费用申请流程图李少明制作
流程图
责任人
工作内容
>10000元
≤10000元
申请人
申请人根据工作需要和公司制度向部门经理提交书面费用申请。
部门
经理
1审核申请工作的必要性:工作性质、时间、给公司带来的预期利益等。
2审核费用的适合性:数额的合适性。
3需要协调的工作。
4公司经理审核不超过1万元的申请。
公司
经理
总经理
1超过1万元费用的审核。
2审核工作的必要性、费用的适合性及需协调的工作。
3审核工作是否与公司战略目标相冲突。
会计
出纳
1会计审核各部门签字是否相符。
2会计审核工作与费用的相符性。
3出纳付款给申请人符合条件的钱款,领款人签字后,财务将申请单存档。
会计
申请人
1申请人工作完毕后三天内与公司财务进行费用结算,报销结算人签字确认。
2财务在费用结算报销完毕后,将申请单、报销凭证等各种凭证归档。
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