颠茄植物提取生产线及规范化种植基地建设项目可行性研究报告

颠茄植物提取生产线及规范化种植基地建设项目可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 申请项目概述 1.1.1 项目名称及承办单位 项目名称:颠茄植物提取生产线及规范化种植基地建设 项目承担单位:安康市天源植物提取有限公司 建设地点:安康市江北生物科技工业园区 建设内容及规模:本项目利用天源公司现有厂房～购臵先进加工设备和装臵～拟新建颠茄植物提取生产线一条～即加工颠茄草1800吨～可提纯颠茄提取物385吨～建设颠茄规范化种植基地5000亩～年产颠茄草700吨。内容包括土建、工艺设备、水、电、供热设施购臵和安装～种植基地建设。 1.1.2 项目背景 安康地处秦巴山区～享有“生物资源基因库之称”～拥有各种生物物种3000多种～除少量的被利用或销往外地～大部分都未得到有效利用～良好的资源优势不能充分展现。为了充分利用我市得天独厚的自然地理条件～将原料优势转化为产品优势～根据我们所具备的一系列有利条件～我公司拟建颠茄植物提取生产线一条～建设颠茄规范化种植基地5000亩。 颠茄加工提纯生产线在汉滨区生物科技工业园区进行 建设～该地域位于安康城区北郊～交通便利～距市中心、火车站、机场等都不足6公里～运输条件方便快捷。工业园区供水、供电系统完善～能满足生产、生活需要。通讯设施齐全～移动、联通、电信、网通、铁通等网络公司在周边都有分布。 1.1.3 项目研究内容及创新点 1、研究内容 ,1,新建年产385吨天然颠茄提取物生产线一条～即加工颠茄草1800吨～可提纯颠茄提取物385吨～拟建设颠茄规范化种植基地5000亩～年产颠茄草700吨。 ,2,在安康市按照“公司+基地+农户”模式进一步扩大和发展颠茄种植基地～为当地颠茄种植农户提供优质颠茄种苗～提供专业技术指导～为市场供应优质颠茄提取物～促进地方农业产业结构调整～发展特色优势产业。 ,3,通过多种形式和途径对农户进行技术培训～计划年培训农民1000人次～提高农户颠茄草标准化种植与施肥管理技术水平～进而增加农户收入。 2、技术创新点 该项目紧紧围绕安康市产业发展～在研制和示范推广两个环节～开展了全程系统化研究～成功研制出了具有针对性、地域性和地方特色的高纯度的颠茄提取物。其突出创新点是: 1、在研制上～新工艺提取周期短～有机溶剂用量少～产品含量高～不含叶绿素及杂质～可适用多种剂型。产品杂质少～适用液相检测～各成分含量比例明确。 2、在研制策略上～坚持“从测土、配方、生产到试验、示范、推广”的系统化研究～和国内同类研究的颠茄种植及提取相比～更具针对性、区域性和实效性～本项目建设水平处国内先进。 3、在推广规模上～安康市、县拟建颠茄种植基地5000万亩～在安康市建设示范颠茄提取生产线～实现当地颠茄种植的产销一体化。建成后将会对安康市现有的颠茄种植基地进行改造～引进良种颠茄品种～种植基地规模将进一步扩大。。 4、在良种繁育基地建设上～首次采用人工诱导多倍体育种技术～对颠茄进行育种～并规范化种植。采用统一提供的优良颠茄种苗～统一为颠茄种植农户提供技术指导和管理培训～定期对颠茄繁育基地进行病虫害防治～实现颠茄规模化种植～且产量高于常规种植产量～使颠茄的产量稳定增加。 1.1.4 项目的主要用途及应用范围 1、项目的主要用途 颠茄,Atropa belladonna L.,～俗名“野山茄”～属于被子植物门～双子叶植物纲～合瓣花亚纲～茄科～颠茄属中的一个种～为多年生草本植物～全草入药。原产欧洲地中海 地区和小亚细亚～于1809年始收载入《英国药典》～现在美国、欧洲和印度等已有广泛种植。20世纪30年代引入我国～在山东、浙江、北京、上海等地均有栽培。颠茄提取物浆果含澳茄碱,soasonine,、澳茄边碱,solamargine,、澳茄新碱,solasurine,～主要用于散瘀消肿～止痛拔毒。用于跌打损伤、痈肿疮疖、慢性骨髓炎、淋巴结核、冻疮。 本项目建设颠茄种植基地5000万亩～主要用于颠茄草的生产及颠茄良种繁殖基地以及科学规范化种植。 2、应用范围 临床应用主要范围是抗胆碱药～解除平滑肌痉挛～抑制腺体分泌～用于胃及十二指肠溃疡病、胃肠道痉挛、肾胆绞痛等。散瘀消肿～止痛拔毒。用于跌打损伤、痈肿疮疖、慢性骨髓炎、淋巴结核、冻疮、胃痛。 1.1.5 项目的社会经济意义及目前进展情况 1、项目经济效益 通过本项目产品市场 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 以及经济效益分析可知～该项目的实施具有显著的社会效益和经济效益。,详见第七章第三到六节, 2、社会经济意义 1,项目通过向社会提供颠茄提取物～增加颠茄产量～, 提高农户的种植积极性, ,2,企业自主科研成果转化为现实医药生产专用原料 颠茄提取物～从而提高安康市产业化整体水平和中药原料产品的市场竞争力, ,3,通过向生产基地周围的农民提供颠茄种植技术培训～可以提高当地农户种植颠茄的产量～增加农民收入, ,4,推进劳动就业～优化农业产业结构～促进区域经济快速发展, ,5,增加地方政府的税收和财政收入。 3、项目目前进展情况 安康市天源植物提取有限公司经过三年来的研发、建设～现已具备了大批量生产中、低纯度颠茄提取物的条件。高纯度颠茄提取物已完成中期试生产～产品样品得到国内外客户的认可。 按照公司研发的高纯度颠茄提取物的生产工艺～通过十余次中试线小批量生产(分子蒸馏环节在实验室完成)检验～证明工艺成熟、稳定:每1ml 的硫酸滴定液(0.01mol/L) 相当于5.788mg的莨菪碱(C17H23NO3)。本品含生物碱以莨菪碱,,,,,,计算～应为0.95，1.05%。在各级相关部门17233 的大力支持下～公司规模不断扩大～现已完成颠茄提取物生产线建设的基础建设准备工作以及颠茄种植基地建设的前期工作～目前已进入项目评审论证及设备引进和生产运营筹备阶段。 1.1.6 申请创新专项资金的必要性 从公司自身发展来看～安康市天然药物提取有限公司通过近几年的发展～在植物提取方面具备了较雄厚的技术实力～已走在了全国同行业的前列～提取的中间体产品远销国内外数十家知名制药企业、科研院所等～在市场上赢得了良好的信誉。但是随着市场经济的不断发展～行业间竞争日趋激烈～公司要发展～就必须不断的开发新产品～增加技术含量～扩大生产规模～延伸产业链条～为公司的长远发展奠定坚实的基础。 从植物提取方面来看～天然植物资源是自然资源的一部分～是医疗保健事业的物质保证。在人们要求回归自然强烈的热潮中～天然植物提取的重要作用愈来愈受到重视。近年来～天然植物资源开发利用的形势发展很快。随着社会的进步与发展～人们已不满足于对天然植物资源单一用途的开发现状～要求应用现代科学技术～对其进行高效、合理、综合性的开发～这成为当前的一个热点。多层次、全方位的研究与开发天然资源不仅能节约资源～扩大再生产能力～还将产生显著的经济效益和社会效益。 从产业关联度来看～本项目的实施～可以刺激和带动与之相关的医药机械企业、化工企业、包装企业、建筑企业和运输企业的发展～并增加社会就业。 1.1.7 本单位实施项目的优势和风险 1、本单位实施项目的优势 ,1,管理优势 本公司是具有独立企业法人资格的科技创新型高新技术实体企业。实行董事会领导下的总经理负责制。公司在多年的生产经营实践中～按照现代企业 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ～结合自身的特点～形成了功能划分合理、职责明确、制度健全规范、管理科学的经营管理体系。不但在新药研制开发、生产营销等方面培养了一支能力强～素质高～敬业精神强～善经营会管理～市场开拓能力强的员工队伍～而且还建立与形成了一整套科学规范的管理制度和质量保障体系。 ,2,技术优势 本公司下设的颠茄提取物研发中心拥有一支高素质的队伍～能够独立承担中成药品及天然药物、各种制剂的科研开发工作～具有较高的研发能力。在总结传统医学的基础上～利用现代科技手段～公司实验室配备了与颠茄提取开发相适应的各种设施和仪器设备～如高效液相色谱仪、全波长扫描紫外分光光度计、薄层扫描仪、气相色谱仪及各种制剂、提取等所需的中小型设备。 ,3,生产优势 公司生产基地交通便利～供排水、供电、生活设施齐全。公司始终坚持科学技术是第一生产力～并且专门成立了安康 市天圣生物技术研究所。研究所现有专职科研人员5人～聘请兼职科研人员8人。现有科研人员中大部分具有本科以上学历。在长期的生产过程中～培养了一大批熟练工人～积累了丰富的生产经验～可以为本项目提供人员、生产技术和管理支持。 本项目在充分利用原有动力、三废处理、仓储、质检等设施基础上～利用安康市天源植物提取有限公司现有厂房～购臵先进加工设备和装臵～扩建颠茄提取物生产线～达到年生产颠茄提取物185吨的能力。通过对安康市原有颠茄种植地的修整,引进优良颠茄品种,建设安康市颠茄生产基地5000 万亩。既节省投资～又降低生产成本～具有明显的生产优势。 ,4,资源优势 汉江是长江最大的支流～流经全市340多公里～水资源总量占全省的三分之一。森林覆盖率达到50.2%～空气污染少～是一个“天然氧吧”。安康还是全国少有的富硒资源区。这些基本要素构成的自然资源和生态系统～是安康最具竞争力的发展优势。 安康最大的自然禀赋是山、是水、是绿色。生物品种多样～物种丰富～境内有各种生物资源6000多种～素有“秦巴万宝山”、“生物资源基因库”、“中药材摇篮”之称。 秦巴地带是我国生物资源的基因库～生物资源极为丰 富～堪称南北荟萃之地。全市拥有各种生物物种3300多种～栽培作物60多种,各类动物430种～居全省之首。各类树种2157种～连树、颠茄草、香桦、七叶树、鹅掌楸、枫香树、黄杨、红豆杉、银杏、水杉、三尖杉、樟、楠、檀等为我国稀有或独有～其中产于镇坪县的珙桐,又称鸽子树,被称为250万年前的活化石,为世界罕见树种。中药材品种极为丰富～品种达1290多种,其中国家挂牌收购的有600多种,党参、茶叶、颠茄、生漆、厚朴、麝香、桐油、木耳、杜仲、板栗、黄姜、黄连、苎麻等传统大宗林特产品产量在陕西名列前茅。 2、本单位实施项目的风险 本项目实施的风险主要来自技术风险、市场风险、知识产权风险、管理风险等,详见第八章风险分析,。 1.2 计划目标 1.2.1 总体目标 项目计划总投资1802.82万元～建设期为2年～到项目完成时～建设年产385吨天然颠茄提取物生产线一条～即年加工颠茄草1800吨～可提纯颠茄提取物385吨,拟建设颠茄规范化种植基地5000亩～年产颠茄草700吨。公司劳动定员为80人～项目实施新增就业55人。 1.2.2 经济目标 项目计划完成后～年实现销售收入3657.50万元～上交 增值税621.78元～企业所得税109.57万元～净利润547.87 万元～投资净收益率54.7O%。 1.2.3 技术质量指标 严格按照医药原料、中间体有关标准执行: ,1,、天然颠茄提取物技术、质量标准 检验项目 标准规定 检验结果 形 状 深棕色,浸膏,;气微臭 深棕色,浸膏,;气微臭 含 量 ?2.0,g/ml ?2.0,g/ml 干燥失重～% ?8.0 4.6 灰分～% ?8.0 3 重金属～砷 ?0.5mg/Kg 0.25 重金属～镉 ?1mg/Kg 0.04 重金属～铅 ?2mg/Kg 0.08 DNJ～% ?20 20.8 菌落总数～cfu/g ?1000 符合规定 霉菌、酵母菌～cfu/g ?100 符合规定 大肠杆菌 不得检出 无 致病菌 不得检出 无 1.2.4 项目实施阶段目标 1、建设工期 该项目建设期两年～计划于2008年7月开始实施～2010年6月建设完成。 2、实施进度计划 本项目实施的进度计划～实行动态管理主动控制。主要通过项目建设过程中的管理措施、经济措施、技术措施～对 项目的不同目标进行分解～根据项目的特点制订出进度控制计划。 项目建设内容在2年内全部完成。 各阶段任务如下: 第一阶段:2008年7月—2008年12月 1、项目可行性研究报告的编制, 2、落实自有资金和银行贷款资金, 3、办理土地、环保、安全等相关手续及备案, 4、建筑施工图、工艺图设计规划～工程预算和招标～签订工程承包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 , 5、建筑工程正式施工～争取各项工程有条不紊地同时进行, 第二阶段:2009年1月—2010年2月 6、颠茄提取物生产线建设及颠茄种植基地建设, 7、设备考察对比～签订设备买卖合同, 8、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试, 9、设备操作人员岗前培训, 第三阶段:2010年3月—2010年6月 10、完善颠茄提取物生产线及颠茄种植基地体系, 11、各单项生产技术组装集成, 12、进行营销体系策划～组建销售网络～项目产品全部投产上市～建立企业门户网站～大力开发市场。 项目实施进度表 时 2008 2009 2010 建 间 设 内 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 容 1 ? ? 2 ? ? ? 第一 3 ? ? ? 阶段 4 ? ? 5 ? ? 6 ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 第二 7 ? ? ? ? ? 阶段 8 ? ? ? ? 9 ? ? ? 10 ? ? ? ? ? ? 第三 11 ? ? ? 阶段 12 ? ? 第二章 申请单位情况 2.1 项目建设地基本情况 1、社会条件 安康市位于陕西省东南部～北依秦岭～南枕巴山～汉水横贯其中～是素负盛名的陕南重镇。全市面积23391平方公里～占陕西省面积的11.4%。安康市辖汉滨区、汉阴、石泉、宁陕、紫阳、岚皋、旬阳、镇坪、平利、白河10县,区,～总人口296万人。 2、自然条件 秦岭为我国亚热带和温带气候分界线～安康地处秦岭南麓。属北亚热带湿润季风气候～光照适中～气候温和。全年主导风向为东北东～频率9%。年平均气温15.5?C～年降雨量636.9—1100毫米～日照时数1770小时～无霜期210—270天左右。 3、交通状况 安康市地处成渝、江汉、关中三大经济协作区的中心地带～是连接西北、西南、华中的交通枢纽～地理位臵具有特殊的优势。境内铁路、公路、水路和航空四种运输形式具全。阳安、襄渝、西康铁路和316、210等五条国道、省道交织于此。公路距西安市371公里～西康铁路距西安为259公里～空中航程45分钟～正在修建的西康高速公路建成后距西安 仅为220公里。 本项目位于安康市汉滨区安康生物科技工业园区世纪大道2号。距安康市区3.5km～距安康飞机场10km～距安康市火车货运站6km～在316国道旁。厂区占地面积24.5亩～交通便利。 4、配套设施 安康市工业园区为省级经济技术开发区～享有市一级经济管理权～部分县级行政管理权和经济建设自主决定权。区内各种配套设施齐备。 ,1,供水条件 由安康工业园自来水公司提供～给排水等基础设施条件完备。 ,2,供电及电讯 安康市是国家重要的电力能源基地～现已建成的安康水电站、石泉水电站总装机容量为98.5×104KW～西北电网通过安康～电力资源丰富。工业园区有两条110KV架空线从园区穿过～有110KV变电站一座。目前～公司10KV.300KV/A 专变已投入运行。 安康市的邮电通信伴随全国电信事业的发展～网络规模不断扩大。移动、联通、电信等网络具全。完全满足企业生产经营的需要。 ,3,供热供气条件 厂区内设有座锅炉房～配臵1台4吨锅炉～可以满足正常生产需要。 2.2 项目单位基本情况 项目申报单位:安康市天源植物提取有限公司 单位地址:安康市江北生物科技工业园区 法人代表:王 磊 注册时间:二??四年九月 注册资金:贰佰伍拾万元 登记注册类型:有限责任公司 主管单位:安康市工商行政管理局 经营范围及方式:天然植物开发、种植、生产、销售 安康市天源植物提取有限公司～是由原成立于2001年的安康市天圣生物化工有限责任公司发展而来的～公司现下设天圣生物技术研究所和“绿色秦巴”植物网站。现有员工65人～各类专业技术人员40余人～占员工总人数70%。公司紧紧依托秦巴资然优势～主要从事植物提取物的研发和生产。 几年来～在各级领导和同仁的指导与关怀下～公司取得了较快的发展～多次被市、区评为优秀企业。在短短的几年时间里～由成立初职工不到20人、销售收入仅100万元的不知名小公司～现在已发展为年销售收入过1000万元～在安康已是一家集种植、科研、加工、销售为一体的知名提取 企业～在全国同行业里已走到了前列。 2008年上半年～公司已实现销售收入541万元。公司将继续着眼秦巴资然优势～立足于药、水、游的发展战略～坚持“诚信自律、自尊自强”的企业精神～贯彻“质量第一”的生产原则～在未来的发展中必将取得更大的腾飞空间。 2.3 项目单位人员及开发能力 公司还形成了经验丰富、专业化、知识化、老中青相结合的高层管理团队,组织机构见下图,～既有勇于开拓创新的年青干部～又有经验丰富、专业水平高的专家型管理者～为安康市天源植物提取有限公司快速发展奠定了组织基础。同时公司还聘请了国内知名的中药材科研、加工专家组成了专家顾问团～为公司经营战略、研究开发提供决策咨询 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 安康市天然植物提取有限公司组织机构图 董事会 总经理 副总经天圣研究所 秦巴网站 理 市行财质人采生总 场销务量资购产经 部 部 部 部 部 部 部 部 董事长兼总经理:王磊～男～42 岁～大专学历～高级工程师～汉滨区第十二届政协委员～从2001年至今一直在化工、植物提取等方面工作, 多次被评选为“优秀经理人”等荣誉称号～从事医药化工以及植物提取行业20余年。有独到和先进的植物提取经验。 副总经理:刘明田～男～57岁～中共党员。从事医药化工以及植物提取工作36年。 研发部经理:李 浩～男～33岁～大学学历～工程师。从事医药化工以及植物提取工作10年～有着丰富的研发与实验经验。 质量部经理:党中华～男～29岁～英国留学～硕士研究生学历。从事医药化工以及植物提取工作3年～具有较强的专业技术水平和先进的生产质量管理经验。 工程实施负责人:武明康～男～40岁～大专学历～中共党员。从事医药化工以及植物提取工作20年～曾先后参与完成了柠檬酸生产线、皂素提取生产线、天然植物提纯生产线项目等的设计与施工～任公司生产部经理。 根据本项目实际情况并参照同行业情况～本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则。本项目拟配臵55人～具体安排如下: 表2-1 劳动定员表 序号 部门或岗位 定员 备注 1 规范化种植基地 10 2 粉碎 2 3 装扒锅 4 4 提取 5 5 浓缩 5 6 萃取 6 7 粗提 5 8 精烘包 4 9 锅炉水处理 1 10 化验 2 11 门卫 2 12 维修工 2 13 管理人员 7 合计 55 2.4 项目单位经营状况 三年来该公司生产规模不断扩大～企业效益逐年上升～各年度主要经济指标见表8-1。 2006、2007、2008年度审计报告见附表。 表2-2 主要经济指标分析表 单位:万元 年份 产值 销售收入 利润 税金 备注 2006年 1045 1000 123 34.86 2007年 1392 1250 186 53.14 2008年 1587 1450 258 64.32 第三章 技术可行性和成熟性分析 3.1 技术创新性 3.1.1 颠茄提取物创新技术 传统工艺: 颠茄草――85%乙醇浸泡24小时――渗漉――醇沉回收。 创新工艺: 颠茄草――水提――过大孔树脂――洗脱――回收。 创新点: 工艺比较:传统工艺提取周期长～产品含量低～叶绿素及杂质多～制剂适用范围少。新工艺提取周期短～有机溶剂用量少～产品含量高～不含叶绿素及杂质～可适用多种剂型～而且成本有效降低6%。 检测:现行药典对颠茄生物含量测定采用酸碱滴定～只能检测总生物碱含量～对各成分含量没有明确。新工艺产品杂质少～适用液相检测～各成分含量比例明确。 创新工艺用现行中国药典标准达到国外要求～日本、英国药典对颠茄产品标准更高～从鉴别、检查、含量等都有明确的要求～我们通过一系列技术攻关～解决了生产工艺中的种种问题～产品能完全满足国际市场标准～产品出口英国、美国、日本等国家～得到用户的广泛认可。 3.1.2 颠茄规范化种植技术创新 首次采用人工诱导多倍体育种技术～对颠茄进行育种～并规范化种植。从而实现从现代化繁育—规范化种植—规模化生产—国际化销售的产业化发展模式。 3.2 项目的成熟性和可靠性 安康市天源植物提取有限公司以国内外的农业科研机构为技术依托～与西北农林科技大学等多家科研单位建立了长期的紧密合作关系～形成了产、学、研一体的技术研发平台～一直走在中草药种植与提取物加工技术的研发前沿。企业与院校、研究机构建立的常年合作机制～为企业的生产与产品的技术开发～企业长期可持续的发展～提供了强有力的技术支撑、保证了实施项目的先进性、实用性。同时～公司还拥有一支专业从事中药材种植与提取行业的工程技术人员队伍～形成了一批多年在工作生产一线的技术骨干～在这些优秀人员努力配合下～安康市天源植物提取有限公司与西北农林科技大学等多家科研单位合作完成了多项加工技术产业化研究项目～取得了较好的社会和经济效益。 公司经过三年来的研发、建设～现已具备了大批量生产颠茄提取物的条件。高纯度颠茄提取物将投入试生产～产品得到日本、英国、美国客户的认可。 在整个工艺过程中～不涉及高危作业～无废水、废气排放～固废中不含任何有毒有害成分～可作为优质腐质肥提供 给当地农户使用。 第四章 市场调查与竞争能力分析 4.1 产品的主要用途 颠茄,Atropa belladonna L.,～俗名“野山茄”～属于被子植物门～双子叶植物纲～合瓣花亚纲～茄科～颠茄属中的一个种～为多年生草本植物～全草入药。原产欧洲地中海地区和小亚细亚～于1809年始收载入《英国药典》～现在美国、欧洲和印度等已有广泛种植。20世纪30年代引入我国～在山东、浙江、北京、上海等地均有栽培。颠茄提取物浆果含澳茄碱,soasonine,、澳茄边碱,solamargine,、澳茄新碱,solasurine,～主要用于散瘀消肿～止痛拔毒。用于跌打损伤、痈肿疮疖、慢性骨髓炎、淋巴结核、冻疮。 本项目建设颠茄种植基地5000万亩～主要用于颠茄草的生产及颠茄良种繁殖基地以及科学规范化种植。 4.2 国内外市场前景 4.2.1 国际市场 据海关统计～虽然受国际金融危机影响～但是2008年前三季度中药类商品出口依然实现突破性增长～1-9月出口总值达4.83亿美元～同比增长12.9%～创2000年以来的最好水平。其中～中药材出口26440万美元～增长8.9%,植物提取物出口13691万美元～增长28.8%,中成药及保健品出口8204万美元～增长 7.4%。在世界重要市场中我国所占的 份额为3%～从世界市场上来看～中药的需求量在增加。 中药由于其本身存在如疗效显著性、稳定性、质量可控性、产品定位、包装、推广等问题～加上东西方文化差异、外国政府法规的限制等原因出口不畅。虽然中药进入国际市场存在很多的困难～在短时间内不会有突破性的改变～但是～通过努力～最终将会被世界接受。在中药出口缓慢增加的同时～近一个时期～国际天然药物市场的蓬勃发展～为中药材走出国门营造了环境～开辟了通道～提供了机遇。提取物出口2002年增长近70%～提取物易于质量控制～可以达到西方国家标准～可以得到认可。从商业角度看～这也是一条发展之路。 全球的植物药市场在2010年将突破280亿美元。 美国是全世界消耗标准动植物提取物最大的国家之一～也是我国提取物产品的主要出口国之一。该国植物药原料有75%依赖于从国外进口～产品为原药材或提取物～提取物以单味药为主～例如由银杏、贯叶连翘、刺五加、当归、人参等草药制成的提取物。美国《食品大全》对2000家健康食品店进行调查～结果表明以提取物作为使用类型的占7.4%。l992年～美国植物药的销售额是12亿美元～到2002年就达到了50亿美元～10年翻了两番还多～平均年增长速度超过了10%。2003年我国向该国出口提取物为0.60亿美元～占总出口额的34.47%。 欧盟以植物提取物作为草药产品的原料更为普遍～它是世界最大的植物药市场之一～约占全世界植物药销售额的45%～有70年的悠久历史～其中德国、法国、英国、荷兰都占有较大的份额。近几年～欧共体的植物药市场发展要快于化学药品～据统计～2005年德国草药市场销售额达40亿美元～法国达23亿美元。2007年我国向该地区出口 0.35亿美元～占总额的19.96%。 在亚洲～日本、韩国、印度、新加坡等国草药的应用都很普及～遗憾的是在世界草药的流通贸易中～中国只占较小的份额。亚洲草药提取物市场估计为7，8亿美元～我国2003年出口提取物为0.66亿美元～约占其市场份额的10%～其中日本0.34亿美元～韩国0.09亿美元。 纵观美国历年来最热销的植物药～紫锥菊、人参、银杏、贯叶连翘、白毛茛等位居前列～银杏、贯叶连翘、白毛茛在中药中成分确定～疗效显著。之所以被广泛应用～是因为国外以西医的理论和检验方法对其进行了确认。安康的传统中药材绞股蓝、黄姜、葛根、杜仲、丹参、桑枝等同类中药材存在着相同的特点～具备巨大的潜在发展空间。 美国历年来最热销的植物药 时间 2001 2002 2003 2004 2005 销量排位 1 狭叶紫锥花 人参 银杏 银杏 银杏 2 大蒜 狭叶紫锥花 人参 贯叶连翘 贯叶连翘 3 白毛茛 大蒜 大蒜 人参 人参 4 人参 银杏 狭叶紫锥花 大蒜 狭叶紫锥花 5 银杏 白毛茛 贯叶连翘 狭叶紫锥花 大蒜 6 锯叶棕 麻黄 锯叶棕 锯叶棕 锯叶棕 7 芦荟 亚麻籽 葡萄籽 葡萄籽 卡瓦胡椒 8 麻黄 车前子 月见草 卡瓦胡椒 葡萄籽 9 刺五加 锯叶棕 酸果蔓 月见草 蔓越桔 10 酸果蔓 鼠李皮 缬草 白毛茛 缬草 4.2.2 国内市场 我国植物提取物总体上还是一个新兴行业。目前～我国植物提取物产业已形成一定的规模～专业生产企业有200家以上～不少中成药、精细化工等生产企业也生产提取物。国内植物提取物企业数量虽然为数不少～但有规模、在国际市场上有影响力的仅有几家。主要分布在浙江省、湖南省、四川省、云南和广西地区及陕西省。陕西省植物资源丰富～是植物提取物厂家分布较密集的省份～也是提取物产品和价格竞争最为激烈的地区。总的来说～陕西省的植物提取企业进入该行业较早～在植物提取物行业内有一定的影响。由于位 于中国的西部～劳动力资源较为廉价～而且该地区资源丰富～其产品在价格上较有竞争优势～可以走低成本高质量的路线。 单成分的植物提取在国内发展很快～且已经形成规模～并在向着技术水平更高、更精～规模更大的方向发展。中成药发展速度也很快～以服用方便～服用量小～便于携带等特点受到认可～而这些中成药大多是以经典药方批量混合提取作为基础～随着中成药数量的增加～提取数量也同步增加～专业化的提取市场和发展空间很大～药品生产制药和原料药提取分离～经济和技术更为合理～原药提取越接近原料产地～可以大量的节省运输成本～形成合理的物流模式。 4.3 产品的国内外市场的竞争力、替代进口或出口的可能性 颠茄为阻断M胆碱受体的抗胆碱药～颠茄含颠茄生物碱～主要有效成分为莨菪碱(Hyoscyamine)～此外还有微量东莨菪碱等。具有解除平滑肌痉挛、镇痛、抑制腺体分泌、扩大瞳孔等功效。主要用于治疗胃及十二指肠溃疡病～肠胃道、肾胆绞痛等。颠茄流浸膏作为胃药合剂的主要配方～国内每年保守需求用量为200多吨～市场销售总额为5000多万～国外需求也有几百吨。但由于受到原料产地和产量限制～而国内现有产量远远无法满足需求。我公司在去年开始进行投入颠茄流浸膏的开发生产后～连续月销售量达3吨以上～创 造销售收入510多万～实现利润156万。通过公司近两年的栽培试验和批量加工来看～发展前景十分看好～提取的产品已被几家知名公司认可。 颠茄提取物在我国属于新兴产业～从研发到投入生产仅有十余年时间。由于原料、技术、消费习惯及消费市场等条件的限制～没有、也不可能形成一哄而上的无序竞争局面～特别是技术门槛的阻拦～使大多数投资者望而却步。高含量颠茄提取物目前在我国市场需求量～不存在市场竞争问题。本公司高含量颠茄提取物工艺技术居全国同行业领先水平～产品质量达到出口和国际医药企业针剂药使用标准～有极强的市场竞争力。 第五章 实施方案 5.1 开发计划 5.1.1 项目建设期限 根据项目区特点～结合建设单位的实际需要～该项目建设期确定为两年～即2008年9月,2010年8月。 5.1.2 项目实施进度计划 本项目实施的进度计划～实行动态管理主动控制。主要通过项目建设过程中的管理措施、经济措施、技术措施～对项目的不同目标进行分解～根据项目的特点制订出进度控制计划。 项目建设内容在2年内全部完成。 各阶段任务如下: 第一阶段:2008年7月—2008年12月 1、项目可行性研究报告的编制, 2、落实自有资金和银行贷款资金, 3、办理土地、环保、安全等相关手续及备案, 4、建筑施工图、工艺图设计规划～工程预算和招标～签订工程承包合同, 5、建筑工程正式施工～争取各项工程有条不紊地同时进行, 第二阶段:2009年1月—2010年2月 6、颠茄提取生产线建设及颠茄种植基地建设, 7、设备考察对比～签订设备买卖合同, 8、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试, 9、设备操作人员岗前培训, 第三阶段:2010年3月—2010年6月 10、完善颠茄提取物生产线及颠茄种植基地体系, 11、各单项生产技术组装集成, 12、进行营销体系策划～组建销售网络～项目产品全部投产上市～建立企业门户网站～大力开发市场。 5.2 技术方案 5.2.1 颠茄提取物工艺技术 本项目确定的颠茄提取生产线～采用先进、成熟的天然颠茄药物提取工艺～结合本公司的创新技术工艺～技术水平居国内领先。新建生产线的设备和配套设施条件在满足颠茄等植物提取生产要求的同时～做到了各工艺、工序环节的配臵能够兼容多种品种～以最大限度地提高设备利用率和投资效益～满足更多原料药品种生产的工艺条件。 1、产品方案及产品质量标准 1,产品方案:年加工颠茄草1800吨～可提纯颠茄提取物385吨。 2,产品主要质量技术指标 颠茄提取物: 性状:深棕色,浸膏,;气微臭, 含量:?2.0,g/ml 2、生产技术及工艺流程 颠茄草――水提――过大孔树脂――洗脱――回收。 5.2.2 颠茄生产基地建设方案 1、农户合作模式 以安康市天源植物提取有限公司与广大药农签订技术服务、种子供应及回收颠茄的合同～按“公司+基地+科研+农户”的产业化模式～即以公司牵头～通过科研单位的攻关～搞好示范基地～再通过示范带动发展农户～最终促进产业的发展壮大～让农户实实在在的体会到选择种植颠茄带来的显著效益～大幅度提高种植颠茄的积极性。统一种源、统一栽培方法和管理进行建园～建设基地规模达5000亩以上。 2、颠茄种植技术方案 在种植技术上公司依托西北大学和西南农大作为技术指导单位～制定系统的科研技术方案和研究体系、为颠茄的种植提供技术平台。通过近几年的试验已形成了一套较规范的种植管理体系: 1,颠茄种植管理 种子处理:种子发芽力可保持1--2年。颠茄播种前须经过催芽处理～否则发芽缓慢～出苗不一致。用50?的温水浸种～不断搅动至水凉后～再浸泡12h～用湿布把种子包上～ 放20?恒温箱或温暖处催芽～以后每天用清水冲洗一次保持湿润～待个别种子发芽时～即可播种。亦可将温水浸泡的种子～加二倍细湿沙～拌匀放室内～沙藏一个月后播种～也能提前出苗。 直播:春播或秋播。春播～北方地区在4月上旬于垄上开1，1.5cm的浅沟～将种子均匀撒入沟内～覆土压紧～浇水～约15天左右出苗。秋播种子不用催芽处理～在10月下旬或11月初播种～翌年4月可出苗～每亩播种约205克。 育苗:在我国北部地区～因气候寒冷～采用阳畦育苗。中旬～畦内浇一次透水～用处理过的种子～按10cm的行距条播～覆土～阳畦上面盖塑料薄膜～保持苗床湿度～夜间加盖草毡保温～15天左右出苗。 移栽:颠茄根为多枝肉质的直根系～根长30cm左右～选择阳光充足～排灌方便～肥沃疏松的砂壤土为宜～土壤pH5.5，9均可。颠茄是喜肥植物～每亩施有机肥3000，4000kg～耕后把田细整平～栽前按60cm的行距～做成高垄。移苗前1天～先将苗床浇水～作移苗铲带土起苗～一般于4月中、下旬移栽～在作好的高垄上～按50cm的株距定植～立即浇水。移栽苗～生长健壮～抗逆性较强。 栽培管理:直播地～在苗高2cm时～按7cm间苗～去弱留强～当苗高10cm左右时定苗。多施氮肥有利于生物碱积累。苗高25cm时～每亩造施硫酸铵15kg～也可灌稀人粪尿 在第一次采收后～再亩施硫酸铵20kg～并中耕培土～防止二茬倒伏。大雨后及时排水～否则会造成大面积死亡。 病虫害防治:病虫害主要有疫病(Phytophth(ora infestans)、立枯病(Rhizoctonia solani)、枸杞负泥虫(Lema decempunctata)等。疫病发病初期开始喷洒72%克露可湿性粉剂700倍液或69%安克～或72.2%普力克(霜霉威)水剂800倍液1:1:200倍式波尔多液～隔7--10天1次～连续防治2--3次。立枯病可于发病初期选用75%百茵清可湿性粉剂600倍液～或5%井岗霉素水荆1500倍液～或20%甲基立枯磷乳油1200倍液进行喷雾～施药间隔7--10天～视病情连防2--3次。枸杞负泥虫可喷洒50%抗蚜威可湿性粉剂2000倍液或与40%乐果乳油1090倍液混合喷洒。 采收加工一般在7月中旬和8月中、下旬植株开花期收叶2次～晒干或烘干均可(也可在7月下旬植株梢部仍在开花而全株果实已有一半发紫黑色时～同时采收叶、幼枝和种子。根则多在10月下旬至11月上旬采挖洗净、晒干即可。 巅茄栽培技术生产流程图 选种 苗地选择 处理 整地 存储 施基肥 播种 促苗 移栽 灌溉、追肥 除草、打顶 除草、追肥 、追肥 采收 5.3 生产方案 公司的生产过程是物流、价值流、资金流的统一体。合理的组织生产过程是基本生产过程的不同工艺阶段之间～不同工序之间～在空间的布局和时间的衔接上协调一致～紧密配合～力求使产品的生产过程行程最短～生产周期最短～保证人力、物力得以充分利用～从而取得最大的经济效益。此外～要加强计划工作。 为了确保生产计划的实现～从生产管理的角度来说～必须做好生产作业计划工作。生产作业计划是生产计划的具体执行计划～是根据年度、季度生产计划所规定的生产任务和进度～考虑到企业各个时期的主客观条件～按月、旬,周,日、班以至小时具体合理地分配落实到车间、工段、小组以至单机～从而保证生产计划按质按量和按期完成。 日常生产管理工作是检查执行任务的情况～并且对不同情况采取不同的措施。在执行生产作业计划的过程中～必然会出现这样那样的矛盾。为了及时解决矛盾～必须对执行计划的过程及时检查、调节、控制和校正。 5.3.1 生产工人的健康管理 对生产工人、车间职能人员和经常去车间的其他工作人员～进行定期健康检查～每年检查一次～以确定有否消化系统传染病,按卫生法规定进行各种预防接种注射,若发现有发烧、呕吐、下痢等症状或手指及身体其他部分有化脓情况时～立即报告管理人员～以便根据传染病的种类～进行隔离。 5.3.2 操作工人的作业管理 根据健康管理的报告～判断操作工人如有对产品质量有危害影响时～立即将其调到另外不危害产品质量部门工作或停止工作。在工作中要穿着清洁整齐的工作服、工作帽和戴口罩～并应经常保持清洁～厉行便后洗手。车间里禁止吸烟、吃东西、随地吐痰和乱丢污秽杂物～养成良好的卫生习惯。 个人衣服、鞋帽等均应存放在更衣室。 5.4 销售方案 经过十几年的经营探索～公司积累了丰富的营销经验～走出了一条成功的经营道路。“诚实为本～取信于民”是企业的经营宗旨。销售服务过程中～从未发生一起因质量纠纷而引起顾客投诉损坏企业形象的事故。这样企业才能以“优质的产品～优惠的价格～优良的服务”形象姿态走向市场～参与竞争。始终保持良好的销售渠道和市场占有率～满足消费者需求而受到群众信赖。 公司营销理念秉承“顾客就是上帝～服务就是效益”来完善服务标准～扩展营销网络～采取有效措施～使产品结构调整、售后服务收到明显效果。为了进一步拓展品牌宣传力度～力争做到家喻户晓～人人皆知～让广大消费者进一步了解、认可产品～公司应抓住现代社会人们倾向于讲究营养、绿色、保健观念～可通过报纸、电台等大众媒体等持续开展广告宣传～不断地扩大公司的知名度和产品美誉度～促进市场份额的提高。 ,1,自建销售队伍模式 ,2,会议销售模式 ,、依托政府平台～构建高空网络～通过政府的重视～方便后面的公关工作。 ,、与当地新闻媒体合作～从不同角度开展科普宣传教 育。 ;、组织有关专家开展科普会议。 ,、此模式关键在于终端销售的顺利开展。 ,4,诚招代理商 ,、通过媒体,报纸～杂志等, ,、挂网 ;、参加全国医药原料交流会议等 5.5 其它问题的解决方案 5.5.1 环境保护 5.5.1.1 论证采用的环境保护标准 工程环保依据标准: 1、《建设项目环境保护设计规定》 2、《环境质量标准》GHZB1-1999 3、《污水综合排放标准》GB8978-1996 4、《大气污染物排放标准》GB16297-1996 5、《工业企业噪声控制设计标准》GBJ87-85 6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 7、《环境空气质量标准》GB3095-1996 5.5.1.2 建设项目的主要污染源 1、大气污染源 锅炉房含尘空气 2、废渣 ,1,前处理车间的废渣,处理车间清理工序分出的杂质如泥沙、石子、灰土等, ,2,分离车间分理出的杂质。 3、废水 ,1,前处理车间的清洗废水, ,2,提取车间的污水, ,3,其它车间污水～含少量有机物 4、噪声源 生产中一些设备如风机、空压机、离心分离机等产生的噪声。 5.5.1.3 防治措施 1、废气的治理 所有废气均在车间内经一级或二级高效尘除设备处理～使排放气体含尘浓度达到国家规定的120mg/m3排放标准后排放。 2、废渣治理 废渣全部送往锅炉房焚烧处理。 3、废水治理 本工程产生的废水主要是个车间的洗涤和冲洗废水～除经车间本身初步澄清外～各部门污水需进入污水处理站处理～本工程已建污水处理站～拟采用化学和生物相结合的方法进行处理。 废水处理工艺流程: 集油 ? 废水?集液池?格栅?隔油调节池?一级混凝气浮系统?厌氧水解池 ～ ～ 排污泥?污泥浓缩罐?污泥 生物接触氧化池 ～ ～ 排放?排水监测池?生物污性反应罐?二级混凝气浮系统?爆气池 经处理后废水的标准均可达到下列国家规定的一级标准: PH 6-8～SS 70mg/l～BOD5 30 mg/l～CODcr 100 mg/l～油20 mg/l 废水处理消耗指标为:,按处理每吨废水计,电力1.8kwh～药剂0.1kg。 4、 噪声治理 对可能产生噪声的设备均选用国产优质产品使噪声降低～同时采取布臵时局部隔离～安装时减震～吸声等措施～将噪声控制在65分贝以下～达到国家规定的标准。 5.5.2 节能措施 5.5.2.1 论证依据 按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》,发改投资[2006]2787号,精神～节约能源是我国的一项长期基本国策～是实现能源有效配臵 手段之一～对提高经济效益具有重要意义。本章以分析各工序和技术的节能措施为基础～说明本工程中有关节能情况。 5.5.2.2 采用节能新技术和主要技术措施情况 ,1,在满足工艺作业要求的前提下～尽可能以最短的工艺路线～完成较多的工艺作业功能。 ,2,在满足工艺要求的情况下～选用性能稳定～操作可靠～维修简单～耗能低的先进设备。 ,3,各车间工段～充分利用二次循环水。 ,4,主生产车间冷却水均循环使用～节约了大量冷却用水。 ,5,主生产车间冷凝水进行收集并回收使用。 ,6,所有热力输送和用热设备采取良好保温措施。 ,7,在满足工艺要求条件下建筑设计合理布臵朝向～处理好隔热通风等技术问题～提高构件保温隔热效果～减少能源损失。 5.5.2.3 节能管理机构的设臵 节约能源是企业管理的一项日常任务～应在有关部门内设臵相应机构～负责管理～统一协调。各部门应建立相关的规章制度～并定期检查与考核～要对职工进行宣传～开展节能活动～提高节能意识～同时搞好能源计量～加强能耗定额管理～最终实现合理用能～均衡用能～节约用能。 第六章 投资预算与资金筹措 6.1 投资估算依据 ,1,国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。 ,2,国家发展和改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》,第三版,。 ,3,本项目可行性研究报告确定的项目工程建设方案～各专业提供的技术经济数据及参数。 ,4,项目建设单位生产经营中积累的有关资料和数据。 ,5,土建工程:根据陕西省及当地有关土建工程预算定额～参照同类工程预决算指标进行估算。 ,6,设备购臵费:设备购臵费按收集到的市场价或生产厂家报价估算确定。 ,7,流动资金:采用扩大比例法进行估算。 6.2 项目投资估算 经估算～本项总投资1802.82万元～其中:工程费用850.64万元～其他费用117.60万元～基本预备费46.11万元～建设期利息131.58万元～流动资金703万元～其中铺底流动资金210.90万元。详见如下投资估算表。 投 资 估 算 表 单位:万元 序号 工程或费用名称 建安工程 设备购置 其他费用 合计 一 建设投资 431.94 418.70 117.60 968.24 1 工程费用 431.94 418.70 0.00 850.64 颠茄提取物生产线 1.1 136.60 354.00 1.2 颠茄种植基地,5000亩, 289.34 8.70 科研示范田,50亩, 9.00 2.30 规范化种植示范田,200亩, 23.34 2.10 农户种植基地,4700亩, 225.00 2.30 示范基地,50亩, 32.00 2.00 1.3 配套室外工程 6.00 56.00 2 工程建设其他费用 71.49 71.49 2.1 建设单位管理费 20.42 20.42 2.2 工程建设监理费 12.76 12.76 2.3 勘察设计费 25.52 25.52 2.4 人员培训费 9.80 9.80 2.5 办公家具购置费 3.00 3.00 3 预备费 46.11 46.11 二 流动资金 703.00 703.00 铺底流动资金 210.90 210.90 三 建设期利息 131.58 131.58 总投资 1802.82 6.3 流动资金估算 流动资金依据本项目设计生产能力、生产负荷和经营成本～原辅材料消耗等因素～采用分项详细估算法进行估算。经估算～本项目流动资金为703万元～分年投入～第1年投入流动资金421.80万元～第2年投入流动资金281.20万元。,详见附表-流动资金估算表, 6.4 资金来源与筹措 本项目总投资1802.82万元～其中:企业自筹852.82万元～申请贷款贴息扶持投资资金100万元～申请银行贷款850万元～其中银行贷款100万和企业自有资金中的280万已经到位并用于前期间建设中。 6.5 资金管理和使用 第一阶段:2008年7月—2008年12月～完成工程前期工作～总共投入资金480万元, 第二阶段:2009年1月—2010年2月,完成设备采购、建安工程、室内安装、颠茄种植基地建设的前期工作～总共投资920万元, 第三阶段:2010年3月—2010年6月项目配套设备调试、试生产及投产～投资402.82万元。 第七章 经济、社会效益分析 7.1 财务评价依据 本项目财务评价依据为国家发改委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》,第三版～以下简称《方法与参数》,及国家最新财税制度和行业有关规定。 本项目成本及收入采用的价格均以2008年市场价格为基价预测建成运营后的价格～在项目整个运营期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格～以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。 7.2 财务评价基础数据 1、本项目基准折现率设定为:税前18%～税后20%。 2、本项目建设期2年～计算期10年。 3、本项目投资计划为:建设期第一年投入80%～第二年投入20%。 4、本项目生产负荷为:生产第一年达到运营能力的60%～第二年6月份起即开始达到设计生产能力的100%。 5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下:增值税率为13%～城乡维护建设税为增值税的7%～教育费附加为增值税的3%～所得税率为25%。销售税金、增值税、所得税数据详见经济评价附表。 6、收入估算 本项目投产运营后年生产颠茄提取物385吨～销售收入达3657.50万元。,正常年销售收入估算见表7-1, 表7-1 正常年销售收入估算 单位:万元 序号 产品名称 销售量 平均售价 销售收入 1 颠茄提取物 385吨 9.5万元/吨 3657(50 合 计 3657.50 7、产品成本估算 ,1,本项目人员数量为55人～人均工资标准为21500元/人〃年～福利费按14%提取～年工资及福利费用为156.31万元。 ,2,本项目建成后需原辅材料费用936.54万元。 ,3,正常生产年份所需动力及能源费142.42万元。 8、本项目的维修费用按固定资产原值的4%计提～固定资产折旧采用平均年限折旧法计算～其他制造费按照4%计提～其他管理费、其他销售费用等其它费用均按4%计提。 7.3 财务评价指标 按照《方法与参数》的有关规定～本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能力分析和偿债能力分析。具体如下: 7.3.1 盈利能力分析 按照《方法与参数》的有关规定～本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目资本金财务内部收益率、项目投资回收期和总投资收益率指标。 经计算～本项目各项财务评价指标如下: 年平均营业收入3657.50万元～年平均总成本费用为2640.97万元～年平均利润总额730.50万元～年平均上缴所得税为109.57万元～年平均净利润为547.87元。 1、财务内部收益率,FIRR, 按照《方法与参数》的规定～财务内部收益率,FIRR,是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下: n,t(CI,CO)(1，FIRR),0,t1t, CICO,式中:为现金流入～为现金流出～下同, FIRR本项目全部投资财务内部收益率,,计算结果为税前41.15%、税后33.61%～均超过设定的基准收益率。 2、财务净现值,FNPV, 按照《方法与参数》的规定～财务净现值,FNPV,是指按行业的基准收益率或设定的折现率～将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。 n,tFNPV,(CI,CO)(1，I),tc,1t Ic ,式中为基准折现率, FNPV本项目全部投资财务净现值,,计算结果为税前1167.49万元、税后629.89万元。 3、投资回收期,pt, 按照《方法与参数》的规定～投资回收期,pt,是指以项目的净收益抵偿全部投资,固定资产投资和流动资金,所需要的时间。其计算公式如下: 投资回收期,累计净现金流量开始出现正值年份数,1 上年累计净现金流量的绝对值，当年净现金流量 本项目全部投资回收期,pt,经计算为税前3.95年～税后4.43年,含建设期2年,。 4、总投资收益率 按照《方法与参数》的规定～经计算本项目总投资收益率为54.70%。 7.3.2 财务生存能力分析 按照《方法与参数》的有关规定～本项目编制财务计划现金流量表～进行了财务生存能力分析。 经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0～不会出现短期融资来维持运营,详见财务计划现金流量表,。 7.4 不确定性分析 1、盈亏平衡分析 当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时: 年固定总成本BEP,，100%年产品销售收入,年可变总成本,年销售税金及附加 =68.33% 即该项目生产能力达到设计生产能力的68.33%即可保本。项目盈亏平衡点较低～具有一定的抗风险能力～详见经济评价盈亏平衡分析附表及附图。 7.5 财务评价结论 经计算～本项目各项财务评价指标较好。 年平均营业收入3657.50万元～年平均总成本费用为2640.97万元～年平均利润总额730.50万元～年平均上缴所得税为109.57万元～年平均净利润为547.87元。 全部投资财务内部收益率分别为41.15%,所得税前,和33.61%,所得税后,～均高于设定的基准值。全部投资回收期,pt,为税前3.95年～税后4.43年,含建设期2年,。 生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营～财务生存能力尚可。经济分析可行。 综上所述～本项目经济可行。 7.6 社会效益分析 7.6.1农业产业化经营 1、壮大主导产业和促进结构调整 安康市天源植物提取有限公司根据市场需求～结合企业现有生产状况～从提高产品的质量和附加值着手～大力发展 中药提取物工艺～建设中药提取生产线项目～进而调整产品结构～提高产品品质和高附加值产品的比例～为产品走向国际市场创造条件。 2、产、加、销各环节的利益联动 公司以产业化的经营模式～现代化的质量检测手段～不断运用新技术、新工艺～提高产品档次～提升产业的科技含量～充分利用中药产品资源优势～延长产业链。公司积极配合农业部门～与农户签订种植 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ～实行保护价收购～调动基地农户的积极性～促进药材基地的建设。在通过契约关系稳定企业原料来源的基础上～努力把资源优势转化为产品优势和经营优势～带动种植、交通等相关产业的发展～形成新的经济增长点～促进本地及周边地区农业增效～农民增收。 3、辐射带动作用 安康市气候温和～雨水充沛～素有“小江南”之称～适宜种药材的种植～是我省中药材的主要产地。预计“十一五”期间将会有更大的发展。通过本项目的实施～可以充分利用当地及周边地区种药材资源～有利于产品附加值的提高、产品颠茄提取物的升值～有利于促进农民种植中药材的积极性～从而有力的促进安康市中药材种植业的发展。该项目的开发不仅能够带动当地中药材的种植～发展地方环保循环经济～改善当地生态环境。而且将辐射到周边地区～这对全市及周边地区的农业产业化结构调整、发展优质高效农业、增 加农民收入、减少资源浪费等方面都将产生巨大的促进作用～从长远来看～有助于社会的稳定和农民的脱贫致富。 4、农业生产市场化、组织化程度的提高 项目实施后～将体现原药与提取物的营养与效益的一致性。以颠茄为原料～开发出的颠茄提取物～使传统的提取分离工艺得到改进～推进我国中药加工行业的技术进步～产生巨大的社会经济效益。 建设中药材提取生产线项目～对提高农民收入～带动一方经济的发展具有着重要的意义。项目实施后～将带动当地及周边地区中药材的种植～形成“公司 + 基地 + 农户”的产业链形式。企业可起到农业产业化龙头的作用。在农业产业链中起到推动与辐射的作用～并带动相关产业如食品工业、保健品工业、饲料工业的发展～促进了农业生产结构的调整～稳定农村经济～形成良性循环。 民增收 7.6.2农 陕西省为传统中药材生产基地～受体制、技术影响～农业产业化发展水平低～安康市作为全国中药材的种植基地之一～年产量高～通过中药材提取加工～每年可得到颠茄提取物385吨以上～本项目的建立可对颠茄进行精深加工～增加其附加值～使其综合利用。企业在收购过程中实行优质优价～并在原料加工中得到的利润～通过提高收购价的方式～大部分返回给种植户～使原料的订单进一步增加。项目年加工颠 茄草700吨以上～项目的实施可使农民增收～使农户从种植中得到实惠～充分调动了农民的种植积极性～繁荣了地方经济并带动农村快速发展。 7.6.3其他社会效益 公司通过贸工农一体化、产加销一条龙的方式～致力推广颠茄提取生产线项目建设。在中药材产业化经营中～企业主动与农业技术部门以及广大农民、种植大户组成经济联合体～实现一体化经营、专业化生产和企业化管理～形成“贸工农一体化、产供销一条龙” 的农副产品产业化良性发展新格局。 7.7 项目生态效益评价 本项目的实施在带来显著的经济效益和良好的社会效益的同时～由于颠茄草的种植具有根系发达、生长旺盛、抗逆性强、适应性广、易栽植、好管理和经济寿命长等特点～使建成的颠茄种植基地极易形成稳定的群落结构～在群落结构中再辅之饲草和其他中药材种植～将进一步绿化生态环境、减少水土流失、增加有机质含量和土层涵养水能力～全面提高了全市退耕还林和生态环境建设质量～实现了南水北调水源地的有效保护。 第八章 风险分析 8.1 技术风险 本项目技术风险主要是指由于项目产品生产技术不成熟～从而造成产品质量不稳定～给项目实施带来的风险。本项目生产的减速器是该公司多年生产、技术、工艺成熟的产品～国家制订有生产标准～本项目只要严格按照生产标准生产～基本不存在难以攻克的技术难关～产品生产存在的技术风险较小。 8.2 市场风险 市场风险主要是本项目产品销路不畅给项目运营带来的风险。 本项目实施单位～安康市天源植物提取有限公司在安康市及周边地区已具有一定的知名度和较强的经济实力～在当地的民营企业中名列前茅。该公司经过多年的发展～市场营销经验丰富～市场信誉度较高～已锻炼了一支具有丰富市场营销经验和吃苦耐劳及开拓精神的高素质的团队～能够为用户提供优质、高效的服务～为本项目产品的生产、销售和售后服务奠定了良好的基础。此外～本项目产品均按照订单生产～销售对象明确～基本无销售回款风险。经分析～本项目在产品市场销售方面的风险较小。 8.3 人员风险 人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理、技术人员流失给项目造成的风险。 本项目实施单位安康市天源植物提取有限公司自成立以来～在董事长王磊的领导下十分注重以人为本的人力资源的管理～竭力构建和实施现代企业制度～已建立了一整套符合企业目前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系～将企业整体利益与员工个人利益密切结合～将短期利益和长期利益密切结合～并随着情况的改变而不断调整改进。该公司多年来的生产经营实践表明～主要技术和管理人员没有流失～比较注重员工整体素质的提升～已建立了科学的人员培训制度和体系～员工的整体素质较高～对企业的依存度较高～企业的向心力和凝聚力较强。 经分析～本项目在人员方面的风险较小。 8.4 管理风险 管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善～造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。 本项目实施单位安康市天源植物提取有限公司的主要管理人员具有开拓精神和创新意识～懂经营善管理～销售收入逐年攀升～已取得了良好的业绩。该企业已建立了比较完善的包括产品出入库制度、质量保证制度、后勤管理制度、产品检验制度、财务管理制度、薪酬制度、人事管理制度、 客户回访制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度～并能在生产经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善。 经分析～该企业有能力实施和管理好本项目～在管理方面存在的风险较小。 8.5 资金风险 本项目的资金风险可能主要有以下两个方面的风险～一是建设资金未能及时落实和到位～致使项目无法按期实施～影响项目发挥效益:二是项目建成后～由于技术、市场、管理等因素的影响造成经济效益差～投资回报率低～不能如期收回投资并偿还银行贷款。财务评价显示本项目的财务可持续性良好～不确定性分析显示本项目具有较强的抗风险能力。在资金方面的风险较小。 第九章 可行性研究报告编制说明 9.1 报告编制单位情况 安康市天源植物提取有限公司～成立于2001年～公司现下设安康市天圣生物技术研究所和“绿色秦巴”植物网站。现有员工65人～各类专业技术人员40余人～占员工总人数70%。公司紧紧依托秦巴资然优势～主要从事植物提取物的研发和生产。 几年来～在各级领导和同仁的指导与关怀下～公司取得了较快的发展～多次被市、区评为优秀企业。在短短的几年时间里～由成立初职工不到20人、销售收入仅100万元的不知名小公司～现在已发展为年销售收入过1000万元～在安康已是一家集种植、科研、加工、销售为一体的知名提取企业～在全国同行业里已走到了前列。 9.2 报告编制人员 姓 名 性别 年龄 学历 职 务 职 称 王 磊 男 42 大专 总经理 工程师 刘明田 男 57 大学 副总经理 高级工程师 李 浩 男 33 大学 研发部经理 工程师 武明康 男 40 大专 生产部经理 工程师 齐丽华 女 39 大学 财务部经理 会计师 唐晓娟 女 36 大学 市场部经理 经济师 第十章 可行性研究报告的专家论证意见 经过对安康市天源颠茄植物提取生产线及规范化种植基地建设项目的可研论证～结论如下: (一)本项目市场前景良好～该产品的生产和投入符合安康市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要～并且该产品处于产品生产周期中的成熟期～技术质量性能稳定～安康市天源植物提取有限公司的市场份额大于产品的生产量。 (二)本项目生产工艺技术方案较为先进～建厂方案合理、项目组织管理人员～管理经验能够满足该项目的需要～生产设备配备合理。 (三)本项目投入建设的资金强度、建筑系数、容积率、绿化率等满足陕西省安康市江北生物科技工业园区项目投资建设的标准。 (四)本项目的财务评价客观公正～收益率、投资回收期以及净现值均满足安康市基本建设指标。 (五)本项目的建成对安康市及我省的国民经济建设有推动作用～能够带动辐射当地相关产业发展。 (六)本项目经过社会效益分析～本项目建成投产可以为当地提供就业机会～对当地社会建设和经济发展有正面影响～没有不适应性及社会风险。 (七)本项目环境评价可行～废水、废气、废渣及噪音的 排放和处理措施得当～消防、劳动卫生措施到位～并且有正式环境评价报告～结论为可行。 综上所述～本项目可行～建议应尽快审批和建设～同时建议本项目在初步设计中可否考虑采用较为先进的“一体式”生产线及“公司+基地+农户”的种植基地相结合的结构模式。 目 录 第一章 总论 ..................................... 1 1.1 申请项目概述 ................................ 1 1.2 计划目标 .................................... 9 第二章 申请单位情况 ............................ 14 2.1 项目建设地基本情况 ......................... 14 2.2 项目单位基本情况 ........................... 16 2.3 项目单位人员及开发能力 ..................... 17 2.4 项目单位经营状况 ........................... 19 第三章 技术可行性和成熟性分析 .................. 20 3.1 技术创新性 ................................. 20 3.2 项目的成熟性和可靠性 ....................... 21 第四章 市场调查与竞争能力分析 .................. 23 4.1 产品的主要用途 ............................. 23 4.2 国内外市场前景 ............................. 23 4.3 产品的国内外市场的竞争力、替代进出口的可能性 27 第五章 实施方案 ................................ 29 5.1 开发计划 ................................... 29 5.2 技术方案 ................................... 30 5.3 生产方案 ................................... 34 5.4 销售方案 ................................... 36 5.5 其它问题的解决方案 ......................... 37 第六章 投资预算与资金筹措 ...................... 41 6.1 投资估算依据 ............................... 41 6.2 项目投资估算 ............................... 41 6.3 流动资金估算 ............................... 43 6.4 资金来源与筹措 ............................. 43 6.5 资金管理和使用 ............................. 43 第七章 经济、社会效益分析 ...................... 45 7.1 财务评价依据 ............................... 45 7.2 财务评价基础数据 ........................... 45 7.3 财务评价指标 ............................... 46 7.4 不确定性分析 ............................... 48 7.5 财务评价结论 ............................... 49 7.6 社会效益分析 ............................... 49 7.7 项目生态效益评价 ........................... 52 第八章 风险分析 ................................ 53 8.1技术风险 ................................... 53 8.2 市场风险 ................................... 53 8.3 人员风险 ................................... 54 8.4 管理风险 ................................... 54 8.5 资金风险 ................................... 55 第九章 可行性研究报告编制说明 .................. 56 9.1 报告编制单位情况 ........................... 56 9.2 报告编制人员 ............................... 56 第十章 可行性研究报告的专家论证意见 ............ 57 附 录 一、附表: 附表1、主要经济指标汇总表 附表2、投资估算表 附表3、流动资金估算表 附表4、资金筹措与使用计划表 附表5、总成本费用估算表 附表6、利润及利润分配表 附表7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8、项目投资现金流量表 附表9、项目资本金现金流量表 附表10、财务计划现金流量表 附表11、资产负债表 附表12、盈亏平衡表及图 二、附件: 附件1:营业执照副本复印件 附件2:组织机构副本复印件 附件3:税务登记证副本复印件 附件4:借款合同及借款凭证复印件 产品技术合作协议复印件 附件5: 附件6:颠茄草企业标准复印件 附件7:颠茄提取物企业标准复印件 附件8:产品检测报告 附件9:产品销售合同复印件 附件10:各类获奖证书复印件 三、附图: 附图1:原料提取车间平面图 附图2:生产工艺流程图