用友erp-u8 客户年结前准备表[教材]

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用友erp-u8 客户年结前准备表 [教材] 用友ERP-U8 客户年结前准备表天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。人归落雁后，思发在花前。使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养。管中窥豹，时见一斑。本文由心晴小石头贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。用友年用友年度结转前业务准备表业务准备表检查项目 1、核销所有银行帐 2、所有凭证审核、记帐 3、结转损益，审核、记帐(务必要做) 。执行“对帐”操作总帐 4、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作 5、与其他相关的模块核对业务数据 6、关帐(在所有业务都关帐以后再关) 注:总帐模块应是所有的功能模块里面最晚处理关帐的 1、全部制单固定资产财务会计应收款管理 2、核对计提折旧、累计折旧、卡片折旧月份等数据 3、与总账对账对帐 4、关帐 1、审核所有单据、做好核销、汇兑损益、制单操作 2、与总帐对帐 3、关帐 1、审核所有单据、做好核销、汇兑损益、制单操作 2、与总帐对帐 3、关帐 1、将相关遗留单据全部一并录入 2、审核或者处理所有的单据、对于已经处理的单据要全部制单处理注:系统提供的“取消年结操作不可轻易使用、参见 F1 帮助 1、补录、处理当年的剩余、遗留单据 2、审核、制单、复核总金额 1、确认 12 月的相关业务处理完毕 2、审核、制单注:薪资 12 月不月结、直接结转、薪资结转以后总帐才能结转 1、检查业务处理情况、参照帮助做好封存处理 1、做好业务检查和数据核对 2、月末期间封存操作 1、宿舍管理、绩效管理、培训管理、招聘管理、人事管理、计件工资和人事合同管理等模块主要检查业务单据是否录入完全和核对数据。检查内容签名确认应付款管理网上银行网上报销薪资管理保险福利人力资源考勤休假其它 (1) 检查项目检查内容 1、业务检查、审核所有单据、关闭所有业务已经完全完成的单证、结算所采购管理有可以结算的单证、 2、审核所有供应商存货价格调价表(假如有此节点) 3、与库存核对现存量、可用量，检查业务数据有无大的偏差 4、关帐 1、业务检查、审核所有单据、关闭所有业务已经完全完成的单据、结算所销售管理有可以结算的单据 2、检查业务数据有无大的偏差 3、关帐委外管理 1、检查“委外材料余额表”数据与总账“委托加工物资-材料费”科目数据是否一致、结算、核销单据、关闭执行完毕的单据 2、关帐 1、审核所有未审核业务单据库存管理 2、整理现存量、核对业务数据 3、存在出库跟踪入库业务，请用相关 U8 维护工具检查数据 4、关账 1、所有单据全部记帐、记帐单据全部做结算成本处理存货管理 2、存在先进先出、后进先出计价业务，请用相关 U8 维护工具检查重算数据 3、做期末成本处理、核对业务数据与总帐、库存是否一致 4、关帐进出口管理合同管理项目管理预算管理 1、审核所有单据、能核销的做完核销、能关闭的关闭 2、检查业务单据、确保数据没有重大偏差 1、补录、处理、遗留单据、对已完全执行完毕的单据及时关闭 2、检查业务数据、确认无重大偏差 1、检查上下年度预算版本是否有相同的，系统根据选择的预算年结版本进行数据结转，如果存在同名则覆盖。签名确认供应链 2、处理完所有业务、核对业务数据、关帐(类似总账) 1、预算表格式中的预算表格式必须全部审核 2、检查业务处理、核对业务数据(此功能不用关帐) 1、检查基础设置中的已设置选项、定义成本中心、定义产品属性、定义分配率、定额管理等，这些资料设置将结转到新年度账中。 (成本可以多次年结) 2、处理业务单据、检查业务数据是否正确 3、关帐 1、检查业务处理情况、 2、核对业务数据、确保无重大偏差 1、检查 12 月底的业务数据。 2、生产制造采用结转所有数据的方式结转、所以没有太多需要注意的 ; 注:生产制造相关模块采取整体数据结转的原则，若需清除以前年度的数据，可使用工具“U872 制造和 HR 产品数据卸载工具”即可 1、准备完整的二次开发相关文档，以便参考新年度同步 2、后台修改过的年结前改回去，年结后再修改回来 3、较复杂的需与顾问确认二次开发部分的年结特殊注意事项管理会计成本管理资金管理所有属生产制造于此模块的功能二次开发部分 1 战无不胜，攻无不克。螳螂捕蝉，黄雀在后。将欲取之，必先之。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。

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