null第二组 速腾公司决策模拟
总结
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第二组 速腾公司决策模拟总结
名单名单总经理 陈晓庆
生产经理 陈群
营销经理 剧彬
财务经理 冯亚波
人力资源经理 黄志华提纲提纲一、总体战略:
二、决策准备:
三、决策流程:
四、财务分析:
五、价格策略:
六、几点体会:
一、总体战略(上)一、总体战略(上)在产品选择上面,经过财务的计算,可以发现C产品的成本很高,而利润并不是最高,所以最初选择了“保A、B,投D”的策略。
即A、B一直保持生产,以及市场份额,主动一开始就投入生产D,暂时不生产C。
而在后期,生产规模逐渐扩大,而市场A、B的市场需求的增量有限,单独生产D产品也会造成机器和人力的不充分利用,所以此时考虑开始生产C。
对于4个市场来说,并不主动倾向或者放弃,每一期多关注需求,关注公共消息,来调整每个市场的销量。 一、总体战略(下)一、总体战略(下)市场情况
根据经验,逐步增长的市场需求,在后期更会大幅的提高,A、B产品市场需求的增长率会大大低于后期C、D产品的增长率。这也就造成没有几个公司可以通过低价格占据所有的市场份额,这也是就确定了不需要通过低价格来想扩大市场份额,因为只要产品的等级上去了,始终保持高价格,也都完全可以卖出,没有库存。同样,市场需求的后期大幅提升,也就意味了要尽早买机器,尽早投入产品研发。 二、决策准备(上)二、决策准备(上)(一)修正后的LINDO 决策程序:
目标函数系数: 利润(P)-运输费用(T)-原材料费用(L)-人工工资(W)
! 约束条件: 机器使用数
!利润 P=P101*Q101+P102*Q102+P103*Q103+P104*Q104+
! P201*Q201+P202*Q202+P203*Q203+P204*Q204+
! P301*Q301+P302*Q302+P303*Q303+P304*Q304+
! P401*Q401+P402*Q402+P403*Q403+P404*Q404
! 价格需要每期规划前预计:
! P101、P102、P103、P104:A产品第1-4市场的价格
! Q101、Q102、Q103、Q104:A产品在1-4市场的销售量(即供货量)
!B C D 产品的参数设置类似
……
注:具体情况请参阅附件1: team2.txt
二、决策准备(下)二、决策准备(下)(二)编制自动现金、利润
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
:
在预赛中,由于财务经理的失职,造成货物无法出运,造成本小组成绩居后。
为此,在正式比赛前,财务经理模拟了《财务利润表》,请见附件Excel。
1)本表可以100%准确度地完成销售完成前的现金流量预测;
2)本表可以95%左右准确度(如果营销经理安排得当)地完成利润的预测和期末现金流;
本表可以预测以后各期的现金流和利润情况,如果机器数目、人员数目、生产价格等因素变换,则做相应调整。
注:具体情况请参阅附件2: 第2组现金利润表.xls
三、决策流程(上)
三、决策流程(上)
编制
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
程序、进行决策。
1、 更新lindo参数:
a) 更改价格
b) 更改需求
c) 更改市场总需求
d) 更新人数、机器数参数
e) 计算
2、讲计算结果输入生产
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
表,注意调整初始参数,微调生产计划:
3、将生产计划拷贝到财务模拟表,同时调整财务表参数:
a) 更改运输数量,
b) 调整需求数
三、决策流程(下)三、决策流程(下)c) 根据市场情况调整价格
d) 检查现金流,决定融资,购买证券,分红的金额
e) 确认模拟现金流能够满足下期运营要求
4、 保存模拟结果:
5、 输入决策:
6、 复查决策数据,提交。 四、财务分析(上)四、财务分析(上) 债券与银行贷款的使用:
债券与银行贷款都是债务融资方式,其区别在于债券是长期的、银行贷款是短期的。
购买机器是购置固定资产,固定资产自身性质决定了其收回期限是长期的,因此必须使用长期资金来源。长期资金来源主要是股本(净资产)和长期负债。
资金来源的不同决定了资金用途的不同。因此,第2组在第一次自行决定时,决用最大的发行额度发行了债券,用于购买机器。同其他小组相比,第7期均没有这样做。
四、财务分析(下)四、财务分析(下)购买国债、分红的管理:
当现金流可以准确预测后,按照比赛规则,第2小组先计算比赛时期对机器的影响,从而决定期末现金余额、分红数额、购买国债数额。注意,此顺序不能颠倒;
期末现金余额放在第一位置,因为等于下期期初现金:不能太少,否则下期的货物运不出去平;不能太多,多了是资金浪费。因与本期的销售估计相关,一般将下期销售现金回款前的现金流控制在30万元左右;
分红优于购买国债,因为一方面分红的回报率为7%,而购买国债的回报率为6%;另一方面,分红后,公司的净资产会减少,其中一个考核指标:资本利润率(计算资本利润率的资本等于净资产加未偿还的债券)的分母会减少。
五、价格策略五、价格策略采用4个产品均一直保持不降价的策略,A、B产品不大幅涨价,每次微微上浮,或者保持不变。而第一次投放D产品时,即根据以往的经验,将其价格大幅上调到10000元。此时市场有较大需求,而并没有多少公司投入生产,且产量也很少。所以价格大幅上涨后,依然全部卖出,没有库存。六、几点体会(上)六、几点体会(上) 成功之处:
1)进行游戏前,先了解游戏规则;
2)失败一次不可怕,关键是出现错误后,一定要找到真正的原因,下次不能再范同类错误;
3) 多花时间,别嫌烦。 六、几点体会(下)六、几点体会(下) 不足之处:
1)产品类别贡献的最优决策第2小组在每次决策前,按照A、B、C、D四种产品进行了成本和贡献计算,当对于产品类别贡献的最优决策还有欠缺之处。
2)人员与机器数目、产品战略的最优决策还不清楚。