收付款表格
C 收、付款
收款日报表
总号:
日期: 分号:
收款性质 收款明细(借方科目) (贷方科目) 客户名称 送货日期 送货单号 合计 销售 应收支票到期现金 支票 付款行 收入 账款 号码 日
缴款金额
财务: 营业主管: 营业会计: 填表人: 说明:1(本表可随时表现客户之收账余额;
2(可全公司填写一张,也可依业务员别或营业单位分别填写。
会计、财务管理
C 收、付款
二CO9 应收账款异动表
日期:
本 期 增 加 本 期 减 少 客户 上期余额 本期余额 备 名称 (A) (A+B-C) 注 销货额 销货税额 合计(B) 收款 折让 退货 合计(C)
核准: 主管: 制表: 说明:1(表达每一位客户当月应收账的增减变化情形;
2(第二联送营业单位检讨催款。
会计、财务管理
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