预算编制控制流程+预算执行控制流程
1 预算编制控制流程
预算编制控制流程
序责任 配合/支持 不相容 监督检查 相关 业务流程
号 部门/人 部门 职责 方法
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
检查预算目标
预算 《预算编制
1 财务部 编制 是否符合公司1(下达年度预算目委员会 管理细则》
发展战略目标 标和预算编制条件
公司相关部门
《成本费用 2(公司各部门编制编制的预算草本部门预算草案 核算制度》、
2 各部门 财务部 审批 案是否符合公 《预算编制
司规定的编制3(汇总、审核 管理细则》 各部门预算草案 条件
检查财务部是4(召开企业预算 《预算编制
3 财务部 各部门 审批 否按规定进行平衡会议，修正预算
管理细则》 汇总、审核 5(审议形成年度全检查预算平衡面预算方案 预算 财务部、 编制 《预算编制
4 会议是否按规
委员会 各部门 审批 管理细则》 6(下达年度预算指定召开
标或财务指标
预算 检查年度全面《预算编制
5 董事会 编制
委员会 预算方案 管理细则》
检查下达主要
预算 编制 《预算编制
6 财务部 财务预算指标
委员会 审批 管理细则》
的相关文件
2 预算执行控制流程
预算执行控制流程
序责任 配合/支持 不相容 监督检查 相关
业务流程
号 部门/人 部门 职责 方法 制度
检查资金支出申
《预算执行
1 各部门 财务部 审批 请是否在预算范
1(根据业务需要提责任制度》
围之内 出资金支出申请
具有审检查申请是否按
《预算执行2(依据权限范围 2 批权限财务部 申请 相关规定进行审进行审核审批 责任制度》
的人员 核审批
检查业务的开展3(开展业务
《预算执行 3 各部门 财务部 审批 是否按审批结果
控制制度》
进行 4(编制预算执行
台账
单位消防安全管理台账纪检监察工作台账设备维修台账加油站进油台账物业收费台账表
和反馈表 检查预算执行台
《预算执行 4 各部门 财务部 审核 账的真实性、准
责任制度》 5(整理、汇总并形确性 成预算执行
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
检查预算执行报
《预算执行 6(组织开展预算 5 财务部 各部门 审核 告是否符合企业
责任制度》 执行情况检查
的相关规定
检查预算执行情7(提供预算执行 预算委《预算执行资料和数据 6 财务部 执行 况是否按相关程
员会 责任制度》
序和规定进行 8(
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
并形成预算
执行检查报告 检查预算执行资
《预算执行 7 财务部 各部门 审核 料和数据的准确 责任制度》
性
预算委检查预算执行报《预算执行
8 财务部 审批
员会 告的
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
性 责任制度》
浙公网安备 33021202002483