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公司财务报销流程.doc

公司财务报销流程

只对你温柔_
2017-10-12 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《公司财务报销流程doc》,可适用于项目管理领域

公司财务报销流程费用报销审批流程为进一步完善财务管理~严格执行财务制度~依据规范化管理要求特制定流程。第一条报销审批流程及期限、单据填写要求,一,当月费用各部门应在当月及时报销~可延至月末日前报销,超过天后费用未报销的~其费用由当事人自行承但。财务部不再审核。,二,门市部报销中餐补贴~要求每月报壹次或两次~按日或日报销。,三,费用报销单据的填写~必须按发票分项目逐笔填写~要求数字清楚大小写相符。部门及相关人员签字认可~方能将报销单据转财务部门审核,四,另附费用报销审批流程。第二条借款审批程序,一,因公需借款审批流程:由借款人填写借支单~部门负责人签字认可~财务部复核同意~公司分管付总签字认可~元以上需董事长同意。(二)因公需借支现金或办理其他相关业务需借支现金~在借支单上应注明还款日期~经批准方可借支。逾期未办理结算手续的~原则上不再办理第二次借支手续。(三)门店借款支付费用~须由门店店长填制借支单方能办理~部门经理签字认可方能进入借款审批流程。(四)借款人员还款期限已过~应按规定到财务部报账~超期未办理报销手续~财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。,五,借款流程参照费用报销费用报销审批流程。第三条出差开支标准及报销审批流程(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费~按行政部第号及第号文开支标准审核。(二)出差补助:按出差起止时间,“算头不算尾”,每天只享有伙食补助~补助标准按附表发放。市内因公需要外勤每餐按元补贴。(三)出差市内短途交通费~凭票据据实报销。(四)其他杂费:因公需对外联络电话费用开支~经部门认定月费用控制在元内~凭单据报销。(五)车船票按出差规定的往返地点、凭票据核准报销。(六)根据出差人员事先理好的报销单据~先由会计对单据全面审核~同时按出差天数填上住勤补贴~然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后~方能报销。,七,参照费用报销费用报销审批流程。第四条业务招待费标准及审批流程(一)因业务需要开支招待费的~由经办人填写需求部门经理证实同意~报分管付总审批~报总经理批准。(二)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票~列明公司抬头~数字分明~先由经手人签名~注明用途~部门经理加签证实~再报财务经理审核~然后由总经理审批~方能付款报销。(三)业务招待费无税务部门认可的凭据~也无其他报销凭据~须先经董事长或总经理审核后再转财务部办理审核。(四)公司大型招待活动及单笔金额超过元的招待费用~须经董事长批准并签字报销。,五,参照费用报销审批费用报销审批流程。第五条、医药费开支标准及审批(一)~职工工伤医药费开支由当事人填写报销单~部门经理特别说明~可据实报销医疗费。第六条其他费用开支标准及审批(一)属非生产经营性的各项费用~元以上需先由部门向总办提出申请同意后~先由经办人和部门经理签名后~报分管领导、财务经理审核后~然后送总经理批准报销。元以上的报董事长批准。(二)生产经营性的各项预算内开支~可按预算直接购买~按采购流程办理入库手续后~凭税务部门发票及入库单及发货明细办理报销手续。第七条其他,一,如费用开支审批人出差在外~则应由审批人签署指定代理人~交财务部备案~指定代理人可在期间行使相应的审批权力。第八条本规定解释权在公司财务部。,湖北周黑鸭食品有限公司财务部

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