财政管理
制度
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财务处理准则为
标准
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我公司财务行为和财务处理准则，有用运作财物、活跃增收节支，进步公司的经济效益。严厉按公司法、管帐法、企业财务公例，管帐准则等有关法令、法规，结合本公司的实践事务，拟定本准则。一、财务岗位责任（一）财务主管责任1＞担任处理公司的日常财务作业。2、担任对本部分内部的组织设置、人员配备、选调聘任、提升解雇等提岀
方案
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和定见。3、担任对本部分财务人员的处理、教育、训练和查核。4、担任公司管帐核算和财务处理准则的拟定，推广管帐电算化处理
方法
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等。5、严厉履行国家财经法规和公司各项准则，加强财务处理。6、参加公司各项本钱经营活动的猜测、方案、核算、剖析决议方案和处理，做好对本部分作业的辅导、监督、查看。7、组织辅导编制财务出入方案、财务预决算，并监督贯彻履行；帮忙财务司理对成本费用进行操控、剖析及查核。8、担任监管财务前史材料、文件、凭据、报表的收拾、搜集和立卷归档作业，并按规则手续报请毁掉。9、参加价格及薪酬、奖金、福利方针的拟定。10、完结领导交办的其他作业。（二）管帐责任1、依照国家管帐准则的规则记账、复帐、报账，做到手续完备、数字精确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审阅，各项事务金钱发作、收回的监督，事务报表的收拾、审阅、汇总，事务合同履行状况的监督、保管及计算报表的填写；3、管帐事务的核算，财务准则的监督，管帐档案的保存和处理作业；4、完结部分主管或相关领导交办的其他作业。（三）岀纳责任1、树立健全现金出纳各种账册，严厉审阅现金收付凭据。2、严厉履行现金处理准则，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发作的银行和现金岀入事务作到日清月结，及时核对，确保帐实相符。（四）现金处理准则2、一切现金出入由公司出纳担任。2、树立和健全《现金日记帐》簿，出纳应依据批阅无误的出入笔据逐笔次序挂号现金流水出入帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超越3000元时有必要存入银行。4、出纳收取现金时，须当即开具一式四联的《支票收回挂号表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、事务部分、出纳、管帐各留存一联。5、任何现金开销有必要按相关程序报批（详见开销批阅准则）。因出差或其他原因有必要预付现金的，须填写告贷单，经总司理签字赞同，方可开销现金。告贷人要在出差回来或告贷后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规则）。6、出入单据处理结束后岀纳须在审阅无误的岀入笔据上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，避免重复报销。（五）支票处理1、支票的购买、填写和保存由岀纳担任。2、树立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应依据批阅无误的出入笔据，逐笔次序挂号银行流水出入帐目，并每天结出余额；每作业日结束后。3、出纳收取支票时，须当即开具一式四联的《支票收回挂号表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部分、出纳、管帐各留存一联。4、支票的运用有必要填写〃支票领用单〃，由经办人、部分司理、财务主管（司理）、总司理（方案外部分）签字后出纳方可开岀。5、所开出支票有必要封填收款单位名称。6、所开支票有必要由收取支票方在支票头上签收或盖章。（六）印鉴的保管1、银行印鉴有必要分人保管。2、财务专用章和总司理印鉴分别由财务司理和出纳担任保管。（七）现金、银行存款的盘查2、出纳人员在每周完结出纳作业后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、开销、总存状况，编制〃出纳陈述表"，并对由出纳保管的库存现金，由管帐或总司理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定时对帐盘查，其他时刻进行检查。2、出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由管帐编制〃银行存款余额调理表〃进行查看核对。3、其它依据相关管帐准则及法规履行。开销批阅准则开销相关部分审阅对一切报销
内容
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，相关部分司理有必要就其合理性及必要性进行审阅。二、费用批阅及报销流程。各项费用开支，有必要经部分司理以上人员和财务审阅后，报总司理赞同，并按以下详细各项费用的报销流程处理：未经过第二条原始凭据有用性的规则：（1）经办人员在费用开销时，应获得实在合法的原始凭据。以下凭据视为合法凭据，准予报销：税务机关赞同的带防伪水印底纹和全国一致发票监制章的税务发票；财务机关赞同并一致监制的行政事业性收据；邮政、银行、铁路体系的各类带印戳的收据、开销证明单；（2）经办人员获得的合法凭据时，应按要求标准填写，不然，视为无效凭据，不予报销。（3）经办人获得报销凭据时，凭据内容应填写完好；住宿发票填明起止日期及天数，不然不予报销（除特别状况外）。（4）经办人报销开销费用时，报销内容应契合报销凭据的运用范围及性质。第五条本准则适用目标为公司全体人员。一、各项费用的报销准则1、告贷报销及批阅准则第一条公司职工因公岀差告贷或报销，应据实仔细填写告贷单，由各部分司理审签，总司理助理承认今后，报公司财务部分审阅。告贷清帐联在报销结束撤退还给告贷人。第二条职工出差预借差旅费应填写〃出差请求单〃，并注明告贷事由，按规则程序批阅后，到财务部分预借差旅费。第三条告贷人须在公事结束后7个作业日内到财务部结清告贷，前款不清后款不予处理告贷手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的金钱外其他一切个人借支的备用金都有必要结清偿还，逾期不还的，一次或分次从薪酬中扣回。2、公司内部收购报销准则第四条各部分应该对出产需求的物资定时编写收购方案，交由该物流部担任人组织收购。收购发作的费用依照正式发票上显现的金额实报实销。第五条各部分关于出产急需的物资，由各部分担任人向公司物流部供给物资需求请求函，由体系担任人依据公司仓库内相关物资的储藏状况决议，由物流部相关担任人持请求函、相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。第六条采纳预付款方法的收购物资，由收购人员凭《收购合同》或供货商供给的报价单，填写《告贷单》，经财务部司理审阅、总司理赞同后处理预付款手续。第七条收购人员在报销时，需由主管部分司理审阅，经手人将手续完全的〃报销单〃及物资入库单交财务部司理审阅并进行账务处理，冲销预付金钱，并依据对方开具收据入账。第八条同城收购要求收购人员自告贷日起十个作业日内报销；异地收购要求自告贷日起十五个作业日内报销。第九条收购发作的运费，由经手人填写报销单，部分司理审阅，财务部司理审阅后，实报实销。3、职工本市交通费用报销准则第十条凡市内处理公事的事务司理及以下人员，特别状况下需求乘坐出租车的，事前有必要获得部分司理的赞同，实施实报实销。第十一条一切因公报销岀租车费用的职工，有必要在出租车票反面注明往复地址及用车事由。4、公司事务款待费用报销准则第十二条各部分人员因公款待外单位人员，需求到外面请客的，须事前获得部分司理、总司理赞同，不然不予报销。部分需组织款待作业餐的，须经部分司理请求、总司理赞同，记入部分款待费。第十三条各部分人员因公出差确需应付的，须事前电话请示部分司理赞同，限额款待。第十四条款待费发票日期栏有必要填写清楚并阐明款待事由。5、附则
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