财务报销单据
关于进一步
规范
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财务报销单据的通知
公司所属各车间、机关各办公室:
鉴于公司改制已完成～为了更好地加强和完善财务基础管理工作～现将部分财务报销单据的格式及
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
进行了规范。未作调整的单据主要有“实物验收单”、“材料入库收料单”、“发料单”～以上单据的领取由计财办负责～变动后的单据主要是根据《内部控制管理手册-西南油气田分公司分册》,2010版,的要求，对相应的报销单据予以更新发布～主要有“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司费用报销审批单”、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司差旅费报销单”、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司付款审批单”、“ 重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司借款审批单”、“粘贴单”～变动后的单据由职工自行打印～均采用A4纸张～其电子格式由计财办统一上传到公司内部网页重要通知栏里～具体格式见附件。
请公司所属各车间、机关各办公室人员注意～在取得原始发票时要保证公司名称填写正确～公司改制后的全称为“重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司”。
特此通知。
附件:付款审批单.doc 差旅费报销单.doc
费用报销审批单.doc 借款审批单.doc
粘贴单.doc
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
财务办公室
二〇一〇年一月六日
重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司
付 款 审 批 单
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
单号:NKMP—053
年 月 日
收款单位名称 付 款 方 式
开户银行 账 号
付款事由
付款金额(元、大写) 付款金额(元、小写)
备 注 附件张数
财务部门负责人: 部门负责人: 经办人:
单位负责人: 总会计师: 分管领导:
重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司
差 旅 费 报 销 单
表单号:NKMP—090
单位: 日期:
出差人姓名: 电 话: 出差事由:
乘车、船、飞机起止时间 火车、轮船、飞机费用 住 宿 费 出差 起止地点 天数 月日 时间 月日 时间 类别 席别 金额 内部/
协议
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宾馆名称 住宿天数 金 额
附
单
住 勤 补 助 据
出差类型 出差天数 金 额 总
计
其 他 费 用
项目 次数 金 额 张 机场车站码头交通费
其他费用
合 计 合 计 报销总金额(大写) 报销总金额(小写) 预借旅费: 元 应付(+)/交回(-)金额: 备用金借款人: 信用卡所有人:
备 注:
主管(或分管)领导: 总会计师(或财务负责人): 审核: 部门负责人: 报销人:
重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司
费 用 报 销 审 批 单
表单号:NKMP—091
年 月 日 单位:元
单位(部门) 费用项目
报销事由
报销金额(大写) 报销金额(小写)
原借款金额(小写) 现付款(收回)金额(小写)
付款方式 附件张数
主管(或分管)领导: 总会计师(或财务负责人): 审核: 部门负责人: 报销人:
重庆长发石油天然气安装工程有限责任公司
借 款 审 批 单
表单号: NKMP—054
年 月 日
借款人(或借款单位) 借款人所属部门
借 款 事 由
借款金额(元、大写) 借款金额(元、小写)
备 注
部门负责人: 经办人: 借款人: 总会计师: 主管(或分管)领导: 财务部门负责人:
说 明
单 据 粘 贴 单 3. 2. 1.
票 粘 单
据 贴 据
粘 多 粘
贴 张 贴
要 发 时
均 票 把
匀 时 发
、 ， 票
粘 发 票
牢 票 面
， 纸 金
单 张 额
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浙公网安备 33021202002483