受托资金来源与运用表(公司/产品

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受托资金来源与运用表(公司/产品受托资金来源与运用表(××公司/××产品、计划 )编制单位: 年月日单位:万元资金运用年末数年初数资金来源年末数年初数货币资金拆入资金结算备付金交易性金融负债拆出资金衍生金融负债交易性金融资产卖出回购金融资产款债券应交税费基金应付利息股票应付资产管理费其他应付托管费衍生金融资产其他应付款买入返售金融资产可供出售金融资产债券基金股票其他持有至到期投资债券其他定期存款应付委托投资款贷款应付委托人收益长期股权投资应收利息应收红利其他投资资产资金运用合计资金来源合计注: 1.公司应当就每1个委托对象、发行的每1个产品或计划分别编制。 2.可供出售金融资产的公允价值变动损益在“应付委托人收益”中披露。

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