财政国库集中支付系统月度对账流程
为进一步完善和规范财政国库集中支付业务的对账工作～保障单位资金安全～促进单位规范帐务处理～2011年5月1日开通财政国库集中支付系统网络对账功能～现将网上对账程序步骤如下:
一、单位从支付系统导出对账单
1、预算情况执行
表
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:国库集中支付系统?查询打印?预算情况执行表?查询格式选择预算单位?日期选择该年度1月1日至对账月末日?查询?单位预算情况执行表。如图:
2、计划查询表: 国库集中支付系统?查询打印?计划查询?选择预算单位?选择对账月?计划类型选择财政直接支付或财政授权支付?查询?单位用款
计划表
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(零余额)或单位用款计划表(其他存款) 。如图:
3、支出明细查询表: 国库集中支付系统?查询打印?财政端单位支出?显示方式选择明细方式?选择预算单位?日期选择对账月初日至对账月末日?支付类型选择财政直接支付或财政授权支付?单位支出明细表,零余额,或单位支出明细表,其他存款,。如图:
二、帐户核对
1、其他存款对账:核对预算情况表中结余计划的授权支付余额与对账月单位账务处理后的银行存款日记账余额是否一致,核对单位用款计划表,其他存款,中计划金额合计数是否与单位账务处理后的银行存款日记账对账月借方合计数是否一致,核对单位支出明细(其他存款)支付金额合计数是否与单位账务处理后的银行存款日记账对账月贷方合计数是否一致。
2、财政零余额和教育预算外资金对账:核对单位支出明细(零余额)支付金额合计数是否与单位账务处理后的总帐中财政拨款、财政补助收入,含专项收入,对账月贷方合计数是否一致。
三、对账要求
每月15日前各核算单位需完成单位上月网上对账工作。系统将自动锁死未完成对账工作的核算单位报账业务输入功能。各核算单位每年6月、12月各打印一份已核对的纸质《单位预算情况执行表》～并加盖单位在支付局预留印鉴～送支付局存档。
四、网上对账信息反馈
网络对账:国库集中支付系统?对账?单位对账?选择单位和对账月?查询?单位网络对账数据表?核对正确或核对差错。如图:
以上对账流程可在市财政外网,网址:
czj.jxfz.gov.cn,《办事
指南
验证指南下载验证指南下载验证指南下载星度指南下载审查指南PDF
》下载。
浙公网安备 33021202002483