财务部门工作职责

财务部门工作职责 财务部门的主要职责有以下几个方面:1(会计核算，2(资金管理:3(成本控制:4(内部控制: 财务部门负责人务必将财务部门塑造成企业的核心部门，无论是集团公司财务部，还是生产型企业财务部。因为财务部门是企业资金控制的最后环节，一旦现金流出，发生的损失要挽回就相当的困难了。 个人认为，作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面: 1(会计核算:根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系;及时准确对公司经济业务进行账务处理;准确及时编制公司财务报告;参与公司的经营分析;为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。 2(资金管理:筹措公司生产经营资金;合理高效调度公司资金;定期对公司的资金营运能力进行分析;对公司的债权债务控制进行分析;为公司的生产经营提供良好的资金支持。 3(成本控制:拟定公司的成本控制措施;;下达公司各产品或项目目标成本;监督成本的开支范围;审核公司各项费用的真实性、合法性;对成本进行成本分析并提出初步处理意见;为公司的经营投标报价提供准确的成本数据; 4(内部控制:检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。 生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。 中国的企业营销之怪现状，那就是降价。如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。 资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。 我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。 一个小企业不需要这么复杂，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企业财务部门岗位设置问题。从我上面的讲述中大家可以推测出，我们要做的岗位设置，一定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。 我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。 体的岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体情况不一样，要求也不一样。岗位的设置一定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品成本岗位的要求相对说比较固定，对成本分析也要求地产公司、建筑企业对项目成本的要求就相当的高，不仅要具备一定的会计知识，还 要具备一些预决算方面的知识。当然，如果你能做一个读懂图纸的成本会计，那么你一定会成为这方面的佼佼者。 一般情况下，会计方向需要设置的岗位是最多的，因为这方面是我们做分析和管理的基础。会计核算是财务管理的基础，会计核算一定要符合公司财务管理的要求。这样在做分析的时候才会更轻松。我们把会计核算的岗位进行分解，通常会设置以下一些会计核算的岗位: 备用金、审核、总账报表、档案管理、存货、固定资产、债权、薪酬管理、税务、财务分析等。 成本方向通常会设置稽核、预算成本、成本分析等。 资金方向设置信贷管理、资金预算、现金出纳及银行出纳等。 一些企业还会有内部控制，重点对内部控制制度进行评价。这样的企业是我最看好的企业。 岗位设置这么多，并不一定就是一人一岗了，根据具体情况和不相容职务相分离的原则，可以一人多岗 财务经理岗位职责 一、 财务制度 财务制度下载工厂财务制度及流程企业财务制度财务制度模板范文财务制度 建设 1(负责组织制定公司财务管理办法。 2(负责组织制定公司的内部会计控制制度。 3(负责组织制定公司的成本费用管理办法。 4(负责组织制定公司内部审计办法。 5(参与公司其他基本制度的制定。 二、会计核算 1(组织建立完善公司财务核算体系。 2(根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。 3(组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。 4(负责组织公司财务报表分析。 三、资金管理 1(拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2(拟定公司的资金筹集 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 并提交公司董事会审批。 3(审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，并提交总经理审批。 4(调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 四、预算及成本费用管理 1(组织制定公司年度财务预算及五年规划。 2(复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。 3(根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。 4(复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。 5(监督财务预算及项目目标成本的执行情况。 五、风险管控 1、参与公司所有经济 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 (特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。 2、参与公司重大经营、投资项目决策。 3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。 4、定期检查公司生产经营中存在的风险。 5、提出风险控制措施。 六、绩效管理 1、负责对下属的考核、评价。 2、负责部门内人员的奖惩、任用。 3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。 七、其他 完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。 稽核会计岗位职责 1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。 2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。 3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。 4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。 5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证;对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。 6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。 7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。 8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。 9、会计科目的运用及其对应关系是否正确(含明细科目及辅助核算)。 10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。 11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。 12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。 13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。 14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。 15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。 16、部门负责人交办的其他工作 总账报表 1、负责公司日常报销业务的账务处理; 2、负责分摊各种费用; 3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。 4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。 5、按时编制管理会计报表及附注。 6、编制年度预算报表。 7、部门负责人交办的其他工作 资金管理 1、审核各部门资金收支计划。 2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。 3、按月统计分析资金流量。 4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议; 5、测算公司年度资金需求，草拟公司年度资金预算。 6、草拟公司年度资金筹措方案。 7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。 8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。 下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢! 保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩 序。 二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅 通,严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。 四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。 11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。 12、服从领导安排,完成领导交办任务。 5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。 6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。 九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。 保安员值班操作及要求 一、交接岗 1、每日上午9时和下午 19时 为交接岗。 2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需> 面汇报。检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。 二、执勤 1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20 、18:00 — 18:20立岗送下班人员。 2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。 3、门卫室值勤时,应做到坐姿端正,注规监规器的劢态,做好接待工作,值勤期间不看书报电规,听收音机。不不无关人员聊天,劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话,禁止打瞌睡。 4、维持门口秩序,使之保持畅通。 5、熟记消防,报警,救护及内部联系电话。 三、巡逻 巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。 1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。 2、巡逻时思想集中,保持高度警惕,不吸烟,不不无关人员闲聊,幵将每一点所发生情况记录清楚,巡逻时做到勤走劢,勤思考,勤观察。发现问题及时报告。 3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻,夜晚以机房为重点进行检查,每晚零点之后巡查不少于两次。 四、防火工作 1、严格门卫制度,严禁无关人员,将易燃易爆物品带入####。 2、发现违反安全觃定的电源和火种,应予以切断和熄灭,应报告####领导采取相关措施。 3、值勤时发现物质储存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使用灭火器,应及时阻止,幵报告,提请有关部门整改。 4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警,幵立即报告####领导。报警时简要讲清####地址,电话号码及火情,同时派人在门口接应,引导消防车进入火场,向消防人员介绍水源,总电闸部位等。