日常费用报销制度及流程
精品文档
--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日常费用报销制度及流程
目的:为了加强公司内部管理使公司的财务报销行为更加规范，合理有效的控制费用支出，根据公司的实际情况拟定本制度和流程，有待改善，希望多批评指教。
公司日常费用报销范围:主要包括采购部付款报销、快递费、员工餐饮费、支付淘宝的广告费、职工福利费(如生日红包)、物管费、停车费、车俩修理费和加邮费、职工
培训
焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载
经费、差旅费、电话费、交通费、办公用品费、低值易耗品等。 一、费用报销的一般规定
(一)、报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名。 (二)、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);在摘要栏简明阐述费用内容或事由。
(三)、按规定的审批程序报批，每笔费用都需要经总经理签字，财务部的审核，最后到出纳处报销。
(四)、一般日常费用报销流程:报销单据,店长确认签字,总经理签字审核,财务会计审核做账,方可向出纳支取款项
二、根据本公司的具体经济业务情况把报销业务分为以下几大类: (一)采购付款报销:
注意事项:采购完成后采购员应在2个工作日内报账，避免单据遗失和方便对产品入库和不合格数量的了解。采购员必须要求供应商开发票并持有有效的票据来报销，收据发票必须是原件，并加盖公章，复印件，白条将不予受理。采购员采购回来后要列出一张实际采购单据，便于客服部门及时知道未采购齐全的货物缺多少。
(二)办公费、低值易耗品等报销
1、为了合理控制费用支出,此类费用由公司采购员统一管理，集中购置,并指定专人负责。
2、报销流程: 公司店长每月根据需求及库存情况写出采购单,上交总经理审批签字,采购员根据采购单采购,采购员采购回报销,店长确认,总经理审核签字,财务会计审核做账,方可向出纳支取款项
(三)差旅费报销
1、预支出差费流程:出差人员向财务部预支差旅费填写收据,经总经理签字审批,财务审核做账,方可向出纳支取款项
2、出差人员回来后必须在2个工作日之内报销，便于财务人员及时入账，报销流程与一般报销流程一致
(四)、快递费
精品文档
--------------------------精品文档，可以编辑修改，等待你的下载，管理，教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、需要打印一份快递总单作为原始依据便于做账，申通快递是每月结一次帐平时财务人员做好数据的登记，月末付款时报销。其他快递每日结一次帐，针对这种情况有两种方法。一是由出纳每日收好快递单据，支付现金，月末交由财务做账，这种方法比较简单，但在会计上不够严谨，未能遵守权责发生制。二是每日报销，工作量大，原始凭证量大，不方便于管理。
(五)、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
浙公网安备 33021202002483