融资部
职责
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1.将各家公司的授信资料、各家银行的各项
合同
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、发票复印件分项目整理好,随时备查。在规定的时间内将银行出具的资料收集并整理好
2.根据各家银行的不同要求,将各家公司的授信资料准备好,在每一笔贷款下款前,将下款的资料准备好
3.按照要求和工作安排完成相关的工作,视具体情况而定,比如去银行递交相关资料、拿资料、安排其他日常工作等
4.了解相关金融政策知识,学习较新的金融政策,完成公司所需资金的预算与需求,考虑融资渠道,融资方式,融资成本,筹措所需资金
5与银行沟通办理票据的相关的业务,衡量融资成本,以最低的成本来完成融资工作 6.按照银行要求准备各种方式所需要的资料,并与银行信贷经理联系,提供,补充资料,审批通过后,到银行、土地局、工商局办理抵押、保理、担保等业务的具体操作 7.积极配合银行的人做好贷后审查工作,及时提供所需资料
8.建立发展与各类非银行金融机构如信托公司,基金公司、保险公司、财务公司等有关机构的投资部的合作关系,拓展各种带有创新性质的业务
9建立发展与各大中型企业投资部门的合作关系,充分利用这类企业富裕的资金,探索企业融资的途径
10.负责分析市场和项目融资风险,对企业短期及较长期的资金需求进行预测,及时出具分析
报告
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,提出相应的应对措施,制定并实施相应的融资解决
方案
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。 11.了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策,根据要求报送资料,做好集团下属各子公司的授信评级工作
12.积极开拓金融市场,与目标融资机构沟通,建立多元化的企业融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关系通过对企业资产和负债进行全面分析,针对不同银行的特点设计融资项目和方式。
13.对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账,准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况,确保贷款的及时发放,满足公司的用款需求。 14.对发放的每一笔贷款编制台账,详细反映贷款金额、利息和期限,提前通知相关人员做好利息、本金的偿付。
15.掌握集团下属各公司的基本情况,协助有关部门做好工商等执照的年检,各公司贷款卡的年检。
16.配合资金主管合理进行资金分析和调配,优化资金结构并合理使用确保资金安全 17协助财务总监负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息,并提出与集团融资相关的对策与建议。
18执行公司的融资决策,及时报送融资所需要的基础资料,及时跟进完善,及时解决其间的各种问
题
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,确保审批的实效性。
19按时完成领导交办的其他相关工作
浙公网安备 33021202002483