汪星敏：要认为自己是最好的这并非是目中无人和高傲

汪星敏:要认为自己是最好的,这并非是目中无人和高傲 七禾网【期货股票/对冲基金】 最优秀的传播者· 最用心的微信号 汪星敏我能坚强地成长,是靠强大的内心和努力2015年3月15日,由国海良时期货主办,七禾网协办的《实盘大赛重量组冠军汪星敏投资分享会》在杭州圆满举行。会议上,汪星敏老师做了精彩的演讲。以下是七禾网对分享会做的部分内容整理: 七禾之声听高手说七禾网推出《七禾之声》栏目,即日起只要关注七禾网公众微信即可让您“亲临现场”倾听众多投资高手的精彩言论。 欲收听本期汪星敏分享会精彩观点音频,长按以下图片“识别图中二维码”添加七禾网公众微信。精彩语录 产品发得早不如发得巧,发得巧不如做得好。 小资金进出容易,只要你具备这个水平,市场的容量是不会阻止你的,不像大资金,进出会有问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。 做交易的,一定要内心具备强大的自信心,你就认为你是最好的,这不是目中无人,不是高傲。 有强大的信心跟信念,这是做交易的关键,什么都能缺,唯独这个是做交易一定不能缺的。 我能够坚强的成长起来,一是靠我不断的努力,二是我内心 很强大。我一旦参加比赛,我就认为自己很强。 你必须经历过折腾,这样你的内心才会足够强大,能力足够强之后,你发基金、做资管都是水到渠成了。 回撤会阻碍你的发展,在关键的时候,会束缚你的手脚。而真正在这个市场上做得很成功的回撤都非常大,正因为他们回撤这么大都能够承受,他才能创造几十亿,才能创造百亿。做期货要的是结果,我更注重结果,而不是过程的回撤,过程中如果回撤大,只要在我接受的范围内就可以。 我的交易习惯就是在新账户开始运作的时候保住本金,逐步把利润积累20%、30%,这样接下去就可以放开手脚了。 回撤指的是在取得很好的成绩的情况下,适当地回到可以容忍的位置。 如果始终是一点小资金放在里面拼,就突破不了交易的瓶颈。做得好不好要看赚的钱,不要单纯看收益。 出金,主要是为了保住利润。 行情不可能永远的上涨或者下跌,行情可能会折腾。 你做得好的那段时间肯定是运气非常的好,但运气不会天天对你这么好。 近期汪星敏将作为投顾运作相关资产管理项目,如想预约或了解【投顾】详细情况,可致电七禾网,电话0571-********,基金产品合格投资者可索取该产品相关资料。 汪星敏发言全文: 在2013年得了《期货日报》的冠军之后,除了每年在清华大学讲一次课,我基本不出来演讲。今天,一方面作为国海良时期货第九届《期货日报》大赛的启动仪式,另一方面,在我得了冠军之后,很多公司认为我已经有能力运作产品,但我认为还需要再把自己的功夫练到位,等到真正具备操作这个资金的实力了,我相信机会总会出现的。所谓产品发得早不如发得巧,发得巧不如做得好。 接下来简单介绍一下我这几年的操作经历。我在2001年进入期货市场,不到半个月就发生了911事件,当时觉得这个行业挺有意思,刚入行就发生了一次重大的事件。在2001年到2006年之间,我基本上处于起起伏伏的状态,在这期间我有翻几倍的经历,但总体却是亏损的。当我已经翻了很多倍的时候也有想赌一把大的想法,认为自己的水平已经够了,事实上回过头一想,很多方面还是不到位,但是当时自己不知道。2007年、2008年基本开始稳定,翻倍也经常发生,但是一年到头总体而言是小赚,略有盈利可以过过日子了,但是谈不上赚钱。 2008年金融危机之后,2009年才是真正进入盈利的第一年,而且这一年我做得非常好,虽然资金不大,但是也能翻十倍以上,而且能够保持住。2009年年底的时候,想继续往上做,但是又怕,就把钱拿去买房子了。所以2009年之后基本每年都能翻几倍到几十倍,而且能够守住,进入稳定盈利。 从2010年开始一直到2014年,每年交易的成绩跟历程,在多个场合也分享过了,也有据可查。2010年,因为买了房子,身上没多少钱,就拿十万块钱参加《期货日报》的比赛。第一次比赛的时候,很自负地认为自己的水平很高,现在回过头想想很可笑,因为我的水平并不高。当时我拿着十万块钱参加比赛,前面两三个月好几次都达到了五十万的高点,也就是说在这两三个月期间我可以翻三倍到四倍。当时我能够翻倍是因为资金小,小资金进出容易,只要你具备这个水平,市场的容量是不会阻止你的,不像大资金,进出会有问题,十万二十万的小资金跟这些方面都没有关系。虽然我是第一次参加《期货日报》的比赛,但是我真没有把人家放在眼里,我认为我可以拿冠军。所以在座的各位投资者,我相信大部分都是在做交易的,一定要具备强大的自信心,你就认为你是最好的,这不是目中无人,不是高傲。但是因为缺乏经验,再加上年轻气盛,到最后并没有拿到冠军,得了第十几名。随着年龄以及操盘经验的增加,现在相对成熟了很多。这是我第一次参加《期货日报》比赛的上半年的资金曲线,资金之所以在这里上涨是因为能力所在,资金曲线回调之后再次上涨,是因为有强大的信心跟信念,这是做交易的关键,什么都能缺,唯独这个是做交易一定不能缺的。这条资金曲线总是回下来之后创新高,回下来之后创新高,回下来再创新高,这一段盘整的时间很长,我始终想冲到第一名, 结果冲不上去,纠结的时间很长。其实纠结的时间长,很有可能后面上升的动力也强。刚刚讲到的那个账户在比赛结束的时候有二三十万,加上另外的三万块,这是我所有的钱了。当时期货行业内的一个朋友急需用钱,需要跟我借,但是我能用的总共只有三万块钱,而且是想用于参加金融界的比赛,我已经开好户,调整好保证金、手续费,马上就要开始运作了,而之前做到二十万的账户,这些钱是我的弟兄为了帮助我成长放在这的,因此不能动。实在没有办法,我将1万块钱借给朋友急用,将剩下的两万用于参加比赛。一直到比赛结束的时候,账户已经有九十多万,这个资金曲线只画到了八十万,后面没画。比赛最终的成绩就是外界所传的44倍,第二名是200%多的收益,第三名也是200%多一点,第四 名是199%。我刚开始参加比赛的时候,人家已经100%、130%了,但是到最后他们还是200%多,而我做了40多倍。所以,参加得早不如参加得巧。就像发行基金产品,我前年、去年都没有发,不是说一定要发得很早,而是在一个恰当的时间发,可能会有一个非常意想不到的成绩。以上说的是2010年的上半年和下半年的交易情况。 进入2011年我的交易也可以说是更进一步,虽然资金曲线 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现得没有前面的幅度大,但是因为后面操作的资金相对比较大。当时参加一个轻量组跟重量组的比赛,轻量组是二十万,最后结束的时候是200%的收益。重量组是一百万,最 后也是赚了一百万,那一届的冠军是林波。当然,当时我也有很多次想拿冠军,很多次想冲上来,但是最后都没能成功。这两年我用的资金都比较小,当然2010年的资金更小。我能够坚强地成长起来,一是靠我不断的努力,二是我内心很强大。我一旦参加比赛,我就认为自己很强,但这并不代表我很高傲。我在这个行业内与一些重量级的老师的关系也都非常深厚,包括市场上数一数二的百亿大亨,我们都走得很近,这些人不仅仅是身价高,为人各方面也都非常好,我也学到了很多东西。为什么在比赛获得冠军的那年我没有运作基金产品,就是因为我还想再磨炼。2013年的比赛我翻了五六倍,赚了两千多万,就凭我赚两千万的能力,去发基金,如果我运作一个三千万、五千万的基金,就会比较吃力。因为我还没有经过折腾,什么是折腾?简单地说,我一段时间赚了三千万,我某一段时间又把两千五百万亏回去,然后又重新把三千万赚回来,这就叫折腾。你必须经历过折腾,这样你的内心才会足够强大,能力足够强之后,你发基金、做资管都是水到渠成了。事实上,2013年我拿了比赛冠军之后,基本上只做自有资金,我只想好好地磨炼自己,经过这几年的磨练取得了很好的效果。既然2011年没拿冠军,2012年肯定就要再来一次。这是《期货日报》轻量组的曲线,也是二十万,最后获得了百分之两百多的收益。这个资金曲线的回撤比较大。但我并不害怕回撤,我要的是结果。最终的 结果只要是取得很好的盈利就好了,至于适当的回撤,我觉得只要在能力的掌控之内,是可以接受的。现在《期货日报》的比赛在综合评分上设了一个回撤,而且回撤占总分的比率越来越大。我觉得《期货日报》这样的算法不是很恰当,因为市场里面的投资者大多是中小投资者,而中小投资者要的是收益率,要的是能够在规定的时间内,取得好的回报。比方说一百万,我四个月能够做到五百万,那你会在乎我中间的回撤吗?回撤会阻碍你的发展,在关键的时候,会束缚你的手脚。而真正在这个市场上做得很成功的,包括目前期货市场里面做的最大的那一批,我全部都很熟,他们早年的时候,回撤都非常大,正因为他们回撤这么大都能够承受,他才能创造几十亿,才能创造百亿,如果你始终控制10%、5%的回撤,那怎么能在期货市场里面赚大钱呢?如果赚不到大钱,期货市场又这么辛苦,现在还出了夜盘,没日没夜地干活还赚不到钱,那还不如不干。付出肯定是需要回报的,因为做交易的青春是有限的,不可能像索罗斯那样做到84岁,而且索罗斯也不做夜盘。设了夜盘之后,全国各地的投资者不断地跟我说到,夜盘的开出,损害了大批投资者的身体,身体是革命的本钱。像我之前身边有个大亨,从期货市场中赚了几十个亿,夜盘推出之后就不做期货了,他觉得这样太累了。 总而言之我觉得做期货要的是结果,所谓成者为王,败者为 寇,如果你做的账号亏钱了,你跟人家讲再多的道理,再多的策略都是没有用的。我更注重结果,而不是过程的回撤,过程中如果回撤大,只要在我接受的范围内就可以。比如说我一百万的资金参加比赛,我可以允许回撤超过60%;一千万的,我可能会设在50%;如果我是三千万的自有资金,我会允许回撤超过40%以上。但是如果我管理基金,因为基金本身就有严格的风控,由不得我,我只能开这么多仓。而我的交易习惯就是在新账户开始运作的时候,不要问长线短线,还是阳线阴线,这些都不重要,重要的是刚开始的时候要保住本金,通过频繁的短线也好,小波动也好,逐步把利润积累20%、30%,这样接下去就可以放开手脚了。在放开手脚的过程当中,肯定会有一个爆发性的上涨,这样就算出现十分的回撤也没有什么太大的关系。回撤并不是蒙头进去,亏掉15%,那不叫回撤,那叫亏钱。回撤指的是在取得很好的成绩的情况下,适当地回到可以容忍的位置。像基金,回撤控制在10%之内,最多15%。比如说五千万的基金,那我 一定是通过频繁的短线交易,创造出五百万到一千万的利润,等利润创造好了,那我就可以放开手脚,让投资者充分的享受我的爆发力,因为我在比赛期间所体现出的爆发力很强。所以只要我通过频繁的短线交易,或者对冲交易,在短时间内,让我的权益增长了10%、20%,最好是20%以上,那 我就安全了,脱离了成本。在有行情的时候,我当然就会赚 大的。所以我要让我的股东,我的投资者,享受我的能力,我的爆发力。否则我这样一个全国冠军,如果发的基金做得很一般,还不如不发。这是2012年。相对来说回撤不大。这是重量组,好几十次,一百万上到了五百万,这是按照结算价,如果是收盘价,三天都在五百万以上。当时我做橡胶和铜,橡胶波动大,它的波动其实已经让我赚足了利润。从开赛以来的三个月时间,我基本都是在橡胶上赚了大部分利润,在铜上赚了小部分利润,从一百万赚到五百万,后面橡胶给我的机会也不多了,时间也只有一个月,我当时就选择了一个很激进,涨得很疯的品种,就是豆粕。当年豆粕,在2012年六月份到七月份的那一段时间涨得非常疯,我想豆粕的那波行情一旦蒙对,马上发大财。我看了一下账面上的钱,可以空2600手,这个时候要短平快,快进快出,以小搏大,用五百万去搏一千万、两千万,用很短的时间之内去搏,长时间肯定不行。结果豆粕的行情,我空的时候,找到一个非常好的时间点,一旦空成功,就胜利了,结果我去空,在快跳水的那一秒,刚好空到。空进去之后发现不对,因为我之前没做过豆粕,当时我用逸顺交易,直接打了两千六百手,一笔单子马上成交,直接打了五个点、八个点,直接成交,结果发现失败,因为单笔只能开一千手,我马上改,最后只成交了三百手左右,成了之后再撤单已经来不及了。结果豆粕在半个小时之内跌了一百八十个点,如果当时两千六 百手让我开成功的话,180点那就是四百多万,一天就净值就上升400%(按原始本金100万计算),非常厉害。但因为没成功,后来去追,当天是收在第一位。因为人总有弱点,我和你们都一样,在一个关键的点位,你空不进你肯定希望它反弹一下,结果越等越低,半个小时跌了一百多点。第二天,我看看还是能追,追进去之后也是赚钱,但因为没走,结果第三天直接涨停板了,资金曲线直接从五百万到了两百多万。损失很大,我只能砍掉,砍掉之后我还是极力想追,但追不上。比赛结束后我还是赚钱了,赚一百多万。2012年我是轻量组的第十六名,重量组第十七名,当时我是为了争取第一名,结果失手。在2010年的时候,我都认为自己可以拿第一名,很有信心,可能也稍微有点自负,但做交易跟自负没关系,我们需要勇气。2012年我的第十六名、十七名,不是我真实的水平。为什么重量组和轻量组后面的资金曲线就不一样了?因为后面我的心思都在重量组上了,轻量组就停下来不做了,只是做一下短线,我短线能力很强。反正小资金,几十万,做上去,成绩反而更好了。在这几年的比赛当中,我都没有出金,我的资金就是比赛开始进去,比赛之后出来,不会考虑出金,因为一方面资金还小,另一方面,我想利用自有的资金好好磨炼一下。如果始终是一点小资金放在里面拼,可能效果会不错,但是成长不起来,交易的瓶颈突破不了,所以我在清华大学讲课的主题就是,如 何突破一个交易的瓶颈。我觉得做交易做得好的人一定要诚恳,不能乱吹牛。2012上半年《期货日报》的比赛7月30号结束了,国海良时的比赛9月1号又开始了,所以我又开始比赛,当时好像我也是一百多万的资金,到最后也翻了几倍。当然国海良时人才济济,我这么好的成绩只能排第二,那也没办法,只能说人家比我强,但相对来说,人家资金比我小很多。在同期的下半年,兴业期货的比赛分大师组跟专家组,大师组的冠军是李永顺,他就是2013年《期货日报》基金组的第二名,在股指期货上赚了很多钱。 当时兴业期货的冠军是李永顺,总的盈利是几百多万。然后第二年就是刘志刚,在行业内也是响当当的,他也做得非常好。像这些人,有机会去听听他们的课,不过他们好像都不太出来讲,一方面,李永顺讲得太深奥了,你们不一定听得懂,因为他做得太好,反而听不懂,刘志刚平时好像也不太出来,倒是清华大学的讲堂上,他偶尔会去客串讲一下,这些都是行业内做得非常好的,这个第三名也做得很好。做得好不好要看赚的钱,不要单纯看收益。人家赚七百多万,所以是重量组,是大师组,那我赚两百多万只能是专家组。我大概是三十五万左右的本金,最后做到两百八十万。2012年没拿冠军,那我2013年再来。这是2013年期货日报轻量组的情况,开在盛达期货,我就放了几十万,输赢也无伤大雅,不会影响到我。这么多年我比赛账号的资金曲线都是百 分之百真实的,你看不到任何一天亏钱。也就是说,我比赛开始的第一天,一定是资金曲线的最低,我绝对不会允许我的资金曲线出现亏损,哪怕是0.99也不行。我一定要先赚钱,赚多赚少是另外一回事,这样一点点做起来之后,我才能放手去做。所以外界很多人都知道,汪星敏始终是满仓的,其实我满仓的前期也是很谨慎的满仓,赚到钱之后,有了利润,我满仓也就没有关系了,我刚才就讲过,回撤是在我的能力掌控之内的回撤。这个账号最终是41万做到了四百万,最高的时候达到450万,比赛结束的时候四百万,也就是说翻了九倍,是真实的900%,最后在轻量组当中是排名第九,因为一方面我没有出入金,另外一方面,比如说别人二三十万的小资金,因为资金有进出,所以收益率可能很高,收益率可能二十倍、三十倍,而我是真实的900%的收益,最后排在第九。这是2013的重量组,前面差不多,这个回撤也非常大,在这里看不到。其实前面有一些回撤,回撤之后我也出金了,因为考虑到一方面比赛已经进入了后半段了,另外一方面我也不想让我的资金扩大回撤,参加比赛的三个账号加起来,已经有2400万的净利润了,谁都不愿意两千四百万的净利润一个不小心变成了四百万,所以后来我就在这个高点的时候出金了。出金,主要是为了保住利润。大钱出来之后剩下小钱,那满仓进出肯定波动很大,所以说这个资金曲线回撤和上升都是有水分的,我并不是十几倍,而是真 实的500%,也就是说这个账号140万,我赚了七百多万。所以,有时候你看到的资金曲线可能不是一个真实的情况,特别是现在可以出入金。其实出了金之后,资金波动非常小。因为剩了三四百万,一天波动三十万,资金曲线看上去就会有一个巨大的波动,但对于资金来其实很小。对于一千多万的资金,三十万、五十万的波动都不大。所以这点需要向大家澄清一下,我的资金曲线其实也没有那么陡峭,当然汪老师本事也没有那么大,如果在没出金的情况下,从140万,六个月时间,翻二十倍,那就变成三千万了,这显然是翻不起来的。2014年,这是其中的一个账号,那段时间也做得不错。一月份的时候三百多万,这里写的四百多万,是因为资金曲线只截了一段。其实最高的时候资金达到了两千万,后来收盘之后马上就变成了一千五百多万。因为那一天的铜是跌停的,我把铜加到了满仓,大概一千手铜,还有橡胶,全部满仓拉起来,铜大概拉了一千多点,结果好几百万没了,然后橡胶也拉起来。所以,那一天早上跌停的时候还有两千万,后来一看,只剩下1550万,四五百万的波动。那一天从总权益来说,就是20%,但我可以接受,因为我也不知道跌停板是不是疯了,如果疯了,第二天再一个跌停板,那不就赚了一半了。所以,从三百多万,两个月的时间做到了两千万,我当时能够承受一天五百万到九百万的波动,因为这是自己的钱,没有关系的。如果是客户的钱,或者是基金就 不会这样,因为基金必须控制好仓位,如果仓位有限制,赚钱就没那么快,当然亏的时候,也没有那么快。总体而言,我觉得这些波动都是次要的,最终的,就是要看成品,要看结果。后来我看到上不去了,因为铜和橡胶已经不跌了,不跌了我也不想做多,所以我就出金一千万,剩下几百万,损失了也无所谓。平时小钱的时候你不一定要出金,当你的钱积累到一定程度的时候,比如说一百万的资金,赚到一百三十万、一百五十万,没有必要出金,如果这点钱也掌控不了,那么你凭什么赚三倍、四倍,这是不现实的。如果一百万,某一段行情做对,赚的又好,赚到了五百万、八百万,这时候,我建议大家一定要出金,因为一方面行情不可能永远的上涨或者下跌,行情可能会折腾。而另外一方面,你做得好的那段时间肯定是运气非常的好,但运气不会天天对你这么好,你只要某一天运气不好,很可能就会出现回撤。比如某一天你开车,结果你忘记了今天是限行的,那么警察把你拦住,这时候罚单一交也就走了,结果发现,后面又有两个人,他们也限行,并且想跑,警察就先去追他们,让你在路边等待处理,结果给你浪费了半个小时才开罚单,结束了到了公司,开盘已经十分钟了,然后急急忙忙不知所措。刚好这个时候你的操作出了问题,而且做了反向,一下子亏了大钱,碰到这样的运气,也是很正常的。有时候,因为钱赚得多,好几百万赚进来,那你每天做梦都在笑。然后你早上车开出 来,忘了今天限行,但警察知道,将你拦住,耽误你时间,错过了机会。这些就是不可控风险,你是不知道的,如果你知道就不会发生了,所以叫风险。 整理:七禾网叶晓丹、李婷 点击【阅读原文】可收听本期《七禾之声》汪星敏精彩观点音频