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财务结算流程
1,,,,,目的
, 为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与软件系
统衔接中的一些业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以
下流程。
2,,,,,适用范围
, 主要责任部门:财务部、采购部;
, 相关责任部门:总公司经理室、总公司信息中心。
3,,,,,职责划分
, 采购部:负责与与财务部对帐，做出对帐明细清单、扣补款单和
供应商费用单，与供应商对帐。;
, 财务部:负责供应商帐款的结算、开票工作; , 总公司经理室:负责结算付款单据的审核工作; , ...
[资料]财务结算流程
财务结算流程
1,,,,,目的
, 为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与软件系
统衔接中的一些业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以
下流程。
2,,,,,适用范围
, 主要责任部门:财务部、采购部;
, 相关责任部门:总公司经理室、总公司信息中心。
3,,,,,职责划分
, 采购部:负责与与财务部对帐，做出对帐明细清单、扣补款单和
供应商费用单，与供应商对帐。;
, 财务部:负责供应商帐款的结算、开票工作; , 总公司经理室:负责结算付款单据的审核工作; , 总公司信息中心:负责相关结算流程的制订、培训和督促实施工
作。
4,,,,,流程概要
, 购销:采购部按订单批次持商品进货入库单和退货单与财务部对
帐，做出商品对帐明细清单，(或叫对帐批配单)根据商品调价或
促销情况做出扣补款单和供应商费用单，采购部经理在对帐明细
清单的基础上，扣除扣补款单和供应商费用单的费用，计算出实
际支付给供应商的帐款金额，手工开具结帐清单，和供应商对帐完毕后，由总部信息中心做付款单，(系统做了付款单才能冲减系统中的供应商应付款)。交总部经理室报批后，由结算中心财务开支票和扣款普通发票给供应商。
, 代销:根据当月实际销售情况，由系统打印出结算清单，具体结算步骤与购销相同;代销的结算金额是系统按销售计算，购销是按时间计算，为了方便系统的帐务更清楚，我们建议把结算金额分摊在供应商的进货单上，采用先进先结的方法按单结算。
, 联营:结算步骤与购销相同，只是在做付款单时，实际付款金额应是销售金额减去销售扣点金额。联营结算不按单，只是做好付款单就行。
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