银行存款余额调节
表
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2005年6月
开户行:农行 户名:南通恒基路桥总公司盐通高速公路YT-NT24
合同
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段 帐号:
银行存款日记帐
金 额
银行对帐单
金 额
帐面存款余额:
5041217.27
银行对帐单余额
5041237.77
加:银行以收单位未收款项
0
加:单位已收银行未收款项
0
月
凭证号
内容
金额(元)
月
凭证号
内容
金额(元)
减:银行已付单位未付款项
0
减:单位已付银行未付款项
20.5
月
凭证号
内容
金额(元)
月
凭证号
内容
金额(元)
业务收费
20.5
小计
小计
调节后的存款余额
5041217.27
调节后的存款余额
5041217.27
制单:甘海海 2005年6月
银行存款余额调节表
2005年6月
开户行:建行 户名:恒基路桥盐通高速YT-NT24基层施工队 帐号:42
银行存款日记帐
金 额
银行对帐单
金 额
帐面存款余额:
299036.52
银行对帐单余额
299294.71
加:银行以收单位未收款项
289.69
加:单位已收银行未收款项
0
月
凭证号
内容
金额(元)
月
凭证号
内容
金额(元)
利息收入
289.69
减:银行已付单位未付款项
31.5
减:单位已付银行未付款项
0
月
凭证号
内容
金额(元)
月
凭证号
内容
金额(元)
建行业务收费
20
建行业务收费
10
建行业务收费
0.5
建行业务收费
0.5
建行业务收费
0.5
小计
小计
调节后的存款余额
299294.71
调节后的存款余额
299294.71
制单:甘海海 2005年6月