地产项目月度经营情况分析报告
xx公司 xx项目
2013 年 月份
计划
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预算完成情况报告
编 报 人:
20xx 年 月 日
目录
一、市场(客户)、营销情况及存货分析(月报、营销中心)
二、开发投资工期进度(月报、工程开发)
三、资金情况、资产分析(月报、计财中心)
四、人力资源及管理工作情况分析(季报、人力中心)
五、经营分析(季报、运营管理中心)
六、存在问题及改进
工作计划
幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划
(月报)
一、市场(客户)、营销情况及存货分析
市场及竞争者变化分析:
本期项目销售情况综述:
完成销售业绩分析:
面积 金额 价格 收现 面积 金额 价格 收现 金额% 价格
1 2 3=2/1 4 5 6 7=6/5 8 9=7/3 10=7/3
栋号分区
或产品类
别
1-2月份预算 1-2月份实际完成 预算完成比例
注:车位按照个数填制在面积栏目
期末可售存货分析
栋号分区或产品类别 期末可售 未来新增 合计 预计价格 可售价值 新增
可售 总计
按揭办理客户及金额
本期办理到位按揭客户 XX 位,XX 万元;期末仍有按揭客户 XX
位,金额 XX 万元未办理完成。其中 XX 银行 XX 单 XX 万元;XX 银行
XX 单 XX 万元;
二、开发投资工期进度(按月填制)
主要跟踪项目计划进度控制情况
项目内容 月末计划进度节点 月末实际形象进度节点差异天数
开发投资基础指标完成情况分析(单位:万元,万平米)
产品名称 全年预算
本期比较 累计比较
月度预算 本期完成 预算差异 累计预算 累计完成
一、施工面积
二、开工面积
三、竣工面积
四、投资金额
五、投资付现
备注:1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施(这里特指,不含开发间接费及各
项税费)
、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项(含以前各期和预付工程2
款等)
3、本年各月累计数为 2013年 1 月至当月数的总和。
4、开工面积:当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和;竣工面积为当月建筑单
体竣工的建筑面积之和;
5、 施工面积=续建面积+新开工面积;续建面积=上期施工面积-上期竣工面积
三、资金情况、资产分析
期初余 额
销售收 现
其他流 入
投资付 现
其他支 出
期末余 额
累计销 售收现
累计投 资付现
计划预 算
-
实际完
成
-
差异
注:1,销售收现不含代收客户费用,代收及其他流入在“其他流入”中;
2,投资付现这里为直接投资付现=土地拆迁+前期工程+基础设施工程+
配套设施支出+建安工程;(含以前年度应付
之外列入“其他支出”栏目;
期末应收房款(
合同
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约定到期应收)XX 万元、应付款 XX 万元(实际
应付,非财务)。
前五名应付款名单
供应商 应付金额 应付开始时间 项目 备注
前五名未收款名单
客户 应收金额 应收开始时间 房号 备注
未来 3 个月借款到期情况:
下月资金计划支付 XX 万元、收入 XX 万元;
资金计划流入中按揭 XX 万元;
预计刚性支出 XX 万元,其中工资性支出万元、税金万元、利息及还
款万元、费用支出 XX 万元、工程款支出 XX 万元;
本期预算外支出 XX 万元,其中:
未来预算资金缺口解决
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
(渠道、后续工作推进计划、时间节点、
责任人)
四、人力资源及管理工作情况分析
期初人数 至本期新进 至本期离职 期末人数
营销
设计及开发
工程
预算造价
商管/酒店
财务及行政人事
其他
合计
员工流失率=累计离职人员总数/(年初人员数+累计新进人员数)为 X,实
际人均销售
积=年初至本期末平均人数/累计销售面积为 X、人均管理施工面积=年初面
至本期末平均人
数/年初至本期末施工面积为 X、人均净利润=年初至本期末平均人数/年初
至本期末净利润
为 X。
下期 XX 岗位需增设人员 XX 名,拟通过内部异动或招聘的方式解
决人员缺口问题。
工作
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
(工具)、流程、制度建设等实施情况:
员工学习、培训工作推进:
团队活动和企业文化建设:
五、经营利润完成情况
项目 本季预算 本季实际 累计预算 累计实际 累计差异%
一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加(含土增税)
销售费用
管理费用
财务费用(收益以“,” 号填列)
资产减值损失投资收益等
二、营业利润(亏损以;-;填 列)
营业外收支净额
三、利润总额(亏损以“,” 号填列)
四、净利润
本季度经营收入 XX 万元,结转面积为 XX 万平米(其中:XX 栋号区
域住宅面积 XX 万平米,XX 栋号区域商业面积 XX 万平米,XX 栋号区
域车位面积 XX 万平米);
营业成本为 XX 万元,其中住宅部分单方成本为 XX 元/平米,商
业部分单方成本为 XX 元/平米,车位单方成本为 XX 元/平米。
1至 X季度产生期间费用共计 XX万元,其中管理费用 XX万元(对
应管理人员 XX 名),销售费用 XX 万元(其中广告及推广费用为 XX 万
元,对应销售人员 XX 名,销售费用占销售金额的比例为 XX%)。
销售净利率=净利润/经营收入为 XX%;平均每平米净利润 X;
销售毛利率=(经营收入-经营成本)/经营收入为 XX;
预期收入结转栋号区域的综合验收实施进展情况:
纳税情况:实际累计缴纳各种税金 X 万元(含以前各期应缴),
实际累计纳税占销售金额的 XX%。
六、存在问题及改进工作计划
1、
2、
、 3
XX 公司(项目)
二〇一三年三月七日