费用报销单报销部门：年月日附件共张 用途 金额（元） 备注 部门会计签批 部门经理审核 合计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 金额大写：万仟佰拾元角分 原借款：元 应退余款：元出纳复核报销人规格：180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张 借款部门 借款人 借款事由 借款金额 （大写）拾万仟佰拾元 （小写）￥ 部门会计签批 部门经理审核 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。出纳复核借款人规格：190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张 姓名姓名 职别 出差事由 部门会计签批 部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交通费 住宿费 出差补助 其他 小计 月 日 合计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格：180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张 付款部门 领款人 付款事由 借款金额 （大写）拾万仟佰拾元 （小写）￥ 部门会计签批 部门经理审核 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。出纳复核领款人规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张 客户名称 收款项目 名称 单位 数量 单价 金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 合计人民币 （大写）拾万仟佰拾元 （小写）￥出纳复核收款人审批方式可先ECT短信电话后签字。
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