通用规章制度

TheStandardizationOfficewasrevisedontheafternoonofDecember13,2020通用规章制度生产性公司（工厂）规章制度员工录用公司各部门需要招用新员工，由部门负责人将招聘计划上报具体负责人。经负责人进行考核，录用后书面通知财务.被录用后需提交以下资料：本人亲手填写《****公司员工登记表》一份；学历证明原件（备查）、复印件1张（留存）；身份证原件（备查）、复印件1张（留存）；1寸免冠照片***张。进入本公司的新员工有三个月试用期。在试用期间，员工有权不解释理由辞职（公司不予发放薪金），公司有权不解释理由辞退员工（公司按日工资悉数发放）。辞职、解聘、自动离职、辞退辞职本公司正式员工辞职，须以书面形式提前30天通知公司。经同意后，到办公室处领取《离职单》，离职人亲自填写《离职单》，完成审批后办理交接手续。所有离职手续办妥后，财务部方可核算薪资。解聘　有下列行为之一的，将被公司解聘：因工作过失给公司造成一定经济损失。破坏同事之间团结，两人或多人合伙恶意累加产值、侵占公司利益。有严重破坏公司形象言行。将本公司业务介绍给其他公司、个人或以个人名义私自承揽业务。因违法行为受到司法机关扣留及以上处罚。非法侵占公司财物财产满100元。未经公司法人授权，私自对外签订协议。套取公司支票或现金用于个人目的或挪作他用。泄露公司商业机密，利用职务之便收受与公司业务有关人士的馈赠、贿赂或向其挪借款项。扣留公司现金、支票、、物品，经劝说仍不归还的。本公司专职人员在工作时间内从事其它工作；工作时间之外利用公司资源从事其它工作；工作时间之外从事与本职工作相关行业。被解聘人员所有工资、押金将全部予以扣除。自动离职员工离职但未办理交接工作者；无故旷工且未办理交接工作者视为自动离职。自动离职者，由办公室协助填写《离职单》交经理签审并送交财务，当日生效。辞退1、多次违反公司和部门的规章制度，屡教不改者。2、辱骂客户或与客户打架。3、因服务质量问题一月内，遭客户投诉三次成立。4、因个人原因，难以履行岗位责任，经培训仍无效者。5、拒不服从领导工作安排、监督及指导。6、绩效考核中评定为不合格者。7、公司经营业务和经营管理范围调整、变化。辞退员工时，公司将所有工资、押金悉数支付。如涉及工作业务时，公司将会试情况给予处理决定。工牌工服管理1、工牌是识别公司员工身份的有效证件，员工要爱护且妥善保管。2、工牌由办公室统一定制、发放。3、公司工作人员上班时间必须佩带工牌，违者按一般过失处理。4、工牌损坏时应及时到办公室更换，但需以旧换新。(工牌遗失需交纳补办费10元)。5、工作服必须保持整洁，无异味。6、员工离职时，须将工牌、工服（洗净叠好）交还仓库，如未交还，财务部有权缓发薪资或在薪资中扣除。第四条考勤制度1、员工应严格遵守公司的考勤和作息时间制度，考勤统计由每月1日起至月底止。工作时间：根据季节变化，公司制定相应工作时间，见工作时间表。2、每日早晨上班与中午上班，由考勤人员点名考勤，迟到10分钟以内罚款10元，迟到10分钟(含)以上30分钟以内罚款20元，迟到30分钟(含)以上60分钟以内，记旷工半天，迟到60分钟(含)以上记旷工一天。(早退参照迟到进行处罚。)旷工一天扣除三天工资。每月迟到三次记旷工一天，累计三天旷工，给予除名，除名后工资、押金、提成一律不予支付。3、员工每日上班、下班考勤由负责人监督。(二)休假与请假规定1、员工每月有两天休假，休假时提前一天告知部门负责人并填写<休假条>交考勤处备案。各部门经理根据工作情况予以安排，不得使某部门处于工作被动状态。2、请假需提前一天向部门负责人申请，不允许当日请假，并填写《请假条》，由部门主管签字后交考勤处。请假两天以上者经理签字。3、不提倡电话休假，如确实因特殊情况不能提前请假者，须电话向部门负责人请假并经部门经理同意后电话通知考勤处，于事后补填《请假条》。请假原则上不允许超过三天。住院者须持县级以上医院出具的书面证明，病假期间，将按扣除病假时间等同时间的工资处理。4、每次休假必须有请假条（特殊情况除外，例如婚假、产假）。在每月规定假期已经休完的情况下，如因特殊情况必须请假，无《请假条》者视为旷工。5、强行休假按旷工处理。6、原则上只允许周六、周日休假，其他时间按请假处理。三、外出日常工作外出，必须按要求详细填写《外出登记单》，不详细的每人每次按一般过失处理。第五条　薪酬　工资构成员工的工资由基本工资、工龄工资、提成（根据工作岗位有无）构成。公司根据员工的职位性质、职责范围和个人表现确定员工的基本工资。工龄工资每年为100元，统一于每年的3月份调动，不满壹年的不作调动。如果员工按时出勤，并能履行其工作职责，优质完成工作任务，遵守主管人员或其他上级的指示及工作需要按时加班。则公司每年将根据公司当年效益情况，给予员工一定数额的奖金，是否给予奖金及奖金的具体数额将由公司商议决定。工资支付公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。公司工资发放日为每月20日，提成根据每月业务结算情况发放。如遇节假日，发薪日可推后。特殊情况，公司须向员工做出解释。本公司员工不得向他人泄漏自己月薪所得，亦不得询问本公司其他员工的月薪。违反此规定的员工应受到相应的纪律处分，情节严重者将予以解聘。考核考核分月度考核、年终考核月度考核：月度考核结果作为工资核发的依据；年终考核：每年年底执行，由部门主管对部门员工先行考核后，呈经理总评，考核结果作为年终奖金的核发依据。　考核内容包括（但不限于）员工的工作实绩、工作质量、工作（服务）态度、工作能力、出勤、加班、遵纪情况。办公场所 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 总体要求严谨的工作作风积极主动认真的敬业精神团队共进，顾全大局的协作精神遵守职业道德诚实、守信对工作不推诿，不积压，当日事当日毕。办公场所礼貌、 礼仪 关于商务司机的礼仪须知经典商务礼仪礼仪中的美术巫鸿教师职业形象与礼仪文明礼仪主题班会 办公区严禁大声喧哗，应保持良好的工作氛围。员工之间应互助、尊重、使用文明礼貌用语，不得讲脏话、粗话，不得使用攻击性语言侮辱他人人格。接待客户要礼貌得体，态度和蔼、谦虚。各级工作人员在工作场所接听电话要迅速、声音响亮有礼貌，铃响不得超过三次，首先要说“您好，大河山广告”再言下文。办公室人员上班时间须坐姿端正，不得把脚放在椅子和办公桌上，不得趴扶在办公桌上。借用他人或公司物品，应及时送还。未经同意，不得随意翻阅同事的文件、抽屉等。环境卫生各部门保持环境整洁，每日上、下班时清扫卫生。违反以下1-9条，一律按一般过失处理。文具、资料摆放要整齐有序。办公桌不得随意摆放私人物品。不得随意在桌面、墙上张贴悬挂与工作无关的物品。保持办公区域的整洁卫生。下班时不得将文件和资料敞放在桌上，离开座位须将座椅摆放整齐，并关好电源及门窗。不得随地吐痰、扔废物，工作时间严禁吸烟。不得携带危险品（易燃、易爆、易腐蚀）进入办公区。废纸、剩饭、烟头等要倒入垃圾桶内，禁止倒入厕所内。9、不爱护公司设施、设备，粗暴使用工具，使用时扔、踢、砸等。办公设施设备的管理使用计算机及配件的使用规定员工使用计算机（包括打印机、写真机、刻字机、雕刻机等一系列设备）时，应按照使用说明进行操作,严禁私自拆装；只允许使用商业系统的软件，禁止使用游戏软件及未经允许安装的软件，更不得随意存放个人信息资料；非工作需要，上班时禁止上网聊天，禁止上Internet网；计算机操作人员离开计算机时，必须关闭相关程序，若较长时间离位，应关闭计算机及相关设备。任何人员不得将计算机的有关设备及数据带离工作现场。为防止重要数据丢失，各部门应对所有文件定期整理存储备份。设备系统在使用中出现故障，由公司计算机系统维护人员对设备系统进行检测、修复。未经允许，不得从公司计算机内复制任何数据。非工作原因，除设计、雕刻人员外，严禁使用设计部、雕刻室电脑。违者每次罚款20元。复印机的管理作好复印帐目记录，每日核对。对外收费，公司内部使用由使用人写明用途并签字。复印用纸本着节约的原则、合理使用。非工作用私人材料打印、复印正常收费。复印、打印用纸根据需要双面利用。公司承担绘图、复印打印用纸，计算机耗材及必需的办公用品，但严禁浪费，如出现浪费现象，将进行警告及处罚。公司业务及机密文件在作废后立即销毁。名片使用管理办法名片由公司统一设计制作，为需用名片部门提供每人每年一盒（500张）。员工试用期内使用统一格式空白名片。爱惜使用名片，不得乱丢乱弃，掌握名片的递送礼仪和交换规则。办公纪律工作时间严禁酗酒。违者每人每次罚款200元。内部员工吵架者，视情节严重给予一般过失或严重过失。不得在办公场所打牌、打麻将、玩电脑游戏，违者每人每次罚款50元。工作时间不得随意离岗、串岗、聊天。午餐时间外，办公场所内严禁扎堆、吃零食，违者每人每次罚款20元。工作期间，禁止看与工作无关的书籍，非工作需要禁止上网。禁止电话聊天违者每人每次罚款20元。公司员工不得使用办公电话打私人电话（除客户以外的违者每人每次罚款20元）。公司员工严禁使用一次性纸杯，违者每人每次罚款10元。任何时间不得在办公场所内接待亲朋好友。午餐时间根据各部门需要留人值班。会议制度会议时间安排公司全体人员每日早晨按上班时间点名开晨会，时间不超过15分钟。中层会每周一早上8：00。业务部每日一会，其他部门自定合理时间开部门会议，每周不低于一次。会议要求开会时间必须准时，不得迟到，迟到一次罚款10元，无故缺席者按严重过失处理。开会时把手机调为振动或静音状态，开会时手机铃声响者罚款10元，禁止在会议过程中接打电话（特殊业务电话除外），接打电话者按一般过失处理。奖励制度品德优良、精通专业、工作认真、恪尽职守、能为公司员工楷模者。对于管理制度，提出具体 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，经实施确具成效者。在所从事的岗位有突出表现，为公司创造大量实效财富者。维护团体荣誉、热心服务、有具体事迹者、检举重大违规或损害公司权益事项者。遇意外事件或灾变能临机应变，措施得当或不顾自身安危，勇敢救护而保全人命或公物因而减少损害者。参与救援工作，精神可嘉者。研究工作 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，提高服务质量，降低成本有显着成效者。为公司创造非常良好的社会效应者。每月工作满月者（无休假、无迟到早退、无擅离职守）。其他可予奖励者。奖励金额视具体情况而定。车辆管理制度为了车辆使用安全，各车指定司机。由司机负责车辆的清洁、保养与维修。每日例行检查，用车前检查车辆机油、防冻液、汽油（柴油、燃气）及刹车油等车况。晚间下班，车辆停放在车间内，锁好门窗，将钥匙放在门卫。每次用车前后填写用车记录并签字，用完车将钥匙放在门卫。车辆本着节约、合理的原则使用，能用小车的情况，就不用大车。根据各部门情况，早上晨会时提出用车需求，合理安排用车时间及路线。车辆使用过程中司机对车辆各种证件的有效性经常检查，因自带证件不全或因个人原因违章，罚款自负。司机驾车要遵守交通规则，文明开车，不得酒后驾车，因酒后驾车或私自用车造成的一切违章与事故后果自负，并给予行政处罚。未经总经理批准，不得将自己保管的车辆随便交给任何人驾驶。其它公司各级人员必须按照规定填写公司所规定的各类管理表格及单据。与客户约定的时间或事情，要守时守信，如不能办到应及时与对方沟通。各部门服从公司上级的临时调度及安排。若管理人员对违反规章制度的问题，不加处理或隐瞒不报，一次对管理人员罚款200元，问题严重时撤职。除以制度外，员工还须遵守国家法律法规及公司其它的有关规章制度。注：违反本公司管理制度，程度不够解聘或开除的，给予警告。一般过失每次罚款伤人民币20元，严重过失每次罚款人民币100元。罚款单由具体负责人开具，通知本人及财务。除特殊说明外，所有罚款必须在当天以现金方式交至财务“乐捐箱”，作为员工福利支出的一部分。各部门管理制度细则一、前台1、工作时间必须穿工服，戴工牌，不可穿拖鞋、鞋拖，可化淡妆。男员工不可留长发。2、接听来电、接待客户要讲普通话，要热情、礼貌、耐心、周到。3、做好电话记录，及时与相关部门沟通，有事情及时传达。4、熟练掌握相关技术及业务知识，独立接待客户，做好公司业务窗口。5、按规定认真填写业务接洽单，及时下达派工单，当日事当日毕。6、对所作业务做到工完帐结，不得赊欠。7、负责相应成品的质量检查验收及保护工作。8、所收帐款每日交于财务结算。9、做好复印机等设备的清洁、保养及相关记录工作。10、前台吧台内禁止其他任何部门及外来人员入内。二、业务部管理制度1、注意仪容仪表，言行举止，礼貌礼仪。2、热爱本职工作、忠于公司，不断提高业务水平，作好市场分析。3、每日按规定详细认真填写业务报表，召开业务会议，确定业务动向，。4、签 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 时严肃认真，严格按公司相关规定执行。5、认真按规定填写派工单等各种单据，对个人业务从业务签单到施工现场到收帐负责到底。6、所收帐款及所签合同当日及时上交财务7、业务人员不得利用工作时间办理私事及休闲娱乐。8、上下班遵守公司考勤制度，下班必须回公司收工，特殊业务情况必须打电话向业务经理说明。9、不得将公司业务信息、文件资料及其他相关商业机密泄漏他人。10、严格执行公司工作程序，有需外加工业务通过正常程序办理，不得私自将业务交于他人完成。三、设计部。1、耐心听取、用心领会客户及业务人员的想法，做出合理方案。2、熟练掌握相关技术及业务知识，做好业务助手。3、对客户确定好的方案及时存盘备用，需向车间及雕刻室下传的字样等工作做到及时下传，当日事当日毕。4、做好各种材料的使用记录，每月向财务报表。5、爱护、合理使用电脑及写真机等各种设备，节约用料、减少损耗、杜绝浪费。6、禁止非设计人员使用设计部电脑。五、工程部管理制度一、车间管理与要求1、在车间等禁止烟火区域严禁吸烟，每人每次罚款50元，故意制造明火者，直接开除。2、严格遵守公司内部作业流程；按照派工单进行申料制作，严禁无派工单生产，违者一次罚款100元。3、爱护设备、工具，保管好自己随身工具，设备、工具出现故障及时申请维修，因未申请维修而致误工者每人每次罚款100元。车间内设施及个人工具实行每周五盘点，公用设施设备数量不符合由车间经理负责，个人工具数量不符由个人负责赔偿（在工资中扣出）。4、节约用料，杜绝浪费，下料、用料都要遵照最优方案，废料分类放置。5、每日干完活后必须清理场地，工作时不得随地乱扔消耗性物料，如铆钉等，如有此类现象发生，一个铆钉（或其它小料）工程部每人罚款1元。工作时工具根据工具用途正确使用，不能超出其性能范围乱用，致使降低使用寿命。在仓库所领物品如果有损坏或剩有余料要及时退还仓库（分类，并将能用的与不能用的区分开，以便仓库人员再次发货或找供应商退换货），最长时间截止当天下班前，如车间内剩有余料，追究车间经理领导责任。节约用电根据工作以及电器设备性能进行控制，做到人走断电，关闭所有电器设备及电源总开关。二、外出安装管理与要求：1、外出安装需提前一天写好领料申请，提前领料。做到一上班就立即出发。2、由业务部门提前与客户沟通好，安装负责人了解安装现场，一到现场即进入工作状态。3、业务人员跟踪服务到底，直至验工结帐完毕。4、安装人员必须严格遵守安全操作规范，保证安全，注意礼貌、形象，不做影响公司声誉的事。5、完工时清扫工地卫生，不得乱扔乱放。清点、整理物料及工具，避免不必要的麻烦及损失。6、安装人员回公司后必须及时将所剩物料整理好退回仓库（分类，并将能用的与不能用的区分开，以便仓库人员再次发货或找供应商退换货）。六、仓库管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。为保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约物资使用、降低成本以及提高公司的的经济效益，公司制定本制度。总体要求：进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向后勤部汇报，办理补送、退货或调换等处理；进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多，按物资采购计划办理入库手续，并退回多供物资；如果比物资采购计划数量少，则按实收数量办理入库手续，并与采购沟通查明原因。物资验收入库后及时做好收货凭证，正确结算或换算，并且保管员在入库通知单签字作为入库的依据。保管员将物资入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。对入库物资整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到物资帐、卡、物相符。仓库帐目保管员接财务部会计结算处的采购入库单后登记财务帐。仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。二、物品入库制度1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。3、物品验收合格后，应及时入库。4、物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。5、物品数量准确。做到帐、物相符。6、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。7、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。8、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。出库程序材料领取办法：领料：工程部经理根据派工单作出用料预算一式三份（财务、库房、生产各一份），并由经理签字后交于仓库保管作为发料依据，根据预算发料，并填写领料单由领料人签字后发料。补料：超出预算单部分由仓库填写补料单进行补发料。补料单必须填写补料原因后由工程部经理签字（一式两份，财务一份），再发料。退料：在车间完工有剩余物料时，及时将剩余物料自觉退回仓库，保管员在领料单上填写退料记录并由领料人（退料人）签字。工具领用：车间人员因工作需要领用仓库工具时，须作领用记录，工具领用、退回都须签字。外出安装，工具丢失所有外出人员分摊损失。工人常用工具分发到各人手中，人手一套，如有损坏，以旧换新；如有丢失，损失自负。劳保物品发放：根据工种车间内用单手套，每月一副；电焊眼镜，每年一副；口罩每半年一个；吸塑用手套，每季度一副。三、出库（领料）单填写规范⒈需要领用商品或物品的使用部门、个人填写出库单时，要正确、清晰填写“日期”“付给部门”“品名”“规格”“单位”“数量”等重要信息，并且“数量”项不准涂改，如需更改领用数量，库管员要在领用数量处签字或盖章。同一种商品有软硬、大小、型号之分的，要正确填写所需明细商品，便于库管员核对。⒉为使成本信息资料精确，禁止使用部门、个人或库管员串改出库单时间。遇到月末盘点使用部门急需情形下，可将出库单时间改至下月1号，并及时通知财务部。⒊该使用部门、个人主管领导要根据实际需要认真审核领用所需商品的规格、品名、及数量，审核无误签字后，领用人方可到库房领用所需商品。⒋使用部门或个人、库管员、部门领导、要在责任人处签字或盖章，签字即为“牵制”达到共同控制目的。四、库管员责任义务1、库管员以使用部门、个人和主管领导签字的出库单照单付货，付货后要在责任人处签字，不经审核，库管员不予发货。2、为有效控制存货，禁止先出库后补出库单现象发生。3、使用部门、个人急需用料情形下，库管员可事先电话通知部门负责人方可按领用人的要求正确填写出库单正常出库。但事后要补签手续。4、超定额或大规模领用时，库管员须报有关领导审批后方可出库。5、退库物品由使用部门、个人办理退库手续，库管员检查合格后方可收库。6、领用人不得进入库房（拿不动物品等情况除外），防止出现差错。7、保管员要做好出库登记，并定期向上级领导做《出入库报告》。五、材料申购办法物品材料使用人员对所需物品材料提前向保管员申报，如仓库无货，由保管向财务申报购买，填写申购单，财务负责人签字、总经理签字，然后由采购人员进行采购。六、废料与工具（设备）报废1、废料处理须由部门先向财务申报，然后由财务通知后勤部处理。2、工具（设备）报废先由使用部门各向后勤部申修，维修不好，而后由后勤部向财务申请报废。七、门卫、食堂管理制度1、在食堂内用餐必须维护食堂卫生，不得乱倒剩饭剩菜，不得将剩菜倒入水池。2、非炊事员不得私自动用厨房的用具，不得私自开小灶。3、外来人员禁止在公司食堂内就餐，员工禁止将食堂内饭菜带出公司食用。4、节约用水用电，随手关闭水龙头及日光灯。5、对食堂伙食的意见可向后勤部反应，不得与炊事员争执。6、不得浪费食物，按量打饭。门卫炊事员职责：1、根据每日公司用餐人数做好三餐，特殊情况外出安装人员突回公司，饭菜可再补做。2、保证饭菜卫生，节约用水用电用气。3、负责车间与后仓库处的保卫工作，每日按时开锁门。4、忠于职守，对任何侵犯公司财产及利益的行为及时阻止及上报。八、宿舍管理制度1、严格遵守公司的各项规章及行为规范。2、保持宿舍卫生，无异味，背褥、衣物整齐叠放，及时清理垃圾。如有违反，一次警告，二次罚款10元，三次请离宿舍。3、宿舍熄灯时间最晚为冬季10：00，夏季11：00。下面大门关闭时间为冬季8：30，夏季10：00。在大门关闭后回的人员，一次罚款10元，三次以上请离宿舍。4、在宿舍内熄灯后看电视、打电话、做其他影响他人休息的活动一次警告，二次罚款10元，三次请离宿舍。5、宿舍内节约用电，及时关灯及风扇等。严禁使用热的快、热水器，不得乱拉电线、不得使用暖气片内的水洗涮。违者每人每次罚款50元。6、爱护宿舍内公共设施，损坏按原价赔偿。7、不经过他人同意不得随意动他人物品，不得在宿舍内打麻将、赌博，发现者将予以开除。8、在宿舍内保管好自己的贵重物品，如有丢失，公司不负责任。9、宿舍内不得私自留宿外来人员，违者一次罚款50元。10、以上制度由舍长负责管理，违反者由舍长开具罚款单，不服从管理者请离宿舍。九、财务管理制度财务管理在公司经营管理和提高经济效益中发挥着巨大作用，为加强公司的财务管理工作增加公司利润，特制定本规定。会计的主要工作职责：按照国家会计制度的规定记帐、复帐、报帐、做到手续完备数字准确、帐目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋；妥善保管会计凭证会计帐簿，会计报表和其他会计资料。完成总经理交付的其他工作。出纳的主要工作职责：认真执行现金管理制度严格执行库存现金限额，每日现金库存不得超过3000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金凭证。严格支票管理制度编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作，配合会计做好各种帐务处理。完成总经理交付的其他工作。支票管理支票由总经理指定专人保管，经总经理批准签字然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。支票付款后凭支票存根、发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员，出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。现金管理公司可以在下列范围内使用现金员工工资、津贴、资金个人劳务报酬购零星用品、办公用品、劳保及其他工作用品等。日常零星开支所需库存现金限额为3000元，超额部分应存入银行。考勤工资报销考勤分休班请假迟到旷工.日工资按28天/月计算,有2天休班，请假按天扣发工资，迟到旷工按公司规章制度执行。业务员工资为底薪（其中包括生活费路费电话费）加提成,除此以外不再以任何形式报销此类费用.(出长途除外)。业务员提成发放时间按业务结款日期与当月工资一同发放。业务员的业务一定在合同或业务接洽单上签名。业务员业绩核算依据合同与业务接洽单。员工报销费用要及时，超过三天不予报销，先部门经理签字后会计签字和总经理签字，并在单证背面注明用于何处、报销人等，手续缺一不可。在公司食宿人员，伙食补助标准为每人每天5元，按28天/月计算，由财务直接转帐至食堂，不论员工是否在公司就餐，一律不以其它形式发放到个人。按装人员在外就餐，每人每餐标准为5元，多余部分不报销。另：1、公司一律不针对个人借支，因公事，如购买材料等如需开支，可先请示主管部门，批准后打上借条,请经理签字，出纳再支现金，回来后及时向公司报销，将欠条抽回，不得拖欠。2、办公耗材可根据需要直接到财务部申领，由财务部作好记录并由领用人签字。十、后勤管理制度1、负责公司各种物料的供应采购。2、熟悉各种物料的供应渠道和产品的价格。努力做到同等质量的物品以最低的价格供货。3、熟练掌握公司各部门所需物资的规格性能等指标，保证采购物资质量。4、供应物料做到及时准确，不能因此怠工。5、及时根据各部门申报处理废料和其它报废物资。