经常性财务行为的签字权限及办事
流程
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财务签字权限及申报流程
一、签字权限:
费用项目
职责分工
一、经营费用:营销提成、营销费用、营销奖金 营销中心
二、后勤管理费用:工资、水电费、燃料费、租赁费、通讯费、办公费、负责人-- 员工保险、差旅费、部门日常开支经费。
三、审批
标准
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:经办人负责申报后,报部门领导审查备案签字, 金额超
过500元的需常务副总批准,1000元以上需总经理批准。
一、公司办公室后勤管理费用:工资、水电费、燃料费、租赁费、通讯综合管理部
费、办公费、员工保险、差旅费、公司办公室日常开支经费。 负责人—
二、审批标准:经办人负责申报后,报部门领导审查备案签字,金额超
过500元的运营经理批准,1000元以上需总经理批准。
一、商品
采购
采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划
货款:采购人员负责申报,报营运经理、总经理批准签字财务部
后支付。
负责人—
无预算需开支的项目 按照公司预算管理程序领导审批增加预算后方可开支。 备注 以上费用的开支过程中,如遇特殊情况,需提高审批权限的级别 二、主要事项的申报流程
借 款: 填写借款条?财务审核?部门领导审批?运营经理?总经理审批?出纳付款(前帐不清后帐不
借~)
领 款: 填写领款条?财务审核?部门领导审批?运营经理?总经理审批?出纳付款 报 帐: 原始票据粘贴? 填写费用报销单? 财务审核?部门领导审批 ?运营经理?总经理审批?出
纳付款
交 缴款: 填写交款单据 ? 财务出纳收款 ? 取得收款凭据
注意:
(1) 上述环节中凡需到职能部门审查备案的,需完成审查备案程序
(2)大额或大批量的领款或取款需要提前3天通知财务部。