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【精品】工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

ruth红博 2018-09-08 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《【精品】工银瑞信核心价值股票型证券投资基金doc》,可适用于项目管理领域,主题内容包含【精品】工银瑞信核心价值股票型证券投资基金工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书基金管理人:工银瑞符等。

【精品】工银瑞信核心价值股票型证券投资基金工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司二五年七月工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书重要提示本基金经中国证券监督管理委员会年月日证监基金字号文核准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书目录一、绪言二、释义三、基金管理人四、基金托管人五、相关服务机构六、基金的募集七、基金合同的生效八、基金份额的申购与赎回九、基金的投资十、基金的财产十一、基金财产的估值十二、基金的收益与分配十三、基金的费用与税收十四、基金的会计与审计十五、基金的信息披露十六、基金的风险揭示十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算十八、基金合同的内容摘要十九、基金托管协议的内容摘要二十、对基金份额持有人的服务二十一、其他应披露事项二十二、招募说明书存放及查阅方式二十三、备查文件附件一附件二招募说明书一、绪言《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。本招募说明书阐述了工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有限公司解业绩及其股票价格。()上市公司经营风险上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善其股票价格可能下跌或者能够用于分配的利润减少使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险但并不能完全消除该种风险。()债券收益率曲线变动的风险债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。()再投资风险市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率这与利率上升所带来的价格工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书风险互为消长。、信用风险债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。、流动性风险因市场交易量不足导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。(投资风格风险本基金投资风格定位于大中盘价值型基金在某一特定时期内大中盘股票或者价值型股票的表现可能不及其他类型的股票或者股票市场的总体表现从而导致基金业绩表现落后于基准指数。(二)合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。(三)操作风险基金运作过程中因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险例如越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。(四)其他风险战争、自然灾害等不可抗力因素的出现将会严重影响证券市场的运行可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算(一)基金合同的变更、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:()转换基金运作方式但基金合同另有约定的除外()变更基金的投资目标、投资范围、投资策略()基金的收益分配事项()基金份额持有人大会的议事程序、表决方式和表决程序()其他对基金份额持有人的权利义务产生重大影响的事项。、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。、但如因相应的法律、法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的可不经基金份额持有人大会决工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书议而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布并报中国证监会备案。(二)基金合同的终止有下列情形之一的本基金合同终止:、基金份额持有人大会决定终止、基金管理人、基金托管人职责终止在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的、法律法规和基金合同规定的其他情形。(三)基金财产的清算、基金合同终止应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。、基金财产清算组()自基金合同终止事由之日起三十个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组在基金财产清算组接管基金财产之前基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。()基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。()基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。、清算程序()基金合同终止后由基金财产清算组统一接管基金财产()基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限()基金财产清算组对基金财产进行清理和确认()对基金财产进行评估和变现()将基金清算结果报告中国证监会()公布基金清算公告()对基金财产进行分配。、清算费用清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。、基金剩余财产的分配基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用后如有余额按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书、基金财产清算的公告基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计律师事务所出具法律意见书后报中国证监会批准并公告。、基金财产清算帐册及文件由基金托管人保存十五年以上。十八、基金合同的内容摘要基金合同的内容摘要见附件一。十九、基金托管协议的内容摘要基金托管协议的内容摘要见附件二。二十、对基金份额持有人的服务基金管理人承诺为基金持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容基金管理人将根据基金持有人的需要和市场的变化有权增加或修改这些服务项目:(一)资料寄送在从销售机构获取准确的邮政地址和邮政编码的前提下基金管理人将负责寄送以下资料:、基金账户确认书在开户确认后为投资人寄送基金账户确认书。在基金募集期间开户的于基金合同生效后的个工作日内以书面形式寄送。、基金交易对账单基金交易对账单包括季度对账单与年度对账单:季度对账单在每季度结束后的个工作日内向当季有交易的基金持有人以书面或电子文件形式寄送若基金投资者在季度期内无交易发生不邮寄该季度的对账单年度对账单在每年度结束后的个工作日内对所有基金持有人以书面或电子文件形式寄送。、其他相关的信息资料指随基金交易对账单不定期寄送的基金资讯材料如基金新产品或新服务的相关材料、基金经理报告、客户服务问答等。(二)红利再投资本基金收益分配时基金持有人可以选择将所获红利再投资于本基金注册登记机构将其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书(三)定期定额投资本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务即投资人可通过固定的渠道采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。(四)电子邮件服务如投资人预留有电子邮件地址可自动获得电子邮件公共信息服务内容包括基金份额净值、基金资讯信息、基金分红提示信息、定期基金报告和临时公告等。未预留电子邮件地址的投资人可致电客户服务中心获得此项服务。(五)客户服务中心、客户服务中心电话)自助服务:客户服务中心提供每周天每天小时的自动语音服务。内容包括:最新公告信息、基金份额净值等。)人工服务:客户服务中心提供每周个工作日、每日小时的人工服务。客户服务中心电话:传真:、网上客户服务网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。投资人可以查询热点问题并对服务进行投诉和建议。网址:wwwicbccscomcn电子邮件地址:Webmastericbccscomcn(六)客户投诉处理投资人可以通过本公司网站、客户服务中心自动语音留言、呼叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构进行投诉。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。二十一、其他应披露事项暂无。工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书二十二、招募说明书存放及查阅方式本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。二十三、备查文件以下备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所、营业场所。(一)中国证监会核准工银瑞信核心价值股票型证券投资基金募集的文件(二)《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》(三)《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金托管协议》(四)法律意见书(五)基金管理人业务资格批件、营业执照(六)基金托管人业务资格批件、营业执照工银瑞信基金管理有限公司年月日工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书附件一基金合同摘要一、基金合同当事人的权利与义务(一)基金份额持有人的权利与义务基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。、基金份额持有人的权利()分享基金财产收益()参与分配清算后的剩余基金财产()依法转让或者申请赎回其持有的基金份额()按照规定要求召开基金份额持有人大会()出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权()查阅或者复制公开披露的基金信息资料()对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法要求赔偿()法律法规、基金合同规定的其它权利。、基金份额持有人的义务()遵守基金合同()缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用()在持有的基金份额范围内承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任()不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动()执行生效的基金份额持有人大会决议()法律法规及基金合同规定的其他义务。(二)基金管理人的权利与义务、基金管理人的权利()依法募集基金办理基金备案手续()自基金合同生效之日起基金管理人依照法律法规和基金合同独立管理基金财产()根据法律法规和基金合同的规定制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则()根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式获得基金管理费收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其它事先批准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费用()根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额()依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的应及时呈报中国证监会和中国银监会以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益()根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金代销机构行为进行必要的监督和检查()自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构办理基金注册登记业务并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查()在基金合同约定的范围内拒绝或暂停受理申购和赎回的申请()在法律法规允许的前提下为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资()依据法律法规和基金合同的规定制订基金收益的分配方案()按照法律法规代表基金对被投资企业行使股东权利代表基金行使因投资于其它证券所产生的权利()在基金托管人职责终止时提名新的基金托管人()依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会()以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为()选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率()法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其它权利。基金管理人的义务()依法募集基金办理基金备案手续()自基金合同生效之日起以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产()配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产()配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务或委托其他机构代理该项业务工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书()配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务()建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立对所管理的不同基金分别管理、分别记帐进行证券投资()除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益不得委托第三人运作基金财产()接受基金托管人依法进行的监督()采取适当合理的措施计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合基金合同等法律文件的规定按照有关规定计算并公告基金份额净值确定基金份额申购、赎回的价格()严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告义务()保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予以保密不得向他人泄露()按基金合同确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益()按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回申请及时、足额支付赎回和分红款项()不谋求对上市公司的控股和直接管理()依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会()按规定保存基金财产管理业务活动的记录、帐册、报表和其他相关资料()进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告()确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间内发出保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料并得到有关资料的复印件()组织并参加基金财产清算组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配()面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时及时报告中国证监会并通知基金托管人()因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除()基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书()不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动()公平对待所管理的不同基金防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利益及资源分配()以基金管理人的名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为()法律法规及基金合同规定的其他义务。(三)基金托管人的权利和义务、基金托管人的权利()依据法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产()依照基金合同的约定获得基金托管费()监督本基金的投资运作如托管人发现基金管理人的投资指令违反基金合同或有关法律法规的规定的不予执行并向中国证监会报告()在基金管理人职责终止时提名新的基金管理人()依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会()依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人如认为基金管理人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的应及时呈报中国证监会和中国银监会以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益()法律法规、基金合同规定的其它权利。、基金托管人的义务()以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产()设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜()建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度确保基金财产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立对不同的基金分别设置账户独立核算分账管理保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立()除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外不以基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产()保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证()按规定开设基金财产的资金帐户和证券帐户()按照基金合同的约定根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书()保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予以保密不得向他人泄露()复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及基金份额申购、赎回价格()采取适当、合理的措施使基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基金合同等有关法律文件的规定()采取适当、合理的措施使基金管理人用以计算基金份额认购、申购、赎回的价格的方法符合基金合同等法律文件的规定()采取适当、合理的措施使基金投资和融资的条件符合基金合同等法律文件的规定()办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项()对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为还应说明基金托管人是否采取了适当的措施()按规定保存有关基金托管业务活动的记录、帐册、报表和其他相关资料保存基金的会计帐册、报表和记录等年以上()建立并保存基金份额持有人名册()按规定制作相关账册并与基金管理人核对()依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项()按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会()按照规定监督基金管理人的投资运作()参加基金财产清算组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配()面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时及时报告中国证监会和银行监管机构并通知基金管理人()基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时基金托管人应为基金向基金管理人追偿()因违反基金合同导致基金财产的损失应承担赔偿责任其责任不因其退任而免除()不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动()法律、法规、本基金合同和依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他义务。二、基金份额持有人大会工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书(一)本基金的基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人组成。(二)有以下事由情形之一时应召开基金份额持有人大会:、修改或终止基金合同但基金合同另有约定的除外、转换基金运作方式但基金合同另有约定的除外、更换基金托管人、更换基金管理人、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外、本基金与其它基金的合并、变更基金类别、变更基金投资目标、范围或策略、变更基金份额持有人大会程序、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。(三)以下情况不需召开基金份额持有人大会:、调低基金管理费、基金托管费、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式、因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改、对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响、除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其它情形。(四)召集方式:、除法律法规或基金合同另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集。、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起六十日内召开基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的应当自行召集。、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起六十日内召开基金管理人决定不召集工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人基金托管人决定召集的应当自出具书面决定之日起六十日内召开。、代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人有权自行召集并至少提前三十日报国务院证券监督管理机构备案。、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合不得阻碍、干扰。、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。(五)通知召开基金份额持有人大会召集人应当于会议召开前天在中国证监会指定的信息披露媒体公告通知。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:、会议召开的时间、地点、方式、会议拟审议的主要事项、投票委托书送达时间和地点、会务常设联系人姓名、电话、权益登记日、如采用通讯表决方式则载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。(六)开会方式基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。现场开会同时符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程:、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书、经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示全部有效的基金份额不少于权益登记日基金总份额的(含)。在符合以下条件时通讯开会的方式视为有效:、召集人按基金合同规定公布会议通知后在两个工作日内连续公布相关提示性公告、召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的(含)、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其它代表同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定、会议通知公布前已报中国证监会备案。采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明否则表明符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。(七)议事内容与程序、议事内容及提案权()议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金持有人大会召开事由范围内的事项。()基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额或以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。()对于基金份额持有人提交的提案大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的应提交大会审议对于不符合上述要求的不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决需征得原提案人同意原提案人不同意变更的大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。()单独或合并持有权益登记日基金总份额或以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书案未获得基金份额持有人大会审议通过就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议其时间间隔不少于六个月。法律法规另有规定的除外。()基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。、议事程序在现场开会的方式下首先由召集人宣读提案经讨论后进行表决并形成大会决议报经中国证监会批准后生效在通讯表决开会的方式下首先由召集人提前天公布提案在所通知的表决截止日期第二个工作日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议报经中国证监会批准或备案后生效。(七)表决、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:()特别决议对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。()一般决议对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上(含百分之五十)通过。更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。(八)计票、现场开会()基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人如大会由基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人担任监票人。()监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书()如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑可以对所投票数进行重新清点如果会议主持人未进行重新清点而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。、通讯方式开会在通讯方式开会的情况下计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。(九)生效与公告、基金份额持有人大会按照投资基金法有关规定表决通过的事项召集人应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或备案后日内由基金份额持有人大会召集人在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算(一)基金合同的变更、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过:()转换基金运作方式但基金合同另有约定的除外()变更基金的投资目标、投资范围、投资策略()基金的收益分配事项()基金份额持有人大会的议事程序、表决方式和表决程序()其他对基金份额持有人的权利义务产生重大影响的事项。、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案并自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。、但如因相应的法律、法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的可不经基金份额持有人大会决工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书议而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布并报中国证监会备案。(二)基金合同的终止有下列情形之一的本基金合同终止:、基金份额持有人大会决定终止、基金管理人、基金托管人职责终止在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的、法律法规和基金合同规定的其他情形。(三)基金财产的清算、基金合同终止应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。、基金财产清算组()自基金合同终止事由之日起三十个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组在基金财产清算组接管基金财产之前基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。()基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。()基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。、清算程序()基金合同终止后由基金财产清算组统一接管基金财产()基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限()基金财产清算组对基金财产进行清理和确认()对基金财产进行评估和变现()将基金清算结果报告中国证监会()公布基金清算公告()对基金财产进行分配。、清算费用清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。、基金剩余财产的分配基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用后如有余额按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书、基金财产清算的公告基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计律师事务所出具法律意见书后报中国证监会批准并公告。、基金财产清算帐册及文件由基金托管人保存十五年以上。四、争议的处理(一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。(二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可首先通过友好协商或调解解决。自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内如果争议未能以协商或调解方式解决则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁仲裁地点为北京。仲裁裁决是终局的对仲裁各方当事人均具有约束力。(三)除争议所涉内容之外本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。五、基金合同的效力(一)本基金合同是基金合同当事人之间的法律文件。基金合同于基金募集结束报中国证监会备案并获中国证监会书面确认后生效。(二)本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。(三)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。(四)本基金合同正本一式六份除上报有关监管机构一式二份外基金管理人、基金托管人各持有二份每份具有同等的法律效力。(五)基金合同可印制成册存放在基金管理人和基金托管人住所供投资人查阅基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书附件二基金托管协议摘要一、托管协议当事人(一)基金管理人(或简称“管理人”)名称:工银瑞信基金管理有限公司住所:北京市东城区朝内大街号鸿安国际商务大厦法定代表人:杨凯生注册资本:二亿元人民币经营范围:经中国证监会批准的基金等资产管理业务募集设立基金中国证监会批准的其他业务组织形式:有限责任公司营业期限:持续经营成立日期:年月日批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【】号中国银行业监督管理委员会银监复号(二)基金托管人(或简称“托管人”)名称:中国银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街号法定代表人:肖钢经营范围:吸收人民币存款发放短期、中期和长期贷款办理结算办理票据贴现发行金融债券代理发行、代理兑付、承销政府债券买卖政府债券从事同业拆借提供信用证服务及担保代理收付款项及代理保险业务提供保险箱服务外汇存款外汇贷款外汇汇款外汇兑换国际结算同业外汇拆借外汇票据的承兑和贴现外汇借款外汇担保结汇、售汇发行和代理发行股票以外的外币有价证券买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券自营外汇买卖代客外汇买卖外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款资信调查、咨询、见证业务组织或参加银团贷款国际贵金属买卖海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币经中国人民银行批准的其他业务。企业类型:股份有限公司注册资本:人民币壹仟捌佰陆拾叁亿零叁拾伍万贰仟肆佰玖拾柒元捌角存续期间:持续经营成立日期:年月日基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字【】号二、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书(一)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关证券法规的规定托管人应对基金管理人就基金财产的投资对象、基金财产的投资组合比例、基金财产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购与赎回、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律、法规规定的行为应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内基金托管人有权随时对通知事项进行复查督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的基金托管人应报告中国证监会。、基金托管人发现基金管理人的指令违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律、法规规定的行为可以拒绝执行立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。、基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定或者违反《基金合同》约定的应当立即通知基金管理人并及时向中国证监会报告。按照规定监督基金管理人的投资运作。、如基金托管人认为基金管理人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本托管协议基金托管人应呈报中国证监会和其他监管部门有权利并有义务行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人的任何及所有权利和救济措施以保护基金财产的安全和基金投资者的利益包括但不限于就更换基金管理人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金管理人的过错造成的基金财产的损失向基金管理人索赔。(二)基金管理人对基金托管人的业务监督、核查根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的指令、是否将基金财产与其他基金的基金资产和自有资产分账管理、是否擅自动用基金财产、是否按时将分配给基金份额持有人的收益划入分红派息账户等事项对基金托管人进行监督和核查。、基金管理人定期对基金托管人保管的基金财产进行核查。基金管理人发现基金托管人未对基金财产实行分账管理、擅自挪用基金财产、因基金托管人的过错导致基金财产灭失、减损、或处于危险状态的基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。、基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》《运作办法》、《基金合同》和有关法律、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书法规的规定应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内基金管理人有权随时对通知事项进行复查督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的基金管理人应报告中国证监会。、如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》或本托管协议基金管理人应呈报中国证监会和其他监管部门有权利并有义务行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金管理人的任何及所有权利和救济措施以保护基金财产的安全和基金投资者的利益包括但不限于就更换基金托管人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金托管人的过错造成的基金财产的损失向基金托管人索赔。(三)基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督情节严重或经监督方提出警告仍不改正的监督方应报告中国证监会。三、基金财产的保管(一)基金财产保管的原则、基金财产的保管责任由基金托管人承担。基金托管人将遵守《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守依照诚实信用、勤勉尽责的原则谨慎、有效的持有并保管基金财产。、基金托管人应当设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜建立健全内部风险监控制度对负责基金财产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督防范和减少风险。、基金托管人应当购置并保持对于基金财产的托管所必要的设备和设施(包括硬件和软件)并对设备和设施进行维修、维护和更换以保持设备和设施的正常运行。、除依据《基金法》、《运作办法》、本《基金合同》及其他有关规定外不为自己及任何第三人谋取利益基金托管人违反此义务利用基金财产为自己及任何第三方谋取利益所得利益归于该基金财产基金托管人不得将基金财产转为其固有财产不得将固有资产与基金财产进行交易或将不同基金财产进行相互交易违背此款规定的将承担相应的责任包括但不限于恢复相关基金财产的原状、承担赔偿责任。、基金托管人必须将基金财产与自有资产严格分开将基金财产与其托管的其他基金财产工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书严格分开基金托管人应当为基金设立独立的账户建立独立的账簿与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面具有实质的独立性。、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定外基金托管人不得委托第三人托管基金财产、基金托管人应安全、完整地保管基金财产未经基金管理人的正当指令不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。(二)基金合同生效时募集资金的验证和入账、基金募集期满或基金宣布停止募集时由基金管理人聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资并分别出具验资报告出具的验资报告应由参加验资的名以上(含名)中国注册会计师签字有效。、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入基金托管人基金银行账户中并确保划入的资金与验资确认金额相一致。(三)基金的银行账户的开设和管理、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款均需通过本基金的银行账户进行。、本基金银行账户的开立和使用限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。、基金银行账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及其他有关规定。(四)基金证券账户和资金账户的开设和管理、基金托管人应当代表本基金以托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。、本基金证券账户的开立和使用限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金、结算互保基金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。、基金证券账户和资金账户的开设和管理可以根据当时市场的通行做法办理而不限于上述关于账户开设、使用的规定。、在本托管协议订立日之后本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的涉及相关账户的开设、使用的若无相关规定则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。(五)国债托管专户的开设和管理基金合同生效后基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格并代表基金进行交易基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户并代表基金进行债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后由基金托管人负责向中国人民银行进行报备。(六)基金财产投资的有关实物证券的保管实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库但要与非本基金的其他实物证券分开保管也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让由基金托管人根据基金管理人的指令办理。(七)与基金财产有关的重大合同的保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。四、基金财产的财务处理(一)基金资产净值的计算和复核、基金资产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额资产净值由基金管理人负责计算基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的该基金份额资产净值并在盖章后以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书到上述传真后对净值计算结果进行复核并在盖章后以加密传真方式将复核结果传送给相应的基金管理人如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异且双方经协商未能达成一致基金管理人可以按照其对基金净值的计算结果对外予以公布基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。(二)基金账册的建账和对账、基金管理人和基金托管人在本基金《基金合同》生效后应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册对双方各自的账册定期进行核对互相监督以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧应以基金管理人的处理方法为准。、双方应每日核对账目如发现双方的账目存在不符的基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正保证双方平行登录的账册记录完全相符。(三)基金财务报表与报告的编制和复核、基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制应于每月终了后日内完成招募说明书在本基金《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次于该等期间届满后日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起个工作日内予以公告半年度报告在会计年度半年终了后日内编制完毕并于会计年度半年终了后日内予以公告年度报告在会计年度结束后日内编制完毕并于会计年度终了后日内予以公告。、基金管理人在月度报表完成当日将报表盖章后提供相应的基金托管人复核基金托管人在收到后应立即进行复核并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日将有关报告提供给基金托管人复核基金托管人应在收到后个工作日内完成复核并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日将有关报告提供给基金托管人复核基金托管人应在收到后个工作日内完成复核并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日将有关报告提供基金托管人复核基金托管人应在收到后个工作日内完成复核并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。、基金托管人在复核过程中发现双方的报表存在不符时基金管理人和基金托管人应共同查明原因进行调整调整以双方认可的账务处理方式为准若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告基金托管人有权就相关情况报证监会备案。五、基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册应当根据有关法律法规的规定妥善保管之。为基金托管人履行有关法律法规、基金合同规定的职责之目的基金管理人(注册登记机构)应当提供任何必要的协助。六、适用法律与争议解决(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决但若自一方书面提出协商解决争议之日起日内争议未能以协商方式解决的则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的对仲裁各方当事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外各方当事人仍应履行本协议的其他规定。争议处理期间双方当事人应恪守基金基金管理人和基金基金托管人职责各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务维护各基金份额持有人的合法权益。七、托管协议的修改和终止(一)本协议双方当事人经协商一致可以对协议进行修改。修改后的新协议其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议报中国证监会批准后生效。(二)发生以下情况本托管协议终止:、基金或《基金合同》终止、本基金更换基金托管人、本基金更换基金管理人、发生《基金法》、《管理办法》或其他法律法规规定的终止事项。工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明
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