交易体系的构建

交易体系的构建 如果说技术分析是为了寻找那个最佳的买入点位和合理的卖出时机,资金管理是对于仓位的安排,那么,这些还不够构建一个完整的交易体系!一个完整的交易体系包括:交易哲学、交易原则、交易理念、以及具体的操作(心态;技术分析+资金管理)。 一。交易哲学 交易哲学是灵魂,是你对于这个市场的本质的认识,这将决定了你的高度。(目前我对于这个市场的本质仍不理解,而我所理解的只是股票上涨的本质。因此,这个“交易哲学”还是比较低位的。这也就决定了我目前的操作只是在把握个股的结构性机会,同时也只能操作小的资金量。) 股票上涨的本质是——资金推上去的。 二。交易原则 交易原则,这里主要是指一些原则性的问题,也就是绝对不能触及的红线。(由于它们的重要性非同一般,因此,我特别强调自己:交易原则只有对和错之分,而没有小错与大错之别!违背了交易原则的操作都是错误的,都是犯了原则性的低级错误!) 总则:交易是一门严肃的生意。必须始终对市场保持敬畏之心,不可轻意地、随意地操作。 细则:1.必须按操作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 执行,否则就是犯原则性的错误。(不可临时换票!) 2.万一操作错误,必须马上停手出局,当天不能再操作了。 三。交易理念 交易理念是思想,它们指导着每天的具体操作。(交易理念其实是在大量的实践操作中,总结出来的经验教训,并加以提炼,形成了指导思想)。交易理念反过来也要接受操作实践的检验,同时,要在不断的操作实践中加以补充、完善、提高。 ㈠.关于市场的理念: 1.市场永远是对的!要及时反省总结。(要以市场为尊!) 2.不要主观想像、先入为主地去判断市场的走势。(不要以惯性的思维去看市场,要与市场保持一致) 3.市场&理性:股市不相信眼泪!这个市场是残酷而又现实的! 4.人性的弱点不会变;绝大多数的人都是错误的。(关于市场的参与者) 5.突发重大的不确定事件时,要清仓出局观望。 ㈡.关于操作的基本理念: 1.原则不能动摇,你的心才不会动摇,你的手才不会动摇!(操之过急或频繁地操作,都是错误的!) 2.不能亏损,这是赚钱的基础和前提 3.远离喧闹的市场,保持内心的平静,做出理性的决策。 4.独立思考,正确思考,绝不盲从。 5.避免错误的唯一办法就是,只做正确的操作。 6.不可主观想像大盘和个股的走势。 7.关于大盘的分析,要K线图形结合盘面信息来综合分析。 8.不要给自己设定盈利目标,也不要给个股设定目标价位。 9.不可套票 (每只票都有独自的走势)。 10.操作的关键在于个股,而不是大盘。而个股的操作,关键在于买入。 11.要根据大盘的不同时期,选择不同的操作方法。 12.看不懂的不做,不赌!宁可错过,绝不勉强操作! 13.不能主观地“很喜欢”某只票,(这样就无法等待正确的买入时机,就会轻率地做出操作,而不是正确的操作!) ㈢.关于空仓的理念: 1.空仓是操作的难点和重点。(空仓不容易,但是,很多时候空仓是唯一安全、正确的操作) 2.空仓等待非但不是消极,反而是最积极主动的。(进可攻,退则直接休息) 3.空仓反而更能抓住大机会。(持有现金,当大机会出现的时候才能及时地主动出击) 4.不仅要学会淡定地等待,更要学会拒绝!(拒绝那些似是而非的,不确定的“机会”) ㈣.关于进场的理念: 1.从一开始就必须是正确的!(要等待明确的买入信号) 2.正确的进场必然是一进就能脱离成本,甚至一进就是主升浪。(反之,则是错误的) ㈤.关于止损的理念: 1.止损是对第一步的错误操作,进行纠错的正确积极行为。 2.止损要坚决,不能心存幻想;要及时,不要等小亏变大亏才去割肉。 3.看不懂(或走势没有符合自己的 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 ),就必须止损(止盈)出来了。 ㈥.关于仓位的理念: 1.确定性越大,越有把握的操作,仓位也就越大;越没有把握的,仓位也就越小,甚至只看不动。 2.在制定操作计划的时候,也要考虑到仓位的弹性安排。(不同的走势,不同的仓位安排) 3.不能超过2只票,(否则看不过来,更操作不过来。) ㈦.关于强势股的理念: 1.要去做那些已经有资金在运作的强势股,而不是去做那些可能会有资金来炒作的。(因为已经有资金在里面运作了,所以才更容易走强起来) 2.要进一定要进老大——板块龙头!(不要等看老大板了,再去进小二小三,那样是没有意义的,也是错误的。) 3.强势股是我最主要的操作标的股,要持续地观察,寻找最佳的买入时机和点位,跟着主力资金走。(顺势而为) 4.强势股波段持有吃掉整波主升浪,这才是最大的收益! ㈧.关于追涨的理念: 1.除非是盘中突发的重大利好(目前仅限于午间 公告 职业卫生公告栏下载公告怎么写公司公告范文安全风险承诺公告制度公告栏模版 ),否则任何追涨的操作都是错误的! 2.大盘不好的时候,午后突然逆市拉上来的,可以考虑小仓位去尝试学习一下。(同时,要注意若已经超过3个点就算了) ㈨.关于根据盘面信息操作的理念: 1.主观的分析不一定能够充分、全面地把握客观存在的盘面信息,即使分析对了,也不一定能选对票,因此,根据盘面信息来操作还是很难的。 2.要充分地考虑到大盘的环境(大盘环境要好),同时还要有亏损的心理准备,仓位:1/3仓~1/2仓 ㈩.关于题材股的理念: 1.要想获得大的收益,就必须把握住大题材!(大多是重大的政策或利好,或者新出现的概念题材) 2.题材股很难做,但是不应放弃,要努力学习去操作,同时不断反省反思。(还要注意风险把控!) 3.做题材股的时候,要注意大盘的位置,相关个股的位置,以及当时的盘面 (十一).关于验证的理念: 1.验证 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 了并不确定。(但是,只有经过实际的操作,才能积累实战的经验)。只有那些不确定的大机会才去验证。 2.验证也要设定严格的进场条件,同时还要考虑仓位的安排。 3.在大盘变盘或走坏的时候,不要去验证了。(宁可错过,重在学习) (十二).关于个人修行的理念: 1.超越自己:不要想去挑战谁或者超越谁。而是要不断地超越自己,不断地反省学习,反思总结,改正缺点,完善自己的交易模式;不断地超越自己的思路,不断地超越自己的操作,甚至是突破原有的模式;不断地成长和进步,甚至是要做到快速地成长。——这才是要始终坚持的理念 2.投资需要有大智慧、超然博大的胸怀、不断的修炼和良好的习惯。由投资方法到投资之道,(对各种不同的方法加以融会贯通,兼容并蓄,以整体、系统、发展的视野来看待市场及所有投资方法)。最终达到九九归一的境界。 四。具体的操作 具体的操作就是通过技术分析(包括消息面和大盘盘面的结合)来把握买卖的时机点位,同时配合资金的管理(仓位大小的安排)。而在实际的操作过程中,心态是一个很不稳定的重要的影响因素!(通过实际的操作实践来检验、完善、提升交易理论。) *一。技术分析: 技术分析致力于寻求那个最佳的买入点位,以及合理的卖出时机。以求做到一进场就能脱离成本,甚至一进场就是主升浪;同时,寻找那个合理的止盈(止损)时机出来。技术分析并不是单独封闭的,还要结合整个大盘(大盘的K线图形和盘面)以及消息面。同时,还要注意技术分析的有效性。(因为整个市场都是在不断变化发展的) 技术分析篇一:等待大机会(买入) 技术分析并不是什么神乎其技,主要是在于研究那些之前(或最近)错过的大机会,在下一次再出现同样机会的时候,能够及时地把握住。同时,避免犯重大的错误。以下是一些比较有把握的操作或者可能是大机会的情况: (一).强势股主动缩量回调 1.洗盘两天的情况:第一天拉午盘翻红(量没有放大),第二天往下暴砸,同时量缩小一倍以上。经典的如维科精华(11.4.1)、超华科技(11.8.18)、莱茵置业(1 2. 3.26)、(华联控股 4.19也算是) 2.几种经典的图形: ①天舟文化(11.10.21),只洗一天。前一天拉午盘把前面的高位全部(过掉)解放,第二天主动往下深砸,缩量回调洗盘(就是不跌停)。 另,广晟有色(12.1.16),也是只洗一天,(但是这个走势不好把握) ②金丰投资(12.4.17),只洗一天。前一天拉午盘轻松地把前面的高点全部过掉,同时还是缩量的;第二天主动往下深砸回调缩量洗盘(就是不跌停) ③梅花伞(12.1.6),这是洗三天 ④狮头股份(11.6.20),洗了四天,第一天冲高回落,同时缩量;最后一天底部缩量射击之星;四天的走势呈主动缩量回调洗盘。 ⑤北纬通信(11.12.14),洗了四天.第一天的量虽然没有缩小,但是拉午盘的;第二天缩量就把前一天的高点轻松地过了,全部解放掉,也是拉午盘的;接下去又连续两天主动缩量回调深砸。(同时,还应注意到,当时大盘已经砸了很深下来了,而这时候“底部”个股却有资金在运作,这样就很容易走强起来。) ⑥回天胶业(12.4.25)也是洗四天。4.26那天盘中有明显的抗跌走强之势,也就是说有明显的进场信号。 注:对于那些确定性很大的图形,第二天的操作是逢低进场。(同时,重仓甚至全仓。) (二).强势股深砸 1。什么是强势股?涨停的就是强势股!(一线板的更强!) 2。涨停第二天若是冲高回落则更好,但并不是局限于此,高开低走的也同样符合要求。(如中成股份) 3。接下来最重要的条件是: A。深砸!(甚至是砸破了底部平台也没关系!) B。底部缩量洗盘,并且必须要有明显的抗跌走势! 4。必须进!能够符合这些要求和条件的话,那就是绝佳的进场时机了,是确定的大机会主升浪。因此,不是“可以进”,而是“必须进”!不能错过了! 如恒信移动(11.12.8)、中成股份(11.12.16)、梅花伞(11.12.29)、海润光伏(12.5.24) (三).有大题材的,底部第一个板值博率大 (大题材+底部,去博当天能涨停板) 1。特点: A.拉上来就是主升,非常强悍,甚至是不洗盘连续拉板。(如之前的中船股份、天舟文化、先河环保、久其软件。而一旦错过了第一个板,之后就不大可能进,也就很可能会错过了一只大牛股!) B.真正的超级大牛股还是需要政策消息面来配合的!(如以前的稀土永磁,今年的“金改”概念) 其实它们在第一天拉板的时候,大多提供了很好的进场机会,(如天舟、先河、久其都是从低位拉起来的,根本无需去追涨!)。 2.要结合大盘和个股的K线走势,综合分析后制定操作计划: ①.当K线上大盘和个股都在低位底部,而外围和大盘又不好时,这时虽然出来了大题材,但是个股却都是低开低位洗盘,这是进场的最佳时机。(以小博大,风险可控,具有可操作性.)如,天舟 ②.若大盘是在高位,而题材个股却是在低位,那就可能会有很强的补涨需求。(如,节能环保题材出来的时候就是这样的) 另外,若利好题材出来的时候,大盘和个股都是在高位的情况:(这一点不是本篇讨论的重点,因为本篇主要是讨论底部低位的情况) 这时去参与的话,风险较大。若是当天冲高回落,第二天又大幅低开低走暴砸下来,就可能是较好的进场时机。如,大禹节水。(关于这一点,还是要结合大盘的位置等综合考虑。A.如,节能环保利好出来后,龙头开能环保是大幅高开直接拉板的,而后连拉四个板才稍停休息。纠其原因,在于当时大盘已经涨了不小的一波了,而节能环保这个利好又太大了,同时概念个股却是在底部低位!因此,就有很强的补涨需求。B.反之,水利利好消息出来的时候,因为大盘和个股都已经涨了一波了,这时必须高位回洗一下,才有上涨的能量。) (四).有大题材或大利好+底部第一个板 1.重大利好+底部拉上来的第一个板,那么第二天还是具有很大的操作价值的。(如天舟文化、浙江东日、金山开发)。若是大幅高开不要去追涨,打3个点等待逢低进。如浙江东日3.30 注:①.控制在3个点以内。(利好越大或也可以稍高,但是仓位也要相应地减少) ②要注意仓位的安排。(这要根据大盘的环境,以及当天竞价的走势来安排,要有一定的弹性。如,当天没有大幅高开,就可以加大仓位,甚至全仓;而如果是高开后砸下来的,仓位相对要小一些)。 总之,点位的限制和仓位的安排,主要目的是为了把控风险。 2.有的是当天莫名其妙拉板,晚上或第二天才有利好消息出来。这是有先知先觉的资金提前进场了,第二天仍然有很大的可操作性。如果没有大幅高开,可以进,甚至是全仓!如浔兴股份8.10,达刚路机9.7(第二天竟然都没有大幅高开,甚至是平开的,竞价就是进场的最佳时机!) (五).关于午间公告的操作 午间公告解读,这是必须的功课之一!尤其是在行情不好的时候出来的重大利好。但是也要注意,这种机会是可遇不可求的!所以,不能守株待兔,更不可勉强操作。 1.必须是突发的重大利好才有操作的价值。 (若利好不是太大,在控制风险的情况下,也可以去尝试一下,但要有亏损的心理准备!这主要是怕万一错过了拉板,如美盈森) 2.必须综合大盘以及个股的K线走势,去判断它的值博率和可操作性。(这时分秒必争,可供判断的时间很短) 3.操作细节: ①.要尽早打单+打高价,才能保证会成交。 当然成交价越低越好。若是没能成交就算了,不要撤单后再去追涨,这样成本价会非常高!(也就是说,可能没赚到,反而会亏大钱!) ②.因为中午挂单是可以撤单的,因此,如果发现公告有重大利好的,可以马上打单进! 如果是后来经过研究,认为没有参与的价值,就可以再撤单。 如果是后来发现有更大的利好,也可以撤单后再去挂单。 ③.挂单的价位,要根据利好的程度,并综合大盘以及个股的K线走势来确定。(一般是3个点) ④.午间公告的时间大概11:30~12:10。注意:有些消息出来得比较晚,但是却挤到前面去了!如果没有全部扫瞄一遍的话,就会很容易错过!(如,万邦达,就是因为这个原因而没有第一时间发现的。) (六).关于摘帽的操作 1.若没有大幅高开,3个点以下可以去尝试一下,以小博大。如海润发展。(要注意仓位1/3仓~1/2仓) 2.当天高开低走,第二天可能还是进场的好时机。如南风化工(12.5.23) 3.要持续关注,有的砸下来后经过充分的洗盘,才开始真正的主升浪!如山西焦化(11.5.10)、金瑞矿业(11.5.10) 4.注意,还要配合当时的盘面,看是否有资金在运作。(摘帽只是一个题材,能否拉上去,要看有没有资金来运作) (七).强势股洗盘蓄势向上。(在大盘行情好的时候) 1.立桩量 立桩量:还应加入自己的理解。