企业经济活动分析会汇报材料汇总

企业经济活动分析会汇报材料汇总 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 2010年上半年经济活动分析会汇报材料 经营策划部 今年以来，经营策划部按照分公司“一二三”工作思路，始终把扭亏增盈、防控风险作为一切工作的出发点，特别是以集团公司调研为契机，认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划，以统筹策划电量为抓手，全面推进部门各项工作。在各单位、各部门的大力支持下，探索“四经营”指标管理，追加基础电量计划13.6亿千瓦时，发电量实现“时间过半、任务过半”，利用小时超过全省统调火电平均水平，峰谷比系数位居省内八大主体第一名，为分公司深入开展“双增双节、盈利攻坚”和“决战六七八”奠定了坚实的基础。 一、主要指标完成情况 (一)分公司整体发电量实现“时间过半、任务过半”。 上半年，分公司发电量完成235.98亿千瓦时，同比增长65.08%，比省网平均(29.85%)高35.23个百分点，分别完成盈利攻坚活动标杆线(444亿千瓦时)和创造线(449.4亿千瓦时)目标的53.15%和52.51%。但三门峡发电、信阳发电、许昌禹龙、风电一期完成进度低于时间进度，未完成月度分解计划。 上半年各单位发电量计划完成情况表 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 (二)分公司整体利用小时高于全省统调火电平均，基础电量利用小时高于省内五大集团、八大主体平均。 上半年，分公司火电机组发电利用小时完成2624小时，比全省统调火电平均水平(2595小时)高29小时，但比五大集团平均(2722小时)低98小时，比八大主体平均(2689小时)低65小时。上半年，分公司基础电量利用小时完成2085小时，比五大集团平均(2080小时)高5小时，比八大主体平均(1901小时)高184小时。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 (三)分公司峰谷比系数省内排序第一。 上半年，分公司峰谷比系数1.279，在省内五大集团、八大主体均排第一名，比全省平均水平(1.240)高0.039，多收入2670.48万元。 (四)分公司各类电量结构同比明显改善。 上半年，分公司平均上网电价389.11元/兆瓦时，同比升高14.51元/兆瓦时。其中: ——基数电量:189.07亿千瓦时，占85.19%，同比升高16.36个百分点;电价399.54元/兆瓦时，同比升高0.14元/兆瓦时。 ——外送电量:7.48亿千瓦时，占3.37%，同比升高0.97个百分点;电价336.18元/兆瓦时，同比升高19.79元/兆瓦时。 ——代发电量:8.98亿千瓦时，占4.05%，同比降低7.45个百分点;电价370.12元/兆瓦时，同比升高23.02元/兆瓦时。 ——优惠电量:16.41亿千瓦时，占7.39%，同比降低 9.88个百分点;电价303.46元/兆瓦时，同比升高1.31元/兆瓦时。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 二、上半年主要工作回顾 (一)以“双增双节、盈利攻坚”行动计划为抓手，努力提高经营策划水平。 一是认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划。按照“五确认、一兑现” 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 的要求，组织编制了分公司和各单位 “双增双节、盈利攻坚”行动计划和目标分解表。为了避免出现“两张皮”现象，对行动计划提出了与经济活动分析有机结合和闭环管理的要求。对部分单位开展“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研，促进了分公司本部与基层单位的沟通和工作的落实。“五确认、一兑现” 的方法逐步推广落地，各单位对行动计划奖惩进行了兑现。 二是配合完成了集团公司对分公司的调研。4月26日-28日，集团公司对分公司和信阳华豫、信阳发电及许昌龙岗、许昌禹龙”双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研。这是今年以来集团公司对分子公司的首次调研。调研组对分公司“双增双节、盈利攻坚”活动开展情况，特别是“四排四耗四经营”管理、经营周例会制度、电量计划争取、抵制低价电等工作给予了充分肯定。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 三是强化“四经营”管理工作。通过量化、序化工作偏差，引导各单位对标挖潜、对标创造。按照“四排四耗四经营”管理思路的要求，把发电量、平均上网电价、峰谷比系数差值、入炉标煤单价等时时刻刻影响日常经营的关键指标纳入“五确认、一兑现”管理体系，每月通报指标得分及排序并纳入经济责任制考核。同时搭建了峰谷比系数值际平台，由分公司直接奖励到值(及值长)，通报前五名和后五名的值(及值长)，充分调动了一线员工的积极性、主动性和创造性。上半年分公司峰谷比系数在省内五大集团、八大主体均排第一名。与全省平均水平相比增加收入2670.48万元。其中，3-4月份洛阳热电厂五个运行值包揽了分公司前五名，分公司给予了特别奖励。 四是建立了本部经济活动分析会议制度。从4月份起，与集团公司接轨，每月组织召开本部经济活动分析会，会议确定重点措施并作会议纪要。付总亲自出席会议并按照“五确认、一兑现”的要求布臵重点工作。本部经济活动分析会有利于深入查找问题，统筹制定有针对性措施，提高了分析的时效性和有效性。 五是探索建立了分公司主要指标(事项)目标责任体系。明年集团公司将全面推行“全面责任管理、全员绩效考核”。按照“两全”的要求，探索并初步建立了发电量、燃料、能耗、 利润等指标目标责任体系。 (二)广泛收集市场信息，充分发挥各单位优势和特点，整体推进市场营销工作。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 一是年初针对分公司30万等级机组多的特点，积极与省发改委沟通，努力缩小30万与60万等级机组电量计划差距，由2009年的300小时缩小到2010年的200小时;针对许昌禹龙脱硝和洛阳热电厂送出线路改造，各增加了100小时基础电量计划。此后与各单位共同努力，落实了信阳、许昌3台超超临界机组，三门峡华阳#2机组铭牌出力核定工作;增加基础电量计划8.62亿千瓦时，按上半年基础电量平均边际利润测算，可增加利润6268万元。落实了信阳发电、洛阳热电厂、双源热电利用中水各增加100小时基础电量计划(2.325亿千瓦时)，可增加利润1764万元。落实了洛阳热电厂出线改造再增加100小时基础电量计划。截至目前，分公司基础电量利用小时4241小时，比发改委最初安排基础电量计划增加13.6亿千瓦时，增加利润约1亿元。 二是联合其他主体，努力营造良好的外部经营环境。通过各种渠道、各种方式联合省内其他发电主体，先后向省政府行文(五大集团《关于理顺煤电价格机制保障发电企业基本生产经营的紧急报告》，八大主体《关于解决河南省大用户直购电结算问题的请示》)，共同抵制各种不合理电价政策。外送电价由2009年的315元/兆瓦时提高到2010年的330元/兆瓦时以上;从4月1日起省内“大用户直供电”电价从300元/兆瓦时调整至325元/兆瓦时。特别是国家要求取消对高耗能企业优惠电价以后，河南省于5月12日取消了省内“大用户直购电”。 三是建立了经营周分析例会制度，统筹实时调度。每周 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 一上午10:00召开周经营分析例会，经营部、财务部、安生部和燃管中心参加，统筹电量计划、燃料、设备、资金等各要素之间的关系，比较系统地提出有针对性措施，并利用周一下午周视频例会平台，向基层各单位通报有关情况。 四是未雨绸缪，预判形势，研究制定各厂电量策略。根据国家取消对高耗能企业优惠电价的要求，以及6月份以来出现的宏观经济下行风险，及时预判迎峰度夏及全年电量形势，并邀请电解铝企业和电网公司专家举行培训，并与各厂一起研究制定下半年电量策略。 五是努力改善各等级机组电量结构。经豫南区域对标，发现4台超超临界机组负荷率偏低后，立即去网调协调解决;6月份派专人常驻华中网调。经过努力，4台超超临界机组负荷率明显提高，各等级机组电量结构初步改善。按批复电价和上半年煤价等数据测算，信阳发电的边际利润比信阳华豫高29.42元/兆瓦时;许昌禹龙比许昌龙岗高11.60元/兆瓦时。上半年信阳发电(华豫)、许昌禹龙(龙岗)共发电97.74亿千瓦时，与一季度电量结构相比， 由于电量结构改善增加利润625万元。 (三)优化资源配臵，为增强分公司整体竞争力，积极推进资本运营工作。 一是推进安阳电厂、安阳发电合并事宜。分公司经营部、财务部、总经部等相关人员会同安阳电厂财务部等人员召开两次专题会，就合并事宜进行了充分讨论并形成了报告，正在取得投资方安阳钢铁公司的确认函。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 二是研究制定关于收购陕西三愚综合物资转运站有关出资协议、公司章程及资产收购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，大唐三愚集运有限责任公司得到集团公司批复。 三是跟踪集团公司对河南区域检修公司投资协议、公司章程的批复，根据集团公司在审批过程中反馈的意见，结合目前分公司各企业现状，讨论制定了新的出资 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。6月3日，集团公司已对新方案进行了批复，同时获得了大唐河南电力检修有限责任公司成立的批复。 四是参加了脱硫特许经营工作小组工作，完成了特许经营申请和合同的讨论、审查工作。 五是为实现大唐河南电力燃料有限公司由侧重于管理职能转变为具有实体经营功能的经营模式，研究增加大唐河南电力燃料有限公司注册资金的可行性并上报有关文件。 (四)积极探索项目后评价，不断深化投资管理工作。 一是完成了集团公司对运城项目、托电项目后评价的督导和对评价报告的审查;参与了集团公司风电、水电项目后评价实施细则的讨论修改;开展了分公司基本建设项目投资管理考评工作;完成了集团公司投资管理分、子公司间的互查工作。 二是积极探索并开展了分公司技改项目后评价工作。对三门峡1号炉引风机变频改造、首阳山燃烧器改造和信阳2号机组汽封改造等三个技改项目进行了经济效益专题后评价。为分公司技改项目后评价工作进行了有益的尝试。 三是就三门峡风电二、三期股东方增资问题与集团公司 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 沟通，最终实现了“一厂一制”的目标。对襄樊水电公司增加注册资本金意向进行了专题讨论，并形成了统一意见上报集团公司。 四是以高度的责任感积极配合集团226项目推进，注重与三门峡风电公司的沟通，及时完成各项资料上报和现场调研的配合工作，为集团公司新能源股份有限公司的成立作出了积极贡献。 (五)以信息一体化项目建设为契机，积极推进分公司信息化建设。 一是配合集团公司做好了一体化项目相关的软件平台及硬件平台的选型、招标工作，在分公司顺利完成了系统的软、硬件平台的搭建与测试，并在链路保障上提前完成了信息专网建设，实现了首阳山电厂、许昌龙岗、许昌禹龙6月23日系统上线试运行的目标。 二是注重制度建设。制定了分公司本部《计算机及附件、配件管理办法》、分公司《视频会议系统管理办法》和《计算机信息安全管理办法》，规范了计算机配臵、使用和信息安全管理。 (六)以基础工作建设为抓手，稳步推进多种经营工作。 一是创办了多经信息简报，建立了多经企业间信息交流、资源共享、问题诊断平台，促进了系统内各多经企业间的交流和沟通，营造了赶、比、超的发展氛围。 二是开展了以加强关联交易日常管理和粉煤灰综合利用资源有偿使用为重点的规范性管理工作，实现了关联交易 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 行为有登记、有监督、有备案，原态商品粉煤灰销售实现向主业缴费。 三是注重以点带面促发展，积极引导多经企业对外创收。重点关注分公司多经企业中具有代表意义的首龙铝业扭亏经营工作和龙岗灰场综合利用示范项目建设，跟进扭亏过程和示范项目建设进度，积极引导综合利用企业占领外省市场，寻找发展突破。 四是启动了以通勤车辆和职工食堂为代表的多经企业安全标准建设，实现有章可循，消除安全隐患。 三、上半年存在的主要问题 上半年，分公司发电利用小时超过全省统调火电平均，但与省内五大集团有一定差距，特别是60万千瓦等级机组差距明显。 上半年，分公司火电利用小时(2624小时)比省内五大集团平均水平(2722小时)低98小时，折合电量88053万千瓦时，按上半年平均边际利润测算，影响利润约6100万元。 上半年，除风电外，未完成“双增双节、盈利攻坚”电量目标的三家单位分别为三门峡发电、许昌禹龙、信阳发电，均为60万千瓦等级机组。分公司60万千瓦等级机组发电利用小时2479小时，比省内八大主体同等级机组(2755小时)低276小时，少发电量10.6亿千瓦时，影响利润约6900万元;比省内五大集团同等级机组(2663小时)低184小时，少发电量7.1亿千瓦时，影响利润约4490万元。其中，三 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 门峡发电、许昌禹龙、信阳发电在11个60万等级电厂中分别排倒数第五、倒数第二和倒数第一。 利用小时偏低原因分析: 上半年，分公司平均停运容量144.72万千瓦(由于发电机线棒松动等原因，分公司60万千瓦等级机组进行了设备消缺治理)，剔除检修(含信阳发电、许昌禹龙C级检修)以后的平均停运容量为67.96万千瓦。其中，由于设备原因平均停运容量为62.36万千瓦。按70% 的负荷率测算，由于设备原因停机影响电量18.96亿千瓦时。 此外，由于燃料原因平均停运容量为5.60万千瓦，影响电量1.70亿千瓦时。由于限负荷(设备缺陷、煤质差等)原因共影响2.5亿千瓦时。由于电网原因(送出线路舞动)影响电量1.08亿千瓦时。 四、下半年电力市场形势分析 国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性都超出了预期。当前，宏观调控面临的“两难”问题增多，下半年经济下行风险加大。就分公司而言，主要面临以下机遇和挑战: 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 机遇一:集团公司“三大工程”的建设。建设“绿色工程”，对经营工作而言，更加强调整体竞争力及发展质量和效益。针对长期严重亏损、高负债的困难企业，集团公司提出可以采用资本运营等手段研究制定三年脱困方案，拓展了经营工作空间。 机遇二:电价政策执行环境改善。为确保实现“十一五”节能减排目标，国家要求严控高耗能、高排放行业过快增长，加大淘汰落后产能力度。要求取消对高耗能企业实行电价优惠，并开展全国电价大检查，有利于电价执行到位，提高实际结算电价水平。下半年外送电等增量电量的执行电价将高于上半年。 挑战一:全省用电量增速逐月回落。上半年全省各月用电量同比增速分别为42.30%、22.48%、32.78%、25.57%、23.95%和15.58%，从二季度起逐月回落，其中6月份环比回落8.37个百分点。受宏观调控、节能减排，以及同期基数“前低后高”的影响，下半年经济增速和全省用电量增速回调难以避免。特别是国家加大了对高耗能行业的控制，取消优惠电价后吨铝成本上升，6月份已有部分电解铝退槽停产，加上钢铁、冶金、化工等其他高耗能产业的减产，下半年用电形势不容乐观。 挑战二:部分单位剩余电量计划较低。经过努力争取，分公司年度基础电量计划(4241小时)与五大集团(4243小时)基本持平;但由于抵制低价电，总体电量计划(5077小时)比五大集团(5234小时)低157小时，需增加25亿千 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 瓦时电量计划才能达到五大集团平均。 下半年，分公司剩余电量计划220.46亿千瓦时，考虑机组检修等因素，平均负荷率仅有57.98%。其中，双源热电(33.48%)、许昌龙岗(40.08%)、三门峡华阳(41.34%)、安阳电厂(41.62%)、首阳山电厂(42.22%)、信阳华豫(43.00%)等单位预计负荷率较低。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 挑战三:下半年省内新建机组集中投产，将对分公司部分机组发电和燃料供应造成一定冲击。2010年全省计划投产火电机组11台、560万千瓦，其中，漯河热电#1、2机组已投产，剩余的9台、500万千瓦机组均在下半年投产。其中，国电荥阳电厂2台60万千瓦机组接入220KV电网，将对所在区域的首阳山电厂发电造成冲击。 挑战四:今后一段时期，随着其他主体新机组的投产和小机组的关停，分公司平均单机容量排序趋势劣化。目前，分公司共有燃煤机组25台、898.5万千瓦，平均单机容量35.94万千瓦;省内五大集团共有机组53台、2033.5万千瓦，平均单机容量38.37万千瓦;省内八大主体共有机组84台、3013.5万千瓦，平均单机容量35.875万千瓦。年底前中电投有2台 100万千瓦投产，投产后平均单机容量将达到44.06万千瓦;国电将有2台60万千瓦机组投产，投产后平均单机容量将达到39万千瓦。 挑战五:节能减排对脱硫运行提出了更高要求，将对脱硫电价、发电成本，以及电量造成一定影响。政府加大了对 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 脱硫设施的监控，9月底将铅封脱硫系统旁路挡板，将对脱硫投入率、脱硫效率提出更高要求，从而对脱硫电价、脱硫成本造成影响，并且会间接影响电量和燃料成本。 挑战六:两个细则(发电厂辅助服务管理实施细则和并网运行管理实施细则)的实施将对发电企业产生不可忽视的影响。今年8月1日至年底，两个细则将在河南电网模拟运行，随后即可能转入试运行。两个细则既有考核，也有补偿。其中，对达不到规定标准的基本辅助服务进行考核，主要包括一次调频、基本调峰、基本无功调节等;对有偿辅助服务进行补偿，主要包括AGC、有偿调峰、启停调峰、旋转备用、有偿无功、黑启动等。两个细则对发电厂机组设备的状态和管理提出了新的要求，直接影响发电企业的效益，同时，也直接影响发电企业的形象和影响力。 五、下半年重点措施 针对存在的问题，面临的机遇和挑战，提出以下重点措施: (一)抓偏差、抓闭环，确保“双增双节、盈利攻坚”行动计划落实见效益。 一是认真收集各单位、各部门对“四经营”指标管理在操作层面的意见和建议，修订管理办法，更好地引导各单位发现偏差和努力方向。 二是按照“五确认、一兑现”方法的要求，进一步改进经济活动分析工作。对本部经济活动分析会布臵的重点措施实行闭环管理，每次经济活动分析会要通报上次会议布臵的 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 重点措施的落实情况。同时，做好“异常”和“超常”指标或事项的管理。对于“异常”指标或事项，要深入分析 “异常”背后的问题，指标“异常”的单位要向分公司“说清楚”;对于“超常”指标或事项，要认真总结经验，形成长效机制，并在分公司系统推广。 三是借鉴集团公司做法，每月深入一家基层单位对“双增双节、盈利攻坚”行动计划进行调研，沟通了解情况，督促各单位落实行动计划，并做好有针对性的帮服。 四是以编制2011年综合计划为抓手，确定较为科学合理的综合计划目标，为做好2011年工作打下良好的基础。 (二)抓计划、抓实时，确保完成集团公司下达的444亿千瓦时的电量目标，力争发电利用小时超过在豫五大集团平均。 一是争取7月底完成省发改委关于分公司增加36小时基础利用小时对应的3.23亿千瓦时基础电量计划的批复; 二是尽快拿到三门峡华阳、安阳发电机组增容对应的全年发电量计划2.46亿千瓦时基础电量; 三是利用下半年30万千瓦等级机组可以参与外送的契机，争取价格较高的外送电量; 四是积极争取林州热电与林丰铝电大用户直供电量计划，并完成分公司内部电量计划调整。 五是每周对全省统调电厂发电量数据进行分析比较，及时了解和掌握其他发电集团及同区域其他电厂的发电情况，及时发现各单位电量进度偏差，随时指导、协助各单位电量 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 营销共性问题和突出问题，着重解决个性问题。 六是充分发挥驻网调人员的作用，全力提高大容量以及边际利润高的机组负荷率，争取分公司整体效益最大化。 七是以“两个细则”的模拟运行为契机，和相关部门一起做好发电调度的精细化管理。 (三)战略思考、资本运营，研究制定并实施部分企业脱困方案。 一是成立脱困工作领导小组，明确责任和工作机制，为脱困工作提供坚强的组织保障。 二是制定时间表，立即推动脱困工作的开展。 ——7月31日前:成立组织机构。困难企业成立相应的组织机构，并以文件形式报分公司。 ——8月31日前:起草工作方案。困难企业要结合本企业实际，起草本企业破解困局工作方案(建议)，并报分公司。 ——9月15日前:实地调研。组织人员去基层企业调研，修改完善脱困工作方案(建议)。 ——9月25日前:审核工作方案。经领导小组审核，形成分公司部分企业破解困局工作方案，并报集团公司。 (四)紧密跟踪、及时协调，确保电价大检查工作取得预期效果。 紧密跟踪国家及河南省节能减排电价大检查及督查工作，随时掌握检查工作动态，及时协调所管理各单位迎检工作中出现的问题，确保不发生由于沟通不及时造成的不良影 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 响事件;积极向有关部门反映电价执行过程中存在的问题，力争使低电价问题得以有效解决。 (五)总结经验、强化应用，确保管理信息一体化项目在分公司系统顺利上线运行。 下半年将在试点单位首阳山电厂、许昌龙岗、许昌禹龙成功上线的基础上，总结经验，做好分公司本部、燃料公司和其他单位系统上线推广工作，在统一度量衡、统一业务处理方案、统一流程及职责分工和统一信息平台的基础上，达到集中基础数据管理、集中资源管理和集 中系统部署，实现财务、设备、物资和燃料的横向一体化和分公司、电厂及电厂各部门组织层级的纵向一体化。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 2010年上半年经济活动分析会汇报材料 财务与产权管理部 上半年分公司财务工作紧紧围绕公司年度工作思路和重点工作，坚持科学理财观，以经济效益为中心，以“双增双节、盈利攻坚”活动及管理信息系统一体化建设为抓手，深化资金管理和预算管理，严格生产成本和基建成本控制，加强债务风险管理，切实降低资产负债率，努力防范财务风险，在分公司党组的正确领导下，预算管理、电热费回收、电价管理、保险管理、纳税管理、信息化建设、财务风险防控等各方面工作稳步推进，财务基础工作水平不断提高，财务管控能力和财会队伍建设得到进一步加强。 一、上半年生产经营完成情况 (一)利润完成情况 6月份分公司当月亏损8037万元，环比增亏7606万元，上半年累计亏损38690万元，比去年同期减亏39119万元，比进度预算增亏53690万元。 与去年同期相比减亏39119万元的主要构成: 上网电量增加88.1亿千瓦时，增加利润94521万元; 上网电价升高14.51元/兆瓦时，增加利润27521万元; 标煤单价升高131.56元/吨，减少利润94471万元; 售电煤耗降低5.64克/千瓦时，增加利润8095万元; 财务费用升高，减少利润6674万元，增加的主要原因是 新投产机组增加财务费用15493万元。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 与进度预算相比增亏53690万元的主要构成: 上网电量增加14.92亿千瓦时，增加利润17956万元; 上网电价升高14.46元/兆瓦时，增加利润27427万元; 标煤单价升高161.66元/吨，减少利润116086万元; 固定成本减少，增加利润4322万元; 各单位利润完成情况如下: 单位:万元 上半年在役运营的12家单位中，盈利单位2家，亏损单位10家，亏损面达到83.33%。与年度预算相比，首阳山电厂、三门峡华阳和洛阳热电完成了时间进度预算，许昌禹龙、信阳发电和三门峡发电与进度预算差异巨大;与“双增双节、盈利攻坚”活动确保值相比，首阳山电厂、三门峡华阳、洛阳双源和洛阳热电完成了进度预算，信阳发电、许昌禹龙、三门峡发电与进度预算差异巨大。 集团公司亏损额超过亿元的10家单位中分公司有两家，分别是信阳华豫亏损1.13亿元、安阳发电亏损1.04亿 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 元;分公司亏损额超过5000万元的有6家，占分公司在役运营单位的50%。 上半年分公司新投产机组全部亏损，亏损额达到12722万元，占分公司火电亏损额的33.17%，60万千瓦等级机组全面亏损，共计亏损14685万元，占火电亏损额的38.29%。 (二)边际利润完成情况 上半年分公司边际利润完成80.68元/兆瓦时，低于集团公司平均水平41.23元/兆瓦时，在集团公司17家分、子公司排序倒数第一，较去年同期降低26.86元/兆瓦时，降幅位于集团公司第六名。 各单位边际利润情况如下: 单位:元/兆瓦时 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 与预算相比，许昌禹龙、许昌龙岗、安阳发电、信阳华豫、信阳发电和安阳电厂的边际利润与预算差值较大，同比降幅较大的是许昌两家和信阳华豫。 (三)收入、上网电价完成情况 1、销售收入完成情况 上半年电热收入完成750275万元，完成年度预算的55.78%，比进度预算增加77785万元，比去年同期增加311696万元，主要是由于电量、电价、热量、热价升高影响。 各单位电热收入完成情况如下: 电热收入完成率低于分公司平均水平的有安阳发电、三门峡发电、许昌禹龙、信阳发电和三门峡风电。 2、电价完成情况 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 上半年累计综合上网电价完成389.11元/兆瓦时，同比升高14.51元/兆瓦时，升高的主要原因是今年低价电电量比重减少。 各单位电价完成情况如下: 单位:元/兆瓦时 与预算相比，电价完成率低于分公司平均水平的有:许昌禹龙、许昌龙岗、洛阳热电、安阳发电、安阳电厂和三门峡发电。 3、结算电量结构情况 上半年结算电量221.95亿千瓦时。其中:(1)基数电量189.07亿千瓦时，占85.19%，比去年升高了16.36个百分点;基数电价完成399.54元/兆瓦时(含税，下同)，比去年升高0.14元/兆瓦时。(2)跨区送电7.48亿千瓦时，占3.37%，比去年升高0.97个百分点;电价为336.18元/兆瓦时，比去年升高19.79元/兆瓦时。(3)代发电量8.98亿千瓦时，占4.05%，比去年降低7.45个百分点;电价为 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 370.12元/兆瓦时，比去年升高23.02元/兆瓦时。(4)大用户等优惠电量16.41亿千瓦时，占7.39%，比去年降低9.88个百分点;电价完成303.46元/兆瓦时，比去年升高1.31元/兆瓦时。 (四)成本费用、煤价完成情况 上半年电热总成本完成73.88亿元，完成年度预算的61.69%，高于收入的完成比例5.91个百分点，其中，燃料成本完成年度预算的68.29%，高于发电量完成比例14.7个百分点。 上半年分公司标煤单价完成780.66元/吨，同比上升了131.56元/吨，增长20.27%，较2009年全年上涨了136.97 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 元/吨，较2009年底上涨了40.31元/吨。 各单位入炉综合标煤单价完成情况如下: 单位:元/吨 与去年同期相比、与年度预算相比，上涨幅度超过分公司平均水平的单位有:许昌两厂和信阳两厂。 各单位可控费用完成情况如下: 单位:万元 与预算相比，可控费用超时间进度的有:三门峡风电、 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 三门发电、三门峡华阳、安阳电厂和洛阳双源。 上半年分公司财务费用发生52835万元，较去年同期增长6673万元，其中新机财务费用较去年同期增加15493万元，完成年度预算104721万元的50.45%，超时间进度0.45个百分点，在集团公司按时间进度排序中倒数第一。 各单位财务费用完成情况如下: 单位:万元 与预算相比，超时间进度的单位有:许昌禹龙、三门峡发电、三门峡华阳、信阳发电和洛阳热电。 (五)省内对标情况 1、各发电主体利润完成情况排序 2、各发电主体标煤单价完成情况排序 3、省内资产负债率超100%的发电企业排序 4、60万千瓦等级机组利润完成情况排序 5、60万千瓦等级机组标煤单价完成情况排序 6、60万千瓦等级机组资产负债率完成情况排序 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 (六)财务状况分析 2010年6月末，分公司资产总额291.26亿元，较年初增加8.57亿元，负债总额275.67亿元，较年初增加10.66亿元，净资产15.59亿元，较年初减少2.1亿元，资产负债率达到94.65%，较去年底上升了1.14个百分点。 截止6月底，资产负债率超过100%的单位有信阳华豫、洛阳双源和洛阳热电;亏损大于折旧的有安阳发电和信阳华豫;亏损大于折旧且资产负债率大于100%的有信阳华豫。 各单位资产负债率完成情况如下: 与风险防控工作确定的控制值相比，燃料公司、三门峡华阳、许昌禹龙、许昌龙岗、首阳山电厂、信阳发电、三门峡发电、安阳发电和安阳电厂的资产负债率高于目标值。基建单位中，林州热电、巩义发电负债率高于目标值。 二、上半年所做的主要工作 (一)深入开展“双增双节、盈利攻坚”活动，层层传递压 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 力，努力提升企业盈利能力。 一是按照分公司“双增双节、盈利攻坚”活动统一部署，制定了部门重点指标的三条线目标值及工作措施，下达了各单位分解值，并在财务月度例会上加强跟踪分析、对标分析、找准问题、寻求对策，确保了盈利攻坚活动财务指标的落实。 二是按“五确认、一兑现”的原则，下达了各单位利润目标的“确保值和争取值”，确保压力层层传递，在分公司本部对目标值的所有影响因素进行量化、分解和落实，确保每一项指标、每一项措施都落实到责任人。 三是以利润考核兑现为重点，加大资产经营和经济责任制利润考核挂钩力度，将各单位应发工资的20%与利润完成情况挂钩，全力营造全员关注利润的氛围。 四是系统各单位努力争取各项政府补贴，洛阳、安阳共取得供热补贴1578万元。 五是加大了保险索赔力度，上半年共索赔金额228万元。 (二)进一步深化预算管理，提高预算的先进性和准确性，确保完成年度经营目标。 一是牢固树立“过紧日子”的思想，根据集团公司下达的预算指标，结合“双增双节、盈利攻坚”费用压缩目标，分解下达了分公司系统2010年度预算指标，在月度预算中严格控制，确保年度经营目标的完成。 二是对环保费、水费、材料费、修理费、其他费用、财务费用等成本费用，按“双增双节、盈利攻坚”活动的具体 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 要求设定年度目标，加大考核力度，对超额部分等比例扣减工资总额，节约部分按节约额的10,增加工资，上半年，可控费用完成20210万元，按时间进度较压缩后的可控费用48700万元节约4140万元。。 三是继续完善分公司月度滚动预算 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，根据集团公司月度预算管理的要求，组织各单位按时、准确填报月度预算报表，不断提高月度预算的先进性、合理性和准确性，通过月度预算控制，保证月度目标利润及资本性预算指标的完成，促进年度各项经营目标实现。 (三)做好债务风险防控管理，防范财务风险。 一是成立了分公司债务风险防控领导小组和工作小组，制定了分公司债务风险防控三年方案，明确债务风险防控的指导思想、总体目标及2010-2012年分年度目标，资产负债率2010年控制在92.49%以内，2011年控制在91.22%以内，2012年末降至89.83%，三年累计下降3.68%，由重点监管企业降为关注企业。 二是对小股东资本金注入、送出线路移交等对资产负债率有较大影响的工作，按照“五确认一兑现“的方法进行了专题研究和部署，2010年确保信阳发电、许昌禹龙小股东资本金到位比例达到60%以上，2010年确保送出线路回收资金达到50%以上，确保风险防控目标的实现。 三是强化资产负债率目标管理，加大资产负债率指标在资产经营责任制中的考核力度，将资产负债率的挂钩比例提高到15%。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 (四)深化资金管理，提高资金使用效率。 一是以现金流和预算管理为核心，细化资金安排，加强现金收支的监测和管理，对特别监管企业实行每周四上报周资金滚动预算制度，按“量入为出、以收定支”的原则安排资金，其他企业按月上报资金预算，严格控制。 二是控制带息负债规模，核减新增融资，核增还贷额度，按《债务风险分类管理暂行规定》的要求，对特别监管企业新增融资核减10%，还贷额度核增10%;重点监管企业新增融资核减5%，还贷额度核增10%;关注企业坚持80%以上折旧资金用于还贷，努力降低资金成本。 三是加强对融资形势的研究，充分利用集团公司的信用优势，实行借款统一管理，通过票据融资、信托融资等手段拓宽融资渠道，降低融资成本，确保生产基建资金供应。 四是对企业进行分类管理，针对不同企业实施不同的借还款策略，处理好风险和效益的关系。对特别监管和重点监管企业，按“量入为出、以收定支”的原则安排资金，重点做好到期贷款还本付息工作，防范资金风险;对其他运营单位，按“量入为出、合理配臵”的原则安排资金，做好还贷筹划;对基建单位，根据工程进度合理控制贷款节奏和规模，降低工程造价。 五是加强了账户及资金集中度的管理。要求各单位严格按照账户用途使用资金，除必要的工资、差旅费需在当地支付外，其他资金必须全部通过财务公司进行结算，同时，各单位除基本账户日均存款额不超过20万元外，其他账户原 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 则上不保留存款，所有资金必须集中到集团财务公司，确保资金集中度不低于90%。 六是积极推进洛阳热电和信阳华豫的贷款重组工作，经与各银行沟通，光大银行同意对这两家单位进行贷款重组，目前，资料已上报光大银行，正待银行审批，预计8月份可以鉴订 重组合同。 七是加强基建贷款管理，努力降低资本化利息成本，林州热电通过办理承兑汇票，节约资本化利息支出252万元。 (五)加强对标平台建设，扩大对标范围，对标一流。 根据集团公司“对标一流”的工作思路，在与省内中电投分公司、国电分公司对标分析的基础上，又着重加强了与河南省内60万千瓦等级机组的对标分析，从发电设备利用小时、电量结算结构、平均电价、厂用电率、供电煤耗、入炉综合标煤单价、实现利润等方面对比分析河南省内11家60万千瓦等级机组的数据，通过对标找到自己的差距，制定措施，争创一流。 (六)加强电热价管理，做好电热价分析与测算。 一是抓住4月、5月份国家发改委价格司曹长庆司长来豫调研以及国家电监会南方局赵忠平副局长检查电价政策执行和电费结算的时机，在确保检查调研顺利进行的同时，积极客观地反映企业严重亏损、优惠电存在、煤价高涨、峰谷分时电价以及脱硫电价政策执行等突出问题，并提出有关调整意见和建议。 二是认真做好电监办峰谷分时电价调查以及煤电联动 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 测算工作，不断向发改委、电监办有关领导反映峰谷分时电价执行问题以及煤价上涨状况，努力推动峰谷分时电价及煤电联动政策调整。 (七)加强沟通与协调，争取电热费及时回笼。 一是加大电热费回收周期考核力度，制定了分公司《电热费回收考核办法》，明确目标，落实责任，将电热费回收成果与企业工资挂钩，完善考核激励机制。 二是加强了与省电力公司的沟通与协调，争取多回收电费，6月份实际收到电费较省电力公司预安排多20067万元，上半年电热费回收周期完成36.08天，较集团公司考核值缩短了1.92天，有效保证了企业生产经营的资金供应。 (八)积极推进财务及相关业务一体化建设。 按照一体化项目总体规划，现在已完成许昌龙岗、许昌禹龙、首阳山三家试点单位第一阶段包括总账管理、项目管理、资金管理、贷款管理、预算管理、基建管理、固定资产管理等财务管理模块的财务信息化上线工作，目前系统运行正常，一切按计划进展。 (九)加强税务管理,防范税务风险。 一是召开了税务整改专题会议，部署2009年税收大检查的整改工作，针对税务总局下发的整改意见，逐条落实。 二是积极协调许昌禹龙、信阳发电的固定资产增值税抵扣的纳税分歧，目前已与税局取得了一致意见，信阳发电抵扣税款1.2亿元，许昌禹龙抵扣税款1.9亿元。 三是系统各单位充分利用税收优惠政策，减少纳税成 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 本，信阳发电、许昌禹龙、三门峡发电共争取到节能环保设备抵免企业所得税1570多万元;洛阳热电取得减免居民供热增值税798万元。 三、目前生产经营中存在的主要问题 1、煤价持续高位运行，燃料成本占总生产成本的比重高达77.56%，上半年煤价基本处于上升态势，6月份标煤单价较去年底上涨了59.29元/吨。今年1-6月份标煤单价走势图如下: 2、分公司6月末汇总口径资产负债率达到94.65%，较年初上升了1.14个百分点，目前资产负债率超过100%的有信阳华豫147.55%、洛阳双源139.47%和洛阳热电109.02%，财务风险巨大。 3、上半年分公司电热收入同比增长71.07%，但燃料成本同比增长94.09%，高于收入增幅23.02个百分点，降低了收入增长对利润的贡献，电力产品百元收入成本费用为105.69元，高于集团公司平均值3.35元，说明分公司电力产品成本倒挂情况严重。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 4、由于煤价持续高位，售热单位燃料成本达到了37.25元/吉焦，较平均不含税热价高3.06元/吉焦，三家供热企业热力巨额亏损。 5、受巨额亏损和统配大矿全额预付煤款的影响，运营企业流动资金持续紧张，而个别困难企业则面临资金链断裂的风险。 6、债务风险防控工作推进缓慢，一是运营企业小股东资本金到位困难，信阳发电小股东方信阳市投资发展有限公司已正式发函给集团公司要求部分或全部转让股权，目前仅投入资本金1600万元，约占股权的2.36%，按同比例到位，资本金缺口14918万元;许昌禹龙小股东方省建设投资公司、许昌市投资总公司和禹州市建设投资有限公司目前分别到位资本金1200万元、200万元和100万元，分别占股权的 2.37%、0.38%和0.19%，按同比例到位，资本金缺口24441万元、4074万元和4174万元。二是送出工程垫支款尚未回收，分公司送出工程共垫支44652万元(分别为:安阳电厂580万元、许昌禹龙21400万元、信阳发电16300万元、洛阳热电6372万元)。三是许昌禹龙预付东方锅炉等5%预付款5236万元尚未收回。 四、下半年财务重点工作 1、全面落实 “双增双节、盈利攻坚”活动措施，做好部门重点指标的跟踪、分析工作，加强省内对标分析，客观、准确分析影响分公司收入、成本、利润的因素，努力提升分公司整体盈利能力。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 2、全面落实债务风险防控方案，确保各项措施落到实处。 3、进一步完善预算管理，不断提高月度预算的先进性和准确性，用月度预算来保证年度经营目标的实现。 4、加强预算分析和考核，增加“双增双节、盈利攻坚”活动执行情况的对比与分析，发现问题及时进行整改，真正做到预算-执行-检查-反馈-改进，实现闭环管理。 5、强化现金流管理，全部帐户纳入财务公司网银系统在线监控，提高资金集中度，确保电热收入100%归集，加强资金调度管理，降低资金成本，提高资金使用效率。 6、做好财务及相关业务一体化建设工作，确保年底前全部单位上线运行。 7、继续加强电热价管理，联合省内各发电主体，积极向政府相关部门反映企业的困难，确保电价执行到位，努力争取煤电、煤热联动。 8、继续做好洛阳两厂和信阳华豫的贷款重组工作。 9、继续强化会计基础工作，努力夯实财务管理基础。加强财务队伍建设，以集团公司财务管理调考为契机，加强培训学习，努力提高财务人员整体素质。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 2010年上半年经济活动分析会汇报材料 安全生产部 2010年上半年，分公司生产系统认真贯彻落实集团公司、分公司工作会精神及1号文件各项工作要求，围绕分公司“盈利年”的中心任务，狠抓风险控制，强化责任管理，加强平台建设，培育对标文化，努力创建本质安全型企业，积极开展“双增双节，盈利攻坚”活动，深入实施对标一流工作，认真落实分公司“决战六七八、决战盈利年”行动方案，保证了安全生产的基本稳定，节能减排工作取得明显进步。 但是分公司面临的生产经营形势日趋严峻，在安全生产方面还存在机组可靠性和可利用率偏低、机组非计划停运次数同比增加、机组停机消缺台均次数及时间增加、机组环保运行问题突出、安全生产风险没有得到有效控制等问题;在经营管理方面，企业的亏损局面还没有得到根本扭转，生产经营面临着前所未有的考验和挑战。 一、安全生产情况 (一)安全情况 上半年，分公司系统未发生人身及重大设备事故。 (二) 机组非计划停运情况 上半年，分公司发生机组非计划停运10次，同比增加4次，非停时间211小时，同比增加177小时;非停影响发电量5711万千瓦时，同比增加5100万千瓦时。因非停影响分 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 公司上半年利润约514万元。 具体非停情况如下: 上半年发生的10次非停中有7次发生在600MW容量机组，尤其是09年新投超超临界机组就发生6次，反映出我们还不能准确把握大容量超临界机组的特性和运行规律，掌控与驾驭机组的能力还有待进一步提高。 为了举一反三吸取经验教训，分公司安生部先后下发了“关于加强动叶可调轴流风机动调装臵管理的通知”、“关于加强分公司汽轮机阀门活动试验风险防控的通知”、“关于加强厂用主要辅机电动机点检管理的通知”等传真文件，对进一步加强设备、运行管理提出了具体要求。针对超超临界机组非停较多的情况，安生部通过召开说清楚分析会、组织专项调研等形式，和基层企业生产管理人员一起对存在的问题进行了深入分析，落实了整改措施，从而杜绝了类似问题的重复发生，使超超临界机组运行可靠性得到了不断提高。 (三)机组停运消缺情况 上半年分公司系统发生机组停运消缺10次，机组共停运1638小时，影响电量56570万千瓦时，影响上半年利润 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 约4760万元。 发生的10次停机消缺中，有1次为发电机线棒隐患排查(许昌#4机)，2次为发电机漏氢处理(三门峡#3机、信阳#3机)，2次为灰硫系统消缺(三门峡#1机2次)，2次为汽机伺服阀漏油处理(安阳#2机2次)，3次为锅炉四管泄漏(三门峡#4机2次，首阳山#1机1 次)。 上半年停机消缺较多，部分单位机组可靠性不高，启停较为频繁，需要从源头上采取有力措施。针对上半年发生的锅炉四管泄漏、发电机漏氢等异常事件，安生部下发了“关于锅炉火焰电视区域水冷壁连续泄漏事件的通报”、“关于加强发电机氢气系统检修管理的通知”等文件，要求各单位从此类事件中认真吸取教训，避免类似事件再发生，同时针对四管泄漏问题表现突出的情况，分公司安生部结合机组大小修，先后组织系统防磨防爆专家组对10台锅炉进行了防磨防爆现场再检查、再确认工作，取得了较好的效果。 (四)机组检修情况 上半年分公司系统共完成机组检修14台次，检修容量571.5万千瓦。其中大修1台次(安阳9号机)，小修13台次(三门峡2、3、4号机、洛热#2、5、6机、首阳山#2、4机、许昌#1、3机、信阳#1、3、4机);有1台机组大修正 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 在进行(安阳10号机)。 受新投产机组发电机隐患排查、三门峡机组灰硫系统集中治理等工作影响，分公司上半年机组检修较为集中，为了尽量消除机组检修对电量的影响，安生部多次组织专家到现场检查、指导机组检修工作，通过加强对检修工期和质量的控制，多台机组提前完成检修工期，其中首阳山#4机计划工期35天，实际28天;许昌#1机计划工期25天，实际21天;洛热#5机计划工期25天，实际22天;安阳#9机计划工期75天，实际73天;信阳#3机计划工期26天，实际24天;三门峡#3机计划工期21天，实际20天;许昌#3机、信阳#4机在检修中发现发电机隐患后，立即组织进行抢修，均在预定工期内完成了抢修任务;许昌公司在总结#3机除灰系统改造经验的基础上，不停机完成了#4机除灰系统改造任务，消除了制约机组出力的瓶颈，为此后抢发电量提供了保证。 但是由于对机组检修全过程的风险辨识、预控意识不强，对停运后的设备隐患底数不清、排查不及时不到位，使得许昌禹龙# 4机修后启动时才发现4B引风机电机损坏需返厂，信阳#1机组修后因右侧中压主汽门卡涩，检修被迫延期4天。为此，分公司安生部从问题出发，深刻剖析问题背后的深层次问题，讨论制定并下发了“检修全过程控制管理办法”，对可能影响检修延期的风险进行了预测评估，提出了相关要求。 二、主要节能减排指标完成情况 (一)供电煤耗 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 1、总体情况 上半年分公司完成供电煤耗319.91克/千瓦时，同比降低6.69克/千瓦时，比累计计划高 0.21克/千瓦时，比年度计划低1.49克/千瓦时。 2、各单位供电煤耗完成情况 重点单位供电煤耗分析: 洛热受6月份2台300MW机组同时停运影响，上半年完成供电煤耗高于累计计划3.63克/千瓦时，下半年需要加大电量结构调整，确保300MW机组稳定、可靠运行，发电量达到预期目标。 许昌公司上半年完成供电煤耗高于累计计划，较全年计划偏差较大。其超超临界机组上半年完成供电煤耗303.99克/千瓦时，比信阳同类型机组完成值高3.54克/千瓦时，需要进行深入的对标分析与对标一流。 三门峡上半年累计供电煤耗已超过全年计划，需要在下半年尽早实施#1机组通流改造，并通过合理调整发电结构来缩小差距。 3、供电煤耗得分情况 上半年分公司供电煤耗得分100.16分，在集团公司14 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 家分子公司中排序第10，较去年同期排序提升3位。各单位供电煤耗排序情况如下: 上半年许昌、三门峡两家单位供电煤耗未达到100分，需要认真落实集团公司有关要求，迅速采取有力措施，确保供电煤耗指标尽快达标。 4、电量结构对供电煤耗的影响 上半年分公司火电机组平均利用小时2624小时，受超超临界机组发电机隐患排查、三门峡600MW机组灰硫系统缺陷处理等因素影响，分公司600MW等级机组检修集中发生在上半年，导致分公司大机组发电利用小时偏低，电量结构不佳，影响分公司供电煤耗升高0.77克/千瓦时。 (二)发电厂用电率 上半年分公司完成发电厂用电率4.91%，同比降低0.81个百分点，比累计计划低0.31%，比年度计划低0.5%。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 上半年分公司发电厂用电率得分101.1分，在集团公司14家分子公司中排序第3，较去年同期排序提升5位。各单位发电厂用电率排序情况如下: (三)发电供热用油 上半年分公司完成发电供热用油3006吨，同比增加135吨，比累计计划减少392吨，完成年度计划的45.5%，低于时间进度4个百分点。其中存量机组完成发电供热用油2070吨，同比减少732吨。 上半年分公司完成单位发电油耗12.75吨/亿千瓦时，同比降低7.36吨/亿千瓦时，比累计计划低3.58吨/亿千瓦时，较年度计划低3.45吨/亿千瓦时。 上半年分公司发电油耗指标得分99.02分，在集团公司14家分子公司中排名第7，较去年同期排序提升1位。各单位发电油耗排序情况如下: 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 其中三门峡公司发电油耗未达到95分，主要原因是上半年机组启动次数较多，因煤质差造成4台锅炉吸风机磨损严重、振动大，在机组运行中停运进行抢修时投油助燃。 (四)发电水耗 上半年分公司完成发电水耗2.01千克/千瓦时，同比降低0.37千克/千瓦时，比累计计划低0.18千克/千瓦时，较年度计划低0.35千克/千瓦时。 上半年分公司发电水耗指标得分101.82分，在集团公司14家分子公司中排名第3，较去年同期排序提升8位。各单位发电水耗排序情况如下: (五)环保指标 上半年分公司二氧化硫排放总量1.35万吨，较去年同期增加0.44万吨。增加的主要原因是机组容量增加了264万千瓦。烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废水排放绩效分别完成0.30、0.55、2.26、234.72g/kwh，同比下降0.09、0.09、0.21、155 g/kwh，均实现达标排放。 上半年分公司脱硫同步投运率98.89%，脱硫效率93.97%，脱硫综合效率92.93%，达到环保要求。但是受煤质硫份波动影响，还存在部分机组在个别时段脱硫效率偏低的 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 情况。 三、上半年安全生产重点工作开展情况 (一)创建本质安全型企业方面 今年2月初分公司组织各单位学习考察了陕西分公司创建本质安全型企业的经验，5月份又赴国华盘山、大唐盘山电厂进行了安全管理专项调研，结合分公司成立以来所发生的安全事故的经验教训和安全生产管理存在的薄弱环节，分公司组织编制了创建本质安全型企业行动计划，从安全管理、设备管理、运行管理等各方面提出了筑牢分公司安全生产基础，提升安全生产管理水平的目标和措施。 为了实现全员“零违章”的目标，今年分公司借鉴大唐国际“十条禁令”的做法，明确了12项安全生产高压线，一旦违反立即下岗，并建立了违章谈话机制，实施引导、教育与监督、考核并重的“零违章”管理。 (二)“双增双节，盈利攻坚”活动开展情况 在设备治理和技术改造方面，组织进行了4台超超临界机组发电机定子线棒隐患排查治理和三门峡4台机组灰硫系统集中治理，许昌#3、4机组还利用检修机会完成了除灰系统的综合治理，提高了对煤种的适应能力;完成了安阳#9机组的汽轮机通流改造，改后供电煤耗降低约18克/千瓦时，机组带负荷能力提高2万千瓦;完成了洛热#5、6机组出线改造，提高了2台300MW机组的发电竞争能力。 在增发电量和电量结构调整方面，通过2-4月份对机组的集中治理，大机组的可靠性逐步提高，为增发电量和电量 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 结构调整提供了保证。为了确保大机组充分发挥作用，安生部按照电量结构调整方案，对三门峡、许昌、信阳公司实行了专人负责、专人监督的管理模式，充分利用实时系统、生产日报系统 加强对600MW机组电量完成情况的分析、跟踪和督促。通过努力，600MW机组发电量比例由一季度的37.5%升高到40.4%，且呈稳步上升趋势，由于电量结构不佳对供电煤耗造成的影响也由一季度的1.24克/千瓦时下降到目前的0.77克/千瓦时。 按照“双增双节、盈利攻坚”行动计划的要求，安生部讨论并制订了分公司修旧利废指导意见，各企业结合自身的生产实际，按照指导意见要求，修订了管理办法，确定了目标，明确了责任，进一步规范了管理流程，建立了激励机制，使修旧利废工作健康有序的推进。上半年共完成修旧利废项目215项，完成修旧利废费原值444万元，节约资金395万元，兑现奖励7.6万元，其中修旧后设备已回装使用310万元，相当于直接节约修理费310元，取得了较好的效果。 (三)对标一流工作开展情况 为了增强企业的盈利能力和竞争能力，确保分公司节能减排工作目标的实现，分公司以国内同类型机组一流指标为目标，按照“五确认一兑现”的方法组织制定了对标一流行动计划。通过实施对标一流，分公司主要能耗指标取得明显进步，上半年供电煤耗、发电厂用电率、发电水耗指标得分均达到100分，发电油耗得分也达到了99分，各项指标在集团公司排序明显提升。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 通过加强安全生产基础管理，深入开展点检定修、能效对标等专项工作，分公司机组可靠性水平及能耗指标水平不断取得进步，在今年的全国300MW级大机组竞赛中，分公司有6台机组获得优胜机组称号，其中许昌龙岗2号机、信阳华豫1号机获得一等奖，三门峡华阳2号机、许昌龙岗1号机获得二等奖，安阳热电1号机、洛阳热电5号机获得三等奖，取得了分公司成立以来在全国大机组竞赛中的最佳成绩。 创一流方面，通过认真研究创一流新标准有关要求，加强对各项指标得分分析，定期开展指标评比，分公司整体创一流工作也取得明显进步。1-5月份分公司创一流排名位居集团公司第4名，排名同比升高2名，首阳山电厂、三门峡公司在盈利企业中分别排名第4位和第11位。 (四)配煤掺烧情况 1-6月份，分公司燃煤总量为1230万吨，掺烧经济煤种426万吨，掺配比例占34.6%，实现掺烧效益4326万元。其中:龙岗电厂主要掺烧低热值煤92万吨，占燃煤36.6%，实现掺烧效益612万元;三门峡电厂主要掺烧高硫煤141万吨，占燃煤58.8%，实现掺烧效益1707万元;首阳山主要掺烧无烟煤、低热值煤和高硫煤，分别占18.9%、19.7%、13.2%，实现掺烧效益619万元;洛热掺烧低热值煤、高硫煤和煤泥，分别占16.5%、10.9%、0.8%，实现掺烧效益816万元;安阳电厂主要掺烧中煤和煤泥3.4%、长焰煤和烟煤3.1%、低热值煤6.4%和高硫煤5.9%，实现掺烧效益541万元;信阳电 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 厂受煤炭供应的限制，掺烧了少量中煤、煤泥和低热值煤，进行了经济煤种掺配、燃烧的相关试验，积累了一些掺烧的经验，实现掺烧效益31万元。 四、安全生产存在的突出问题 (一)大机组非停次数较多，新投机组受发电机制造质量影响，设备可靠性低 上半年分公司600MW等级机组非停多、抢修多、发电利用小时区域比较偏低，是大机组表现出的突出问题。从问题的背后来分析深层次的问题，我们认为，一是生产系统人员对大机组在分公司的地位和重要性认识不到位，对在区域的位臵和水平认识不清楚，与自身与以往比的多，与先进与优秀比的少，有种满足和知足的感觉，缺乏危机感和使命感;二是我们对新机特性认识不充分，没有掌握大容量、超临界机组的运行规律和薄弱环节，多数原本可以控制的风险没有得到有效控制;三是安全生产管理方法和经验不能适应当前大机组运行管理的要求，点检定修、技术监督、全能值班等安全生产基础性管理工作存在较大差距。尤其是在许昌、信阳3、4号机相继停运检查处理发电机定子线棒隐患、三门峡#33、4机组停运对灰硫系统综合治理的有利时机，没有抓住机会举一反三分析制定全面的隐患排查方案，没有对可能存在的风险进行有效评估与控制，导致后来一些低级错误和重复性问题在大机组时有发生，对机组运行可靠性造成了较大影响。 (二)对标一流工作虽然有所进步，但是仍然存在较大 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 差距。 分公司供电煤耗指标在集团公司14家分子公司排名第10，发电油耗指标排名第7，排序处于中下游水平，在集团公司能耗指标对标平台排序落后。分析上半年能耗指标的对标与创一流的排名，我们认为:一是上半年机组非停较多，大机组的作用没有充分发挥，对分公司电量结构、能耗指标造成了较大影响;二是部分单位能耗指标不降反升，创一流排序落后，说明在生产管理、技术监控等方面仍存在较大差距。三是受煤炭供应的影响，机组效率不能达到同负荷下的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 值，是造成煤耗升高的又一主要原因。 从长远来看，要提高分公司在集团的指标排序与在区域的市场竞争能力，就必须超前谋划、规划，进一步提高我们的整体装备水平。 (三)受煤源、煤价等因素制约，入炉煤质达不到设计要求，对机组稳定运行和达标排放造成影响 由于入炉煤质和设计值存在较大差距，目前存在负荷带不满，锅炉受热面磨损、结焦现象加剧，灰硫系统设计出力不能适应煤种变化而导致效率下降，制粉、除灰、脱硫、输煤等辅助系统耗电率升高等问题。部分单位因入炉煤硫份超过设计值，造成二氧化硫排放浓度个别时段超标，同时吸收塔壁、浆液管道因腐蚀、磨损共同作用发生泄漏，影响了设备的可靠性。 五、下一步重点工作 (一)以实现本质安全为目标，加强风险防控，杜绝人 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 身伤亡 认真吸取以往不安全事件的教训，在对安全管理先进企业进行调研的基础上，对照先进找差距，深入实施创建本质安全行动计划，进一步提升安全管理水平。 进一步推进“三讲一落实”，深化危险点分析与预控。各级人员要切实履行职责，进行分级把关，作业前，分级对危险点分析与预控措施的落实情况进行全面检查;作业过程中，分级进行全程跟踪或定期、不定期检查督促。 按照集团公司、分公司“文明生产上水平”的有关要求，结合分公司“6S”管理经验，进一步完善文明生产标准，对照标杆找差距，以设备缺陷治理、安全设施标准化、规范人员作业行为为重点，开展班组、车间竞赛活动，促进文明生产水平的提高。 (二)积极开展降缺陷行动，加强运行培训和检修管理，不断提高设备可靠性 按照集团公司总体部署和分公司降缺陷行动计划，深入开展设备降缺陷活动，通过规范生产各个环节的管理行为，变被动消缺为主动治理，提前防控风险、排查隐患、治理隐患、持续改进，建立降缺陷的长效机制。 规范分公司仿真机管理，组织编制分公司仿真机标准化题库，实施运行人员仿真机积分管理，通过加强仿真机培训和技能竞赛，提高运行人员操作水平和反事故能力;同时严格执行“两票三制”，完善运行规程、技术措施，加大对规程、措施执行情况的监督与考核。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 进一步提高检修的标准化水平，规范修前准备、修中控制及修后评估的全过程标准作业流程及相关标准文件。加强对修后机组的监督考评，对机组重要设备缺陷进行跟踪分析，分公司要组织解决影响机组稳定运行的技术难题，确保机组修后的连续运行。 (三)对标一流、深入挖潜，努力实现年度生产目标 进一步做好增发电量工作。加强和电网调度部门的协调与沟通，在落实电量计划的基础上，争取早发、超发电量;加强设备运行维护管理，避免出现由于设备检修维护不到位而欠发电量的问题;根据市场形势变化和电网线路检修安排，提前做好下半年机组检修的准备工作，以提高发电量为目标，科学安排机组的检修时间。 加强对标一流行动计划的闭环管理，及时跟踪对标一流行动计划的执行情况，通过对项目完成情况的评价、评比，不断总结经验，在分公司系统推广先进的节能技改经验，实现指标持续进步。 深入开展机组优化运行工作。从分公司层面做好600MW等级机组电量计划的争取和实时电量工作，提高大机组发电利用小时，确保600MW等级机组全年电量比高于43%;组织各单位确定全厂负荷优化分配方案和各机组滑压曲线，通过耗差分析系统指导负荷优化分配和单机最佳运行方式。 进一步加强创一流管理，以保证至少一家单位进入集团公司创一流前10名为目标，明确分公司创一流重点企业和安生部责任人员，建立有效地沟通协作机制，从分公司层面 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 帮助有关企业做好创一流工作。同时进一步做好创一流指标分析，查清问题，提前预控，及时整改，提升分公司创一流整体水平。 (四)提高认识，统筹兼顾，积极开展配煤掺烧 以年度通过配煤掺烧降低标单20元/吨为目标，继续完善燃煤掺烧行动计划，在巩固以往入炉煤掺配管理和燃烧调整经验的基础上，继续对不同掺配煤种进行试验。及时根据区域负荷预测调整掺配策略，负荷率偏低时要加大劣质煤掺配力度，争取更大的经济效益。同时采取有针对性的措施，积极应对燃烧稳定、设备出力、设备磨损、检修费用紧张等配煤掺烧带来的问题，重点防范解决好锅炉灭火、结焦、堵灰、制粉系统爆炸等问题。 严格执行集团公司关于加强脱硫设施运行管理的要求，积极应对、解决铅封烟气旁路挡板带来的环保问题。三门峡、洛热公司在实施烟气旁路挡板铅封前，要通过积极开拓新煤源、调整进煤结构等手段，解决入炉煤硫份偏高的问题，保证铅封后排放达标;系统各单位要尽快根据未来煤炭采购策略，预测、评估高硫煤的供应数量，提前做好脱硫设施的增容改造可研工作;组织审核脱硫增容改造可行性研究报告和实施方案，争取年内对三门峡、洛热脱硫实施增容改造，提高设备对煤质的适应能力。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 2010年上半年燃料经济活动分析 燃料管理中心 一、燃料管理主要指标完成情况 进煤――1287万吨，同比增加540万吨; 耗煤――1247万吨，同比增加475万吨; 期末库存――75万吨，同比减少7万吨; 进厂标煤单价――875.71元/吨,同比升高188.11元/吨，低于省内六大集团平均水平1.05元/吨(不含税758.4元/吨,同比升高162.38元/吨); 入炉综合标煤单价――780.66元/吨，同比升高131.56元/吨; 进厂煤热值――17.81MJ/kg，同比降低1.05MJ/kg; 入炉煤热值――17.48MJ/kg，同比降低0.58MJ/kg; 入厂与入炉煤热值差――0.33MJ/kg，同比下降0.42MJ/kg。 二、燃料管理主要指标完成情况分析 (一)进、耗、存情况分析 上半年电煤进、耗、存统计表 单位:万吨 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 上半年，分公司按照稳定供应、控制价格的原则，根据市场情况变化和决战“六、七、八”的整体经营战略及时调整库存煤量。分公司6月末库存75万吨，环比升高25万吨，同比下降7万吨，比年初增加39万吨，平均可用10天，总体与省内主要发电企业库存相比基本持平，但各单位库存不均衡，信阳电厂、许昌电厂库存偏低。 6月份分公司电煤库存情况统计表 单位:万吨 河南部分发电企业6月末存煤情况统计表 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 (二)进厂标煤单价完成情况分析 上半年，分公司进厂不含税标煤单价累计完成758.4元/吨，同比升高162.38元/吨。 上半年分公司进厂标煤单价(不含税)完成情况统计表 单位:元/吨 1.上半年进厂标煤单价变动原因分析 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 单位:元/吨进厂标单变动同比分析表2.不同结构进煤标煤单价完成情况分析 上半年，重点大矿煤标煤单价完成766.4元/吨，同比升高140.32元/吨;自筹煤标煤单价完成752.9元/吨，同比升高170.58元/吨(其中，自筹火运煤完成790.79元/吨，同比升高178.53元/吨;自筹汽运煤完成742.23元/吨，同比升高177.2元/吨)。上半年，地方自筹煤进厂标煤单价比重点大矿低13.5元/吨。 2009年以来重点大矿及自筹煤进厂标煤单价走势图 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 分公司上半年自筹煤与重点大矿煤进厂标煤单价对比表 单位:元/吨 上半年，首阳山、安阳、洛阳、三门峡四单位自筹煤进厂标煤单价低于重点大矿;许昌、信阳两单位重点大矿进厂标煤单价低于自筹煤。 3.进厂标煤单价与省内主要发电集团比较 根据与部分省内主要发电企业交换的进厂标煤单价数据显示，分公司上半年累计进厂标煤单价(含税)低于省内六大发电集团平均水平1.05元/吨，高于省内五大发电企业平均水平5.78元/吨。装机容量比重:大唐34%;省投:20%;中电投:20%。 上半年省内五大发电集团进厂标煤单价统计表 单位:元/吨 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 上半年省内主要发电企业进厂标煤单价排序表 单位:元/吨 (三)入炉标煤单价完成情况分析 上半年，分公司入炉标煤单价累计完成780.66元/吨，同比升高131.56元/吨。 上半年入炉综合标煤单价完成情况分析表 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 单位:元/吨 上半年，分公司累计入炉煤折标煤单价完成778.99元/吨，比累计进厂不含税标煤单价高20.59元/吨。 上半年入厂不含税标煤单价与入炉煤折标煤单价差值分析表 单位:元/吨 (四)入厂、入炉煤热值差完成情况 6月份，分公司入厂与入炉煤热值差完成0.4 MJ/kg，环比上升0.02MJ/kg，同比下降0.45MJ/kg。上半年累计入厂与入炉煤热值差完成0.33MJ/kg，同比下降0.42MJ/kg，节约燃料成本1.61亿元。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 上半年各单位热值差完成情况统计表 单位:MJ/kg (五)厂、矿检验热值差情况 上半年共计有384万吨按合同规定以出矿检验热值为准的省内重点大矿煤进厂。由于受市场变化、内部管理等综合因素影响，此部分煤厂矿检验热值差同比大幅升高，今年1-6月份实际发生1.27MJ/Kg，同比升高0.71 MJ/Kg。经过多方努力，部分得到索赔，实际结算热值差为0.87MJ/Kg，厂矿热值差自5月份起呈逐月下降态势。 分厂厂矿验收热值差统计表 单位:MJ/kg 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 分矿厂、矿验收热值差对比图 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 (六)上半年配煤掺烧取得成效 1-6月份,分公司共掺烧经济煤种426万吨,占入炉煤的35%，节约燃料成本4325万元,降低入厂标单17.2元/吨。其中:中煤、煤泥9万吨,烟煤、长焰煤5万吨,无烟煤38万吨,高硫煤203万吨，低热值煤171万吨。 分公司1-6月份配煤掺烧情况统计表 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 三、上半年燃料开展的主要工作 (一)保证燃料供应 1.积极推进燃料供应结构调整，稳定供应基础。分公司根据装机容量快速增大的实际情况，按照“稳健经营”的理念，加大了与省内、外大型煤业集团的战略性合作，在年初与省内外煤炭企业签订年度订货合同1292万吨(含汽运)。其中:重点合同量562万吨(含地方重点145万吨)，交易合同量730万吨。 在年初签订的年度合同中，其中新机组增量为387万吨(信阳增加平煤200万吨、郑煤27万吨，义马20万吨，彬长15万吨;许昌增加平煤50万吨、郑煤50万吨，义马25万吨);在役机组增量为280万吨(首阳山增加平煤60万吨、义马50万吨;洛热增加平煤40万吨、义马40万吨;三门峡增加义马60万吨、铜川10万吨;安阳增加平煤20万吨)。 2.加大与河南省政府及有关部门的沟通力度，反映实际困难，促使政府出台政策，保证供应。自2009年 11月开始，分公司根据电煤供应紧张的实际情况，先后向省发改委、工信厅递送相关文字报告20余份，推动了河南省政府从2009年12月份开始逐月下达省国有重点煤业集团与省内重点统调电厂点对点电煤供应方案(简称电煤供应调度令)，全省上半年调度令共安排3336列，其中安排河南分公司1156列，分公司以占全省装机26%的容量争取到调度令计划的35%。 3.加大与重点煤矿、铁路部门的协调力度，积极争取电 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 煤资源与运力保证。许昌电厂从4月份开始实现了从平煤集团的火车稳定发运;5月份首阳山、洛热实现了对平煤集团的包矿采购模式，稳定了供应来源。上半年分公司重点大矿进煤量完成518万吨, 同比增加273万吨，其中:义煤、鹤煤、平煤、郑煤进煤量同比分别增加77万吨、35万吨、110万吨、16万吨。 4.加大省外电煤资源的开拓力度。2月份恢复了华亭煤业对首阳山、洛热的自备列供应，上半年共采购22.5万吨;6月份成功从孝西站台向信阳发运第一列电煤。上半年分公司从陕西共采购193万吨,同比增加51万吨;从河北共采购52万吨，同比增加27万吨。 5.建立了燃料库存预警监控机制，根据市场变化情况建立各单位不同时期合理库存曲线，对库存偏离合理库存曲线程度分级监控;在特殊时段，运用日监控手段，及时掌握采购情况，降低供应风险。 (二)努力控制标煤单价 1.深入开展燃料区域工作、完善考核激励机制。上半年，分公司完善了以区域主要发电企业，特别是五大发电集团到厂标煤单价为主要参照的区域对标平台，明确了各单位控制标煤单价的对照目标;出台了包含区域燃料对标内容的“四经营”管理指标考核办法，将其纳入月度薪酬考核。上半年，通过开展燃料区域对标，使年初标煤单价居于高位的京广线三厂呈逐月下降态势，与同区域标单对比差距逐步缩小。 2.完善信息平台、把握煤炭市场走势、适时控制自筹煤 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 价格。 建立了煤价预警机制，一是对质价日报实行日跟踪、周通报，发现异常及时与电厂进行沟通并修正;二是每周收集同行业库存、自筹煤煤价信息，及时向基层企业进行通报，以此指导企业调整自筹煤价格。 根据市场形势、分公司电量、电价结构发生变化情况，分公司实施了“最高限价”和报批制度，对超过变动成本或入厂含税标单超过1000元/吨严禁采购，对单批进入第三区间中限、高限的限制采购，有效地控制了高煤价入厂。 通过调控库存、下达库存指导值控制和平抑煤价，在煤价保持相对稳定的状态下，库存由年初的33万吨，增加了42万吨，使库存趋于合理水平，为三季度迎峰度夏期间电煤供应打下了良好基础。 3.加大与重点煤炭企业合作力度，争取优惠政策。今年以来，分公司发挥二级责任主体作用，通过集团化运作加大了与重点大矿合的合作力度，在部分重点大矿争取到了质价优惠政策。 4.抓住市场机遇，积极开拓省外煤源，降低标煤单价。经过多方协调，于2010年2月开通了华亭-首阳山、华亭-洛热自备列，截止6月底共进煤154345吨，较省内同煤种煤价低99元/吨，节约燃料成本1528万元;1-6月份，分公司从陕西、甘肃方向进煤216万吨，较省内同煤种煤价低20-100元/吨，节约燃料成本6674多万元;通过采购省外高热值优质煤，为稳定供应、配煤掺烧和降低标煤单价打下了 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 坚实基 础。 5.进一步深化“阳光化”采购管理。上半年，结合市场变化进一步完善了燃料“阳光化”采购管理，进一步规范了燃料采购委员会内容、完善了集体领导、阳光化决策机制和责任追究制，完善了新的市场条件下市场煤采购管理。 6.积极开展煤质确认及索赔工作。上半年，分公司及时组织、督促各单位与重点大矿进行煤质确认工作，有效降低厂矿热值差，为索赔工作打下了基础，上半年重点大矿共计索赔2953万元。 (三)积极推进配煤掺烧工作 1.在认真开展燃料市场调研工作基础上，各单位在5月份建立、健全了采购区域煤种信息数据库，为配煤掺烧工作打好了采购基础。 2.建立了配煤掺烧统计、分析的常态工作机制。 3.分公司配煤掺烧取得了较好的效果。上半年分公司共掺烧经济煤种426万吨,占入炉煤的34.6%，节约燃料成本4325万元,降低入厂标单17.2元/吨。 (四)强化内部管理、提高专业管理水平 1.建立煤质预警平台，加强对厂、矿热值差的监控。上半年通过建立煤质预警平台，加强了对各单位入厂煤质异常情况的监控，通过采取对同一煤矿到不同单位的煤质监控、以及厂、矿热值差区域对标等措施，发现了存在的问题，帮助洛阳、信阳、龙岗等单位解决入厂煤验收工作中存在的问题，指导各单位开展煤质确认工作。煤质预警平台的建立， 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 在缩小厂、矿热值差、顺利开展煤质确认工作方面取得了良好的效果，提高了企业形象。 2.强化入厂、入炉煤热值差和煤场管理。分公司上半年两次召开煤质检验工作专题座谈会，认真分析了控制入厂、入炉煤热值差和煤场管理工作中存在的问题，明确提出了控制目标，制定了控制措施;对入厂入炉煤热值差实施了日监控，每月并对两个单位的采制化工作进行例行检查和盘点煤场库存，对发现的问题及时进行解决。上半年分公司入厂、入炉煤热值差累计完成0.33MJ/kg，同比降低0.42MJ/kg，节约燃料成本1.61亿元，对煤场存煤情况实现了可控在控。 3.强化入厂煤验收工作的监督管理。上半年专题组织开展了燃料采制化考评工作，对各单位入厂煤验收工作逐项检查，量化评分，及时发现了存在的问题，推动了入厂煤验收管理水平的提高;联合思政部、人资部筹备河南省煤质化验员竞赛，举办了两期采制化培训班，通过组织各单位参加集团公司采制化上岗培训，提高了人员素质。 (五)重点帮扶工作成效显著 根据分公司的具体部署和各单位实际情况，上半年分公司对许昌和信阳电厂进行重点帮扶工作。 分公司根据许昌电厂新机投产后用煤量大幅增加，出现了供应不稳定、标煤单价高于同区域水平这一实际问题，于5月12日组织召开专题分析会，针对其存在的问题，制定了具体的帮扶措施。通过帮扶、指导，许昌电厂进厂标单连续两月大幅下降、供应情况也得到了改善。5、6月份入厂标煤 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 单价环比分别下降14.07元/吨、23.45元/吨，火车煤量稳定上升， 5、6月库存环比分别增加2.42万吨、11.74万吨。 6月12日，分公司与信阳电厂有关领导以“大墙会议”的形式召开专题会议，对影响信阳燃料采购的因素进行了全面分析，按造“五确认一兑现”的方法对分析出来的问题，在分公司和电厂层面分别落实了责任分工，6月份信阳进厂标单完成824.15元/吨，环比下降21.01元/吨。 (六)较好的完成了燃料统一结算工作 按照燃料统一结算的要求，燃料管理中心克服了人员少、任务重的困难，较好的协调结算各方之间的关系，解决了存在的问题，保证了统一结算的顺利实施。 1. 加强税务管理、防范税务风险。自去年4月份实施统一结算以来，因结算模式的变化，今年上半年比去年同期各项财务指标有较大增幅。因燃料公司利润水平和税负与同区域煤炭行业差距巨大，成为当地税务机关和统计局的重点监控单位，通过密切关注当地税务局对燃料公司预付煤款应交纳增值税和税负低等有关问题的信息，经多方协调，保证了燃料公司增值税发票的使用和公司的正常经营，避免了税务风险。 2.利用资金运作，缓解部分单位资金应急问题。今年上半年，燃料公司利用有限资金灵活运作，多次对资金紧缺企业给予支持。其中:垫支三门峡电厂对陕西铜川矿务局2000万元，采购10万吨煤，降低采购成本200万元;垫支信阳对平煤1000万元，按照采购同等热值自筹煤计算，降低采 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 购成本248万元;垫支洛阳和三门峡对义煤集团2500万元，避免了出现停煤;为洛阳电厂对新安县鼎兴物资有限公司以保理形式支付煤款1000万元，节省财务费用10.40万元;为首阳山电厂和洛阳电厂垫支自备列费用，保证了和自备列的正常运营。 四、上半年存在的主要问题 (一)部分单位供应基础仍不牢固 上半年，分公司京广沿线三个单位的供应基础仍不牢固，1月份安阳电厂出现了缺煤停机，5月份信阳又出现了缺煤限负荷。 (二)市场煤价仍在高位运行 自2009年9月份以来，受矿难频发、资源整合影响，河南省煤炭资源始终处于紧张状态，市场煤价始终在高位运行。上半年地方火运煤到厂标煤单价同比上升209.81元/吨，地方汽运煤到厂标煤单价同比上升203.49元/吨。 (三)个别国有大矿厂、矿热值差控制难度大，质价索赔工作开展不均衡 上半年，分公司省内重点大矿到厂煤的厂矿热值差大幅上升，特别是安阳电厂对鹤煤集团 的厂矿热值差高达655大卡/千克、且质价索赔工作尚未取得突破。总体看，上半年质价索赔工作呈现出沿京广线电厂差于沿陇海线电厂的局面。 (四)燃料验收管理工作仍存在薄弱环节 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 一是燃料验收人员变动较快，培训工作滞后，导致新上岗人员不能完全适应岗位需求;二是部分单位人员配备不足，造成管理制度及内部监控落实不到位;三是部分单位对采样、制样设备管理不到位，存在重用、轻管问题，在分公司采制化考评工作过程中，发现个别单位采、制样设备存在系统偏差。 五、下半年煤炭市场形势分析 2010年上半年，由于国民经济全面回升、冬季气温持续偏低、南方省份先旱后涝等因素影响，河南省及周边区域煤炭需求大幅上升;同时由于小煤矿兼并重组力度、范围均在加大，矿难频发、重点大矿限产等因素影响，导致出现了河南省电煤供需持续紧张局面。 下半年河南省及周边地区煤炭供需形势主要将呈现以下特点: 有利因素:一是随着4月底全国工业系统淘汰落后产能工作会议的召开，“两高一资”行业的治理整顿已拉开序幕，转变经济发展方式，完成节能减排目标，已成为国家下半年经济工作的紧迫任务，煤炭的整体需求将有所减弱;二是河南、山西等正在开展煤矿资源整合的产煤大省，都将整合完成期限确定在下半年，煤炭产能会有所释放;三是连霍高速公路、包西铁路复线的开通，将有效缓解陕煤入豫的交通压力。 不利因素:一是下半年全省将有3100MW装机投入运行，将会对现有的供煤格局造成冲击;二是煤炭企业对于市场的 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 垄断能力已基本形成，三是地方政府对于煤炭企业的倾向性。 综合以上因素，预计下半年河南省煤炭供给总体在偏紧到相对平衡状态;重点大矿仍将全力维持现有煤价、市场煤价将在小范围幅波动，总体看煤价出现大幅上涨或下跌的可能性均较小。 六、下半年燃料重点工作 (一)夯实燃料供应基础，确保燃料供应 1.高度关注供应基础不牢固的重点单位，继续延续上半年帮扶的做法，逐项查找问题，分析原因，落实整改，确保完成因燃料问题导致影响发电量不突破7亿的指标。 2.充分利用煤炭市场下半年相对平稳的机遇，密切关注订货动向，分级负责、落实责任，与政府、重点煤炭企业、铁路保持密切联系，争取2011年重点电煤订货取得较好结果，持续改善进煤结构，降低燃料供应风险。 (二)深入开展区域对标，控制标煤单价 继续深入开展燃料区域对标工作，建立燃料区域对标长效机制，努力实现累计入厂标煤单价同区域最低的目标。 1.按照分公司“四经营”指标目标奖惩办法，对进厂标煤单价实施月度考核，激励各单位控制入厂标煤单价的积极性和主动性。 2.继续做好煤价预警工作。进一步做好日统计、周分析、周调度工作，密切关注电力上下游企业产、销以及同行业电厂库存、生产情况，对市场煤价实施经济调度。 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 3.充分发挥省外两个办事处的采购作用，加大省外煤源开拓力度，大力采购高热值优质煤，为配煤掺烧和控制标单打下良好基础。 4.联合省内其他发电集团公司，积极落实国家发改委和省政府限制煤价上涨文件精神，打压市场煤价，促使采购价格下降。 5.落实供应商评价机制。完善供应商数据库和准入、淘汰机制，对供应商实行动态管理，剔除不诚信供应商。 6.提高商务处理能力，减少亏吨亏卡损失。一是规范合同版本，严格执行合同条款，实现“三公”交易;二是强化采制样前出管理，建立采购人员量质价负责制，把亏吨亏卡消除在发运前;三是与矿方建立平等互信的商务纠纷处理机制。 (三)夯实燃料管理基础，持续推进燃料精细化管理 1.总结上半年控制厂、矿热值差的经验教训，加强与矿方的沟通，进一步开展技术交流，缩小厂、矿热值差;借助省技术监督部门和舆论力量，着力解决尚未取得进展的煤炭企业的厂、矿热值差问题。 2.开展设备治理、规范设备管理，确保入厂煤验收的可靠性; 3.以全省煤质化验员技术竞赛和集团采制化竞赛为契 机，加强人员培训，全面提高燃料验收管理人员的业务水平。 (四)深入开展配煤掺烧工作 1.积极指导各单位做到“燃料市场调研常态化、煤种数 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 据动态化”，不断完善采购区域内的煤种数据信息库。 2.结合河南燃料市场实际情况，积极研究具有河南特点的经济煤种，为“被动掺烧”变“主动掺烧”开拓稳定、连续、具有价格优势的资源。下半年要将平煤集团的干煤泥、中煤的采购作为工作重点。通过配煤掺烧工作，确保完成全年入厂标单降低15元/吨的目标。 (五)加强电煤合作和燃料经营市场开发 1.进一步加强煤电合作，在上半年调研的基础上，向集团公司汇报进展情况，积极推进多形式煤电合作，争取在煤电合作方面有所突破。 2.推进储煤基地建设。在储煤场、站台调研的基础上，下半年争取建立区域性燃料储备煤中心，争取在省内参控股1-2个发运站台。 3.做好三愚站台并购工作。积极与原有公司完成细节谈判，积极筹集资金，完成新公司的成立，按照公司法开展试经营运作，争取明年在保证供应、降低标单方面做出积极贡献。 (六)加强岗位培训，提高人员素质 1.燃料管理中心本部结合建立学习型组织和提高规模管理能力、人员履职能力的要求，建立周定期学习制度，使本部人员素质尽快实现大幅提升。 2.针对燃料管理人员调整较为频繁这一实际情况，组织好分公司燃料系统人员培训工作，指导基层企业做好燃料管理、验收人员的梯次配臵，建立一只具有连续性、特别能战 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 斗的燃料队伍。 3.继续抓好采制化人员上岗资格培训，实现全员持证上岗。 4.组织好河南省采制化技能竞赛的参赛前培训，争取获得好的成绩，提高企业形象及在煤质纠纷处理中的话语权。 (七)创新管理、积极推进燃料全员业绩考核体系建设 根据分公司《全面责任管理、全员业绩考核工作实施方案》的要求，与有关部门和单位密切配合，在下半年全力做好燃料管理相关岗位的全面责任体系、全员目标体系、考核评价体系的创建和推进工作，进一步完善燃料岗位激励机制建设，加大薪酬向燃料管理相关岗位的倾斜力度，在分公司燃料管理岗位的“薪酬、岗位变动”双挂激励机制建设上实现突破。