转账支票
E 会计凭证
转账支票
总号: 分号: 附 件:
仟佰拾借方科目 部门代号 摘 要 亿 万 仟 佰 拾 元 角 分 万 万 万
仟佰拾贷方科目 部门代号 摘 要 亿 万 仟 佰 拾 元 角 分 万 万 万
核 准 财 务 会 计 填 制 单 位
主管 经办 主管 经办 主管 复核 填制人
说明:会计单位一般转账用之传票。
会计、财务管理
E 会计凭证
二E02 应付凭单 传票号码:
日 期: 会计科目 厂商名称 部 门 地 址 金 额 电 话
现 金 公司章 领款人签章
银行存款金额 付 领
款 款开户银行 明 领
细 章 支票号码
到 期 日
总 经 理 复 核 出 纳 核 准 主 管 经 办 人
粘贴发票(收据)处
说明:1(代传票性质;
2(简化公司货款支付之请款作业,由会计人员直接以本请款单请款。
会计、财务管理
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二E03 票据动态日报表
日期:
前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存
银行账号
张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额
应
收
票
据
库 存
合 计
前日余额 本日开出 本日到期 本日余额
银行账号
张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额
应
付
票
据
库 存
合 计
复核: 制表:
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