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会计岗位责任制.doc

会计岗位责任制

金雷震
2017-10-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《会计岗位责任制doc》,可适用于市场营销领域

会计岗位责任制财务部工作范围为及各岗位职责一、财务部职责范围、宣传贯彻执行国家财经法规、方针、政策,、按照国家财政法规和制度的规定~结合我矿生产经营特点和管理要求~具体拟定合理、科学、有序的内部财务管理办法~做好本单位的会计核算和财务管理工作。、对成本、费用、利润等考核指标进行测算、分解、落实和管理~并督促、检查、具体分析本单位财务指标完成情况~查找存在的问题~努力降低成本。、遵守集团公司资金管理规定~严格加强资金管理。、按照税法规定按时申报、交纳各种税金~处理税收交纳中的各类业务,、按会计基础工作规范和会计制度规定记账、算账、报账~做到日清月结、账目清楚~达到账证、账账、账表相符,、及时、准确的编报月、季、年财务决算报表~如实反映本单位的财务状况和经营成果~提供会计资料,、参加企业经营会议~参与经济合同协议的研究审查和企业经营决策,、配合有关部门管好用好固定资产、流动资产和其他资产~保证我矿资产安全、完整、保值、增值,、大力开展会计电算化工作~促进会计基础工作规范化、制度化~建立健全会计电算化内部管理制度~使会计电算化工作顺利健康发展,、正确协调财务部门与各业务职能部门的关系~处理财务工作中出现的问题。、按时按质按量完成矿下达的各项任务。财务部主任岗位责任制一、在总会计师的直接领导下~全面负责财务部的各项工作~定期组织会计人员进行政治学习和业务学习~不断提高会计人员的政治素质和业务素质~加强职业道德教育~增强会计人员抵抗腐蚀的能力。以身作则~严格做到遵守财经纪律和各项财务规章制度。二、建立健全财务管理制度、内部稽核制度及内部控制制度~加强内部监督。严格审查各项财务收支情况,发现违反财经纪律和财务制度的现象要及时制止和纠正,重大问题要及时向分管领导报告。三、参与财务目标规划和年度工作计划的制定~负责组织编制本单位财务成本计划,并将各项计划指标分解落实,督促执行。做好与上级业务部门的协调工作~做好各种调查及自查报告的拟定工作。四、严格成本管理~努力降低消耗~定期进行成本分析~找出经济运行过程中存在的问题~并提出合理化建议~为领导当好参谋。五、开源节流、量入为出~精打细算~管好用好各项资金~充分发挥资金的使用效益~抵制不合理的支出。六、会同有关部门做好固定资产和流动资产的核定工作,根据生产经营情况,组织有关人员合理核定资金定额,加强对固定资产和流动资产的清理,增强资金使用效果。七、按规定组织会计核算~按时报送各种报表资料,负责完成各项上缴任务,对于各项应缴款项,要严格审查,督促办理上缴手续,做到按期足额上缴。八、定期参加经营例会,参与经营决策。按月、季、年度分析财务成本完成情况,找出管理中存在的漏洞,向领导提出改善经营管理的建议和措施,参与审查或拟定经济合同、协议。九、负责财务部工作人员的考核工作~制定考核办法,按期进行考核,对财务人员要定期轮岗~负责监督会计人员办理工作交接手续。十、及时向分管领导汇报工作并报送各种报表~按时完成分管领导交办的其他各项工作任务。财务部副主任岗位责任制一、协助财务部主任做好财务管理和会计核算工作。二、不断提高自身政治和业务素质~熟练掌握国家的财经纪律和法规~认真贯彻上级主管部门的财务制度、规定。加强财务监督~发现违反财经纪律和财务会计制度的行为要及时制止和纠正。三、参与财务目标规划和年度工作计划的制定工作~负责组织编制本单位财务成本计划,将各项计划指标分解落实。四、参与各项管理办法~各项规章制度~各岗位职责的拟定工作。负责会计档案和有关财务资料的保管工作。五、会同有关部门对固定资产和流动资产定期进行清查盘点~分析盘盈、盘亏的原因~报领导审批后~及时进行帐务处理。六、定期整理经营例会资料,按月、季、年度分析财务成本完成情况,找出经营管理工作中存在的漏洞,向领导提出改善经营管理的建议和措施。七、负责会计报表的审核和报送工作~保证提供的会计资料真实可靠~负责会计档案和有关财务资料的保管工作。八、负责财会人员的培训工作~组织本单位的会计人员专业知识学习,定期对财务人员进行会计理论和相关的法律、法规知识考试~全面提高财务人员综合素质。九、按时完成领导交办的各项工作。总帐稽核岗位一、负责审查财务成本计划,按照上级规定要求,审查各项计划指标的计算是否正确,计划是否可行,发现问题要提出修订的意见和建议。二、负责审查各项财务收支,根据财务收支预算和财务会计制度,逐笔审核各项收支费用。对预算外或不符合规定的收支,应提出意见,并向领导汇报,采取措施,进行处理。三、负责复核会计凭证和账表,审核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否准确,对填的记帐凭证,要逐笔复核,其分录是否符合制度规定,印章是否齐全,复核中发现问题和差错,应通知有关人员及时处理。审核人员要对审核签署的凭证负责。四、负责编制资产负债表,并与其他会计报表相互核对,对有对应关系的数字必须保持一致,核对无误后,将各种会计报表连同财务情况说明书,装订成册提交领导审核盖章,及时报出。五、负责保管银行印鉴之一~逐笔核对银行对帐单~编制银行余额调节表~对未达帐项应协同出纳员及时处理~不得拖延。六、协助主管会计做好会计核算工作,按质按量完成领导交给的各项工作。出纳员岗位责任制一、认真执行《现金管理暂行条例》及有关规定~在规定范围内使用现金。严格遵守银行结算纪律~认真贯彻上级主管部门的各项财务制度、规定。二、妥善保管资金和各种有价证券。每日要根据现金和银行收付凭证~及时登记现金和银行存款日记账。现金和银行存款日记账要做到日清月结~账实相符。三、库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵充库存现金,严禁挪用、套取库存现金。要保守保险柜密码的密秘,保管好钥匙,不得任意转交他人保管。四、要随时掌握银行存款余额~严禁签发空头支票,不准出租出借账户,负责保管空白支票,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定的用途使用。五、收到汇票、支票要仔细鉴别真伪~审查有无产生退票、对方账户无资金的可能~必要时请银行查询认可~避免造成资金损失。六、按时编制资金日报表、预算收支表及相应的会计报表。七、协助本单位会计人员,做好月、季、年度的财务会计决算工作,按质按期完成领导交办的各项工作。往来结算会计岗位责任制一、负责建立应收、应付款项的清理制度,对企业的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来的款项,要加强管理,及时清算。二、办理正常往来结算业务,对各种应收应付款项,要及时催收结算,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,按照规定批准后处理。三、加强对备用金的管理,要积极催办报销手续,要按照规定的开支标准,严格审查有关支出。四、负责其他往来的明细核算,按照单位和个人分设明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记,并经常核对余额,按照会计报表的要求,每季、年要单列科目余额明细表。五、负责会计凭证的编号、整理、装订工作,按照会计工作规范化的要求,每月终了要整理各个岗位的会计凭证和资料,集中保管年终决算后,应将全年度的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,要按照有关规定及时归档。六、负责本单位发放的各种发票和空白收据,健全发放回收制度,并进行登记建簿,认真办理领用注销手续。七、协助本单位会计人员做好月、季、年度财务会计决算工作,按质按量完成领导交办的各项工作。销售核算会计岗位责任制一、负责编制年度销售、利润计划,根据上级下达的销售、利润指标和本单位销售计划、成本计划等有关资料,正确地编制销售、利润计划,并会同有关部门,经常督促检查,保证计划的实现。二、办理销售款项的结算业务,认真审查销售业务的有关记帐凭证,严格审查销售业务,按照规定的销售价格和现行结算制度,及时办理销售款项的结算和催收销售货款,对任意提价削价等非法行为,要加以制止,并向领导报告。三、负责销售、利润的明细核算,根据销售等有关凭证,正确计算销售收入、税金、销售成本和销售利润及其他各项收支,按照国家规定,严格审查营业外支出和收入,正确计算各项应交税金、登记有关账簿,要会同有关部门,经常核对产成品的账面余额和实际库存,发现不符时要认真核实,查明原因提出处理意见,做到账实相符。四、掌握税收法规知识~正确计算各项税金~按时申向税务部门缴纳申报~按时缴纳各项税金。五、负责编制销售及利润报表,依据帐簿及有关资料,正确编制月、季、年度会计报表。六、协助本单位会计人员做好月、季、年度财务会计决算工作,按质按量完成领导交办的各项工作。成本核算岗位责任制一、负责本单位成本核算,根据生产经营计划,结合本单位实际情况,编制成本费用计划,并将成本指标分解,层层落实。二、加强成本管理的基础工作,要会同有关部门,建立健全各项原始记录,为正确计算成本提供可靠的依据,负责会计报表的保管工作。三、负责核算产品成本,严格按照《企业会计制度》的规定,正确归集、提取、分配生产费用根据实际产量,实际消耗的材料、人工、电力、费用,计算产品的实际成本,要严格划分成本开支的界限,不得乱挤、乱摊成本,设置成本帐簿,要按照审查后的记张凭证,逐笔登记成本明细帐。四、正确编制成本费用等有关会计报表,并分析成本费用预算的执行情况和成本升降原因,对照本行业的成本费用资料,提出降低成本费用的途径和加强成本管理的建议。五、负责编制月度财务成本预测报表,并根据成本计划分解编制切块承包指标。六、要根据分解的切块承包指标,层层落实,逐月分解,并要经常深入生产现场,了解生产过程,给领导当好参谋助手。七、协助本单位会计人员做好月、季、年度财务会计决算工作,按质按量完成领导交办的各项工作。材料稽核岗位责任制一、负责全矿材料的收入、发出、库存的稽核工作。二、严格执行国家财经纪律,遵守稽核制度,在工作中,对数量不清,用途不明,印章不全,有涂改现象的不予签收。三、经常深入仓库,了解物资库存情况,发现超储或积压情况,及时向领导反映,并提出处理意见。四、按时编制材料收、发、存余额表,及时向领导提供数据。五、搞好储备资金动态分析,定期分析储备资金升降原因~为领导提供决策依据。六、协助本单位会计人员做好月、季、年度财务会计决算工作,按质按量完成领导交办的各项工作。固定资产核算岗位责任制一、会同有关部门按照国家的规定,拟定本单位固定资产管理与核算实施办法,要正确划分固定资产与低值易耗品的界限,按照固定资产目录,对全矿固定资产进行分类编号,加强管理。二、负责固定资产的明细核算,对购置、调入、租赁、封存、调出、报废的固定资产,要督促有关部门或人员办理手续,并及时作帐务处理。要根据会计凭证登记固定资产帐卡,定期进行核对,做到帐、卡、物三相符,并按期编制固定资产有关会计报表。三、要负责计提固定资产折旧费和大修费,根据计提折旧的有关规定,按月计提固定资产折旧费和大修费,做到不多提、不少提。四、参与固定资产清查盘点,会同有关部门对固定资产轮番盘点,年终进行全面清查,发现盘盈、盘亏等情况,要查明原因,弄清责任,按规定的审批权限办理报批手续,发现对固定资产保管使用维护不当现象,要及时向领导报告,并提出改进意见。五、负责编制工程资金计划~参与各项工程项目的研究~对资金来源不落实和违反审核程序的工程项目~不得列入计划。六、负责工程资金的明细核算~对往来的款项要定期对帐~随时结清~要正确的计算工程成本~按规定进行帐务处理。七、负责编制工程资金会计报表~正确核算已完和未完工程项目~要经常深入工程施工现场~参与工程验收。工程竣工后负责办理结算手续。八、协助本单位会计人员,做好月、季、年度的财务会计决算工作,按质按期完成领导交办的各项工作。税务专管员岗位责任制一、认真学习、研究和准确掌握国家的税收政策和相关的法律法规~做到严格执行税法的各项政策规定。在政策允许的范围内~按政策和制度的规定~做到合理避税。二、及时与主管税务机关的税务主管人员进行汇报和沟通~以便准确掌握税收政策的变化~确保准确核算各项应交税金。三、管理好各种发票和收据~建立发票和收据登记簿~正确开具各种发票。四、对收取的增值税发票~及时到主管税务机关进行认证。五、按时完成领导交办的各项工作任务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