办公室常用表格 现金借款单

一、现金借款单         年    月    日 借款人 借款用途 金额（大写）  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分  ￥ 总裁意见 酒店领导意见 财务审核 经办部门意见 经办人 （一式一联） 二、现金付款单         年    月    日 收款人 付款用途 金额（大写）  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分  ￥ 总裁意见 酒店领导意见     财务审核 经办                    部门  意见 经办 人       （一式一联） 三、转账付款单         年    月    日 收款单位 开户银行 账号 付款 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 金额（大写 ）    拾  万  仟  佰  拾  元  角  分  ￥ 总裁意见 酒店领导意见 财务审核 经办部门意见 经办人 （一式一联） 四、 银行借款单                                       年    月    日 借款人 开户行帐号 借款用途 金 额 大写 拾    万    仟    佰    拾    元    角    分 小写 总裁 总经理            财务部          部门            借款人签名 五、差旅费报销单                                                                       年  月  日 电脑编码 　 出差人 　 出差事由 　 年 月 日 起讫地点 交通工具 金  额 项  目 金额 　 　 　 至 　 　 房  费 　 　 　 　 至 　 　 市内交通费 　 　 　 　 至 　 　 公 务 费 　 　 　 　 至 　 　 　 　 　 　 　 至 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其  他 　 总计大写                                      小写 总经理      分管总经理        出差部门        财务部审核        出差人 六、  出库单（小）      NO. 领用部门                年    月      日                  出库仓库：            电脑编码 品  名 规格 单位 请领数量 实领数量 单 价 金 额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合  计 　 　 　 　 　 　 　 领用部门负责人        仓库批准人        仓管员        经办人 七、入库单（小）      NO. 库别                                                      年    月    日  供应商                        申购单编码                    发票号码                  电脑编码 品  名 规 格 单 位 数  量 单 价 金 额 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合  计 　 　 　 　 　 　 　 部门负责人        校证验货人      仓管员        采购员        供货单位 八、  直拔单（小）      NO. 直拨部门                        年  月  日            申购单编码      供应商                                                  发票号码                    电脑编码 品  名 规格 单位 数  量 单 价 金 额 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合  计 直拨部门负责人      校证验货人      仓管员      采购员      供货单位 九、  内部调拨单      NO. 调入部门：                      年  月  日                调出部门：                        电脑编码 品  名 规格 单位 请领数量 实领数量 单价 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合  计 调出部门负责人          调出部门经办人          调入部门负责人          调入部门经办人 十、  出库单（大）      NO.   领用部门              年    月      日                      出库仓库：            电脑编码 品  名 规格 单位 请领数量 实领数量 单 价 金 额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合  计 　 　 　 　 　 　 　 领用部门负责人          仓库批准人            仓管员            经办人 十一、 入库单（大）    NO. 库别                      年    月    日  供应商                  申购单编码                    发票号码                  电脑编码 品  名 规 格 单 位 数  量 单 价 金 额 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合  计 　 　 　 　 　 　 　 部门负责人        校证验货人      仓管员        采购员        供货单位 十二、直拔单（大）      NO. 直拨部门                        年  月  日            申购单编码 供应商                        部门                    发票号码                  电脑编码 品  名 规格 单位 数 量 单 价 金 额 备  注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合  计 　 　 　 　 　 　 　 直拨部门负责人        仓库批准人            仓管员              经办人 十三、  物品报损单 部门:                                              年  月  日 品  名 规 格 单 位 数 量 单 价 金 额 报 损 原 因 合计 总经理            财务部              部门经理              经办人 十四、    库存盘点 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 部门:                                                      年  月  日 序 号 品名 单 位 单 价 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备 注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合  计 负责人：            主管：                盘点人： 十五、__________领用登记本 领用日期 号 码 领 用 人 销号日期 经 办 人 备  注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总经理              财务部              部门经理                经办人                 十六、 内部往来划账单        NO. 受单单位:                                      划账日期:    年  月  日                    划  账  事  项 划 账 金 额 受单单位意见 (盖、) 　 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 金额合计(大写)  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分 原始单据存我单位      年  月  日            号凭证内 划账单位:                财务负责人:                      制单: 十七、 库房（物品/食品）申购单（大）                                     年    月    日 品  名 规 格 安全库存量 现库存量 申购数量 上次进价 单价 金额 备 注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总经理：            采购委：          仓库负责人：            经办 十八、物品采购申购单（小）    NO. 申购 部门 　 部门 负责人 　 申购 日期 　 经办人 　 序号 物品名称 规  格 数量 上次进价 供货商报价 仓库审核 A B C 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 总金额： 用货日期 　 采购目的 　 财 务 部 　 采购中心 　 总经理审批 分管总经理审批 　 备    注 　 十九、 今日免费房及低价房一览表 房号 宾客姓名 房价 抵店时间 离店时间 房型 说  明 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　   二十、免费券实际消费统计表 项  目 数量 单价 金额 累计数量 累计金额 任天 公司 免费房券 　 　 　 　 　 免费自助餐券 　 　 　 　 　 免费茶水券 　 　 　 　 　 合  计 　 　 　 　 　 饭店销售部 免费房券 　 　 　 　 　 免费自助餐券 　 　 　 　 　 免费茶水券 　 　 　 　 　 合  计 　 　 　 　 　 VIP卡售出数量统计表 项  目 数量 累计 饭店销售部 任天公司 合  计 二十一、营业日报表 DAILY  SALES  REPORT 项  目 ITEM 当天 TODAY 月累计M-T-D 预算    BUDGET 本年累计 THIS YEAR   与去年同期对比 LAST YEAR ACTREV ACTREV ACTREV VAR % ACTREV VAR % ACTREV VAR % 营业收入 营业收入 营业收入 差异 百分比 营业收入 差异 百分比 营业收入 差异 百分比 一、房费收入合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 A 客房收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   1、长包房 LONG STAYING 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   2、团队 GROUP 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   3、散客 F.I.T. 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客房小计 TOTAL ROOM REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 B 别墅收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   4、别墅收入 VILLA ROOM CHARGE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 别墅小计 TOTAL ROOM REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   5、服务费 SERVICE CHARGE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   6、小酒吧 MINI-BAR 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 房费收入合计 TOTAL ROOM REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、餐饮收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   1、金明苑中餐厅 JMY CHINESE RESTAURANT 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   2、鸿宾苑西餐厅 HBY WESTERN RESTAURANT 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   3、大堂酒廊-茶艺 LOBBY LOUNGE-TEA HOUSE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   4、神户日本料理 SH JAPANESE RESTAURANT 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   5、月饼收入 MOON CAKE CHARGE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   6、场租收入 RENTAL REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 餐饮收入合计 TOTAL F&B REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三、洗衣部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   1、干洗 DRY CLEANING 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   2、湿洗 CLEANING 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 洗衣部收入合计 TOTAL LAUNDRY REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四、商务中心收入 TOTAL BC.REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五、车队收入 TOTAL TAXI REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 六、电话费收入 TELEPHONE CHARGE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 七、球场收入 TENNIS COURT REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 八、宽带上网 INTERNET REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 九、其他收入 TOTAL OTHERS REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总      计 TOTAL REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十、康乐收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   1、桑拿 MASSAGE REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   2、夜总会 NIGHT CLUB REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   3、健身中心 GYM 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   4、其他收入 OTHERS REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 康乐收入合计 TOTAL HC REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十一、VIP待扣款 VIP MINUS REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十二、代扣车队款 COMMISION TAXI REVENUE 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 项  目 ITEM 当天 TODAY 月累计M-T-D 项 目 ITEM 当天 本月累计 本年累计 与去年同期对比  LAST YEAR 一、现金  CASH 　 　 TODAY M-T-D THIS YEAR TODAY ACTREV VAR % 二、支票  CHECK 　 　 　 　 　 当天 营业收入 差异 百分比 三、信用卡 　 　 　 客房出租率 OCCUPANCY 　 　 　 　 　 　 　   1、美国运通卡 AE CARD 　 　 平均房价 AVERAGE ROOMRATE 　 　 　 　 　 　 　   2、维莎卡 VISA  CARD 　 　 客房总数 TOTAL ROOMS 　 　 　 　 　 　 　   3、日本JCB卡 JCB CARD 　 　 饭店自用房 HOUSE USE 　 　 　 　 　 　 　   4、大莱卡 DINERS CARD 　 　 待修理客房 OUT OF ORDER 　 　 　 　 　 　 　   5、万事达卡 MASTER CARD 　 　 团队/会议 GROUPS 　 　 　 　 　 　 　   6、长城卡  GREAT WALL CARD 　 　 已出租客房 TOTAL SOLD 　 　 　 　 　 　 　   7、龙卡  DRAGON CARD 　 　 未出租客房 VACANT ROOMS 　 　 　 　 　 　 　 8、牡丹卡 PEONY CARD 　 　 预订未到数 NO SHOW ROOMS 　 　 　 　 　 　 　   9、金穗卡 JIN SUI CARD 　 　 无预订到店 WALK IN 　 　 　 　 　 　 　   10、其它卡 OTHER CARDS 　 　 明日离店 TOMORROW DEPARTURE 　 　 　 　 　 　 　 四、储蓄卡 MERCHANT CARDS 　 　 明日抵店 TOMORROW ARRIVAL 　 　 　 　 　 　 　 五、挂帐 A/R 　 　 延期离店 EXTENSION STAYS 　 　 　 　 　 　 　 六、加： ADD 　 　 免费房 COMPLIMENTARY 　 　 　 　 　 　 　   1、本日转房帐 TRANSFER ROOM CHANGE 　 　 宾客人数 NO.OF PERSON 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 当日入住宾客 NO.OF OCCUPY PERSON 　 　 　 　 　 　 　 总    计 TOTAL  REVENUE 　 　 当日离店宾客 DEPARTURE PERSON 　 　 　 　 　 　 　 经理                                                    复核：                              制表人： 二十二、  每日营业收入（呈报黄总裁） 致送：世纪金源集团总裁办 发出：香山金源商旅中心酒店财务部 主题：关于北京香山商旅酒店    年  月  日的营业收入的 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 尊敬的黄总裁：   现将我酒店    年    月  日的营业收入情况呈报如下。 项  目 本日收入 本月累计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合  计 0.00 0.00 　 　 已出租客房间数:    间 客房出租率: 平均房价:    元 备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。 　 经  理 200  -  - 二十三、厨房点菜单签收表 日 期 餐点 张数 厨房 接收人 备  注 二十四、  FIDELIO假房挂帐的明细 日期 PF房号 营业点 金额(元) 备注(批准人,消费单位,事由) 收回日期 收银员 合计 二十五、  前台账单 房    号  Room No:宾客：Guest Name:                                    抵店日期  Arrival:离店日期  Departure:                                实住天数  Days:账  号  Account:  日期DATE 单号 CHECK NO. 摘要DESCRIPTION 消费CHARPTION 付款 PAYMENT 如转账无效，本人愿意承担账单所列尚未清付之最后欠额          付款方式PAYMENT： I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable    现金      支票    挂账      信用卡 in the event that the indicated person company  CASH    CHEQUE  BILLSDUE  C 二十六、  餐饮账单 房  号                        服务员 Room  No.________________    Attendant________________ 宾客签署                      收银员 Signature________________    Cashier_________________ 二十七、  押金单（Deposit From）      NO.                                                         日期Date_____________ 房号Room No 　 客人姓名Name 　 项目 　 二十八、  代支款单（The Bill of Loan）      NO. 营业点                                          日期 Counter__________                                Date_____________ 台号（Desk No.）____________ 代支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及金额(Standard Loan or Amornt)             :________________________________________ 付款客人姓名                              代款客人签名 备注 Remarks: 批准人Approved By:                        收银员Cashier:        二十九、  商务中心收费单 Receipt of Business Center 宾客姓名                      房号                    日期 Guest Name                  Room No.                  Date 项  目 Iterms 备  注 Remarks 金  额 Charges 发传真 Send Fax 收传真 Receive Fax 打字、打印 Type & Print 复印 Copy 上网 Internet 扫描 Scanner 会议室 Conference Room 出售 Sales 其它 Others 总计          现付            记账     Total        Cash          Charge To Room 三十、   客车服务账单（Transportation Bill）