电子商务课程设计报告

摘 要 随着电子商务的蓬勃发展，网上超市在零售业中的地位日益显著。网上超市是BtoC电子商务的一种类型，即整合了“网络数据流优势”和“实体超市物流优势”的网络营销中介与消费者之间的商务模式，二者的强强结合形成了网上超市的生命力。目前制约我国网上超市发展的两大因素——“物流”和“数据流”中，“数据流”所涉及的信息流、资金流、商流等问题的解决已有长足进步，但“物流”因素的成长仍然非常缓慢，是当前网上超市发展战略面临的核心问题。服务区域的广阔明显制约了其物流体制的发展，我们创立的学园网上购物超市将针对这一点，制定了以大学生群体为基础，开办网上超市，逐步面向柳州市发展的策略。此项目于2015年7月1日正式启动，并有所进展。 我们的管理层都是信管专业毕业，各自拥有着不俗的技术，既能对网上超市进行管理，也能对网上超市进行完善和拓展，我们的团队综合实力强大，用各自的优点补足各自的不足，实力日益强盛。 我们的直接竞争对手是:网上平价超市、教学园区各类实体超市。对于网上平价超市，相比较而言，我们的初始服务对象在市场中更有选择性的，我们的区域化物流体系省去了跨地区物流环节，体系规模相对小，易于快速构建，投资也相对较小，并且我们的物流距离短，流通环节少送达速度快。学生服务极具亲和力和影响力，以学生为主的服务模式在初期肯定会给我们打开市场提供便利，所以我们的服务也更具有针对性，具有一定的专业性。对于教学园区的各类实体超市，我们最明显的优势也是最大的优势，便是为服务对象提供了便利，为学生实现了足不出户便可享受到的购物乐趣，并且，由于物流距离短，还可大大降低流通成本，零售价格比实体超市价格低。部分有物资信息的同学也可以在网内登出第一手的信息，促进交换的速度和效率。 经过初步预算，我公司建成需前期投入10万元。 目 录 一 项目概况 .................................................... 1 1.1 项目进展 .................................................... 1 1.2 主要股东 .................................................... 1 1.3 组织机构 .................................................... 1 1.4 主要业务 .................................................... 2 1.5 盈利模式 .................................................... 2 1.6 未来3年的发展战略和经营目标 ................................ 2 二 组织管理概要 ................................................ 4 2.1 成立公司的董事会 ............................................ 4 2.2 高管层简介 .................................................. 4 2.3激励与约束机 制.................................................................................................5 三、研究与开 发……………………………………………………………………………….7 3.1项目的研发成果及 观…………………………………………...……………………….7 3.2 主要技术竞争对手„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 3.3研发计 划..............................................................................................................8 3.4研发投 入..............................................................................................................8 3.5技术资源与合 作..................................................................................................8 3.6技术保密及激励措 施..........................................................................................8 四、市场分 析……………………………………….…………………………………………..9 1 4.1 行业状 况……………………………………………………………………………………9 4.2市场前景与预 测................................................................................................10 4.3目标市 场............................................................................................................11 4.4主要竞争对 手....................................................................................................12 4.5市场壁 垒............................................................................................................12 4.6 SWOT分 析.......................................................................................................13 4.7销售预 测............................................................................................................13 五、营销战略与实施计 划………………………………………………………………….14 5.1价格策 略............................................................................................................14 5.2营销策 略............................................................................................................15 5.3激励机 制............................................................................................................15 六 产品与服务 ................................................. 16 6.1 产品与服务的生产 ........................................... 16 6.2人员配备及管 理...............................................................................................17 七 财务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ................................................... 18 7.1股权融资数量和权 2 益.......................................................................................18 7.2资金用途和使用计 划.......................................................................................19 7.3 投资回报 ................................................... 19 7.4财务预 测...........................................................................................................20 八 风险及对策 ................................................. 21 8.1 主要风险 ................................................... 21 8.2 风险对策 ................................................... 21 参考文献....................................................... 22 3 一 项目概况 项目名称:学园网上购物超市 启动时间:2015-7-1 准备注册资本:10万 .1 项目进展 1 自项目启动以来，我们团结一致，发奋拼搏，开拓创新，并重重困难，确保了项目进展程度，我们在困境中谋发展，在挑战中寻机遇，现今我们主要完成了以下几项工作任务: 一、明确了项目技术开放过程中的困难，并找到了有效解决的方法，方便了我们项目的继续进行以及网上购物超市的正常运行。 二、明确了每个人的工作项目，避免混乱与冲突的发生。 三、克服了资料欠缺、没有先进科学技术水平等一系列困难，多方收集资料，完善了网上购物超市平台。 1.2 主要股东 表1-1 1.3 组织机构 1 董事会 技术部 财务部 市场部 人力资源部 采购部 图1-1 1.4 主要业务 主营范围:各类实体超市货架商品的网上订购，包括食品、生活用品、数码产品、书籍、二手交易等大众消费商品。 副营范围:通过对高教园区的各实体商家资料的整合，为他们免费提供网上店铺的宣传平台，以此吸引商家关注，扩大网站流量。另外，对大学生群体中个别开有网上店铺的学生免费提供专门的链接平台，实现互利，学生代理、毕业生二手材物品的拍卖等学生物品的信息发布。 1.5 盈利模式 首先，经调查，由于物流方面的限制，以及以零碎购物方式为主的学生很难接受其三元的送货费，因此百家缘网上平价超市在学生群体中的市场占有率很低，而我们的初期市场定位是高教园区的学生，并且根据我们抽样调查192人，约有96%的学生乐意接受这么一个免费送货上门的网上超市; 其次，我们销售的产品主要针对学生的爱好，根据我们的调查，了解到有将近63%的学生是因为送货上门服务而选择网上购物，有30%的学生是因为价格实惠而选择网上购物，因此在我们的商品价格与大型超市的标价相同，同时又提供免费送货上门服务的情况下,竞争优势更加明显; 再者，网上交易的安全性一直是众多学生关心的问题，而我们的货到付款 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 就很好地避免了这个问题; 最后，也是我们的一个特色平台，我们广邀各大学校的学生把他们的网上店铺免费挂在我们网站上做宣传，不仅能增加他们网上店铺的访问量和成交量，而且，还为他们带来经济收益，实现互利。 1.6 未来3年的发展战略和经营目标 2 图1-2 发展战略图 1、2015年12月-2016年10月: 前期准备，包括制作创业策划和寻找合作伙伴。 2、2016年10月—2016年12月: 公司成立，招聘系统制作技术人员，招聘货物采购人员，招聘送货人员，与大超市进行合作会谈，进行前期的网页制作和系统开发，设立详细的配送网络，布置配送站点，公司成员筹集资金，吸引风险投资。 3、2017年1月—2017年6 月:网络营销 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 成功实行，网站正常运作，网上超市品牌深入人心，在学生群体里面已经具备一定的影响力，与实体超市的合作关系良好，超市货架种类日益增多，开始实行网站广告业务，经营实现基本盈利。 4、2017年7月—2018年7月:优化资源配置，调整公司结构，在探索中寻求进一步创新，谋求更大发展实现盈利，网站品牌深入人心。 5、2018年7月以后:高教园区的市场稳定，在营业额稳步增长的同时，开拓新业务，争取打入网上交易市场，并占取一定量的市场份额。 3 二 组织管理概要 2.1 成立公司的董事会图 表2-1 2.2 高管层简介图 4 2.3 激励和约束机制 考核方式及标准: 实行季度考核，季度预兑现，年度总考核总兑现。对事故和过程同时考核，由安全办考核，年度汇总季度考核分数，95分以上为优秀，90分以上为合格，90分以下为不达标。 1、事故考核:根据公司月度内发生人身事故或非人身事故的级别，扣罚相应比例的公司(详见安全生产奖惩办法)，对发生重特大事故，严格执行“一票否”制度; 2、安全管理季度考核 对安全管理严格进行季度考核，有下列情况之一的，给予相应经济处罚。 1)落实安全生产决策部署不到位的 ( 落实公司安全生产决策部署、 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 不到位的，对主要负责人分别罚款100,500元。 (2)安全主体责任落实不到位的 安全生产责任制不健全、安全职责不清的，或者安全管理措施不力造成工作被动的，安全监管不到位的，对部门主要负责人、相关负责人分别罚款200,1000元。 (3)安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 不健全的 安全管理规章制度不健全，落实安全规章制度不到位的，对主要负责人、相关负责人分别罚款100,500元。 (4)隐患排查治理不到位的 安全隐患未能及时排查报告并制定整改措施的，对相关部门负责人分别罚款1000,5000元。 隐患未按计划整改治理到位或管理监控不力的，对生产经营过程中的安全风险未超前分析评估或未及时采取超前预防措施的，对主要负责人、分管安全负责人、分工负责人分别罚款200,1000元。 (5)安全监督检查不到位的 未对安全生产隐患排查、治理进行跟踪监督的，未对查出问题进行督促整改的，未按规定对特殊时段、重点部位、重点工程、薄弱环节和关键工序进行安全 5 专盯的，或因安全监督检查不到位导致事故隐患未能及时发现和处理的，对生产经营单位主要负责人、检查部门负责人及有关责任人员分别罚款100,500元。 (6)安全培训不到位的 未按规定组织从业人员安全培训，并取得相关上岗资格证书的;安全培训不到位，干部职工应知应会知识考试合格率达不到100%的，对主要负责人、分管安全培训负责人、相关部门负责人及安全培训机构负责人分别罚款100,500元。 3、年度安全绩效考核 年度安全绩效考核遵照安全责任书要求，由公司安全办根据逐级年度安全目标完成情况，统一提出考核意见，报公司研究后兑现。 对发生人身事故、非人身事故和重大侥幸事故、生产事故谎报、瞒报的单位，每发现一起，主要负责人、直接负责的主管人员，分别罚款10000元、6000元。 对发生人身事故、非人身事故和重大侥幸事故、生产事故迟报、漏报的单位，主要负责人、直接负责的主管人员，分别罚款3000元、2000元。 严格执行驻外单位安全生产月度报告和重大事项及时报告制度，对重大事故隐患及各类生产安全事故要按规定及时上报。凡迟报、瞒报、谎报事故的，一经发现，从严从重处罚。 凡在年度考核为优秀的，年终一次性发放奖金2000元，凡在年度考核为合格的，年终一次性发放奖金1000元，凡在年度考核为不达标的，年终扣除奖金1000元。 6 三 研究与开发 3.1 项目的研发成果及客观评价 网上购物超市平台经过我们不断的研发和改进，已经取得了相应的成果，且销售的商品都是质检合格，物美价廉。 3.2 主要技术竞争对手 根据市场分析，我们的竞争对象主要是百家缘网上平价超市和高教园区各类实体超市，他们的具体情况如表3-1: 表3-1 竞争者情况分析表 百家缘网上平价超市 高教园区各类实体超市 市场定位 主要是面向百姓 面向高教园区的广大学生 创立于1999年底，运行几年大型超市，像沃尔玛，麦德龙都是 来，已拥有4万多名注册会一些知名的超市，具有一定影响力历史背景 员，累计访问量400多万人次 和较好的口碑 包括了食品、百货、餐饮、票主营产品 主要以零食和生活用品为主 务、礼仪等多种类别 与一般大型超市商品价格不校内超市商品价格一般比大型超价 格 相上下，会员制度 市的价格贵 网上订购，大市范围内每周一 次定时送货，市区周边个别地 营销方式 自行去超市选购物品，方式单一 区每天一次定时送货，同时每 张订单需支付配送费3元 宁波大市范围货到付款。其他付款方式 现金或特定超市的消费卡 地区用银行卡先收款后发货 如表3-1所示，以上两类超市为我们初期的主要竞争对手，百家缘网上平价超市作为一个网上超市已经拥有一定的知名度和相对成熟的技术，以及比较固定的受众(主要为市区的百姓);高校园区的各类超市主要以学生为服务对象，并且已广泛被学生接受。 3.3 研发计划 一、需求分析。对于项目的系统结构分析，性能要求，运行要求，将来可能 7 遇到的问题，及项目的市场和功能方面的分析，进行问卷调查等形式 二、系统分析与总体设计。对系统的体系结构细化，及系统的功能描述，及系统的数据做个流程图 三、 开发工具与开发平台。对项目的开发要用到的技术及开发的平台进行搭建，比如本项目要用的ASP数据库编程语言，它的开发工具，它的运行环境的熟悉，即后台要用到的工具。 四、数据库的建立，即数据库的结构的设计和实现。 五、编码。界面的设计，通用模块的设计，系统主界面与登录程序设计，设计商品。查询与购买模块，设计客户投诉模块，管理主界面，公告信息管理模块设计，订单管理模块设计，投诉管理模块设计。 3.4 研发投入 现技术方面资金投入:25’000元 计划再投入资金:20’000元 年购置开放设备资金:10’000元 员工费用:10’000元 开放有关其他费用:5’000元 3.5 技术资源和合作 我们的团队用其所学，即java语音以及SQL数据库等方面相关知识进行开发，并没有与其他院校合作，属于自主开发利用。 3.6 技术保密和激励措施 1、工程技术方案由技术起草者负责保管，对其它部门及外单位人员不得透露任何技术内容及细节; 2、对使用单位的需求情况由项目负责人落实并保证不得向外界透露，并以 书面形式传递给档案管理人员和技术负责人; 3、档案管理人员对以上信息以书面、电子等方式存档，公司员工在借阅时 必须经领导同意且确定借阅时间方可借阅; 4、档案管理人员不得将秘密文件带回家中或带上出入公共场所，相关人员 不准随意谈论、泄露秘密事项、不准私人打印、复印、抄录文件内容、不得将朋 友、他人带入档案室，不得外传、外借相关资料。 5、起草、打印、复印秘密文字资料时由专人负责，其它人不得随意查看; 6、打印过的废纸和校对底稿应及时清理、销毁; 7、出现泄密事件后，应立即上报公司负责人，做到秘密不得扩散，同时调查泄漏原因; 8 8、对违反以上规定者，罚款100,1000元，并取消该人年终奖; 9、对于举报泄密者或举报违法相关规定者，给予500元奖励。 四 市场分析 4.1 行业状况 根据阿里巴巴公开发布的各季度的财务报表，淘宝网04年交易总额为23亿元，而05年达到了80.2亿元，06年更是不可思意的169亿元，每年都以好几倍的速度在增长，由此可见，越来越多的人加入了网上购物的行列，网上购物成为一种时尚、便利、实惠的购物方式。 在中国有很多大型超市也都相继建立了网上超市，很多企业销售产品都提供了送货上门服务，像沃尔玛、家乐福、联华等深入人心的知名企业。随着生活节奏的日渐加快，送货上门服务是商家扩大市场的有效手段，将成为销售业竞争主流。 大学生是一群很时尚很特殊的群体，他们需要摄取很大的信息，而上网是获取信息非常有效的途径，大学生几乎都会上网，因此有很多专门服务大学生的网站，然而在浙江省专门为大学生提供网上购物的平台还没有出现。高教园区集中了数万的大学生，如此高密度的分布非常有利于送货上门服务。 基于上面的多方面背景，学园网上超市应运而生。 4.2 市场前景与预测 根据国家统计局07年上半年发布的消息，中国目前的网上购物市场呈逐年递增趋势，具体情况如下图: 9 图4-1 如图4-1所示，2004年中国B2C购物交易额为42亿人民币，2005年56亿人民币。2006年该数字达到72亿，增长率为29%。 随着国内网上购物环境的进一步好转，2006—2010年复合增长率为52%，专家预计2010年将达到460亿人民币。 图4-2 10 如图4-2所示，通过B2C模式购物的消费者在2004年为1400万人，2005年1600万，增长率达到14%。2006年2006年该数字达到1900万，增长率为18%。预计2007年、2008年B2C购物人数分别为2700万和3800万人。 B2C市场的良好发展势头为我们的网上超市提供了很好的发展前景，目前，专门在高教园为学生提供网上超市消费的平台还没有出现，而我们的School网上超市将大市场背景和高教园区的具体情况结合起来，B2C市场的持续火暴也为我们的平台提供了一个很好的市场切入点。 4.3 目标市场 使学园网形成一种以设施先进、管理科学的电子商务平台以及一个高效的网上超市为中心，周围环绕着密集的连锁配送点，真正确保所有商品能够在至多1小时内准时送达消费者手中。与此同时，保证投诉渠道的顺畅和对投诉的高效处理，完成BtoC的新型网络商务。 分步目标: 1. 扩大网站知名度:网上超市的推广营销策划，主攻高教园区，各类商品均根据实体超市价位，制订一个低价策略，争取市场的主动权，吸收冲浪者的眼光，培养网上购物的习惯。网站在高教园区及附近居民知名度达50%。 2. 超市品牌深入人心:网上超市免费提供第三方电子商务平台，由消费者或浏览者自行宣传经营网上商店，出售自身的二手商品或网店商品，初步形成网上商城，提高网上超市的访问量，使网上超市在高教园区及附近居民的知名度达到90%。 4.4 主要竞争对手 根据市场分析，我们的竞争对象主要是百家缘网上平价超市和高教园区各类实体超市，他们的具体情况如表4-1: 表4-1 竞争者情况分析表 百家缘网上平价超市 高教园区各类实体超市 市场定位 主要是面向百姓 面向高教园区的广大学生 创立于1999年底，运行几年大型超市，像沃尔玛，麦德龙都是 来，已拥有4万多名注册会一些知名的超市，具有一定影响力历史背景 员，累计访问量400多万人和较好的口碑 次 包括了食品、百货、餐饮、主营产品 主要以零食和生活用品为主 票务、礼仪等多种类别 价 格 与一般大型超市商品价格不校内超市商品价格一般比大型超 11 相上下，会员制度 市的价格贵 网上订购，大市范围内每周 一次定时送货，市区周边个 营销方式 别地区每天一次定时送货，自行去超市选购物品，方式单一 同时每张订单需支付配送费 3元 市范围货到付款。其他地区付款方式 现金或特定超市的消费卡 用银行卡先收款后发货 如表4-1所示，以上两类超市为我们初期的主要竞争对手，百家缘网上平价超市作为一个网上超市已经拥有一定的知名度和相对成熟的技术，以及比较固定的受众(主要为市区的百姓);高教园区的各类超市主要以学生为服务对象，并且已广泛被学生接受。 4.5 市场壁垒 生产要素市场发育不完善、相关法律缺乏与地方保护主义等因素所导致的市场壁垒居主导地位，整体市场上的低产业集中度、过渡竞争与部分区域市场、细分市场上的高度垄断并存，民族与地域文化差异产生的市场壁垒尚处于萌芽之中。公司进入市场必须适应当地相关政策，融入当地市场。 4.6 SWOT分析 表4-2 SWOT分析表 优 势 新兴的零售终端渠道，交易成本低、服务到家，送货上门的服务方式 优势明显。 劣 势 消费者传统的购物观念、消费习惯和网络信任度是网络社区超市发展 的最大障碍。 机 会 B2C市场持续火热，越来越多的人相信网上购物正成为一种时尚、便利、 实惠的购物方式。浙江省专门为大学生提供网上购物的平台还没有出 现，而高教园区集中了数万的大学生，可见此市场存在巨大的发展潜 力。 威 胁 竞争对手百家园网上平价超市进入市场，高教园区超市进行网上销售 配送服务。 4.7 销售预测 学园网上超市前期是打入高教园区市场，网上超市的发展趋势大致呈S型， 12 因此我们把前期划分为三个阶段，每一个阶段为半年，具体发展趋势如下图和下表所示: 图4-3 表4-3 前期市场分析表 阶段末市场占有量 平均市场占有量 销售额 第一个半年 5% 2.2% 2.2%*1755=38.61万 第二个半年 14.8% 10% 10%*1755=175.5万 第三个半年 20.3% 17.8% 17.8%*1755=312.39万 如图4-3 和表4-3所示，我们的网上超市市场占有率将以一个S型的曲线稳步增长，由于前期的宣传和营销刚刚起步，所以在第一个半年末我们的市场占有分额将达到5%左右;在所有宣传到位以后，第二个半年我们的市场占有分额将达到15%左右;在持续稳步增长的环境下，第三个半年末我们的市场占有分额将达到20%左右，并且在不出现什么大的变故的情况下高教园区的市场会一直稳定在这个数值。 从第二阶段开始，由于网站日访问量的增加，网站增加了广告收入。随着市场占有量的增加，广告费也逐步提升。 13 五 营销战略与实施计划 5.1 价格策略 1.网上折价促销:幅度比较大的折扣可以促使学生消费者进行网上购物 的尝试并做出购买决定。 2.网上变相折价促销:在不提高价格的前提下，提高产品或服务的品质 数量，较大幅度地增加产品或服务的附加值，同时做一些相应的服务说明， 利用增加商品附加值的促销方法获得消费者的信任。 3.会员价促销:这种会员价其实是种‘折上折’的价位，既达到了刺激 消费者的消费需求，又获得消费者信息。 4.积分促销:消费者通过多次购买或多次参加某项活动来增加积分以换 取奖品，奖品设置为价值较高的商品。 5.2 营销策略 第一步，病毒性营销:通过我们在各大高校的关系网，利用校园广播、电视台、传单海报等宣传网上超市，定期在各大高校举行各类活动，与各类社团合作，让信息像病毒一样传播和扩散。 第二步，交换链接:派专人去跟一些知名网站协商，借助地方网站进行友情链接的交换，引擎优化搜索等。 第三步，会员制营销:在网上超市上设置会员制，相应设有会员价、及会员茶座论坛，实施相应的会员服务制度，获取高教园区大学生潜在消费者资料，有 针对性的进一步展开营销策略，将潜在的浏览者转化为消费者。 第四步，个性化营销 :消费者制定自己感兴趣的商品信息内容、根据自己的需要设置信息以及接收方式和接受时间等等，网上超市就信息来进行消费者个性化服务营销，相比与会员制营销，更有针对性。 5.3 激励机制 1、根据公司月度完成销售任务排名，小组排名第一名涨100元工资，排名最后的一位减100元工资。 2、基本工资发放额度=当期基本工资*(已完成的销售任务/目标销售任务)*100% 14 3、工资核算按照当期任务的工资标准核算。 4、实行“包干使用，节约归己，超支不补”;特殊情况费用由总经理确认。 5、公司销售人员市内拜访客户，车票实报实销;特殊情况需要乘坐出租车的，经汇报上级主管批准同意后方可报销。 6、为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成。 7、每名客服对接三名业务人员，业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7:3，客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算，业务人员独立计算个人销售业绩。 15 六 产品与服务 6.1 产品与服务的生产 本网站主要提供网上超市服务，为选择网上购物的顾客提供各类商品的选购，与此同时，为商家和学生提供网上店铺的免费发布平台。 基本服务: 1、初期通过与实体超市的合作以及公司自身采购适量的热销商品，可以在网上超市上挂出多种多样的商品，方便顾客选购，并且在服务区域内我们为顾客提供了免费的送货上门服务，实现了方便、快捷、实惠一体化。 2、给一些高校内的在网上开店的学生提供免费的链接，实行统一发布，为他们的网上店铺实行宣传，同时也为我们的网站打开流量。 增值服务: 1、顾客在验收商品以后若发现质量问题可直接提出，我们将在核实以后予以退换。 2、食品饮料类商品我们会在顾客下定单之后的半个小时内送到，其它商品在顾客下定单之后的一个小时内送到，顾客还可自行选择送货时间。 3、、各种节假日我们将定期地安排一系列的优惠服务，并传达节日祝福。 4、、高校园区任何实体商店都可免费申请本平台的链接。 我们设计的购物指南主要有两种方式，即网上订购和电话订购 目前产品的服务规划: 着力于网上超市的完善，添加商品种类(主要提供学生常用商品)，增加店铺信息，提高服务质量，给顾客提供全方位的购物便利和商家咨讯。这个阶段也是最重要的阶段，前期的各项服务规划完善能为网站打开客户群体，增加网站的知名度，使越来越多的人开始浏览我们的平台，使越来越多的人开始尝试性地选择网上购物，并且一旦顾客群体对本网站产生依赖，便是一种无形的资产，同时网站广告业务也可逐步展开。 未来产品的服务规划: 产品的服务区域可以辐射到整个柳州市，商品的种类也将越来越齐全，打开柳州市居民这个庞大的客户群体，增加配送站点，使我们的网站辐射开来，并努力做好信誉度的建设。 6.2 人员配备及管理 董事长一名。总管公司。 总经理一名。总理公司相关事物，报董事长公司相关情况，管理各部门经理。 16 技术部经理一名。总理技术部，完成公司技术方面问题。 市场部经理一名。总理市场部，明确市场需求。 财务部经理一名。总理财务部部，合理分配公司资金。 采购部经理一名。总理采购部，帮公司寻求优良的供应商。 人力资源部经理一名。总理人力资源部部，帮公司寻求优秀人才。 秘书若干名。帮助各经理处理日常事务。 技术部员工若干名。处理公司后台维护工作并完善网上购物平台。 市场部部员工若干名。帮公司寻求更多商机。 财务部员工若干名。正确处理各部门员工薪酬以及奖金等公司资金问题。 采购部员工若干名。帮公司寻求低成本、高质量的商品。 人力资源部员工若干名。到各高校、培训公司以及其他公司寻找优秀人才。 17 七 财务计划 7.1 股权融资数量和权益 资金来源: 图7-1 由图7-1可知，公司资金有70%来源于银行贷款，剩余30%来源于投资者。 投资者权益: 图7-2 由图7-2可知，董事长占据30%权益，总经理占据20%权益，技术部经理、市场部经理、采购部经理、财务部经理、人力资源部经理各占据10%权益。 7.2 资金用途和使用计划 18 成本费用预测表 : (单位:万元) 表7-1 项目 第一年 第二年 第三年 设备构建 4.0 5.0 4.0 员工工资及福利 23.1 45.7 47.6 管理费用及其他 2.0 3.0 3.0 广告费用 2.0 2.0 2.0 房屋租赁 3.0 3.0 3.0 保险费用 0.2 0.3 0.3 总计 34.3 59.0 59.9 7.3 投资回报 投资者收益: (单位:万元) 表7-2 项目 第一年 第二年 第三年 净利润 3.23 45.20 53.76 提取盈余法定公积金 0.32 4.52 5.37 提取法定公益金 0.16 2.26 2.69 可分配利润 2.75 38.42 45.70 7.4 财务预测 利润预测表: (单位:万元) 19 表7-3 项目 第一年 第二年 第三年 一、主营业务收入 32.9 98.7 105.3 减:折扣与折让 主营业务收入净额 32.9 98.7 105.3 减:主营业务成本 29.1 52.7 53.6 二、主营业务利润 3.8 46.0 51.7 加:广告业务利润 6.24 27.0 34.24 减:营业费用 3.0 3.0 3.0 管理费用 2.0 2.0 2.0 财务费用 0.2 0.3 0.3 三、营业利润 4.84 67.7 80.64 加:投资收益 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 4.84 67.7 80.64 减:所得税 1.61 22.5 26.88 五、净利润 3.23 45.2 53.76 20 八 风险及对策 8.1 主要风险 1、市场方面:校园超市可能出现的挑战。 2、物流方面:库存商品的积压。 8.2 风险对策 1、市场方面: (1)如果校园实体超市压低价格，我们会急时掌握校园超市价格信息，采取相应的降价措施，使价格与校园超市同步，并在网站的今日动态上进行公布，能先于校园超市被顾客了解。 (2)倘若校园超市也推出送货上门服务，可见我们网上超市的经营已取得一定成效。那么我们有什么策略呢, 此时，我们的网上商店已经逐步成熟，已有了相当的知名度以及一批固定的会员和顾客。配合优质、贴心的人性化服务(传送节日祝福、提供免费连接等)在竞争中取胜。 另外投资经营者可分析具体的情况，选择是否能与校园超市合作，实现更大的利润。 2、物流方面: 由于部分销量较少的商品是与实体超市合作，对于这类商品就不存在库存的问题。其他商品可根据库存量，对其进行促销或改变商品在网页中的位置，来增加销量避免积压。并且公司安排销售分析人员，根据前段时间商品的销量及其他因素来合理调整进货量，从根本上防止出现商品积压。 21 参考文献 [1]杨坚争，杨立钒.电子商务基础与应用(第八版).陕西:西安电子科技大学，2012. 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