【可行性报告】筹建商贸公司的可行性分析报告

【可行性报告】筹建商贸公司的可行性分析报告 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----1 筹建商贸公司可行性分析报告 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----2 目 录 , 第一部份:总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„P5 ?1-1、公司筹备名称 ?1-2、公司业务范围 ?1-3、销售推广区域 ?1-4、现有可开发的资源简介 , 第二部份:项目背景„„„„„„„„„„„„„„„„„„P8 ?2-1、公司筹立的背景 ?2-2、项目资金投资领域 ?2-3、项目投资的必要性 , 第三部份:市场研究„„„„„„„„„„„„„„„„„„P9 ?3-1、首期投资项目的行业 ?3-2、投资项目的行业历史 ?3-3、投资项目的行业发展现状 ?3-4、投资项目的行业前景 , 第四部份:资源整合„„„„„„„„„„„„„„„„„„P13 ?4-1、项目供应链 ?4-2、项目开发类别 ?4-3、项目定位的意义 , 第五部份:组织机构„„„„„„„„„„„„„„„„„„P16 ?5-1、劳动定员说明 ?5-2、组织机构构成 ?5-3、组织机构优势 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----3 , 第六部份:组织管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„P18 ?6-1、组织管理模式说明 ?6-2、项目管理模式说明 ?6-3、技术培训 , 第七部份:研发能力„„„„„„„„„„„„„„„„„„P19 ?7-1、技术来源与合作方式 ?7-2、技术产品类型 , 第八部份:销售 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 „„„„„„„„„„„„„„„„„„P20 ?8-1、销售战略制定 ?8-2、不同类型产品的销售方向 ?8-3、销售队伍和销售网络建设 , 第九部份:推广方案„„„„„„„„„„„„„„„„„„P23 ?9-1、推广战略制定 ?9-2、公司前期推广要素 ?9-3、产品前期推广要素 , 第十部份:资金使用计划„„„„„„„„„„„„„„„„P24 ?10-1、筹建费用 ?10-2、固定资产投资 ?10-3、项目开发投资 ?10-4、管理费用 ?10-5、行销费用 ?10-6、初始流动资金 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----4 第十一部份:投资估算„„„„„„„„„„„„„„„„„„P26 ?11-1、项目投资估算额说明 ?11-2、项目资金来源与筹措 ?11-3、股权说明 ?11-4、收益追加说明 , 第十二部份:项目市场收益目标„„„„„„„„„„„„„P29 ?12-1、公司成立初期细分项目组合 ?12-3、项目市场规模收益目标 , 第十三部份:不确定性分析„„„„„„„„„„„„„„„P31 ?13-1、国内同业竞争风险 ?13-2、行业金融信贷市场风险 ?13-3、产业政策变动的影响 ?13-4、渠道建设风险 ?13-5、资金回扰风险 , 第十四部份:社会影响分析„„„„„„„„„„„„„„„P32 ?14-1、行业集中度优势 ?14-2、行业效率增益分析 , 第十五部份:财务评价„„„„„„„„„„„„„„„„„P33 ?15-1、成本结构分析 ?15-2、盈力能力分板 , 第十六部份:可行性研究结论与建议„„„„„„„„„„„P35 ?16-1、可行性研究结论 ?16-2、可行性研究建议 【第一部份:总论】 ?1-1、公司筹备名称 ?1-2、公司业务范围 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----5 ?1-3、销售推广区域 ?1-4、现有可开发的资源简介 ?1-1、公司筹备名称 公司筹备名称: 云南××××商贸发展有限公司 ?1-2、公司业务范围 公司业务范围:法律允许销售及开发的食品、工艺品(茶叶、茶食品、高档茶具);食品工艺品领域的投资管咨询、形象策划、商务咨询等等。 ?1-3、销售推广区域 销售推广区域: 1.初期销售推广云南、重庆; 2.依托云南地域品牌，着重推广走向国内其它重点城市; 3.后期销售至中国区域内。 ?1-4、现有可开发的资源简介 1、可开发的西双版纳茶园(西双版纳茶业简介) 西双版纳现有古茶园82234亩，分布于一市二县的100个村寨之中。全州古茶树树龄从100年到1700年不等，大多数在200-500年之间。古茶园大都分布在经济较落后、交通不发达的山区、半山区乡。 古茶园分布面积较大的乡镇有:格朗和乡15000亩，象明乡9721亩，布朗山乡9505亩，易武乡8279亩，勐混镇8010亩，勐龙镇5170亩，基诺山乡2900亩。此次可开发的云南西双版纳茶园，产量规模可达到成为供应整个西双版纳的原料基地。 从地理环境看，古茶园分布区域属南亚热带季风气候，土壤为红壤、砖红壤，PH值在4,6.5之间，茶园中大都土层深厚、土壤肥沃，非常适宜茶树的生长。古茶园海拔分布从760米到2060米，海拔高差较大，有1300米。最低海拔在勐腊县曼腊乡曼乃新寨，最高海拔是勐海县勐遮镇、巴达乡、打洛镇交界处曼摞黑山。 西双版纳植茶历史悠久，茶树品种资源丰富，类型多样，经自然选择及人工选择的结果， 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----6 形成了多种多样的特色地方品种。西双版纳古茶树资源依据地域命名可统称为西双版纳大叶茶;再依县域来分，可分为勐海大叶茶、勐腊大叶茶、勐腊小叶茶、景洪大叶茶;从叶形、芽叶色泽、发芽早迟来划分，又可分为大团叶茶、大卵圆叶茶、革质杨柳茶、细叶茶、长叶茶、绿芽茶、黄芽茶、小叶红芽茶、大叶白毫、红芽茶、大黑茶、大黄叶早、早生黑叶等类型。 其中，值得一提的是西双版纳大叶茶属云南大叶茶群体类型之一，是我国最优良的地方茶树品种，萌发早，每年2月中旬即可开采至11月中上旬，芽叶肥状，茸毛多，叶面隆起，叶片肥厚，叶质柔软，持嫩性强，内含物质丰富，品质优、产量高。据云南省农科院茶叶研究所分析，水浸出物含量48.75%，茶多酚32.5%，儿茶素总量1.79%。制红茶香气高鲜，滋味浓强鲜，汤色红艳，驰名中外;制普洱茶汤色红浓，香气具有独特陈香，滋味醇和回甜，叶底褐红色，名重天下。许多茶叶专家认为，西双版纳的大叶茶良种内含物丰富，国内外各地虽能仿制出普洱茶的外形，但不能制出原产地普洱茶的内在品质。 西双版纳茶产业优势总结: ?普洱茶品种的优势 ?产地优势 ?树种优势 ?产地优势 古茶树 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----7 二、珍稀树种红豆衫，极高的药用价值。 红豆杉又称紫杉，也称赤柏松。属浅根植物。其主根不明显、侧根发达。是世界公认的濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物。是第四纪冰川遗留下来的古老树种，在地球上已有250万年的历史。由于在自然条件下红豆杉生长速度缓慢，再生能力差，长时间以来，红豆杉原料林基地相当珍贵。 云南红豆杉(T.YUENNAN ENSIS CHENG ET L.K.FU)主要分布在滇西与地洲的16个县，总面积约九万平方公理。其特点是分布广、生长分散、无纯木林，多为林中散生木。 红豆杉的药用价值主要体现在它的提取物——次生代谢衍生物-——紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公认的广谱、强活性、抗癌药物，具有独特的抗癌机理。 红豆杉 历史珍贵黑陶 三、珍贵的黑陶，制作高档工艺品材料。 现代黑陶已经逐渐发展成为一种收藏品、高档艺术品和高档礼品。黑陶被作为一种高档商务礼品广泛用于各大企业、行政单位、教育机构以及各行各业，尤其是服务行业、客户关系主导的行业等。 黑陶的文化精髓，不局限于地域隔阂。以黑陶文化为核心，综合茶行业发展，现代化的黑陶杰作，将形成广阔的市场前景。 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----8 【第二部份:项目背景】 ?2-1、公司筹立的背景 ?2-2、项目资金投资领域 ?2-3、项目投资的必要性 ?2-1、公司筹立的背景 为了整合各方的优势资源，源动行业需求，贡献社会效益，有效的促进资本的使用与再增长， 是筹备此商贸公司的初衷背景。 ?2-2、项目资金投资领域 商贸公司资金投资领域为以下阶段与部分: 1(选定优势可作业项目的开发投资; 2(产品代理权投资; 3(项目技术引进的投资; 4(茶产业深度开发及周边配套; 5(销售渠道的建设投资; 6(筛选市场现有潜力项目的再包装与再转让投资。 ?2-3、项目投资的必要性 1(各行各业优胜劣汰的加据，市场环境给新鲜血液的进入空间大增; 2(整合优势资源，创造效用与利益价值的最大化; 3(茶产业市场的洗牌及云南茶业市场的震旦梳理，投资环境日趋优异。 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----9 【第三部份:市场研究】 ?3-1、首期投资项目的行业 ?3-2、投资项目的行业历史 ?3-3、投资项目的行业发展现状 ?3-4、投资项目的行业前景 ?3-1、首期投资项目的行业 投资项目行业:茶销售，茶产业的深度开发及周边配套。 ?3-2、投资项目的行业历史 云南是世界茶树原生地。全国、全世界各种各样茶叶的根源都在云南的普洱茶产区。普洱茶历史非常悠久，根据最早的文字记载——东晋•常璩《华阳国志》推知，早在三千多年前武王伐纣时期，云南种茶先民濮人已经献茶给周武王，只不过那时还没有普洱茶这个名称。 普洱茶的名称或因族名而成、或因地名而得。到了唐朝，普洱茶开始了大规模的种植生产，称为“普茶”;宋明时期，是中原逐渐认识普洱茶的时期，并且在国家社会经济贸易中开始扮演重要的角色。 到了清朝，普洱茶到达第一个鼎盛时期，《滇海虞衡志》称:“普茶名重天下„„茶山周八百里，入山作茶者数十万人，茶客收买，运于各处”;普洱茶开始成为皇室贡茶，成为国礼赐给外国使者;末代皇帝溥仪说皇宫里“夏喝龙井，冬饮普洱”;清代学者阮福记载说:普洱茶名遍天下，京师尤重之。清末明初，是普洱茶价格最高时期，学者柴萼《梵天庐丛录》记载说“ 普洱茶，性温味厚，产易武、倚邦者尤佳，价等兼金。品茶者谓:普洱之比龙井，犹少陵之比渊明，识者韪之。”也就是说:当时的普洱茶好茶价格是银子(或金子)的两倍～民国至抗战之间，普洱茶又得到一定发展，很多这个时期的老字号茶还有遗存，我们现在喝起来口感气韵非常好，但因价格奇高，假冒者比比皆是。 抗战爆发直到新中国建立之间，云南整个茶业萧条荒芜;但解放后很长时期，云南的茶叶生产重视红茶、绿茶;并未继承发扬普洱茶优良传统;甚至大面积砍伐毁坏几百年的古茶园而取代种植无性繁殖的台地茶，七子饼茶的传统工艺中断近半个世纪; 但是，值得一提的是，1975年，云南开始了普洱熟茶的生产。 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----10 随着社会经济的发展和生活水平提的提高，近几年来人们开始重视有强大保健功能和迷人口感的普洱茶，流行之势从南洋港台传至广东，回及云南，再迅速影响全国，跟风投机者甚众，假冒伪劣品时出;鱼龙混杂，乱云飞度;三五年间，暴热暴寒。值得庆幸的是，此期间传统的普洱茶传统工艺得到恢复，人们对普洱茶价值的认知、品质的的认知正在趋于理性。 ?3-3、投资项目的行业发展现状 云南是茶叶的故乡，茶叶产业一直以来都是云南省的传统优势产业。普洱茶由云南境内独有的大叶种晒青茶为原料，经特殊工艺制作而成，是具有显著原产地域特色的传统历史名茶。 但两年前，因为普洱茶被商家炒的很热，福建、广西、贵州以及缅甸、越南等福建周边地区有不少茶企前来投资加工普洱茶，造成了市场混乱。虽然2008年随着普洱茶市场的逐渐降温，这些企业中的大部分都撤出了对普洱茶的加工，但为了进一步规范市场，避免这种情况再次出现，出台普洱茶国家 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 很有必要。 为了有效保护普洱茶，云南省政府决定开展普洱茶地理标志产品保护的申报工作，并成立了由质监局、农业厅等有关单位组成的普洱茶地理标志产品保护申报管理委员会，负责开展普洱茶地理标志产品保护的申报管理，以及《地理标志产品普洱茶》国家标准的组织制定工作。08年5月，普洱茶成为地理标志保护产品。《地理标志产品普洱茶》国家标准也于8月5日发布。 《地理标志产品普洱茶》于2008年12月1日正式实施。该国家标准给普洱茶的定义是，普洱茶必须以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成。国家质检总局规定，普洱茶地理标志产品保护范围是:云南省西双版纳州、昆明市、楚雄州、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、大理州、保山市、德宏州、临沧市等11个州市所属的639个乡镇。 近几年来，云南省政府仅在质量认证及基地建设方面投资就达3000万元。目的就是重塑云南茶叶的品质形象，以普洱茶、滇红等知名品种带动整个云南茶叶品质的提升。塑造云茶形象 推动云南茶产业发展。 据了解，截至2008年9月底，云南省共有852家茶叶生产加工企业获得了食品生产许可证，目前只有这些企业可以生产普洱茶，其中质量优良的普洱茶才能贴上地理标志产品普洱茶标志。各种迹象 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 明，普洱茶行业正在回暖。 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----11 ?3-4、投资项目的行业前景 1.趋向有机茶的发展 从我国的情况来看，我国有机茶发展经过近十年发展，已取得了一定的可喜成绩。我国通过有机茶认证的茶叶生产企业已达到300多家，认证茶园面积超过40万亩。目前全国有机茶产量达,千吨至,万吨，但仅占茶叶总产量的,,以上。除了产地销售外，有机茶在沿海经济发达地区拥有了一定市场，大连、青岛、济南、大庆等其它二线城市的市场也开始启动，同时出口市场表现良好，出口欧洲、美国的有机茶价格比普通茶高出50%左右，经济效益十分明显。 作为一种无污染、高品质的产品，有机茶正受到我国茶叶界的广泛关注。目前全国有机茶产量很低，截至2006年底，全国有机茶产量1.5万余吨，仅占茶叶总产量的,%左右。预计未来三至五年，有机茶产量将从2006年的一万多吨增加到2009年的1.8万吨，并有望在2010年前后将突破2万吨的产量。 随着人们对健康的重视，有机茶、品牌茶正成为茶叶市场新宠，具有很大的发展潜力。开发生产有机茶，不但可以获得较高的经济效益，而且也是茶业发展的趋势，可减少因大量施用化学肥料、农药给土壤与环境带来的污染。因而普洱茶的有机生产方式，今后也将形成普洱茶市场的一大热点。 2.趋向茶业成分提取的食品与保健系列 茶叶成分提取技术及应用获得重大突破。该项研究系国家“八五”攻关项目“茶叶中提取食品机能性成分的工艺技术及应用”，通过 三年研究和二年成果转化应用，在工业化系统分离制备茶叶中机能性成分及其应用方面取得较大突破，主要内容概括如下: 首次研究提出了一次投料同时提取茶多酚、咖啡因、茶多糖、茶色素等4种系列产品的工业化系统分离制备的工艺路线。 根据茶叶中有效成分的理化特性，自行设计加工了两种萃取茶多酚和咖啡碱的分离塔，填补了国内空白。该萃取塔具有萃取效率高、能耗低、溶剂消耗少与产品纯度高的特点。 根据工艺要求通过选型配套、自行设计加工，由提取、过滤、浓缩、萃取、醉析、离心、分馏、干燥、包装等设备组成的年产2吨产品的中试生产线，以及随后成果转化建成年产40 吨产品的生产线试生产表明，工艺线路畅通，既可连续化作业，也可根据实际需要独成体系 ， 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----12 可调性强，已能稳定成批生产，经济效益显著。 中试和成果转化的批量生产表明，100公斤茶叶原料，可提取获得5-10公斤含量达95%以上茶多酚精品，6-12公斤含量30%以上的茶多酚粗品，10-13公斤含量达15%左右的茶多糖粗品 ，1-1.5公斤含量达85%以上的咖啡碱和2公斤左右的茶黄色素。而且粗咖啡碱经精制纯化后含量可达98%以上，茶多酚精品中活性成分儿茶素含量可达60%以上，且咖啡碱含量低于3%。 该工艺可根据市场需求，可调节生产30%、60%、80%及95%以上的茶多酚系列产品，以上所有产品都通过有关单位的毒理检验，可作为食品添加剂和药品原料应用。 本项生产技术和产品应用技术已在五家企业实施，已获经济效益2283万元。以日产490Kg 产品计，每公斤产品产值在350元以上，平均成本不高于170元，平均每公斤产品可获纯利160元以上。经济效益显著。为茶叶深加工利用，开辟了一条产地加工增值的新路子。 产品应用前景广阔，茶多酚已作为食品抗氧化剂、药品保健品原料、饲料添加剂等应用; 茶多糖已制成降糖茶，用于防治糖尿病，茶黄色素已应用于冷食制品的着色与调味;咖啡碱已作为保健饲料的添加剂使用。 3.趋向依托云南地域价值特色，创新茶品种，成为茶类食品的品牌通路。 经济一体化使边缘——中心的对立事实上逐渐消弥，加之现代人们在文化价值观念上的相对主义态度，公众很容易达成对云南是世界茶树的原生地、也是世界茶文化的发祥地理性认识。现代物流和信息技术的发达，使昆明毫无疑问地将取代广州成为普洱茶的中心集散地;再辅之以政府行为、文化机构、学者等系统努力，不远的将来，云南将成为世界茶文化中心。云南地理位域的优势，为茶行业创新及通路销售提供了强大的支持与保障。 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----13 【第四部份:资源整合】 ?4-1、项目供应链 ?4-2、项目开发类别 ?4-3、项目定位的意义 ?4-1、项目供应链 购买 代理 外围 平面 产品加工 自购 公司自有 技术 茶基料 渠道销售 深加工 销售代理 外围 策划包权或转让 茶基料 装加工 贴牌 加工 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----14 五种项目供应链解析: 1.粉色标注链: 主要是购买其它项目产品的区域代理经销权，铺设销售渠道进行销售。 适合导入期:公司筹备期间、公司运作初期 2.红色标注链 以现有的茶园资源，进行茶饼的特色加工进行销售; 适合导入期:公司运作初期 3.黄色标注链: 以现有的茶园资源，通过技术引进或开发，延伸其它相关产品; 适合导入期:公司运作中期 4.绿色标注链: 寻求有潜力的外围资源合作，注资投入，进行重新策划包装并向市场销售代理权。 适合导入期:公司运作中后期 5.蓝色标注链: 创牌，即策划设计出一个品牌，并寻找有效及潜力资源，进行贴牌加工，并销售代理权或转让。 适合导入期:公司运作中后期 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----15 ?4-2、项目开发类别 特色普洱茶 传统普洱茶 休闲旅游茶食品 开 健康生态茶食品 发 特色茶食品 类 别 科技保健茶食品 云南土特产食品 黑陶工艺品 高档工艺品 ?4-3、项目定位的意义 1、项目定位是品牌形象与目标市场的支点 定位的目的在于树产品牌形象。换言之，定位通过对品牌整体形象的设计而使之贴近目标消费者的心理感受，是对目标消费者的心智和情感进行管理。一方面，目标市场是品牌定位的依据和归宿;另一方面，形象需要通过品牌设计来完成，即恰当的定位设计有助于在目标消费者心中形成良好的品牌形象。因此，定位是品牌形象与目标市场的支点，是寻求将品牌形象与目标市场实现最佳结合的初始途径。 2、项目定位是确立品牌发展个性的重要途径 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----16 科学技术的飞速发展使同类产品的质量和性能十分接近，同质化现象越来越严重，已无法满足消费者在情感和自我表达的上需求。因此，品牌的情感诉求已成为品牌竞争的焦点之一，定位所展现的个性则是品牌情感诉求的集中体现。如何凸显品牌个性呢,这就需要项目的开发的初始定位。品牌定位清晰，品牌个性就鲜明，品牌定位不明确，品牌个性就模糊。可见，项目定位是确立品牌个性的重要途径。 3、项目定位是品牌占领市场的前提 经过项目定位，品牌个性就可以在目标消费者心中占据一个有利的位置，就可以使消费者的心理与之产生共鸣，接受和认可品牌。项目定位的目的在于塑造良好的品牌形象，对消费者产生永久的魅力，吸引消费者，使消费者产生购买欲望，作出购买决策，充分体验项目定位表达的情感诉求。赢得消费者，就意味着赢得市场竞争的胜利。因此，项目定位是品牌占领市场的前提。假如没有项目定位，那么产品营销和品牌形象的塑造将是盲目的。 4、项目定位是品牌传播的基础 品牌的传播是指借助于广告、公关等手段将所设计的品牌形象传递给目标消费者.项目定位是指让所设计的品牌形象在消费者心中占据一个独特的、有价值的位置，二者相互依存，密不可分。一方面，项目定位必须通过品牌传播才能完成。因为只有及时准确地将企业设计的品牌形象传递给目标消费者，求得消费者认同，引起消费者共鸣，该定位才是有效的。另一方面，品牌传播必须以项目定位为前提，因为项目定位决定了品牌传播的内容。离开了事先的项目定位整体形象设计，那么品牌传播就失去了方向和依据。因此，项目定位是品牌传播的基础。 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----17 【第五部份:组织机构】 ?5-1、劳动定员说明 ?5-2、组织机构构成 ?5-3、组织机构优势 ?5-1、劳动定员说明 公司初期的劳动定员即人员编制，按保证公司生产经营活动正常进行为主，按一定素质要求，对公司各类人员预先规定限额。公司初期的劳动定员以组织机构、职责范围和业务分工三项为定员标准。 ?5-2、组织机构构成(前期) 董事会 总经理 品牌规划中心 销售部 生产技术部财务人事部 (后期筹立) 品牌整合 渠道销售 产品研发 财务 基本销售 生产管理 出纳 项目开发 仓管物流 项目包装 行政人事 项目推广 接待文职 ?5-3、组织机构优势 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----18 1.销售优势 ?强有力的关系社会网络销售渠道保证; ?市场销售基本渠道的建立能力; ?执行方能组建销售能力过硬的销售团队; ?昆明本地的大型销售业态规模也经形成。 2.策划设计优势 ?整合高质素品牌规划团队; ?执行方的品牌规划团队有各类项目产品的策划能力; ?执行方的品牌规划团队有各类项目产品的设计能力; ?执行方的品牌规划团队有各类项目产品的推广能力; ?执行方的品牌规划团队有各类项目产品的包装能力; 3.品牌规划团队现服务客户(部分) 地产项目:昆明时代广场\保山瑞园溪谷\建水泸江苑 茶业企业:云南圣木茶业有限公司\云南南涧凤凰生态茶厂\大理茶茗堂茶业有限公司 集团公司:高深橡胶集团\奕标水泥集团\云南盐化股份有限公司 食品企业:云南通海兴德食品有限公司\昆明亚欣食品厂 药业企业:文山天丹药业集团 餐饮娱乐:大明星KTV量贩\天香仁和酒楼\聚源楼花园美食酒楼 事业企业:南涧县广播电视局\南涧县宣传部\云南凤凰水电 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 有限公司 工程企业:英普维尔建筑设计有限公司\云南众铄建材有限公司\云南美林品牌建材城\ 金融企业:洋浦耀龙投资有限公司 科技传媒:昆明维多旎会议会展公司\昆明弛创科技有限公司\云南城市之光蓝星传媒 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----19 【第六部份:组织管理】 ?6-1、组织管理模式说明 ?6-2、项目管理模式说明 ?6-3、技术培训模式 ?6-1、组织管理模式说明 1\公司的组织管理，第一层为执行总经理向董事会负责; 2\公司的组织管理，第二层为董事会为公司的融资负责; 3\公司的组织管理:第三层为各部门经理对公司总经理负责; 4\公司的组织模式决定公司的市场行为模式。 ?6-2、项目管理模式说明 1\公司成立后的项目管理实行专属负责制， 2\投资的各项目产品间注册商标不同，以实现产品的单一市场化进程，快速准确; 3\项目产品可以购买代理权取得，也可以公司进行自主开发或为委托加其生产。 ?6-3、技术培训模式(如图) 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----20 模式一: 1.中端培训为主; 2.主要为公司项目产品以委托加工方式进行，外部培训少量技术管理者，负责监督，协调委托生产方的日常生产，检验产品品质。 模式二: 1.低端培训为主; 2.公司运作模式主要是自行开发产品和自行生产，需要聘请高级专业资格的经验技术人才领导，并在内部实行入职员员工低端培训，费用较低。 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----21 【第七部份:研发能力】 ?7-1、技术来源与合作方式 ?7-2、技术产品类型 ?7-1、技术来源与合作方式 1.培植项目产品专家技术研发团队; 2.引进技术成熟的生产线; 3.引进其它地区的成熟技术等 4.提供优质原材料，由外部其它生产企业完成公司的项目产品; 5.与高等院校合作，邀请高等院校组建研究课题 ?7-2、技术产品类型 1.特色普洱茶系列 在云南地区范围内再次细分普洱茶的地产，加以独特产品定位，使其脱颖而出。 技术类型:口味添加、冲泡方式、包装形式等。 2.健康旅游食品系列(云南土特产系列) 以云南地域特色为依托，旅游形势为契机，推出云南土特产特色及普洱茶特色的系列食品。 技术类型:融和研究，包装形式，食品定位档次等。 3.保健品系列 开发以茶为特色的保健品，以普洱茶本身特有功效的保健品系列。 技术类型:商业研发、商业创新等。 4.高档工艺品系列 以黑陶为优质材料，制作高档工艺品及礼品系列。 技术类型:精艺的制作技术，稀有材质的运用等。 【第八部份:销售方案框架】 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----22 ?8-1、销售战略框架制定 ?8-2、不同类型产品的销售模式 ?8-3、销售队伍和销售网络建设 ?8-1、销售战略框架制定 1\根据项目供应链，及随后市场运作中需要的调整，制定销售战略框架销售层级。认清公司成立后内部及外部的机会与威胁，制定对销售团队的绩效机制，及认清销售努力方向(如图): 销售前期: 销售中期: 销售后期: 注重结果 注重过程 注重平衡 2\销售努力方向说明: ?注重结果的前期:主要原因是为公司提前创造出销售收入; ?注重过程的中期:主要原因是需结合市场因素对项品产品进行的适当调整; ?注重平衡的后期:主要原因是项目产品基本定性，步入市场需求的缓和期，追求收益的稳定性，因而平衡是第一大要义。 3\制定销售战略的框架，是要逐步完善与规范公司的项目运作程序，从最初的自有项目运作，发展成为可以整合各行业资源，包装进行再出售，最终完成风险转稼。 ?8-2、不同类型产品的销售模式 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----23 项目产品 销售模式 销售成量目标 传统销售路线 特色普洱茶 1类 普洱茶产业的特色军 自有优势渠道 *ARS战略 2类 特色茶食品系列 云南名特旅游食品 传统销售路线 传统销售路线 3类 高档工艺品 名特优茶具,收藏及出口 自有优势渠道 *ARS战略(Area Roller Sales) 即区域滚动销售策略，通过有组织的努力、掌控终端、提升客户关系价值、培养与开发区域市场。集中力量取得区域市场综合竞争优势，成为区域市场第一，最终在整个区域市场中成为第一的有效策略与方法。 ?8-3、销售队伍和销售网络建设 1\销售队伍: 店面销售 区域销售 渠道销售 店面销售队伍(基本态销售式):主要是负责商超的现场促销; 区域销售(中度销售式):负责周边市场的销售; 渠道销售(重点销售式):主要销路的拓展，大宗团购，产品销售利益最大化的实现者。 2\销售网络建设 销售区域布局: 1\以云南昆明为核心，向云南各旅游区扩展; 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----24 2\向外铺货销售第一站为重庆，重庆现为中国最大的食品和保健品消费市场。 重 庆 西北部旅游区 昆 明 东部旅游区 南部旅游区 销售网络布局: 销售网络启用大型商超，独立专卖，便利店，社会网络四种形式。因为消费渠道的成熟度，消费空间特性及前期销售的限制，其中大型商超将作为主要销售网络布局的重点。 便利店 大型商超 独立专卖 社会网络 【第九部份:推广方案框架】 ?9-1、推广战略制定 ?9-2、公司前期推广要素 ?9-3、产品前期推广要素 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----25 ?9-1、推广战略制定 1\公司品牌与产品品牌推广同步进行，公司形象塑造与产品品牌形象建立同步进行; 2\公司品牌与产品品牌相互独立，构建公司与产品的品牌层级联系，但不相互制约; 3\后期以单个项目为基点，推广重点为项目包装后的代理权出售。 ?9-2、公司前期推广要素 1\公司标志 2\公司的VI系统的建立 3\公司形象宣传册 4\公司的行业性宣传 ?9-3、产品前期推广要素 项目产品的理想目标:实现产品包装的标准化流水程序。 1\产品商标注册 2\产品包装形式\外包装\内包装 3\产品周边礼品 4\产品海报 5\产品展架 6\产品信息手册 7\产品的公众媒体宣传 8\公司的公众媒体宣传 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----26 【第十部份:资金使用计划】 ?10-1、筹建费用 ?10-2、固定资产投资 ?10-3、项目开发投资 ?10-4、管理费用 ?10-5、行销费用 ?10-6、初始流动资金 ?10-1、筹建费用 筹建费用主要是用于公司筹备期所需发生与支出的费用,主要包括: 筹建项目 预计费用 公司注册费用 ,100,000 商标注册费用 ,6,000 其它费用 小计 ,106,000.00 ?10-2、固定资产投资 固定资产使用寿命超过一个会计年度的投资，主要包括: 资产项目 预计费用 公司自有资源投资(茶园) ,6,000,000 厂房设备 ,800,000 公司办公用品 ,20,000 公司办公设备 ,200,000 交通工具 ,550,000 小计 ,7,570,000.00 ?10-3 项目开发投资 项目开发投资主要有外购产品销售代理权和自行开发两个大类: 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----27 项目分类 预计费用 外购产品销售代理权 ,800,000 自行开发技术引进 ,600,000 技术培训 ,50,000 小计 ,1,450,000.00 ?10-4、管理发用 管理费用主要列员工的薪资,办公场地租凭与其它发生项，前期(一年)主要包括: 管理项目 预计费用 工资费用 ,1,500,000 办公地点费用 ,150,000 其它管理费用 ,100,000 小计 ,1,750,000.00 ?10-5、行销费用 行销费用有三个大类，主要包括公司宣传，产品销售渠道铺建，产品宣传费用. 行销项目 预计费用 产品销售渠道陈列费 ,80,000 产品条码费 ,100,000 产品软性推广费 ,100,000 产品硬性推广费 ,600,000 公司形象系统建立 ,150,000 产品形象系统建立 ,100,000 小计 ,1,130,000.00 ?10-6、初始流动资金说明 流动资金为公司成立后，，所必须的周转资金。一方面由于上述各项目的预计资金不是一次性投入，因而初始流动资金不仅是公司正常运作的保证，亦会在一定程度上降低财务风 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----28 险。 项 目 预计费用 初始流动资金 ,1,000,000 附:资金使用计划估算额: 序号 资金使用计划项目 估算额 1 筹备费用 ,106,000.00 固定资产投资 2 ,7,570,000.00 3 项目开发投资 ,1,450,000.00 4 管理费用 ,1,750,000.00 行销费用 5 ,1,130,000.00 6 初始流动资金 ,1,000,000 小计 ,13,006,000.00 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----29 【第十一部份:投资估算】 ?11-1、项目投资估算额说明 ?11-2、项目资金来源与筹措 ?11-3、股权说明 ?11-4、收益追加说明 ?11-1、项目投资估算额说明 说明一: 第十部份的资金使用计划，并非一次性投资，是随项目执行程度滚动投入资金。 是随着购买商品代理销售权或自行开发产品而产生的。 说明二: 第十部分的资金使用计划估算额中的各项费用以实际操作中的市场实价为准，除办公场地租凭与人工费用外均可视为公司一次性资产投入，后期经营中无需重复投入。资金使用计划中的行销费用，项目开发投资等投入均作股东会申请通过后执行。 说明三: 资金使用计划的估算额为,13,006,000.00,按公司成长期投入资金比例(如下图): 1(公司筹建期，总投资额的2%，即,260,120; 2(公司成立期(项目筛选期)，总投资额的2%，即,260,120; 3(公司购入项目或开发项目期，总投资额的52%，即,6,763,120; 4(公司市场追入期1，产品推广期，总投资额的8%，即,1,040,480; 5(公司市场追入期2，产品强势期，总投资额的4%，即,520,240; 6(公司平稳运营期,总投资额0%. 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----30 资金使用计划的顺序投资比例与额度 公司运营期 投入资金使用 预计时间段 时间周 比例额, (第一项目阶段) 计划的比例 1 公司筹建期 09.06-09.07 二个月 2% ,260,120 公司成立期 2 09.07-09.08 二个月 2% ,260,120 (即项目筛选期) 公司购入项目或 3 09.09-10.02 半年 52% ,6,763,120 开发项目期 公司市场追入期 4 10.03-10.07 五个月 8% ,1,040,480 1产品推广期 公司市场追入期 5 10.08-11.08 一年 4% ,108,160 2产品强势期 6 公司平稳运营期 11.08-16.07 持续 0% ,520,240 估算投资小结 2年3个月 68% ,8,952,240.00 说明四: 全部资金使用计划的计划时期大概为:三年 其中，筹立期与公司成立期可归结为公司准备期，以实际操作时间及准备的内容为准。如前期准备充分，公司注册后即可进行项目购发或开发。 说明五: 由各时期的投期比例可以看出，投资的峰值集中在公司购买代理权项目或自主开发项目时期，公司一旦进入市场追入期以后，投资比例大幅递减，特别是公司进入平稳期后，产销的加大，也不用再追加投资，投资额度可以控制在估算资金的68%上下。并且在产品强销期开始，资金投入即可以逐步回收。 ?11-2、项目资金来源与筹措 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----31 1\投资方独资; 2\全部合作方按比例合资; 3\公司项目申请的商业贷款; ?11-3、股权说明 1\按 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的出资总额核算股东比例; 2\最大股东的出资比例大于51%，拥有公司最终决策权; 3\公司实际盈利理想情况下，可向员工股权派畴，仅用于红利计算。 ?11-4、收益追加说明 为了实现公司的良性运作，股东每年红利须按比例追加入公司。 股份比例 红利收益的追加比例 1 占股份50%以上 20% 2 占股份15%到49% 12% 3 占股份14%及以下 8% 项目一: 特色普洱茶 原料包外加工 项目二: 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----32 公司自购茶基地 或 健康休闲茶食品系列 技术合作 【第十二部份: 项目市场收益目标】 云南土特产食品 ?12-1、公司成立初期细分项目组合 ?12-2、项目市场规模收益目标预测 项目三: ?12-1、公司成立初期细分项目组合 高档工艺品 1\购买优质茶原料基地后，原料外加工，定位包装公司项目一，特色普洱茶;市场走向， 1\项目一:特色普洱茶，销售通路为独立专卖店，商超和内部渠道。 2\项目二:原料外加工或技术合作的健康休闲茶食品和云南土特产食品，销售通路为商超。 3\项目三:外加工或技术合作的高档工艺品，销售通路为独立专卖店和内部渠道。 ?12-2、项目市场规模销售收入目标预测 根据以下指标预测本收益目标趋势表: ?一般市场一般产品平均销售值; ?一般渠道铺垫情况; ?项目产品现有市场一般价格; ?公司成立后自有关系渠道; 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----33 销售收入目标趋势表 收益预测 创业期 推广期一 推广强销期 (2010.03-2010.07)半年 (2010.08-2011.08)一年 项目 产品强销期 销售 销售 销售 (市场活动支产品开发期 产品铺货期 预测 预测/6 预测/12 持) 昆明专营店 项目一: 昆明大型商超 特色普洱茶 0 10 昆明大型商超 25 自有渠道销售 自有渠道销售 昆明大型商超 项目二: 健康休闲茶食昆明大型商超 中小型便利店 0 10 200 品系列 中小型便利店 昆明机场 旅游食品方向 项目三: 昆明专营店 高档工艺品 0 自有渠道销售 5 15 自有渠道销售 合计(年月) 0 25(4)* 240(20)* *预测项目产品铺期的半年内理想销售系数为25万，平均4万; *在有营销活动支持下，全部项目一年的强销期内销售系数为240万，平均20万。 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----34 【第十三部份:不确定性分析】 ?13-1、国内同业竞争风险 ?13-2、行业金融信贷市场风险 ?13-3、产业政策变动的影响 ?13-4、渠道建设风险 ?13-5、资金回扰风险 ?13-1、国内同业竞争风险 1.云南普洱茶市场成熟度尚未完全成熟，夹杂的过激的热炒投资风险; 2.其它种类茶业对普洱茶市场的挤压， 3.普洱茶市场原有品牌及同期进入市场的竞争者的排斥; 4.其它茶类市场的精细及深加其走在普洱茶行业的前列，技术相对成熟; 风险规避力:????? ?13-2、行业金融信贷市场风险 1.行业的热炒风险，降低银行对此行业的贷款信任度; 2.寻求融资的可能性随着越来越多竞争者的涌入，越来越难。 风险规避力:????? ?13-3、产业政策变动的影响 1.普洱茶行业继续偏离正常水平的热炒，产业政策的变动亦频繁; 2.随着行业发展的深入，政策性法律法规出台，规范性更加严谨，加速优胜劣汰。 风险规避力:????? 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----35 ?13-4、渠道建设风险 1.基本市场渠道建设:基本市场渠道建设与区域销售成正比，区域销售越广，渠道建设费用最大,花费时间越久; 2.社会关系销售型渠道建设:收益化效果明显，大宗采购，但销售波动性大，但时间耗费较长，可变性大，依赖性强，不能得到基本市场的信息反馈。 风险规避力:????? ?13-5、资金回扰风险 1.产品开发的市场反映冷淡带来的风险; 2.渠道建设的不畅带来的风险; 3.各种不确定，不可抗拒的因素带来的风险。 风险规避力:????? 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----36 【第十四部份:社会影响分析】 ?14-1、行业集中度优势 ?14-2、行业效率增益分析 ?14-1、行业集中度优势 ?行业集中度是行业的地域分布特性，有明显的地区区隔性，如龙井在杭州，最好的龙井在西湖畔，而普洱茶只在云南。 ?普洱茶行业集中的优势: 1\普洱茶在云南也初步形成产业规模; 2\行业的集中度，会逐步加大政策性扶持; 3\行业发展的深度挖掘事在必行，同时也是最大的行业机会; 4\行业的集中度形成地区垄断，铺就行业的巨大影响性。 ?14-2、行业效率增益分析 ?行业效率增益即是行业及相关行业链收获利润的成长空间分布。普洱茶行业近三年爆热, 但精细加工未有大涉足。 1\其它茶类产业的深度加工技术日趋成熟，普洱茶行业链仍是空白，行业效率增益初期明显会大大超出一般水平; 2\普洱茶的效用价值从收藏性消费，逐步回归到大众平常消费，对整个普洱茶产量的要求是一大挑战，同时也会形成一个相对有效利润增长空间。 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----37 【第十五部份:财务评价】 ?15-1、成本结构分析 ?15-2、投资盈力能力分析 ?15-1、成本结构分析 固定资产2%20% 流动资金 技术投资 行销费用13% 60%其它 5% 分析: 1\以资金使用计划的预估额约1300万为基数，在执行资金投入比例额68%的情况下得出成本结构分析; 2\固定资产的份额占60%，流动资金的比例占5%，技术投资的比例占13%，行销费用的比例占20%，其它占2%。 ?15-2、投资盈力能力分析 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----38 预算比例 客观盈力 预计公司运作时期 相比值 其它因素干扰 金额 能力分析 公司筹建期 260,120 计划投资资金比例2% 1 09.06-09.07 无 负能力 0 销售收入 公司成立期 260,120 计划投资资金比例2% (即项目筛选期) 2 中 负能力 09.07-09.08 0 销售收入 公司购入项目或 6,763,120 计划投资资金比例52% 开发项目期 3 强 负能力 09.09-10.02 0 销售收入 公司市场追入期11,040,480 计划投资资金比例8% 产品推广期 负能力或 4 强 10.03-10.07 接近持平 250,000 销售收入 公司市场追入期2520,240 计划投资资金比例4% 产品强势期 5 中 盈力能力 10.08-11.08 2,400,000 销售收入 公司平稳运营期 0% 计划投资资金比例 6 11.08-16.07 弱 理想 销售收入 理想 分析: 1\公司前期投入期为9个月左右(具体时间主要看具体操作时的筹备实际内容而定); 2\按市场客观销售情况，公司在产品推广期才可以实现销售收入; 3\公司的实际盈利期发生在产品进入推广期之后，但盈利能力还相对较弱; 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----39 4\公司初期项目的平稳运营期，其它干扰因素逐步减小，管理趋于顺畅，为项目的主要盈利时间段; 5\其它因素干扰包括:纳税、固定资产摊销、各类应收应付帐款、各类管理费用的发生，各类市场因素致使费用的发生、市场竞争因素等。 【第十六部份:可行性研究结论与建议】 ?16-1、可行性研究结论 ?16-2、可行性研究建议 ?16-1、可行性研究结论 1\成立商贸公司，购买现成商品代理权，资金投资峰值期相对集中，销售的回款过程快慢要看商品本身的优势与实力，受受权方的制药因素大，公司的利润率低，在商品的成长期相对平稳。但商品进入衰退期，公司的竞争能力快速下滑。 2\自行开发商品，资金投资时间过程较长，要在商品真正进入市场后才会具备盈利能力。固定资产投入较大，但也因此可以加速累积公司品牌的无形资产，不会在商品进入衰退期后，形成公司的形象隐形期，有利于保留下公司再投入项目的空间。 3\公司成熟期后，不断的整合包装同业项目，以独立的项目包装模式运作，然后出让代理权，销售风险转嫁至代理商，直接从转让权中收益。 4\综上各部份所述，商贸公司的的可操作度适中，结论为可行。 ?16-2、可行性研究建议 1\普洱茶行业的操作性在现实情况下相当可为; 2\建议购买固定资产项目,进行自行项目产品的开发; 3\建议即刻进入筹备期成形，缩短投资期，加快商品立项，提前实现商品销售收入. 筹建商贸公司的可行性分析研究 40----40