xxxx有限公司2012年财务预算报告书xxxx有限公司2012年财务预算报告书第PAGE2页共NUMPAGES10页第PAGE9页共NUMPAGES10页2012年财务预算报告书一、2012年市场预测市场预测运营影响因素应对
措施
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二、2012年财务预算2012年度财务目标采购：购进总额万元（含税万元）实物量万吨销售：销售收入万元（含税万元）实物量万吨毛利：毛利总额万元，毛利率其中：费用：三项费用合计万元，费用水平其中：营业费用万元，费用水平管理费用万元，费用水平财务费用万元，费用水平主营利润：万元，主营利润率利润总额：万元，利润率预算编制报告第一部分、预算损益损益预算一览表表1-1金额：万元指标名称行次预算数一、主营业务收入1减：主营业务成本2二、毛利总额3减：营业(经营)费用4主营业务税金及附加5三、主营业务利润6加：其他业务收入7减：其他业务支出8减：管理费用9财务费用10四、营业利润11加：投资收益12营业外收入13减：营业外支出14五、利润总额15减：所得税16少数股东权益17六、净利润18销售收入预算销售收入预算表表1-2销售品种销售数量(吨)平均单价(元)销售收入(万元)合计毛利预算毛利预算表表1-3金额：万元销售品种销售收入预算毛利率吨毛利(元)毛利总额费用预算费用预算表表1-4金额：万元项目预算数商品流通费用总额１、营业（经营）费用小计 其中：进货运杂费 差旅费 经营人员工资 经营人员福利费２、管理费用小计 其中：管理人员工资 管理人员福利费 业务招待费 折旧费３、财务费用小计 其中：利息第二部分、资金预算主营资金预算主营资金预算表表2-1金额：万元项目次数采购数量采购金额项目资金配置合计其中承兑其中现款合计备注：资金平衡预算资金平衡预算表表2-2金额：万元资金占用项目金额资金来源项目金额合计合计非经营性资金其中：短期借款其中：固定资产长期借款长期投资所有者权益无形资产其他应付款其他应收款货币资产经营性资金资金缺口第三部分、利润分配利润分配预算表表3金额：万元项目行次金额简要说明一、净利润1加：年初未分配利润2二、小计3加：盈余公积补亏4减：提取盈余公积5其中：公益金6应付利润7三、未分配利润8第四部分、附表营业(经营)费用预算表表4-1金额：万元项目行次预算数1、经营人员工资12、经营人员福利23、折旧费34、水电费45、办公费56、通讯费67、差旅费78、进货运杂费89、仓储费910、广告费1011、业务招待费1112、汽车费用1213、租赁费1314、技术开发费1415、物业管理费1516、
培训
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费1617、商品损耗17合计财务费用预算表表4-2金额：万元项目行次预算数贷款利息1合计管理费用预算表表4-3金额：万元项目行次预算数1、工资12、职工福利费23、工会经费34、职工教育经费45、差旅费56、办公费67、会议费78、业务招待费89、邮电费910、折旧费1011、租赁费1112、修理费1213、交通费1314、汽车费用1415、低值易耗品摊销1516、董事会费1617、税金1718、技术开发费1819、咨询费1920、聘请中介机构费2021、劳动保险费2122、财产保险费2223、待业保险费2324、基本养老保险费2425、住房公积金2526、无形和长期待摊费用摊销2627、提取的坏帐准备或坏帐损失2728、收取总部管理费2829、医疗保险费2930合计营业收入预算表表4-4销售品种销售数量（吨）平均单价(元)销售收入（万元）合计营业成本预算表表4-5销售品种销售数量（吨）销售成本（万元）合计销售毛利预算表表4-6销售品种销售数量（吨）销售毛利（万元）合计
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