附件:北京交通大学其他专业技术系列财务专项审核岗位职责主要职责工作要点考核
标准
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1.日常银行收支业务的审核及入账对交来银行支票，审核支票印章、金额是否清晰、正确，尤其要注意支票是否过期，并要询问是否有支付密码。确保无误后开具收据，在支票的收款单位处盖本单位抬头章，并及时将支票与收据记账联交与银行出纳，办理支票交接手续，以便银行及早入账。发放支票和汇款业务的审核登记。在明确项目允许列支的范围之后，审核审批手续是否齐全，最后交予银行出纳开具支票、办理汇款。对不符合规定的材料不予受理。对交来的银行支票根及发票、借款单，审核其内容是否完整、手续是否完备、金额与支票根金额是否相等，并及时入账。审核报销认真负责，差错率不超过3%。2.住院相关业务的审核在办理住院借款业务时，按照学生、在职职工、离退休、102等分类对其审核，在满足借款条件后，收取住院押金并开具收据，最后交予银行出纳开具支票。在办理住院结算业务时，根据校医院提供的原始单据和住院结算表结算，按照学生、在职职工、离退休、102等分类审核进账，冲销住院费借款，退住院押金，对于所发生的金额进行结算，多退少补。对校医院提供的结算表中的数据进行再次审核，严格按照规定办理，无差错。3.应收及暂付款管理对于冲销借款的单据，审核原始凭证的真伪、抬头、商品名称、日期、金额、发票监制章及收款单位财务章等项目的正确性、完整性和合法性。对不符合规定的原始凭证不予受理。为减少学校资金占用，提高资金的使用效益，要及时对借款进行清理。每月7日前编制所负责上月各项往来款的余额明细表。对金额较大的借款应予以高度重视，并及时督促借款人尽快清理；对于超过归还期限的借款，及时催缴，降低财务风险。及时清理，定期分析、上报余额明细表。4.日常报销业务的审核与制单严格执行财经法规和学校的财务管理规定，提高服务意识，增强工作责任心，敬业爱岗。每天按照工作量在物流系统中按顺序领取报销单据，在规定时间审核票据、完成账务处理。首先明确各个部门或项目允许列支的范围，判断哪些项目在允许列支的范围之内。然后审核审批手续是否齐全，即每张粘贴单是否有审批人的签字或审批人的签字笔迹是否与预留笔迹一致。其次要审核原始凭证的真伪、抬头、商品名称、日期、金额、发票监制章及收款单位财务章等项目的正确性、完整性和合法性。每张发票背面是否有经办人签字。对不符合规定的原始凭证不予受理。根据审核好的原始凭证，正确编制记账凭证。熟练使用会计科目，了解各个会计科目的开支内容，做到科目分类准确、摘要清楚简洁、数字正确。编制现金业务相关的记账凭证时，凭证打印后，在审核与制单处盖人名章，并嘱咐报销人在领款人（交款人）处签字留联系电话。编制银行业务相关的记账凭证时，认真审核，确保银行已划账的金额与发票上列支的金额一致。审核报销凭证认真负责，差错率不超过3%。主要职责工作要点考核标准5•收据的审核与开具按照规定办理收据的开具事宜，明确各种类型收据的开具范围，准确填写交款单位名称、内容、金额大小写、日期，并加盖财务专用章。对于开错的收据，已撕下的要及时收回，并将三联收据粘好，并注明“作废”字样。每本收据使用完毕，在收据背面注明收入总金额和日期，加盖人名章，及时办理交旧领新手续。对于用完应交回的每一本收据应认真审核填开的收费内容合法性和
规范
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性，收费项目、标准、数量、金额及收款人是否填写齐全。在确认收据总金额与交款金额一致的情况下，在收据背面填写收款日期、收款金额，并加盖人名章。核实交款记录本，加盖人名章。严格按照规定办理，无差错。6.接收预约报销单据根据中心主任安排，按报销
管理办法
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及报销单据接收注意事项的要求初审原始凭证，对初审无误的预约报销单在物流系统中接收，并将接收序列号标注在预约报销单右上角。接收单据无遗漏、无丢失，项目负责人、经办人签字齐全。7.定期查看自己编制的凭证每月20日之前看完自己上月所编制凭证，认真记录，发现错误，及时更账。并认真
总结
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，提出进一步改进措施。每月20日之前完成，发现错误，及时更账，认真记录。8.加强业务学习在认真完成本职工作的同时，加强对会计及相关法律法规的学习，提高理论水平。多动脑，勤思考，全面熟悉各项业务，降低错误率，提高业务水平，并做好财务信息的保密工作。及时发现问题，勤于思考。9.加强岗位安全工作保管好各类钥匙。确保会计凭证的安全完整。下班后关闭电脑、打印机等设备电源和锁好门窗。做好岗位安全工作，发现问题及时汇报10.领导交办的其他工作根据领导安排，认真完成临时交办的工作。保管好自己手中的钥匙，并做好科室的安全保卫工作。及时认真完成。
浙公网安备 33021202002483