财务指标分析自动表

资产负债 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 资产负债表 单位: 所属月份: 20XX年月 单位:万元 资产 年初数 本期数 增减数 负债及权益 年初数 本期数 增减数 流动资产: 流动负债: 货币资金 $1,232 $1,232 短期借款 0.0 短期投资 0.0 应付票据 0.0 应收票据 0.0 应付帐款 0.0 应收股利 0.0 预收帐款 0.0 应收利息 0.0 应付工资 0.0 应收帐款 0.0 应付福利费 0.0 减：坏帐准备 0.0 应付股利 0.0 应收帐款净额 0.0 0.0 0.0 应交税金 0.0 预付帐款 0.0 其他应交款 0.0 应收补贴款 0.0 其也应付款 0.0 应收出口退汇 0.0 预提费用 0.0 其他应收款 $2,823 $2,823 预计负债 0.0 待摊费用 0.0 一年内到期的长期负债 0.0 存货 0.0 其他流动负债 0.0 一年内到期的长期债权投资 0.0 其他流动资产 0.0 流动负债合计 0.0 0.0 0.0 流动资产合计 0.0 $4,055 $4,055 长期负债: 长期投资: 长期借款 $15,381 $15,381 长期股权投资 0.0 应付债券 0.0 其他长期投资 0.0 长期应付款 0.0 长期投资合计 0.0 0.0 0.0 专项应付款 0.0 固定资产: 其他长期负债 0.0 固定资产原值 $5,572 $5,572 长期负债合计 0.0 $15,381 $15,381 减：累计折旧 0.0 递延税项: 固定资产净值 0.0 $5,572 $5,572 递延税款贷项 0.0 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 物资 0.0 负债总计 0.0 $15,381 $15,381 在建工程 $13,364 $13,364 少数股东权益 固定资产清理 0.0 所有者权益(或股东权益): 固定资产合计 0.0 $18,936 $18,936 实收资本(或股本) $1,000 $1,000 无形资产及其他资产: 减:已归还投资 0.0 无形资产 $29,764 $29,764 实收资本(或股本)净额 0.0 $1,000 $1,000 递延资产（长期待摊费用） 0.0 资本公积 $34,336 $34,336 其他长期资产 0.0 盈余公积 0.0 无形资产及其他资产合计 0.0 $29,764 $29,764 其中:法定公益金 0.0 递延税项: 未分配利润 $2,038 $2,038 递延税款借项 0.0 所有者(股东)权益合计 0.0 $37,374 $37,374 资产总计 0.0 $52,755 $52,755 负债及所有者权益总计 0.0 $52,755 $52,755损益表 损益表 单位: 20XX年月 单位：万元 项目 行次 本期累计数 一、主营业务收入 1 减：折扣与折让 2 二、主营业务收入净额 3 0.0 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 三、主营业务利润 6 0.0 加：其他业务利润 7 减：管理费用 8 $83 营业费用 9 财务费用 10 $906 其中：利息支出 11 四、营业利润 12 $(989) 加：投资收益 13 补贴收入 14 $2,981 营业外收入 15 $7 减：营业外支出 16 加：以前年度损益调整 17 四、利润总额 18 $1,999 减：所得税 19 少数股东权益 20 六、净利润 21 $1,999 加：年初未分配利润 22 $39 其他转入 23 七、可供分配的利润 24 $2,038现金流量表 现金流量及财务 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 表 单位: 单位：万元 现金流量分析 财务分析 项目 关系式 本期 项目 本期 20XX年月 20XX年月 货币资金 账面 △1 $1,232 货币资金 账面 $1,232 调整 调整 0.0 经营活动净现金流量 2 121 经营活动净现金流量 $121 $204 投资活动净现金流量 3 -48,700 投资活动净现金流量 $(48,700) 筹资活动净现金流量 4 49,811 筹资活动净现金流量 $49,811 $83 净现金流量 账面 5 $1,232 净现金流量 账面 $1,232 调整 调整 0.0 主营业务收入净额 6 0.0 资产总额 账面 $52,755 $46 应收账款 △7 0.0 调整 应收票据 △8 0.0 负债总额 账面 $15,381 其他应收账款 △9 $2,823 调整 预收账款 △10 0.0 资产负债率 29.16 $46 收到的租金 △11 流动资产 账面 $4,055 收到的税费返还 △12 $2,981 调整 收到的其他现金 △13 $46 流动负债 账面 0.0 -1111 主营业务成本 14 0.0 调整 存货 △15 0.0 流动比率 0.00 应付账款 △16 0.0 销售收入 账面 0.0 应付票据 △17 0.0 调整 其他应付账款 △18 0.0 利润总额 账面 $1,999 预付账款 △19 0.0 调整 经营性租赁支付的现金 △20 销售利润率 0.00 支付给职工的现金 △21 0.0 应收账款 账面 0.0 支付的各项税费 △22 0.0 调整 支付的其他现金 △23 $83 应收账款周转率 0.00 固定资产原值 △24 $35,336 存货 账面 0 材料物资 △25 0.0 调整 在建工程 △26 $13,364 存货周转率 0.00 短期投资 △27 0.0 资产利润率 7.58 长期投资 △28 0.0 资产平均余额 $26,378 投资收益 29 0.0 应收账款平均余额 0.0 短期借款 △30 0.0 存货平均余额 0.0 长期借款 △31 $15,381 固定资产平均净值 $2,786 实收资本 △32 $1,000 成本费用总额 $989 资本公积 △33 $34,336 有形净资产 $7,610 财务费用 34 $906&L财务指标分析 企业财务指标分析 单位: 20XX年月 项目 公式 比率% 分析要点 盈利能力分析︵盈利比率︶ 销售利润率（毛利润率） 主营业务利润／主营业务收入净额 0.00 指标越高,表明取得同样产品销售收入其销售成本越低,销售利润越高。该比率下降，反映出借款人购货方面的困难、生产上的无效率或存货囤积。 营业利润率 营业利润／主营业务收入净额 0.00 指标越高，说明借款人营业活动的盈利水平超高。相对于销售利润率，该指标侧重反映借款人费用控制能力。 税前利润率 利润总额／主营业务收入净额 0.00 指标越大，表明每元产品销售收入净额所取得的税前利润越多。 净利润率 净利润／主营业务收入净额 0.00 指标越大，表明每元产品销售收入净额所取得的净利润越多。 成本费用利润率 利润总额／成本费用总额 202.12 指标越大，说明同样的成本费用能取得更多的利润。 营运能力分析︵效率比率︶ 总资产周转率(次) 主营业务收入净额／资产平均余额 0.00 指标越高，说明借款人资产经营效率越好，取得的收入越高。 固定资产周转率(次) 主营业务收入净额／固定资产平均净值 0.00 指标越高，表明借款人固定资产结构合理，能充分利用。不同行业差异较大。 应收账款周转率(次) 赊销收入净额／应收账款平均余额 0.00 指标越高，表明借款人应收回收率越高，流动性越好，有助于提高短期偿债能力。应收帐款客户越分散，风险越低，逾期时间越长，风险越大。 存货周转率(次) 主营业务成本/存货平均余额 0.00 指标越高，说明存货从投放到收回时间越短。过快的周转率说明供不应求。但要分析存货的结构京华情况和存货的计价方式。 资产利润率 利润总额／资产平均余额 7.58 指标越高，表明借款人资产利用率高，利用资产创造的利润越多，盈利能力越强，营运能力越高。 权益报酬率 利润总额／有形净资产 26.27 指标越高，表明所有者投资收益水平越高，盈利能力越高，营运能力越好。 长期偿债能力分析︵杠杆比率︶ 资产负债率 负债总额／资产总额 29.16 指标越低，说明负债占资产的比重越小，债权的保障度越高，贷款风险越小。一般不得高于60%。 负债与所有者权益比率 负债总额／所有者权益总额 41.15 指标越低，表明借款人的长期偿债能力越强，债权保障度越高，风险越小。但不能过低，不能充分发挥财务杠杆作用，影响盈利。 负债与有形净资产比率 负债总额／有形净资产 202.12 指标反映企业实际清算时对债权的保障程度。指标越低，表明找茬偿债能力越强。 利息保障倍数 (利润总额＋利息费用)／利息费用 0.00 指标越高，表明借款人支付利息费用的能力越强。不得低于100%。 短期偿债能力分析（流动比率） 流动比率 流动资产／流动负债 0.00 指标越高，表明借款人有较高的资金用于抵偿短期债务，其可变现金额越大，债权保障度越高。但过高，表明流动资产占用过多，或应收款和存货过多。分析时要注意流动资产结构、周转情况、季节性生产与现金和融资的匹配。不同行业比率差异较大。 速动比率 （流动资产-存货）／流动负债 0.00 一般以100%为宜，但不同行业差异较大。比率过高，表明拥有过多的速动资产，可能失去投资机会，过低，表明短期偿债能力有问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 现金比率 现金类资产／流动负债 0.00 指标越高，表明直接支付能力越强，但在一般情况下，无需保留过多现金。