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swissquote技解股市中隔夜利息计算公式方法.doc

swissquote技解股市中隔夜利息计算公式方法

张自敬
2018-03-09 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《swissquote技解股市中隔夜利息计算公式方法doc》,可适用于领域

swissquote技解股市中隔夜利息计算公式方法SWISSQUOTE技解股市中隔夜利息计算公式方法在股市的交易中每笔交易均涉及两种货币当中包含两个不同的利率而利息的支付或收取是以两者的利息差和持仓方向而定。利率是按照两国货币利率差额作为计算依据当投资者卖出息率较高买入息率较低的货币便需支付过夜利息当投资者买入息率较高卖出息率较低的货币则可赚取过夜利息。计算利息是根据国际银行惯例T延迟清算即两个银行工作日后开始计算。以下为T利息天数计算的具体说明:周一交易持仓至周二计算的是周三至周四的利息天数为天。周二交易持仓至周三计算的是周四至周五的利息天数为天。周三交易持仓至周四计算的是周五、周六以及周日的利息天数为天。周四交易持仓至周五计算的是周一至周二的利息天数为天。周五交易持仓至下周一计算的是周二至周三的利息天数为天。利息计算公式如下:相对货币为美元货币对:合约单位×手数×利息点数×最小波动点×利息天数相对货币非美元货币对:合约单位×手数×利息点数×最小波动点×当天相对货币兑美元的收市汇率×利息天数。举例说明一下:例一欧元美元买入利息点数为pts卖出利息点数为pts若投资者于星期三卖出手建仓持仓至星期四平仓则客户应付利息计算方式如下:合约单位,欧元美元×手×利息点数pts×最小波动点×天=美元。例二欧元澳元买入利息点数为pts卖出利息点数为pts当天澳元美元收盘汇率为若投资者于星期二卖出手建仓持仓至星期三平仓则客户应收利息计算方式如下:合约单位,欧元澳元×手×利息点数pts×最小波动点×当天澳元美元收盘汇率×天=美元。例三美元日元买入利息点数为pts卖出利息点数为pts上个交易日美元日元买入收盘汇率为若投资者于星期一买入手建仓持仓至星期二平仓则客户应收利息计算方式如下:合约单位,美元日元×手×利息点数pts×最小波动点*当天美元日元收盘汇率×天=美元。

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