部门办公费用预算表

部门办公费用预算表 序号 经费类别 第二季度 假期 第二学期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 人员工资 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 2 电话费 3 低值易耗品 4 差旅费 5 交通费 6 业务招待费 7 报刊订购费 8 办公设施购置费: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电脑、打印机等 电话机 文件柜 饮水机 其他 9 其他不可预见费用 10 小计 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 备注: 其中: 办公桌椅 1、本表单由各个部门填制本部门发生的办公费用，办公设施购置费根据部门业务 需要选择填制 2、对于一些包括很多小部门的大部门，需要根据下属各单位分别填制，如文印室、 图书馆等 3、请于“编制标准说明”栏简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内 容较多时必须另行附页说明 合计 编制标准说明 637,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637,000 幼儿部教学经费支出预算表 经费类别 第二季度 假期 第二学期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 教学费用 3,000 0 0 0 0 2,700 0 0 0 0 其中?学生书本文具支出 800 900 教师教参考订购费 500 500 班级易耗品 1,200 1,300 试卷费 竞赛费用 学生奖学金 教师教研奖金 其他 500 2 教学设施 1,200 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 其中: 实验室设施及药品 体育器材 教学仪器设备 1,200 1,500 其他 3 学社社团、广播站等 200 0 800 0 0 300 0 0 0 1,000 其中: 设施购置费用 活动经费 800 1,000 资料费用 200 300 其他 4 其他不可预见费用 2,000 3,000 5 小计 4,400 0 800 2,000 0 7,500 0 0 0 1,000 备注:1、请于“编制标准说明”栏简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明 细，内容较多时可以另行附页说明 2、本表单核算的是教学管理部门除部门办公费用之外的学部所有教学方面支出 幼儿部教学经费支出预算表 合计 编制标准说明 5,700 1,700 1,000 2,500 0 0 0 0 500 2,700 0 0 2,700 0 2,300 0 1,800 500 0 5,000 15,700 序号 第二季度 假期 4 5 6 7 8 1 宿舍设施购置费 - - - - 158,000.00 其中: 宿舍设施 8,000.00 床上用品 120,000.00 其他 30,000.00 2 行政设施购置费 - - - - 30,000.00 其中: 空调等 30,000.00 其他 3 教学设施购置费 - - - - 250,000.00 其中: 80,000.00 黑板 10,000.00 校服 160,000.00 其他 4 勤杂用品购置费 - - - - - 其中: 工具类 其他 5 劳保用品 6 水电费用 其中: 设施购置费 水电费 油料费 7 八、维修费用 8 不可预见费用 9 小计 - - - - 438,000.00 备注: 课桌椅 卫生类 1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容 较多时可以另行附页说明 2、本表单中编制的第2项费用不包括各部门预算的办公设备购置费用 第二学期 合计 编制标准说明 9 10 11 12 1 - - - - - 158,000.00 8,000.00 120,000.00 30,000.00 - - - - - 30,000.00 30,000.00 - - - - - - 250,000.00 80,000.00 10,000.00 160,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 438,000.00 、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明 项费用不包括各部门预算的办公设备购置费用 序号 第二季度 4 5 6 1 人员工资 29,300.00 29,300.00 29,300.00 2 餐具购置费 3 食堂设施购置费 其中: 4 食堂运营费用 477,400.00 477,400.00 462,000.00 其中: 12,400.00 12,400.00 12,000.00 主食、菜肴类 410,000.00 410,000.00 400,000.00 副食品及调味品类 55,000.00 55,000.00 50,000.00 5 其他不可预见费用 6 小计 506,700.00 506,700.00 491,300.00 备注: 序号 第二季度 4 5 6 1 人员工资 33,700.00 33,700.00 33,700.00 2 餐具购置费 3 食堂设施购置费 其中: 4 食堂运营费用 514,000.00 514,000.00 564,000.00 其中: 84,000.00 84,000.00 84,000.00 主食、菜肴类 430,000.00 430,000.00 430,000.00 副食品及调味品类 50,000.00 5 其他不可预见费用 6 小计 547,700.00 547,700.00 597,700.00 备注: 能源类 1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容 较多时可以另行附页说明 2、请分别根据食堂类别分别填制 能源类 1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容 较多时可以另行附页说明 2、请分别根据食堂类别分别填制 假期 第二学期 7 8 9 10 11 19,300.00 19,300.00 34,600.00 34,600.00 34,600.00 40,000.00 40,000.00 114,000.00 114,000.00 472,000.00 472,400.00 472,400.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 12,400.00 12,400.00 100,000.00 100,000.00 410,000.00 410,000.00 410,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 183,300.00 233,300.00 506,600.00 507,000.00 507,000.00 假期 第二学期 7 8 9 10 11 18,700.00 18,700.00 44,800.00 44,800.00 44,800.00 60,000.00 60,000.00 564,000.00 564,000.00 684,000.00 714,000.00 714,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 430,000.00 430,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 80,000.00 80,000.00 100,000.00 100,000.00 682,700.00 802,700.00 728,800.00 758,800.00 758,800.00 、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明 、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明 第二学期 合计 编制标准说明 12 1 34,600.00 34,600.00 299,500.00 40,000.00 40,000.00 - - - 472,400.00 462,000.00 3,996,000.00 12,400.00 12,000.00 106,000.00 410,000.00 400,000.00 3,460,000.00 50,000.00 50,000.00 430,000.00 979,400.00 1,049,400.00 1,486,400.00 496,600.00 5,424,900.00 第二学期 合计 编制标准说明 12 1 44,800.00 44,800.00 362,500.00 60,000.00 60,000.00 - - - 714,000.00 644,000.00 6,190,000.00 84,000.00 84,000.00 840,000.00 550,000.00 500,000.00 4,850,000.00 80,000.00 60,000.00 500,000.00 200,000.00 758,800.00 688,800.00 6,872,500.00 序号 第二季度 假期 4 5 6 7 1 人员工资 6,680.00 6,680.00 6,680.00 6,680.00 2 设施购置费 其中: 诊断床 挂架 消毒设备 日常诊断用具 3 药品购置费 4 其他不可预见费用 5 小计 6,680.00 6,680.00 6,680.00 6,680.00 备注:1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细， 内容较多时可以另行附页说明 假期 第二学期 8 9 10 11 12 1 6,680.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,000.00 300.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 11,980.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 8,000.00 、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容 较多时可以另行附页说明 合计 编制标准说明 61,720.00 1,000.00 300.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 三个季度 68,020.00 序号 第二季度 假期 第二学期 4 5 6 7 8 9 1 车辆租赁费 200,000 2 车辆使用费 200,000 其中: 90,000 过桥过路费 90,000 司机食宿费 20,000 其他 3 招生人员差旅费 200,000 4 招生人员电话费 50,000 5 招生人员奖金 300,000 6 广告费 3,500,000 其中: 电视广告 3,000,000 其他媒体 100,000 户外广告 400,000 7 其他不可预见费用 200,000 8 小计 8,350,000 备注: 序号 第二季度 假期 第二学期 4 5 6 7 8 9 1 招生人数 其中: 高中生 初中生 小学生 幼儿 2 招生收入 其中: 高中生 初中生 小学生 幼儿 3 招生收入合计 其中: 学杂费收入 教育后备金收入 其他代收项目 备注: 油费 1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容 较多时可以另行附页说明 800--900人 3000--3500万 2310--2705万 450--525万 240--270万 1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容 较多时可以另行附页说明 第二学期 合计 编制标准说明 10 11 12 1 100,000 300,000 50,000 250,000 20,000 110,000 20,000 110,000 5,000 25,000 5,000 5,000 50,000 250,000 10,000 60,000 100,000 400,000 1,500,000 5,000,000 1,200,000 4,200,000 50,000 150,000 250,000 650,000 100,000 300,000 3,460,000 11,810,000 第二学期 合计 编制标准说明 10 11 12 1 、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明 300人 1100--1200人 1000万 4000--4500万 910万 90万 、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明 序号 第二季度 假期 第二学期 4 5 6 7 8 9 1 学校二期工程 其中: 工程建设费 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 费 人工费 设备购置费 其他 2 绿化项目 3 其他工程项目 其中: 其中:工程建设费 材料费 人工费 设施购置费 其他 4 其他不可预见费用 5 小计 备注:1、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明 第二学期 合计 编制标准说明 10 11 12 1 、请于“编制标准说明”简要说明各项费用支出项目的具体内容和费用明细，内容较多时可以另行附页说明 序号 第二季度 假期 4 5 6 7 1 行政干部部门 63,700 63,700 63,700 63,700 2 财务室 11,800 11,800 11,800 11,800 3 审计监察室 9,600 9,600 9,600 9,600 4 办公室 26,550 28,650 28,650 28,650 5 武管中心 8,200 8,200 8,200 8,200 6 招生办 10,000 10,000 10,000 10,000 7 人力资源部 2,000 2,200 2,400 2,400 8 总务处 10,500 105,000 105,000 80,000 9 幼儿部 16,920 16,920 16,920 16,920 10 小学部 245,185 245,185 245,185 99,630 11 中学部 210,176 210,176 210,176 210,176 12 高中部 72,550 72,550 72,550 41,125 13 小学食堂 33,700 33,700 33,700 18,700 14 中学食堂 29,300 29,300 29,300 19,300 15 医务室 6,680 6,680 6,680 6,680 16 756,861 853,661 853,861 626,881 序号 第二季度 假期 4 5 6 7 1 行政干部部门 0 0 0 0 2 财务室 3,540 2,240 2,240 2,240 3 审计监察室 830 830 830 1,030 4 办公室 18,500 19,000 18,500 20,700 5 武管中心 350 350 350 250 6 招生办 1,850 1,850 1,850 2,350 7 人力资源部 980 650 650 1,550 8 总务处 700 6,620 1,620 1,620 9 幼儿部 150 550 350 100 10 小学部 2,600 4,100 7,600 6,500 11 中学部 700 800 800 800 12 高中部 600 2,650 3,150 1,550 15 医务室 0 0 0 0 16 30,800 39,640 37,940 38,690 序号 第二季度 假期 4 5 6 7 1 总务处 0 0 0 0 2 小学食堂 514,000 514,000 564,000 664,000 3 中学食堂 477,400 477,400 462,000 164,000 4 991,400 991,400 1,026,000 828,000 序号 第二季度 假期 4 5 6 7 1 幼儿部 4,400 0 800 2,000 2 小学部 0 900 7,600 400 3 中学部 210,876 210,976 210,976 210,976 4 高中部 73,650 75,700 76,200 43,175 5 215,276 211,876 219,376 213,376 序号 第二季度 假期 4 5 6 7 1 学杂费收入 0 0 0 2,310,000 2 其他代收项目收入 450,000 3 储备金收入 240,000 4 招生费用 0 0 0 67,500 5 招生奖金 6 招生广告费 1,166,667 7 0 0 0 2,932,500 备注: 1.秋季招生总收入根据3000万计算，其中学费收入 2.秋季招生预计7月份收入占总收入10%，8月占40% 3.招生费用占招生总收入的4.5%，其中招生奖金和招生费用各占一半 4.春季招生预计总收入1000万，其中学费收入910 5.春季招生预计1月占总收入40%，二月占50%，三月占 6.招生广告费预计7、8、9平均支付 假期 第二学期 8 9 10 11 12 1 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 63,700 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 28,650 28,650 28,650 28,650 28,650 28,650 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 80,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 16,920 17,340 17,340 17,340 17,340 17,340 99,630 264,510 264,510 264,510 264,510 264,510 210,176 230,176 230,176 230,176 230,176 230,176 41,125 113,950 113,950 113,950 113,950 113,950 18,700 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 19,300 34,600 34,600 34,600 34,600 34,600 6,680 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 626,881 986,726 986,726 986,726 986,726 986,726 假期 第二学期 8 9 10 11 12 1 0 0 0 0 0 0 2,240 3,340 3,340 2,240 2,240 2,240 30 1,330 1,330 1,330 430 430 20,700 20,700 18,500 18,500 18,700 18,700 250 350 350 350 350 350 2,350 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 850 1,150 650 650 650 850 6,920 1,720 1,720 1,720 1,720 51,720 100 2,850 550 150 150 150 4,400 74,284 600 600 600 600 107,730 16,800 800 1,800 800 2,800 1,450 29,100 900 900 900 900 5,300 0 0 0 0 1,000 152,320 153,474 30,590 30,090 28,390 81,590 假期 第二学期 8 9 10 11 12 1 438,000 0 0 0 0 0 784,000 684,000 714,000 714,000 714,000 644,000 214,000 472,000 472,400 472,400 1,451,800 462,000 1,436,000 1,156,000 1,186,400 1,186,400 2,165,800 1,106,000 假期 第二学期 8 9 10 11 12 1 0 7,500 0 0 0 1,000 400 208,257 1,000 1,200 800 219,557 317,906 248,976 230,976 233,976 230,976 232,976 43,075 143,550 115,350 115,350 115,350 115,350 318,306 464,733 231,976 235,176 231,776 453,533 假期 第二学期 8 9 10 11 12 1 9,240,000 11,550,000 0 0 0 3,640,000 1,800,000 2,250,000 360,000 960,000 1,200,000 270,000 337,500 0 225,000 675,000 1,166,667 1,166,667 11,730,000 14,662,500 -675,000 0 0 3,775,000 万计算，其中学费收入2310万，其他代收项目收入450万，后备金收入240万。 10%，8月占40%，9月50% ，其中招生奖金和招生费用各占一半 万，其中学费收入910万，其他代收项目90万。 ，二月占50%，三月占10% 合计 第一季度合计 637,000 191,100 118,000 35,400 96,000 28,800 284,400 83,850 82,000 24,600 100,000 30,000 23,400 6,600 1,080,500 220,500 171,300 50,760 2,257,365 735,555 2,201,760 630,528 869,650 217,650 362,500 101,100 299,500 87,900 68,400 20,040 8,651,775 2,464,383 合计 第一季度合计 0 0 25,900 8,020 8,400 2,490 192,500 56,000 3,300 1,050 19,500 5,550 8,630 2,280 76,080 8,940 5,100 1,050 101,884 14,300 133,830 2,300 42,100 6,400 6,300 0 623,524 108,380 合计 第一季度合计 438,000 0 6,510,000 1,592,000 5,125,400 1,416,800 12,073,400 3,008,800 合计 第一季度合计 15,700 5,200 440,114 8,500 2,339,590 632,828 2,795,404 646,528 合计 第一季度合计 26,740,000 0 4,860,000 2,400,000 900,000 0 675,000 0 32,425,000 0 现金流量预测(不考虑筹资弥补现金缺口) 第二季度 假期 4 5 6 7 期初余额 3,231,418 1,237,081 (859,496) (2,996,673) 加:现金收入 当期收入 0 0 0 3,000,000 应收账款回收 本期可动用现金合计 3,231,418 1,237,081 (859,496) 3,327 减:现金支出 支付人员工资 756,861 853,661 853,861 626,881 支付各部门办公费用 30,800 39,640 37,940 38,690 支付教学费用 215,276 211,876 219,376 213,376 支付后勤费用 991,400 991,400 1,026,000 828,000 支出基建支出 0 0 0 0 支付固定资产 支付招生费用 0 0 0 1,234,167 支付到期应付账款 支付借款利息 本期现金支出合计 1,994,337 2,096,577 2,137,177 2,941,114 期末现金余额 1,237,081 (859,496) (2,996,673) (2,937,787) 现金流量预测(考虑筹资弥补现金缺口) 第二季度 假期 4 5 6 7 期初余额 3,231,418 1,504,925 86,348 (2,050,829) 加:现金收入 当期收入 0 0 0 3,000,000 应收账款回收 0 678,000 0 0 本期可动用现金合计 3,231,418 2,182,925 86,348 949,171 减:现金支出 支付人员工资 756,861 853,661 853,861 626,881 支付各部门办公费用 30,800 39,640 37,940 38,690 支付教学费用 215,276 211,876 219,376 213,376 支付后勤费用 991,400 991,400 1,026,000 828,000 支出基建支出 0 0 0 0 支付固定资产 0 0 0 0 支付招生费用 0 0 0 1,234,167 支付到期应付账款 0 0 0 0 支付借款利息 0 0 0 0 本期现金支出合计 1,994,337 2,096,577 2,137,177 2,941,114 期末现金余额 1,237,081 86,348 (2,050,829) (1,991,943) 加:筹资 银行借款 其他资金来源 1,000,000 修正后期末现金余额 2,237,081 86,348 (2,050,829) (1,991,943) 现金流量预测(不考虑筹资弥补现金缺口) 假期 第二学期 8 9 10 11 12 (2,937,787) 5,092,040 15,826,940 12,716,248 10,277,856 12,000,000 15,000,000 0 0 0 9,062,213 20,092,040 15,826,940 12,716,248 10,277,856 626,881 986,726 986,726 986,726 986,726 152,320 153,474 30,590 30,090 28,390 318,306 464,733 231,976 235,176 231,776 1,436,000 1,156,000 1,186,400 1,186,400 2,165,800 0 0 0 0 0 1,436,667 1,504,167 675,000 0 0 3,970,174 4,265,100 3,110,692 2,438,392 3,412,692 5,092,040 15,826,940 12,716,248 10,277,856 6,865,164 现金流量预测(考虑筹资弥补现金缺口) 假期 第二学期 8 9 10 11 12 (1,991,943) 6,037,884 16,772,784 13,662,092 11,223,700 12,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,008,057 21,037,884 16,772,784 13,662,092 11,223,700 626,881 986,726 986,726 986,726 986,726 152,320 153,474 30,590 30,090 28,390 318,306 464,733 231,976 235,176 231,776 1,436,000 1,156,000 1,186,400 1,186,400 2,165,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,436,667 1,504,167 675,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,970,174 4,265,100 3,110,692 2,438,392 3,412,692 6,037,884 16,772,784 13,662,092 11,223,700 7,811,008 6,037,884 16,772,784 13,662,092 11,223,700 7,811,008 现金流量预测(不考虑筹资弥补现金缺口) 第二学期 1 6,865,164 4,000,000 10,865,164 986,726 81,590 453,533 1,106,000 0 225,000 2,852,849 8,012,315 现金流量预测(考虑筹资弥补现金缺口) 第二学期 1 7,811,008 4,000,000 0 11,811,008 986,726 81,590 453,533 1,106,000 0 0 225,000 0 0 2,852,849 8,958,159 8,958,159 序号 第二季度 假期 4 5 6 7 1 2 以前年度学费收入 1,471,765 1,471,765 1,471,765 1,471,765 3 当年学费收入 0 0 0 288,750 4 其他收入 0 0 0 450,000 5 事业收入合计 1,471,765 1,471,765 1,471,765 2,210,515 6 7 工资福利费 756,861 853,661 853,861 626,881 8 办公费用 30,800 39,640 37,940 38,690 9 以前年度固定资产折旧 10 当年固定资产折旧 后勤费用 991,400 991,400 1,026,000 828,000 教学费用 215,276 211,876 219,376 213,376 11 招生费用 0 0 0 67,500 12 借款利息 13 其他支出 14 事业支出合计 1,994,337 2,096,577 2,137,177 1,774,447 15 事业结余 -522,572 -624,812 -665,412 436,068 备注: 事业收入: 事业支出: 1.以前年度学费收入递延后，2004年分摊到的以前年度学费收入合计为 假期 第二学期 8 9 10 11 12 1 1,471,765 1,471,765 1,471,765 1,471,765 1,471,765 1,471,765 1,155,000 1,443,750 0 0 0 455,000 1,800,000 2,250,000 0 0 0 360,000 4,426,765 5,165,515 1,471,765 1,471,765 1,471,765 2,286,765 626,881 986,726 986,726 986,726 986,726 986,726 152,320 153,474 30,590 30,090 28,390 81,590 1,436,000 1,156,000 1,186,400 1,186,400 2,165,800 1,106,000 318,306 464,733 231,976 235,176 231,776 453,533 270,000 337,500 675,000 0 0 0 2,803,507 3,098,433 3,110,692 2,438,392 3,412,692 2,627,849 1,623,258 2,067,082 -1,638,927 -966,627 -1,940,927 -341,084 年分摊到的以前年度学费收入合计为17661182元。