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财务收支计划表Sheet1 财务收支计划表 编制单位: 单位:万元 项目 计划 实际 项目 计划 实际 上报 审定 上报 审定 一、期初余额 三、资金支出 1、材料款 其中:集中采购款 二、资金来源 2、工资 1、销售收入 3、税金 (1)自销货款 4、电费 (2)集中用户货款 5、运费 2、亏损补贴 6、医药费 3、困难补助补贴 7、专项工程 4、其他收入 8、上缴项目 (1)统筹养老金 (2)管理费 (3)失业保险金 ...