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借款管理规定.doc

借款管理规定

Renata洁莹
2019-05-24 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《借款管理规定doc》,可适用于财会税务领域

借款管理规定第一条目 的为进一步完善借款和审批流程管理规范财务管理制度减少不合理的资金占用规避风险特制订本制度。第二条借款标准借款种类借款标准出差借款往返车费(住宿费出差补助)×预计出差天数采购借款按预计采购金额全部金额借款小车司机借款每位司机元备用金其余情况按实际需要核实借款数额招待费用借款按实际需要核实借款数额其他特殊借款由总裁特批  第三条借款流程、出差人员借款、先按规定填写《出差申请单》并完成相关审批手续、到前台领取《借款审批单》写明出差时间、地点将填写好《借款审批单》经部门经理签批、再将签批完的《借款审批单》和审批完成的《出差申请单》交给财务主管并经财务总监审核、将财务部审核通过《借款审批单》交由副总、总裁批准、最后出差人员将审批完成的《借款审批单》和《出差申请单》交至出纳处由出纳按申请金额支付款项。、采购借款、采购物品由经办人填写《请购申请单》并完成相关审批手续、到前台领取《借款审批单》 写明采购物品、单价、数量、金额将填写好《借款审批单》经部门经理签批、后续流程按“、出差人员借款、、”操作办理。、小车司机借款、每位司机可在财务部借支元备用金用于日常出车费用、长途时可另行申请借款借款流程按“、出差人员借款、、、、”操作办理、司机离职时必须归还此笔备用金。、招待费用借款、凡招待客人经办人填写《招待费申请单》并完成相关审批手续、到前台领取《借款审批单》写明费用额度、招待人员、陪同人员将填写好《借款审批单》经部门经理签批、后续流程按“、出差人员借款、、”操作办理。、其他特殊借款必须由总裁特批方可按“、出差人员借款、、、”操作办理。、试用人员借款对试用人员原则上不予借款但因特殊原因。使用人员借支旅差费或临时借款须由该员工部门经理签写担保方能办理。若借款人未能偿还借款担保人应负有连带责任。第四条借款归还、凡职工借用公款者必须遵循“前账未清后款不借”的基本原则。如有特殊情况必须由总裁特批方可办理、借款出差人员回公司后两日内必须拿人事部门的考勤记录、按规范整理好的出差票据到财务部办理报销以及还款手续逾期不报的财务部有权通知行政部在当月工资中扣出借款金额、采购借款经办人以采购发票日期为准采购结束两日内必须拿对应验收单据、按规范整理好的采购发票到财务部办理报销以及还款手续、其他借款情况经办人必须在费用发生的当个报销期间内到财务部办理报销以及还款手续、员工借款后不按本规定办理还款手续的要给予处罚。处罚标准:借款超期的自超过还款期限之日起按借款金额的‰天计罚息由财务出具收据从借款人工资或报销费用中抵扣。罚息计算公式:罚息金额=借款金额׉×超期天数第五条特殊情况、某级审批人不在的情况下可以跳过此级上报审批。(不包括财务总监、总裁)、财务总监出差的情况下必须向总裁申请职责代理人由代理人负责审批、总裁不在的情况下由财务部总监或职责代理人电话请示总裁在获总裁批准后方可办理。第六条本规定自总裁签署发布之日起执行。其解释权和修定权在财务部。

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