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个人人民币银行存款账户申报接口格式个人人民币银行存款账户申报接口格式 附件1 个人人民币银行存款账户申报接口格式 一、存款人身份信息:存款人姓名、存款人身份证件种类、存款人身份证件号码、存款人身份证件发证机关所在地区代码、存款人类别、存款人国籍、存款人邮编、存款人地址、存款人电话、代理人姓名、代理人身份证件种类、代理人身份证件号码、代理人国籍、代理人电话; 二、账户信息:开户银行机构代码、账号、卡号、账户种类、账户介质、开户日期、销户日期、账户有效日期、账户状态、三年以上未发生业务账户余额档次、信息类型、备注; 三、核实信息:核实结果、无...

个人人民币银行存款账户申报接口格式
个人人民币银行存款账户申报接口格式 附件1 个人人民币银行存款账户申报接口格式 一、存款人身份信息:存款人姓名、存款人身份证件种类、存款人身份证件号码、存款人身份证件发证机关所在地区代码、存款人类别、存款人国籍、存款人邮编、存款人地址、存款人电话、代理人姓名、代理人身份证件种类、代理人身份证件号码、代理人国籍、代理人电话; 二、账户信息:开户银行机构代码、账号、卡号、账户种类、账户介质、开户日期、销户日期、账户有效日期、账户状态、三年以上未发生业务账户余额档次、信息类型、备注; 三、核实信息:核实结果、无法核实原因、处置方法等。 存量报送 增量报送 列名称 长度 描述 开立是变更是撤销是号 是否可空 否可空 否可空 否可空 存款人姓名 128x N N N Y 最长为128位,名称中有点时,应统一使1 用拉丁文的中间点(示例:张?三),无空 格。英文名称应全部使用半角大写字母, 姓和名中间一个空格。 2 存款人身份2x Y,N Y,N Y,N Y 身份证件种类只能是 证件种类 01:第一代居民身份证 02:第二代居民身份证 03:临时身份证 04:中国护照 05:户口簿 06:村民委员会证明 07:学生证 08:军官证 09:离休干部荣誉证 10:军官退休证 11:文职干部退休证 12:军事学员证 13:武警证 14:士兵证 15:香港通行证 16:澳门通行证 17:台湾通行证或有效旅行证件 18:外国人永久居留证 19:边民出入境通行证 20:外国护照 21:其他 a(存款人类别是01:中国居民时,身份 证件种类必须是下列之一01:第一代居民 身份证;02:第二代居民身份证;03:临 时身份证;04:中国护照;05:户口簿; 06:村民委员证明;07:学生证;21:其 他; b(存款人类别是02:军人时,身份证件种类必须是下列之一08:军官证;09:离休干部荣誉证;10:军官退休证;11:文职干部证;12:军事学员证;14:士兵证;21:其他; c(存款人类别是03:武警时,身份证件种类必须是下列之一09:离休干部荣誉证;10:军官退休证;11:文职干部证;12:军事学员证;13:武警证;14:士兵证;21:其他; d(存款人类别是04:香港、澳门、台湾居民时,身份证件种类必须是15:香港通行证;16:澳门通行证;17:台湾通行证或有效旅行证件;21:其他; e(存款人类别是05:外国公民时,身份证件种类必须是下列之一18:外国人永久居留证;19:边民出入境通行证;20:外国护照;21:其他。 可为空的情形:当开户日期在2000年4月1号之前(包括等于)以及“核实结果”为“匿名”时,存款人身份证件种类可以为空。 3 身份证件号30x Y,N Y,N Y,N Y 最长为30位 码 当身份证件种类为第一代居民身份证时,只可为15位或18位;当身份证件种类为第二代居民身份证时,必须为18位;当身份证件种类为临时身份证时,只可为15位或18位; 可为空的情形:当存款人身份证件种类为空时,身份证件号码可以为空。 4 发证机关所4n Y,N Y,N Y,N Y 必须为4位,指身份证件发证机关所在地 在地的地区的地区代码,并且是必须在数据库中存在; 代码 存款人类别是05:外国公民时,发证机关所在地的地区代码统一填写为1100。 可为空的情形: 1(当存款人身份证件种类为空时,发证机关所在地地区代码可以为空。 2(开户日期在2005年1月30日前(含)发证机关所在地地区代码可以为空。 5 存款人类别 2n Y,N Y,N Y,N Y 存款人类别只能是01:中国居民;02:军 人;03:武警;04:香港、澳门、台湾居 民;05:外国公民; 可为空的情形:当存款人身份证件种类为 空时,存款人类别可以为空。 6 存款人国籍 3x Y,N Y,N Y,N Y 3位字母,并且必须在数据库中存在。 可为空的情形:当存款人身份证件种类为 空时,存款人国籍才可以为空。 7 存款人邮编 30x Y Y Y Y 最长为30位。 可为空的情形:开户日期在2005年1月 30日前(含)发证机关所在地地区代码可以 为空。 8 存款人地址 90x Y Y Y Y 最长为90位。 可为空的情形:开户日期在2005年1月 30日前 (含)发证机关所在地地区代码可以为空。 9 存款人电话 15x Y Y Y 最长为15位。 可为空的情形:开户日期在2005年1月 30日前(含)发证机关所在地地区代码可以 为空。 10 代理人姓名 128x Y Y Y Y 最长为128位,名称中有点时,应统一使 用拉丁文的中间点(示例:张?三),无空 格。英文名称应全部使用半角大写字母, 姓和名中间一个空格。 可以为空的情形:当账户为存款人亲自开 立时,代理人姓名可以为空。 11 代理人身份2n Y,N Y,N Y,N Y 身份证件种类只能是 证件种类 01:第一代居民身份证 02:第二代居民身份证 03:临时身份证 04:中国护照 05:户口簿 06:村民委员会证明 07:学生证 08:军官证 09:离休干部荣誉证 10:军官退休证 11:文职干部退休证 12:军事学员证 13:武警证 14:士兵证 15:香港通行证 16:澳门通行证 17:台湾通行证或有效旅行证件 18:外国人永久居留证 19:边民出人境通行证 20:外国护照 21:其他 可为空的情形:当代理人姓名为空时,代 理身份证件种类可以为空。 12 代理人身份30x Y,N Y,N Y,N Y 最长为30位, 证件号码 当身份证件种类为第一代居民身份证时, 只可为15位或18位;当身份证件种类为 第二代居民身份证时,必须为18位;当身 份证件种类为临时身份证时,只可为15位 或18位; 可为空的情形:当代理人身份证仟种类为 空时,代理人身份证件号码可以为空。 13 代理人国籍 3x Y,N Y,N Y,N Y 必须为3位字母,并且必须在数据库中存 在 可为空的情形:当代理人身份证件种类为 空时,代理人国籍可以为空。 14 代理人电话 15x Y Y Y Y 最长为15位。 15 开户银行代 12n N N N N 必须是12位,为开户银行在人民币银行结 码 算账户管理系统中的银行机构代码。 16 账号 32x N N N N 最长为32位。 17 卡号 256x Y Y Y Y 最长为128位。 当一个账号对应多个卡号时,应填写多个 卡号,各个卡号之间以英文半角分号分隔, 第一个卡号应为主卡卡号;卡号中不允许 有空格。 18 账户种类 2n N N N Y 账户种类只能是01:结算账户;02:活期 储蓄账户;03:定期存款账户;04: 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 存款账户;05:其他。 19 账户介质 14x N N N Y 账户介质只能是01:借记卡,02:贷记卡, 03:准贷记卡,04:支票,05:存折,06: 存单,07:其他; 一个账户可以申报多个账户介质,当有多 个账户介质时,各账户介质之间以英文半 角分号分隔。 20 开户日期 8d N N N Y 必须为8位,格式为yyyymmdd,并且不能 大于系统 时间。 21 有效日期 8d Y Y Y Y 必须为8位,格式为yyyymmdd,如果不为 空,则必 须大于开户日期。 22 销户日期 8d Y,N Y,N Y,N N 必须为8位,格式为yyyymmdd,如果不为 空,则必须大于开户日期, 不可为空情形:当账户状态为02:销户时, 销户日期不可为空; 可为空情形:当账户状态为01或03时, 销户日期必须为空。 23 账户状态 2n N N N Y 账户状态只能是01:正常;02:销户;03: 三年以上(含)未发生业务; 增量申报时填写要求: 当信息类型为01和02时,并且“三年以 上未发生业务账户余额”的值为空时,账 户状态只能是01:正常;当信息类型为01 和02时,并且“三年以上未发生业务账户 余额”的值不为空时,账户状态只能是03: 三年以上(含)未发生业务;当信息类型为 03时,账户状态只能是02:销户。 24 三年以上未2n Y,N Y Y Y 数值只能是01:零;02:10元以下(含); 发生业务账03:10—100元(含);04:100以上。 户余额 不可为空情形:当状态为03:三年不动时, “三年以上未发生业务账户余额”不可为 空。 25 核实结果 2n N N N Y 01:未核实;02:真实;03:虚假;04: 假名;05:匿名;06:无法核实;07:在 有疑义时销户; 选择07时,账户状态只能是02:销户。 26 无法核实原 2n Y,N Y,N Y,N Y 无法核实原因的值只可为1:无法联系存 因 款人;02:存款人提供证明文件有疑义待 进一步核实;03:存款人在规定时间内无 法提供相关证明;04:存款人拒绝提供证 明。 当核实结果为06:无法核实时,无法核实 原因为必填,否则该字段应为空。 27 处置方法 20n Y,N Y,N Y,N Y 01:未作处理;02:报送当地人民银行; 03:报送反洗钱监测中心;04:报送当地 公安机关;05:中止交易;06:关闭网银; 07:关闭手机电话银行;08:关闭ATM取 现;09:关闭ATM转账;10:其他; 该值可多选,当有多个处置方式时,各处 置方法之间用英文半角分号分隔,第一个 和最后一个处置方法后面不需要分号,如 处置方法为02:报送当地人民银行和03: 报送反洗钱监测中心时,报送时,该值应 填写:“02;03”; 不可为空情形:当“核实结果”为01、03、 04、05、06时,处置方式必填。 28 信息类型 2x N N Y 本字段仅增量申报时填写,存量申报时无 此字段:信息类型只能是01:开户,02: 变更,03:销户三者之一; a(如果是开户:卡号不为空时,开户银行 机构代码+账号+卡号应当保证唯一性,否 则提示该账户已存在;当卡号为空时,开 户银行机构代码+账号应当保证唯一性账 号否则提示该账户已存在; b(如果是变更:卡号不为空时,开户银行 机构代码+账号+卡号必须在数据库中存 在,否则提示该账户不存在;卡号为空时, 开户银行机构代码+账号必须在数据库中 存在,否则提示该账户不存在; c(如果是销户:卡号不为空时,开户银行 机构代码+账号+卡号必须在数据库中存 在,否则提示该账户不存在;卡号为空时, 开户银行机构代码+账号必须在数据库中 存在,否则提示该账户不存在。 29 备注 128x Y Y Y Y 字 1(长度属性中“n” 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示只可以使用数字,“x”表示可以使用数字和字符,一个汉字(或其他双字节字段 符)按2个字符计算,“d”表示只可以使用年、月、日的数字。如存款人名称字段长度为32x,即存款长 人名称可为32个字符,或16个汉字 度 2(日期为“8d”的可空字段,即8位日期型字符(yyyymmdd)而不是“8n”,字段中相应年份应在1000属 —3000之间,月和日符合相应规范。 性 3(身份证编号如果是居民身份证号码,字段中相应年份应在1000—3000之间,月和日符合相应规范。 说 明 申 1(对于银行集中申报,只判断银行机构代码的合法性,开户行银行机构代码必须在申报行管辖范围内; 报 2(对于网点申报,如果是银行,则开户行必须是操作员所在行;如果是人民银行,开户行银行机构代权 码必须在管辖范围内。 限 检 查 1(申报数据文件必须是文本格式文件,第一行为标头,只是为了表明申报数据每一列代表什么意思, 标头各数据项名称间应以“尸分隔,系统会自动跳过第一行,实际的个人账户申报数据从第二行起。申 报数据每一列以“|”分隔,两个“|”之间的数据为一个字段,系统会自动过滤每个字段两边的空格。 字段可以为空。第一个字段前和最后一个字段后都不要用“|”。 2(每个账户对应一条记录,数据值中不允许包含回车、换行字符。 3(同一存款人不同账户的卡号可相同,同一账户可对应多个卡号。当同一存款人的同一个卡号对应多 个账号时,应拆分为多条记录上报,每条记录只能对应一个账号。 备4(当一个账户对应多张卡时,地址、邮编、电话等信息应填写主卡信息,并应在备注中填写副卡信息。 注 5(存量申报:申报数据应包含所有个人账户,既包含正常使用账户,也包含已经撤销的账户。 6(增量申报: (1)变更账户时,将使用新报送的内容替换原有所有信息,因此,在报送变更信息时,应报送该账户所 有信息,即除需要报送变更了的数据项外,对于未变更的数据项也报送。除账号、开户银行代码不可变 更,其余数据项均可变更。 (2)当卡号发生变化时,应统一按照变更处理。 (3)撤销账户时,只需报送该账户的账号、开户银行代码、销户日期即可,其余字段为空。 国籍代码 代码 简称 全称 阿尔巴尼亚Albania 阿尔马尼亚共和国Republic of Albania ALB 阿尔及利亚Algeria 阿尔及利亚民主人民共和国Democratic People's Republic of Algeria DZA 阿富汗Afghanistan 阿富汗伊斯兰国Islamic State of Afghanistan AFG 阿根廷Argentina 阿根廷共和国Republic of Argentina ARG 阿闻酋United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国United Arab Emirates ARE 阿鲁巴Aruba 阿鲁巴Aruba ABW 阿曼Oman 阿曼苏丹国Suhanate of Oman OMN 阿塞拜疆Azerbaijan 阿塞拜疆共和国Republic of Azcrbaijan AZE 埃及Egypt 阿拉伯埃及共和国Arab Republic of Egypt ECY 埃塞俄比亚Ethiopia 埃塞俄比亚联邦民主共和国Pederal Democratic Republic of Ethiopia ETH 爱尔兰Ireland 爱尔兰Ireland IRL 爱沙尼亚Estonia 爱沙尼亚共和国Republic of Estonia EST 安道尔Andorra 安道尔公国Principality of Andorra AND 安哥拉Angola 安哥拉共和国Republic of Angola AGO 安圭拉Anguilla 安圭拉Anguilla AIA 安提瓜和巴布达Antigua and 安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda ATG Barbuda 奥地利Austria 奥地利共和国Republic of Austria AUT 澳大利亚Australia 澳大利亚联邦Commonwealth of Australia AUS 澳门Macau 中国澳门特别行政区Macau Special Administrative Region of China MAC 巴巴多斯Barbados 巴巴多斯Barbados BRB 巴布亚新几内亚Papua New 巴布亚新几内亚独立国Independent State of Papua New Guinea PNG Guinea 巴哈马Bahamas 巴哈马联邦Commonwealth of the Bahamas BHS 巴基斯坦Pakistan 巴基斯坦伊斯兰共和国Islamic Republic of Pakistan PAK 巴拉圭Paraguay 巴拉圭共和国Republic of Paraguay PRY 巴勒斯坦Palestine 巴勒斯坦国State of Palestine PSE 巴林Bahrain 巴林国State of Bahrain BHR 巴拿马Panama 巴拿马共和国Republic of Panama PAN 巴西Brazil 巴西联邦共和国Federative Republic of Brazil BRA 白俄罗斯Belarus 白俄罗斯共和国Republic of Belarus BLR 百慕大Bermuda 百慕大群岛Bermuda Islands BMU 保加利亚Bulgaria 保加利亚共和国Republic of Bulgaria BGR 北马里亚纳Northern Marianas 北马里亚纳自由联邦Commonwealth of the Northern Marianas MNP 帕劳Palau 帕劳共和国Republic of Palau PLW 贝宁Benin 贝宁共和国Republic of Benin BEN 比利时Belgium 比利时王国Kingdom of Belgium BEL 冰岛Iceland 冰岛共和国Republic of Iceland ISL 波多黎各Puerto Rico 波多黎各自由联邦Commonwealth of Puerto Rico PRI 波兰Poland 波兰共和国Republic of Poland POL 玻利维亚Bolivia 玻利维亚共和国Republic of Bolivia BOL 波斯尼亚和黑塞哥维那波斯尼亚和黑塞哥维那共和国Republic of Bosnia and Herzegovina BIH Bosnia and Herzegovina 博茨瓦纳Botswana 博茨瓦纳共和国Republic of Botswana BWA 伯利兹Belize 伯利兹Belize BIZ 不丹Bhutan 不丹王国Kingdom of Bhutan BTN 布基纳法索Burkina Faso 布基纳法索Burkina Faso BFA 布隆迪Burundi 布隆迪共和国Republic of Burundi BDI 布维岛Bouvet Island 布维岛Bouvet Island BVT 朝鲜Korea,Democratic 朝鲜民主主义人民共和国Democratic People's Republic of Korea PRK People's Republic of Korea 赤道几内亚Equatorial Guinea 赤道几内亚共和国Republic of Equatorial Guinea GNQ 丹麦Denmark 丹麦王国Kingdom of Denmark DNK 德国Germany 德意志联邦共和国Federal Republic of Germany DEU 东帝汶East Timor 东帝汶East Timor TMP 多哥Togo 多哥共和国Republic of Togo TGO 多米尼加共和国Dominican 多米尼加共和国Dominican Republic DOM Republic 多米尼克Dominica 多米尼克国Commonwealth of Dominica DMA 俄罗斯联邦Russia Federation 俄罗斯联邦Russian Federation RUS 厄瓜多尔Ecuador 厄瓜多尔共和国Republic of Ecuador ECU 厄立特里亚Eritrea 厄立特里亚国State of Eritrea ERI 法国France 法兰西共和国French Republic FRA 法罗群岛Faroe Islands 法罗群岛Faroe Islands FRO 法属波利尼西亚French 法属波利尼西亚French Polynesia PYF Polynesia 法属圭亚那French Guiana 法属圭亚那French Guiana GUF 法属南部领土French Southern 法属南部领土French Southern Territories ATF Territo—ties 梵蒂冈Vatican 梵蒂冈城国Vatican City State VAT 菲律宾Philippines 菲律宾共和国Republic of the Philippines PHL 斐济Fiji 斐济群岛共和国Republic of Fiji Islands PJI 芬兰Finland 芬兰共和国Republic of Finland FIN 佛得角Cape Verde 佛得角共和国Republic of Cape Verde CPV 冈比亚Gambia 冈比亚共和国Republic of Gambia GMB 刚果(金)Congo,the 刚果民主共和国Democratic Republic of Congo COD Democratic Republic of the 刚果(布)Congo 刚果共和国Republic of Congo COG 哥伦比亚Colombia 哥伦比亚共和国Republic of Colombia COL 哥斯达黎加 Costa Rica 哥斯达黎加共和国Republic of Costa Rica CRI 格林纳达Grenada 格林纳达Grenada GRD 格陵兰Greenland 格陵兰Greenland GRL 格鲁吉亚Georgia 格鲁吉亚Georgia GEO 古巴Cuba 古巴共和国Republic of Cuba CUB 瓜德罗普Guadeloupe 瓜德罗普Guadeloupe GLP 关岛Guam 关岛Guam GUM 圭亚那Guyana 圭亚那合作共和国Cooperative Republic of Guyana GUY 哈萨克斯坦Kazakhstan 哈萨克斯坦共和国Republic of Kazakhstan KAZ 海地Haiti 海地共和国Republic of Haiti HTI 韩国Korea 大韩民国Republic of Korea KOR 荷兰Netherlands 荷兰王国Kingdom of the Netherlands NLD 荷属安的旬斯Netherlands 荷属安的旬斯Netherlands Antilles ANT Antilles 赫德岛和麦克唐纳岛Heard 赫德岛和麦克唐纳岛Heard islands and Mc Donald Islands HMD islands and Mc Donald Islands 洪都拉斯Honduras 洪都拉斯共和国Republic of Honduras HND 基里巴斯Kiribati 基里巴斯共和国Republic of Kiribati KIR 吉布提Djibouti 吉布提共和国Republic of Djibouti DJI 吉尔吉斯Kyrgyzstan 吉尔吉斯共和国Kyrgyz Republic KGZ 几内亚Guinea 几内亚共和国Republic of Guinea GIN 几内亚比绍Guine—bissau 几内亚比绍共和国Republic of Guine—bissau CNB 加拿大Canada 加拿大Canada CAN 加纳Ghana 加纳共和国Republic of Ghaaa CHA 加蓬Gabon 加蓬共和国Gabonese Republic GAB 柬埔寨Cambodia 柬埔寨王国Kingdom of Cambodia KHM 捷克Czech Republic 捷克共和国Czech Republic CZE 津巴布韦Zimbabwe 津巴布韦共和国Republic of Zimbabwe ZWE 喀麦隆Cameroon 喀麦隆共和国Republic of Cameroon CMR 卡塔尔Qatar 卡塔尔国State of Qatar QAT 开曼群岛Cayman Islands 开曼群岛Cayman Islands CYM 科科斯(基林)群岛科科斯(基林)群岛Cocos(Keeling) Islands CCK Cocos(Keeling) Islands 科摩罗Comoros 科摩罗伊斯兰联邦共和国Federal Islamic Republic of the Co-moros COM 科特迪瓦Coted'Ivoire 科特迪瓦共和国Republic of Cote d' Ivire CIV 科威特Kuwait 科威特国State of Kuwait KWT 克罗地亚Croatia 克罗地亚共和国Republic of Croatia HRV 肯尼亚Kenya 肯尼亚共和国Republic of Kenya KEN 库克群岛Cook Islands 库克群岛Cook Islands COK 拉脱维亚Latvia 拉脱维亚共和国Republic of Latvia LVA 莱索托Lesotho 莱索托王国Kingdom of Lesoto LSO 老挝Lao 老挝人民民主共和国Lao People's Democratic Republic LAO 黎巴嫩Lebanon 黎巴嫩共和国Republic of Lebanon LBN 利比里亚Liberia 利比里亚共和国Republic of Liberia LBR 利比亚Libya 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国Great Socialist People's Libyan LBY Arab jamahiriya 立陶宛Lithuania 立陶宛共和国Republic of Lithuania LTU 列支敦士登Liechtenstein 列支敦士登公国Principality of Liechtenstein LIE 留尼汪Reunion 留尼汪Reunion REU 卢森堡Luxembourg 卢森堡大公国Grand Duchy of Luxembourg LUX 卢旺达Rwanda 卢旺达共和国Republic of Rwanda RWA 罗马尼亚Romania 罗马尼亚Romania ROM 马达加斯加Madagascar 马达加斯加共和国Republic of Madagascar MDG 马耳他Malta 马耳他共和国Republic of Malta MLT 马尔代夫Maldives 马尔代夫共和国Republic of maldives MDV 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)Falkland Islands(Malvinas) FLK Falkland Islands(Malvinas) 马拉维Malawi 马拉维共和国Republic of Malawi MWI 马来西亚Malaysia 马来西亚Malaysia MYS 马里Mali 马里共和国Republic of Mali MLI 前南马其顿MACEDONIA,前南斯拉夫马其顿共和国The former Yugoslav Republic of MKD THE FORMER YUGOSLAV Macedonia REPUBLIC OF 马绍尔群岛Marshall Islands 马绍尔群岛共和国Republic of the Marshall Islands MHL 马提尼克Martinique 马提尼克Martinique MTQ 马约特Mayotte 马约特Mayotte MYT 毛里求斯Mauritius 毛里求斯共和国Republic of Mauritius MUS 毛里塔尼亚Mauritania 毛里塔尼亚伊斯兰共和国Islamic Republic of Mauritania MRT 美国United States 美利坚合众国United States of America USA 美属萨摩亚American Samoa 美属萨摩亚American Samoa ASM 美国本土外小岛屿United 美国本土外小岛屿United States Minor Outlying Islands UMI States Minor Outlying Islands 美属维尔京群岛United States 美属维尔京群岛United States Virgin Islands VIR Virgin Islands 蒙古Mongolia 蒙古国Mongolia MNG 蒙特塞拉特Montserrat 蒙特塞拉特Montserrat MSR 孟加拉国Bangladesh 孟加拉人民共和国People's Republic of Bangladesh BGD 秘鲁Peru 秘鲁共和国Republic of Peru PER 密克罗尼西亚联邦Federated FSM 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