小公司财务报销
制度
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为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、费用报销程序
1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出报销单。
会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支 2、将付款凭单传递给财务
出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。
3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。
4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。
5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。
6、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。
二、费用报销规定
1、市内交通费报销:要凭正规发票(公交车票、车租车票)进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因)。
2、差旅费用报销:因公出差期间发生的交通费凭正规车票进行报销。
3、业务招待费的报销:业务招待费的报销对象为销售经理同等职级及以上职级，发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
三、电话费的管理
公司给业务员配备公用电话，并给予费用限额(200元/月)，超支部分由各业务员自行承担，公司不予报销。
业务员给予手机费用按职级限额报销，销售代
表
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30元/月、高级销售代表50元/月、销售顾问80元/月、销售经理同等职级及以上150元/月。(试用期无话费报销)
四、办公品的管理
办公用品的采购由公司财务集中采购，各部门在月末20日向财务上报次月办公用品需求，由财务实行登记造册管理，各部门在领用时履行签字手续。
五、促销活动物品的管理
市场部做促销活动购买相应物品，需由活动负责人向总经理书面出具
活动方案
关于团建活动方案关于感恩节活动方案关于团建活动方案歌咏比赛活动方案革命传统教育主题班会活动方案
、物品购买计划，由总经理批准后安排后勤部统一购买，物品分发到活动负责人时需由负责人签字确认收货，一并纳入系统视同办公用品管理。
六、公司固定资产、低值易耗品的管理
财务设财产(固定资产、低值易耗品)账，对这些资产按部门管理，于每季度进行一次清查建账。
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