科目余额表[教学]

科目余额表[教学]科目余额表[教学] 科目余额表科目编号总账科目子目细目借方余额贷方余额 1001 500.00 现金 1002 470,000.00 银行存款工商银行人民币户 1009 其它货币资金银行本票存款银行汇票存款 1101 短期投资债券投资国库券 1111 1,233,000.00 应收票据 800,000.00 银行承兑汇票河南中原公司 433,000.00 商业承兑汇票湖北华联公司 1131 900,000.00 应收账款 113101 100,000.00 宁波百货公司 ...

科目余额表 [教学] 科目余额表科目编号总账科目子目细目借方余额贷方余额 1001 500.00 现金 1002 470,000.00 银行存款工商银行人民币户 1009 其它货币资金银行本票存款银行汇票存款 1101 短期投资债券投资国库券 1111 1,233,000.00 应收票据 800,000.00 银行承兑汇票河南中原公司 433,000.00 商业承兑汇票湖北华联公司 1131 900,000.00 应收账款 113101 100,000.00 宁波百货公司 113102 800,000.00 杭州新新百货公司 1141 -4,500.00 坏账准备 1133 2,500.00 其他应收款 2,500.00 行政科王明 1201 物资采购主要原料塑料原料瓶胆辅助材料纸箱口圈 1211 783,000.00 原材料 121101 159,000.00 主要原料塑料原料 121102 300,000.00 瓶胆(8号) 121103 200,000.00 瓶胆(5号) 121104 82,000.00 辅助材料纸箱 121105 42,000.00 口圈 4101 生产成本 410101 基本生产保温瓶(8#) 410102 保温瓶(5#) 410103 辅助生产机修 1243 510,000.00 库存商品 124301 330,000.00 保温瓶(8#) 124302 180,000.00 保温瓶(5#) 1301 2,500.00 待摊费用 100.00 报刊订阅费 2,400.00 财产保险费 1501 3,000,000.00 固定资产 1502 -900,000.00 累计折旧 1603 495,000.00 在建工程 150,000.00 扩建工程 345,000.00 建造仓库工程 1801 108,000.00 无形资产 108,000.00 非专利技术 2101 500,000.00 短期借款 500,000.00 流动资金借款 2111 900,000.00 应付票据 211101 商业承兑汇票湖北安华公司 211102 银行承兑汇票天明塑料制品公司 2121 345,000.00 应付账款 212101 260,000.00 广东利民公司 212102 85,000.00 江苏益恒公司 2131 10,000.00 预收账款 10,000.00 银泰公司 2151 应付工资 2153 15,519.00 应付福利费 2171 131,595.80 应交税金 217101 500.00 应交营业税 217102 6,731.90 应交城建税 217103 28,625.00 应交所得税 217104 1,068.90 应交个人所得税 217105 9,467.00 未交增值税 217106 应交增值税 2176 2,885.20 其他应交款 2,885.20 应交教育费附加 2191 15,000.00 预提费用 9,000.00 大修理费 6,000.00 预提短期借款利息 2301 1,000,000.00 长期借款 1,000,000.00 固定资产借款 3101 1,500,000.00 实收资本 3111 100,000.00 资本公积接受捐赠资产价值 3121 1,050,000.00 盈余公积一般盈余公积公益金 3131 850,000.00 本年利润 3141 180,000.00 利润分配 180,000.00 未分配利润 6,600,000.00 6,600,000.00 合计 1211 783,000.00 原材料数量单位单价 121101 159,000.00 15.9 主要原料塑料原料吨 10000 121102 100000 3 300,000.00 瓶胆(8号) 只 121103 80000 2.5 200,000.00 瓶胆(5号) 只 121104 82,000.00 4.1 辅助材料纸箱只 20000 121105 42,000.00 2.1 口圈只 2000 1243 510,000.00 库存商品 124301 60000 330,000.00 保温瓶(8#) 只 5.5 124302 40000 180,000.00 保温瓶(5#) 只 4.5

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