财务工作交接表格(参考）

财务工作交接表格(参考） 财务工作交接表格 财务工作交接表格 篇一: 财务工作交接表 工作交接表 交接日期: ___年__月 __日 一 .资金方面 1.库存现金: 现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。 2.银行存款日记账金额_________,核对相符。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的‎‎情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 .移交账簿票据 1.本年度以及上年度原始票据_____本。 2.本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张，号码: _____到_____。 4.现金支票_____张，号码: _____到_____。 5.本年度银行对账单_____份。 6.凭证_____本。 7.社保，公积金，个税等涉税申报资料: _____本。 三 .财务工具交接 1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____ 枚。 2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。 3.电费卡_____张。 4.银行U盾_____个，网银相关资料: _____。 5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接: 是/否。 6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。 7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理: ?.账实是否一致, ?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。 9.对包装物和低值易耗品进行盘点: ?.账实是否一致, ?.是否存在亏空。附盘点明细表 四 .其它证件 1.国税登记证_____本。 2.地税登记证_____本。 3.银行开户许可证_____张。 4.营业执照_____本。 5.组织机构代码证_____本。 6.税务申报CA证书_____个。 7.其它重要证件: _____件。 移交人签名: 接交人签名: 监交人签名: 篇二: 会计工作交接表 会计工作交接表 去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了～ 在网上找了一下，搜了‎‎几份会计工作交接书给会计同仁，不光是有利于工作，最重要的是保护自己: 会计工作交接书 第一模板: 会计工作交接书 (一) 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续: (一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 (二)截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细 帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 (三)对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 (四)对采购材料经济 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 (五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编 号为材字第X册至第X 册，共X X 册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。 (六)本月末各种材料明细帐‎‎记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 (八)移交的帐簿有: 1.材料采购明细帐 本 2.应付购货款明细帐 本 3.应付包装物料押金明细帐 本 4.包装物明细帐 本 5.暂估人库明细帐 本 6.材料计划价格目录 本 (九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人 作了详细介绍。 (十)交接日期: 199X年调月调日 (十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 (十二)本 交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存‎‎ 档一份。 移交人: 吴XX(签章) 接管人: 武XX(签章) 监交人: 郭XX(签章) 总会计师: 纪XX(签章) XX农牧机械制造厂财务科(公章) 200X年X月X 日 第二模板: 会计工作交接书 (二) 财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会 计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项: 一、科内人员与分工 1.郭XX: 分管综合财务; 2.马XX: 分管成本核算; 3.郑XX: 分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐XX: 分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏XX: 分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本; 2.1993年度“会计赁证”106册; 3.1993年 1、 2、 4、 5、 7、8月份和 1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调,精密仪表厂财务专用章壹枚;‎‎ 3.调,精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调,精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 四、会计档案 1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本; 2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册; 3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册; 4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。 2.全厂《八五》发展 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 (财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 (草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责‎‎。 七、本交接书一式四份 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人: 王XX(签章) 接管人: 尚XX(签章) 监交人: 冯XX(签章) 总会计师: 纪XX(签章) 200X年x月X日 第三模板: 会计工作交接书 (三) 出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接: (一)交接日期: 199X年X月X日 (二)具体业务的移交: 1、库存现金: X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2、库存国库券: 478000元，经核对无误。 3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件: 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票XX张(XX号至XX号); 4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符; 9.银行对帐单1一10月份10本; 10月份未达帐项说明一份; (四)印鉴: 1.XX公司财务处转讫印章一枚; 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚; (五)交接前后工作责任的划分: 199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 19XX年X月X 日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 (六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 篇三: 财务会计交接清单 财务会计交接清单 1、 各年的会计资料按月提供。 1)、记账凭证: 201X年 本;201X年 本。 2)、财务报表: 201X年 份;201X年 份。 3)、增值税申报表、发票申报表(含普通发票): 201X年 份;201X年 份。 4)、抵扣联及清单(按月): 201X年 份;201X年 份。 5)、税务增值税申报卡 张，密码: ;发票申报卡 张。密码: 。 6)、发票领购本 本，密码: 。 7)、增值税专用发票 张;普通发票 张。 8)、审计报告、汇算清缴报告: 201X年 份;201X年 份。 9)、总分类明细账: 201X年 本;201X年 本。 10)、总账: 201X年 本;201X年 本。 11)、原材料明细账: 201X年 本;201X年 本。 2、 有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。 1)、营业执照正副本 2)、税务登记证正副本 3)、法人代码证正副本及IC卡 4)、外资批准证书正副 5)、生产许可证正副本 6)、流通许可证正副本 有关合同 3、 资金方面: 1) 网银密码。 2) 支票领购本、密码。 3) 现金支票: 张，号码: 4) 转账支票: 张，号码: 5) 库存现金: 6) 银行余额调节表。 7) 银行开户许可证 4、 有关网上办事的密码。海关、外汇。 5、 每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。 部门: 网站: 6、 每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。 7、 每月、年向印度哪些人提供哪些报告。 8、 钥匙 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务 工作有时间的延续性，交接未尽 事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人: 接管人: 监交人: 年月日篇四: 财务工作移交清单 财务工作移交清单 一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面: 1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。 2、整理保管的各种会计资料(如凭证、账簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单‎‎上。 3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外 部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。 5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。 二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备 1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕‎‎。 2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经 办人印章。 3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移‎‎交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 三、接交事项 1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。 2 3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细‎‎账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。 5;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。 6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。篇五: 会计人员工作交接清单 会计人员工作交接清单 一,会计档案(见会计档案案卷目录明细) 二,当年会计资料 (一)会计凭证 共 本(附:明细清单) (二)会计帐薄 共 册(附:明细清单) (三)会计报表 共 册(附:明细清单) (四)工资表 共 册(附:明细清单) 三,发票,收款收据登记簿 在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票‎‎及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等. 四,合同,协议 (一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单) (二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单) (三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单) (四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单) (五)其他协议(附:明细清单) 五,印章共 枚 其中:XXX单位财务专用章 共 枚 XXX印鉴名章 共 枚 六,财务法规,文件资料 共 份 (附:明细清单) 七,会计软件,数据盘等资料 八,会计软件密钥,密码 九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单) 十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单) 十一,其他需说明的事项 移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章): 财务负责人(签字): 财务负责人(签字): 移 交 人(签字): 承 接 人(签字): 监交单位: 监交人(签字): 年 月 日