银行（信用社）支付结算业务及国库业务的自查
报告
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银行(信用社)支付结算业务及国库业务的自查报告 会计信息部:
根据X银发94号文件的有关精神，我社及时认真地进行了一次全面的专项检查，现将我社对人民币银行结算账户的自查情况汇报如下:
一、支付结算业务。 1、对核准类银行结算账户能按照规定及时报人民银行审批;对备案类银行结算账户能按照规定时间通过账户管理系统向人民银行备案，没有违规开立银行结算账户情况。
2、我社一直按照《人民币银行结算管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法
实施细则
工程地质勘察监理实施细则公司办公室6S管理实施细则国家GSP实施细则房屋建筑工程监理实施细则大体积混凝土实施细则
》、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法(试行)》、《个人存款账户实名制规定》、《中国人民银行关于
规范
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人民币银行结算账户管理有关问题的
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
》，以及相关法律、法规和规章
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
办理银行结算账户的开立、变更和撤销业务。
3、我社的银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理主要由会计主管，并设有专人复核，有份健全的开销户登记。对人民币银行结算账户的现金提取及可疑支付交易，我社严格按相关的登记和审批制度执行，并及时上报县联社，未发现违规现象
二、国库业务。我社对当地财政所交来的缴款书内容进行认真审核，对不符合要求的缴款书拒绝受理;在受理缴款书后，及时办理转账，没有出现无故压票现象;我社没有违规为征收机关开立预算收入过渡户;除国家另有规定外，不得向缴款人收取任何费用。
。
通过这次自查，进一步加强了我社的银行结算账户的管理，也从中总结出我们的不足，具体有:一是业务人员对人民币银行结算账户有关知识学习不够，业务素质不高;二是相关管理监督措施有待进一步加强，鉴此，我社将继续发扬好的方面，针对不足，努力把人民币银行结算账户的管理工作做得更好。
浙公网安备 33021202002483