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首页 K3操作流程图doc - K3系统操作流程图

K3操作流程图doc - K3系统操作流程图.doc

K3操作流程图doc - K3系统操作流程图

zhang爱清
2018-06-29 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《K3操作流程图doc - K3系统操作流程图doc》,可适用于职业岗位领域

K操作流程图docK系统操作流程图目录一、流程图符号说明:二、K系统基础操作流程图:A、“中间层账套管理”B:系统基础资料C:系统初始化资料录入D:系统期末结账处理三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统:、总账总体流程:、总账初始化处理:、新增凭证:、凭证修改:、单张凭证审核:、多张凭证审核:、单张凭证反审核:、成批凭证反审核:、单张凭证过账:、成批凭证过账、单张凭证反过账:、成批凭证反过账:、总账系统的期末处理:B、现金管理系统:、初始化处理:、复核记账:、登现金日记账:、库存现金盘点处理:、现金对账处理:、登银行存款日记账:、登银行对账单处理:、银行存款对账:、新开账户处理:C、固定资产系统:、固定资产初始化操作:、新增卡片类别资料:、日常新增固定资产卡片操作:、单张固定资产变动处理:、成批固定资产变动:、固定资产清理:D:报表系统、自定义报表的建立、公式定义E、应收款管理系统、初始化数据录入、应收款管理系统总体流程、日常操作,发票录入、日常操作,其它应收单录入、日常操作,应收票据录入、日常操作,收款单录入、单据核销管理、期末结账F、应付款管理系统、初始化数据录入、应付款管理系统总体流程、日常操作,发票录入、日常操作,其它应付单录入、日常操作,应付票据录入、日常操作,付款单录入、单据核销管理、期末结账G:采购管理系统、初始化处理、总体业务处理流程H:仓存管理系统、总体业务处理流程、入库处理、出库处理、月末盘点I:存货核算系统、总体处理流程、暂估处理、成本计算、凭证处理期末处理一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K系统基础操作流程图:A、“中间层账套管理”、建立新账套:建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要分钟的时间账套生成*MDF和*LDF两个文件设置账套账套管理参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束正式启用账套结束、备份套账:备份账套账套管理中间层选择要备份的账套然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*DBB和*BAK两个文件结束、恢复账套:恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*MDF和*LDF两个文件组成的账套文件结束B:系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别(统一在总账系统维护中设置操作界面下同)新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细(在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料)新增计量单位新增仓位(库)新增客户供应商新增部门职员新增辅助资料新增商品(物料)结束C:系统初始化资料录入、初始化余额录入:初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。、结束初始化操作:结束初始化操作确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作在此操作前请先备份工具菜单总账系统在‘初始余额录入’的文件菜单中点击‘结束初始化’按钮工具菜单应收(付)款系统点击‘结束初始化’按钮工具菜单固定资产系统点击‘结束初始化’按钮初始设置现金管理系统在‘编辑’菜单点击‘结束初始化’按钮工具菜单存货核算系统点击‘结束初始化’按钮结束说明:结束初始化的顺序为总账最先应收应付及其它财务模块次之存货系统最后。D:系统期末结账处理期末结账处理操作确定各模块的本月工作已处理完毕后便可进行结账处理在此操作前请先备份工具菜单存货核算系统点击‘期末处理’按钮工具菜单应收(付)款系统点击‘期末处理’按钮期末处理固定资产系统点击‘期末结账’按钮期末处理现金管理系统点击‘期末扎账’按钮结账总账系统点击‘期末结账’按钮结束说明:期末结账的顺序为存货系统最先应收应付及其它财务模块次之总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统:、总账总体流程:总账凭证来源:、在总账系统手工录入、在工资系统生成费用分配凭证、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证、在应收(付)款系统生成往业账凭证、在存货核算系统生成存货收发凭证凭证审核总账系统在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式账簿报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报表期末处理总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等结账总账系统点击‘期末结账’按钮结束、总账初始化处理:总账初始化操作确认基础资料已正确录入完毕后便可进入初始化的第二步工作:录入总账等系统的余额工具菜单总账系统点击工具菜单上的‘初始余额录入’进入科目余额录入界面录入余额总账系统分币别录入会计科目的借方发生额、借方发生额、期初余额、损益类科目实际发生额试算平衡总账系统分别点击工具栏上‘平衡’检查年初数、累计数、期初数的借贷平衡是否平衡结束初始化总账系统若借贷平衡、数据无误可点击‘文件菜单’上的‘结束初始化’按钮结束初始化开始日常处理结束、新增凭证:新增凭证新增凭证总账系统单击‘凭证录入’按钮进入凭证录入界面凭证录入总账系统选择日期、凭证字录入摘要、科目代码、金额保存凭证总账系统录入完毕后按‘保存’按钮或按‘F’快捷键保存结束说明:新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行方法如上。、凭证修改:凭证修改操作修改凭证前应确认凭证处于本期、未过账、未审核的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’按钮进入凭证浏览界面凭证修改总账系统选中需要修改的凭证点击工具栏‘修改’按钮调出凭证进行修改凭证保存总账系统修改完毕后按‘保存’按钮或按‘F’快捷键保存结束、单张凭证审核:凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’按钮选择条件为‘未审核’的凭证凭证审核总账系统选中需要审核的凭证点击工具栏‘审核’按钮或在编辑菜单选择‘审核凭证’凭证编辑总账系统界面单击工具栏上的‘审核’图标后退出凭证编辑界面即可结束说明:审核人与制单人不为同一人、多张凭证审核:凭证审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’按钮过滤出要审核的凭证凭证审核总账系统点击编辑菜单上的‘成批审核’选择‘审核未审核的凭证’按‘确定’即可结束、单张凭证反审核:凭证反审核操作反审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’选择条件为‘已审核、未过账’的凭证凭证反审核总账系统选中需要反审核的凭证点击工具栏‘审核’按钮或在编辑菜单选择‘审核凭证’凭证编辑界面总账系统单击工具栏上的‘审核’图标后退出凭证编辑界面即可结束、成批凭证反审核:凭证反审核操作审核凭证前应确认凭证处于本期且未过账的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’按钮过滤出要反审核的凭证凭证反审总账系统核点击编辑菜单上的‘成批审核’选择‘对已审核的凭证取消审核’按‘确定’即可结束、单张凭证过账:单张凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’选择条件为‘未过账’的凭证凭证过账总账系统选中需要过账的凭证点击编辑菜单上的‘过账’即可结束、成批凭证过账方式一:成批凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’选择条件为‘未过账’的凭证凭证过账总账系统点击编辑菜单上的‘全部过账’即可结束方式二:成批凭证过账操作凭证过账前应确认凭证处于本期的状态凭证过账总账系统点击‘凭证过账’选择条件为‘全部未过账凭证’或‘指定日期之前的凭证’结束、单张凭证反过账:单张凭证反过账操作凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’选择条件为‘已过账’的凭证凭证反过账总账系统选中需要反过账的凭证点击编辑菜单上的‘过账’即可结束、成批凭证反过账:成批凭证反过账操作凭证反过账前应确认凭证处于本期的状态凭证查询总账系统点击‘凭证查询’选择条件为‘已过账’的凭证凭证反过总账系统账点击编辑菜单上的‘全部反过账’即可结束、总账系统的期末处理:总账期末处理操作如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成成本分配已处理完毕便可进行总账的期末处理凭证过账总账系统将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理结转损益总账系统点击‘结账’的‘结转损益’确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按‘完成’按钮分配利润总账系统手工生成分配利润的相关凭证(根据企业实际情况做)凭证过账总账系统将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账核对账表总账系统进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后便可进行结账工作结束B、现金管理系统:、初始化处理:现金管理初始化操作初始设置现金管理系统点击‘初始设置’菜单上的‘初始数据录入’进行初始化界面引入科目现金管理系统点击工具栏上‘引入科目’图标引入总账现金银行存款科目引入余额现金管理系统点击工具栏上‘科目余额’图标引入总账现金银行存款科目余额(可修改或手工录入)未达账现金管理系统分别点击工具栏上‘企业未达账’和‘企业未达账’分别录入未达账现金管理系统结束初始化分别点击工具栏上‘余额表’、‘平衡检查’确认无误后可结束初始化开始日常处理结束、复核记账:复核记账操作为了减少出纳录入的工作量系统提供了复核记账功能是指从总账引入涉及现金、银行存款科目的凭证记录作为日记账数据复核记账现金管理系统点击‘现金处理’的‘复核记账’图标登日记账现金管理系统把现金银行存款的凭证记录列出来按工具栏上‘登账’图标系统自动登日记账结束、登现金日记账:登现金日记账操作现金处理现金管理系统点击‘现金处理’的‘现金日记账’图标登日记账现金管理系统单击工具栏上‘新增’按钮录入现金业务信息结束、库存现金盘点处理:库存现金盘点操作现金处理现金管理系统点击‘现金处理’的‘库存现金盘点’图标盘点条件现金管理系统单击工具栏上‘新增’按钮定义盘点的账户和时间现金盘点现金管理系统填入实际库存现金情况后单击‘制作盘点报告单’保存结束、现金对账处理:现金对账操作一般月末进行现金对账操作检查现金日记账和总账会计所登记的现金明细账的余额是否相符现金处理现金管理系统点击‘现金处理’的‘现金对账’图标对账条件现金管理系统单击工具栏上‘新增’按钮定义对账的账户和期间现金对账现金管理系统系统自动显示出出纳账与会计账的现金项目数据结束、登银行存款日记账:登银行存款日记账操作银行存款现金管理系统点击‘银行存款’的‘银行存款日记账’图标登日记账现金管理系统单击工具栏上‘新增’按钮录入银行存款业务信息结束、登银行对账单处理:登银行对账单操作银行存款现金管理系统点击‘银行存款’的‘银行对账单’图标登对账单现金管理系统单击工具栏上‘新增’按钮录入银行存款业务信息结束、银行存款对账:银行存款对账操作月末或在规定的日期从银行取得银行对账单录入到系统中然后进行银行对账工作确保银行账户余额的正确银行存款现金管理系统点击‘银行存款’的‘银行存款对账’图标对账条件现金管理系统定义对账的账户和期间条件设置现金管理系统单击‘自动对账条件设置’把对账条件设为‘金额相同’余额调节现金管理系统表对账无误后便可提供‘余额调节表’结束、新开账户处理:新开账户操作在日常处理过程中可能会有新开设的账户系统资料维护总账系统在‘系统资料维护’的科目中新增一相应会计科目初始设置现金管理系统单击‘初始设置’菜单上的‘初始数据录入’引入新科目现金管理系统单击‘编辑’菜单上的‘从总账引入科目’引入新科目启用新科目现金管理系统单击‘编辑’菜单上的‘新开账户’即可结束C、固定资产系统:、固定资产初始化操作:固定资产初始化操作参数设置固定资产系统点击‘系统维护’的‘系统参数’进行启用期间、折旧率小数位数等基本参数设置基础资料设置固定资产系统进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置业务处理固定资产系统点击‘新增卡片’图标进行初始固定资产资料的录入查询报表固定资产系统点击‘统计报表’的‘资料清单’查看汇总的固定资产、累计折旧数据是否正确结束初始化固定资产系统点击工具菜单上的‘结束初始化’可结束初始化开始日常处理结束、新增卡片类别资料:新增卡片类别资料操作基础资料固定资产系统点击‘基础资料’的‘卡片类别管理’进入卡片类别编辑界面基础资料设置固定资产系统进行变动方式、使用状态、折旧方法、卡片类别、存放地点等基础资料的设置新增卡片类别固定资产系统点击‘新增’按钮在界面中录入代码、名称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息(这些信息在实际应用是可修改)结束说明:新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。、日常新增固定资产卡片操作:新增固定资产卡片操作业务处理固定资产系统点击‘业务处理’的‘新增卡片’进入卡片信息编辑界面基本信息固定资产系统选择录入类别、编码、名称、数量、入期日期、用途、使用状况、变动方式等信息部门及其它固定资产系统选择录入固定资产科目、累计折旧科目、使用部门、折旧费用分配科目原值与折旧固定资产系统选择录入币别、原币金额、开始使用日期、预计净残值、折旧方法、预计使用期间数、累计折旧等信息后保存凭证管理固定资产系统单击‘凭证管理’按钮选择需生成凭证的记录在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮结束说明:、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似只是不需生成凭证。、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。、单张固定资产变动处理:固定资产变动操作因固定资产的原值、累计折旧、使用年限、使用部门、折旧费用科目等要素发生变化但不影响固定资产在企业的存在这种情形可通过变动进行处理变动处理固定资产系统点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮在界面中选择要变动的固定资产点击工具栏上的‘变动’按钮变动固定资产系统在‘基本信息’中选择变动的方式然后修改要变动的项目后按‘保存’按钮凭证管理固定资产系统若变动涉及金额时还要生成凭证。单击‘凭证管理’按钮选择需生成凭证的记录在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮结束、成批固定资产变动:固定资产变动操作因一批固定资产的使用部门、相关科目、折旧费用科目资产类别、使用状况等要素发生变化变化具有同一性时可用批量变动进行处理变动处理固定资产系统点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮在界面中通过SHIFT键或CTRL键选择要变动的固定资产点击‘变动’菜单的‘批量变动’按钮变动固定资产系统在‘批量变动’界面中选择变动的方式然后修改要变动的项目后按‘保存’按钮(可同时变动多个项目)结束、固定资产清理:固定资产清理操作因固定资产的出售、赠送、报废等引起固定资产在企业的减少可通过‘固定资产清理’进行处理选择固定资产系统点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮选择要清理的固定资产点击工具栏上的的‘清理’按钮清理处理固定资产系统在‘清理’界面中选择变动的方式录入清理数量、费用、残值收入、清理日期等信息后按‘保存’按钮、重要提示固定资产系统提示清理前必须生成一条变动记录按‘确定’后系统自动生成一条变动记录凭证处理固定资产系统单击‘凭证管理’按钮选择需生成凭证的记录在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮结束D:报表系统、自定义报表的建立新建报表新建报表报表系统点击“文件,>新建“建立一张类Excel风格的表格(或使用CtrlN键建立报表)页面格式报表系统报表建立后设定行、列数点击“格式>表属性“可以设定项目填入报表系统点击报表的单元格可以输入报表的固定项目公式定义报表系统点击需要定义公式的单元格然后点击任务栏上的“等号”进行公式的定义。报表时间报表系统点击“工具,>公式取数参数”进行设定报表的取数期间点击“文件>保存”保存报表结束、公式定义报表公式定义公式定义报表系统点击需要定义公式的单元格然后点击任务栏上的“等号”进行公式的定义。总账科目取数报表系统点击“,”号后再点击“Acct”按钮按照弹出的窗口中的描述进行参数填入参数报表系统“Acct”总账科目取数参数主要填入“科目”、“取数类型”其它参数一般使用默认值即可。公式取数参数报表系统点击“工具,>公式取数参数”进行设定报表的取数期间、日期段并且可以取得未过帐凭证的数据。保存报表报表系统确认报表的公式、固定项目的数据没有任何的问题后点击“文件>保存”进行报表文件的保存。结束E、应收款管理系统、初始化数据录入初始化数据录入工作期初数据录入应收款管理系统点击“工具,>期初数据录入,>应收账款”分类录入。应收款录入应收款管理系统应收账款的录入有三种单据:销售发票、应收单、预收单选择对应的单据进行录入。应收票据应收款管理系统应收票据的录入有两种类型银行承兑、商业承兑选择对应的单据把相关的数据录入。期初坏账应收款管理系统期初坏账是不记入应收系统的往来核算的数据只是为了对期初坏账在以后期间又收回的往来账款进行管理。结束初始化应收款管理系统在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后点击“工具,>结束初始化”进入日常操作。初始化结束、应收款管理系统总体流程有效票据开具票据录入应收款管理系统根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一“销售发票、其它应收单、应收票据”形成应收款票据录入应收款管理系统根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认客户款项已收到。核销管理结算以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认即进行核销工作系统提供“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型。生成凭证业务在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。月末统计报表察看“应收款、汇总、明细表账龄分析”等报表与总账进行核对无误后点击“工具,>期末处理”结账。、日常操作,发票录入发票开具业务应收款管理系统点击“发票”按钮进入发票录入界面。发票分普通、增值税发票两种。普通发票发票叙事簿在普通发票录入的界面中把:客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。增值税发票发票叙事簿在发票录入的界面中把:客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。发票审核发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后点击“编辑,>审核成批审核”凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后点击即可。发票录入、审核、生成凭证完毕、日常操作,其它应收单录入有效应收款证明开具业务应收款管理系统点击“其它应收单”按钮进入发票录入界面。单据应收单叙事簿注意其它应收单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收单应付款转销、应收票据背书、应收票据转出”根据不同的需要进行录入单据修改发票叙事簿在发票叙事簿中点击需修改的发票后点击“编辑,>修改”可以进行单据的修改。单据审核发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后点击“编辑,>审核成批审核”凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后点击即可。发票录入、审核、生成凭证完毕有效应收票据证明开具、日常操作,应收票据录入业务应收款管理系统点击“应收票据”按钮进入票据录入界面。单据票据备查簿注意应收票据的“单据类型”有“银行承兑、商业承兑”根据不同的需要进行录入。单据修改票据备查簿在票据备查簿中点击需修改的票据后点击“编辑,>修改”可以进行单据的修改。单据审核票据备查簿在票据备查簿中点击需审核的发票后点击工具栏上的按钮“审核”单据处理票据备查簿如果在实际工作中票据需要进行“背书、转出、贴现”则在票据备查簿中点击需进行操作的票据后点击“编辑>背书贴现转出”即可收款票据备查簿在票据备查簿中点击需可以收款的票据后点击工具栏上的按钮“收款”凭证处理业务月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型票后点击即可。同时需要选择借、贷科目。应收票据录入、审核、生成凭证完毕、日常操作,收款单录入客户有效付款证明到达业务应收款管理系统点击“收款单”按钮进入收款单录入界面。单据收款单叙事簿注意收款单的新增有两种“收款单、预收单”根据不同的需要进行录入。单据修改收款单叙事簿在应收单叙事簿中点击需修改的票据后点击“编辑,>修改”可以进行单据的修改。单据审核收款单叙事簿在应收单叙事簿中点击需审核的票据后点击“编辑,>审核成批审核”凭证制作收款单叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后点击即可。收款单录入、审核、生成凭证完毕、单据核销管理单据核销处理核销管理结算在月末或某个时间收款单与发票、其它应收单单据间进行核对结算的处理。核销核销日志在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销”在核销类型中有“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型根据实际进行使用。核销核销日志在“应收款”窗口和“到款”窗口中选择关联的单据对应核销。核销工作结束、期末结账结转到下一会计期间期末处理应收款管理系统在“工具”下拉菜单中点击“期末处理”(或按F键)选择“结账”。结账工作结束F、应付款管理系统、初始化数据录入初始化数据录入工作期初数据录入应付款管理系统点击“工具,>期初数据录入、,>应付账款”分类录入。应收款录入应付款管理系统应付账款的录入有三种单据:采购发票、应付单、预付单选择对应的单据进行录入。、应付票据应付款管理系统应付票据的录入有两种类型银行承兑、商业承兑、支票选择对应的单据把相关的数据录入。、结束初始化应付款管理系统在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后点击“工具,>结束初始化”进入日常操作。、初始化结束、应付款管理系统总体流程有效票据开具票据录入应付款管理系统根据不同的有效付款证明票据的类型录入以下单据之一“采购发票、其它应付单、应付票据”形成应收款、票据录入应付款管理系统录入“付款单”确认款项已支付给供应商。核销管理结算、以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认即进行核销工作系统提供“付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销”核销类型。生成凭证业务在月底可以统一把本月的单据、按照指定的要求按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。月末统计报表察看“应付款汇总、明细表账龄分析”等报表与总账进行核对无误后点击“工具,>期末处理”结账。、、日常操作,发票录入发票开具业务应付款管理系统点击“发票”按钮进入发票录入界面。发票分普通、增值税发票两种。普通发票发票叙事簿在普通发票录入的界面中把:客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。增值税发票发票叙事簿在发票录入的界面中把:客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。发票审核发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后点击“编辑,>审核成批审核”凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后点击即可。发票录入、审核、生成凭证完毕、日常操作,其它应付单录入有效应付款证明开具业务应付款管理系统点击“其它应付单”按钮进入发票录入界面。单据应付单叙事簿注意其它应付单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收单、应付款转销、费用分配”根据不同的需要进行录入单据修改发票叙事簿在发票叙事簿中点击需修改的发票后点击“编辑,>修改”可以进行单据的修改。单据审核发票叙事簿在发票叙事簿中点击需审核的发票后点击“编辑,>审核成批审核”凭证制作发票叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后点击即可。发票录入、审核、生成凭证完毕、日常操作,应付票据录入有效应付票据证明开具业务应付款管理系统点击“应付票据”按钮进入票据录入界面。单据票据备查簿注意应付票据的“单据类型”有“银行承兑、商业承兑”根据不同的需要进行录入。单据修改票据备查簿在票据备查簿中点击需修改的票据后点击“编辑,>修改”可以进行单据的修改。单据审核票据备查簿在票据备查簿中点击需审核的发票后点击工具栏上的按钮“审核”付款票据备查簿在票据备查簿中点击需可以收款的票据后点击工具栏上的按钮“付款”凭证处理业务月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型票后点击即可。同时需要选择借、贷科目。应付票据录入、审核、生成凭证完毕、日常操作,付款单录入有效付款证明开具业务应付款管理系统点击“付款单”按钮进入收款单录入界面。单据收款单叙事簿注意收款单的新增有两种“付款单、预付单”根据不同的需要进行录入。单据修改付款单叙事簿在付款单叙事簿中点击需修改的票据后点击“编辑,>修改”可以进行单据的修改。单据审核付款单叙事簿在付款单叙事簿中点击需审核的票据后点击“编辑,>审核成批审核”凭证制作付款单叙事簿在发票叙事簿中点击需生成凭证的发票后点击即可。付款单录入、审核、生成凭证完毕、单据核销管理单据核销处理核销管理结算在月末或某个时间付款单与发票、其它应付单单据间进行核对结算的处理。核销核销日志在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销”在核销类型中有“付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应收款转销”核销类型根据实际进行使用。核销核销日志在“应付款”窗口和“付款”窗口中选择关联的单据对应核销。核销工作结束、期末结账结转到下一会计期间期末处理应付款管理系统在“工具”下拉菜单中点击“期末处理”(或按F键)选择“结账”。结账工作结束G:采购管理系统、初始化处理商品初始化工作商品管理系统维护在“商品管理”中录入所有的商品资料初始化数据工具点击“工具,>初始化数据录入”在该界面中按照仓库的分类进行录入。结束初始化工具在所有的数据录入无误后就可以点击“工具,>结束初始化”完成初始化数据的录入。进入正常的数据处理、总体业务处理流程H:仓存管理系统、总体业务处理流程有效单据开具出入处理业务根据不同的事务类型在“入库单、出库单、调拨单”中录入相关的数据。盘点处理月末处理月末仓库需要进行账存与实存间进行盘存的时候使用。报表报表分析在需要的时候可以按照实际需要进行。仓存管理系统数据处理完毕。、入库处理有效入库单据到达入库单业务处理点击“业务处理,>入库单”进入入库业务的日常处理。入库单业务处理使用系统提供的“采购入库、受托代销入库、代管物资入库、销售退库、委托代销退库、其它入库单”根据实际的业务录入相对应的单据入库单修改点击需修改的单据然后点击任务栏上的“修改”按钮修改单据。审核入库单点击需审核的单据然后点击任务栏上的“审核”按钮修改单据。入库处理完毕、出库处理有效出库单据开具出库单业务处理点击“业务处理,>出库单”进入出库业务的日常处理。出库单业务处理使用系统提供的“销售出库、采购退库、受托代销退库、代管物资出库、委托代销出库、分期收款商品发出、其它出库单”根据实际的业务录入相对应的单据修改出库单点击需修改的单据然后点击任务栏上的“修改”按钮修改单据。审核出库单点击需审核的单据然后点击任务栏上的“审核”按钮修改单据。出库处理完毕、月末盘点月末盘点处理盘点月末处理点击“月末处理,>盘点”进入盘点处理工作。新建盘点进程在盘点进程的界面中建立一个盘点的处理事务。实存商品盘点在该界面中录入商品的实存数量然后生成“盘亏单、盘盈单”填入相关信息保存。完毕后在仓存管理系统中需处理的数据就完成了I:存货核算系统、总体处理流程月末数据处理数据调整暂估处理如月末的暂估冲回、成本调整系统提供暂估调整、入出库调整、成本调整、调价补差单。成本计算结转成本需要调整的单据录入完毕后进行“成本计算“按照商品的计价方法计算出本期的成本。凭证制作凭证处理系统可以把本期的单据以定义的方式制作成凭证的形式传递到总账中。点击“工具,>期末处理“、暂估处理数据调整暂估调整暂估处理点击“暂估调整“按钮系统对本期有冲回上月入库的单据自动生成红字的入库单和蓝字的入库单。入出库调整暂估处理在月末时如果不确定调整的金额时可以在该处进行调整保存后系统自动生成“成本调整单“。成本调整单暂估处理如在月末已确定需调整的金额时可以直接录入成本调整单调整商品成本。调价补差单暂估处理在月末时商品的价格需要进行调整时录入“调价补差单“处理完毕、成本计算月末处理成本计算结转成本点击“成本计算“进入成本计算处理。成本计算结转成本“采购成本确定“录入本期没有发票的入库单的入库成本。成本计算结转成本如有任何的异常批次时系统弹出“合并异常的收货批次“窗口。成本计算结转成本按照商品的计价方法计算本月的成本。结转完毕、凭证处理期末处理生成凭证凭证模版凭证处理对每种单据定义一种“凭证的格式“。凭证制作凭证处理选择需要生成凭证的单据后选择对应的凭证模版制作成凭证传递到总账。点击“工具,>期末处理“结转到下期

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