办理各种支票及领交取现金的有关规定 - 河南大学
河南大学办理各种支票及领交取现金的有关规定
1. 办理银行转帐业务,须填写“河南大学网上银行结算收款人登记单”,所填内容要齐
全、准确。
2. 办理银行转帐业务时,收款单位及帐号必须与提供发票和收据的单位名称一致,否
则不予办理转帐。
3. 报帐人持现金支票到银行领取现金时,必须携带本人身份证。
4. 报帐人交款金额数量较大时,由财务人员填写现金交款单,再到银行交款,持加盖
银行业务章的现金交款单再到财务处办理各种业务手续。
财务处会计核算科
2004.07.01
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