企业战略策划书--总体版
企业目前状况
分析
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三条手工生产线，一条半自动生产线
在制品：3个 成品：3个 原材料：2个
现金：24M 短期负债：20M 应收款：14M
所有者权益合计：81 本年度可贷款：162M
第一年：
第一季度：申请短期贷款40M，主打产品Beryl，进行生产线改造，将其中一条手工线卖掉改为柔性线（需要25M），进行产品研发投资（cystal需要4个季度研发完毕，投资资金4M）和Ruby（需要6个季度研发完毕，投资资金12M）。租一个小厂房法华（租金2M/年），投资新生产线，投资一条新生产线到法华厂房（柔性线一条，需要25M）。
第二季度：更新生产，继续进行产品研发投资（cystal）和Ruby。
第三季度：更新生产，继续进行产品研发投资（cystal）和Ruby。
第四季度：变卖生产线，卖掉其他2条手工线，更新生产，继续进行产品研发投资（cystal）和Ruby，本季度cystal产品研发完毕。
年末：申请长期贷款60M，支付租金2M，支付行政管理费用4M。进行新市场开拓投资（开发区域和国内，共2M）和ISO资格认证投资（2项认证同时进行，共2M）。
本年度财务支出预计：
2条柔性线：50M
Cystal研发：4M
Ruby研发：8M
一条半自动生产线折旧：1M
一条半自动生产线维护费：2M
支付厂房租金：2M
支付行政管理费用：4M
新市场开拓投资：2M
ISO资格认证投资：2M
合计：75M
第二年：
第一季度：
归还短期贷款20M，还本付息1M。本年度可接Q2的Ruby。申请短期贷款40M，主打产品cystal，2条柔性线开始投入生产，继续进行产品研发投资Ruby。投资新生产线柔性线2条（费用50M）。
第二季度：更新生产，继续进行产品研发投资Ruby。本季度产品Ruby研发完毕。
第三季度：更新生产，继续进行生产。
第四季度：更新生产，变卖生产线，卖掉最后一条半自动生产线。
年末：进行新市场开拓投资（开发国内和亚洲，共2M）和ISO14000资格认证投资（共1M），开发市场国内完成，ISO14000资格认证投资完成。
本年度财务支出预计：
2条柔性线：50M
Ruby研发：4M
支付厂房租金：2M
支付行政管理费用：4M
还本付息：1M
新市场开拓投资：2M
ISO资格认证投资：1M
合计：64M
第三年：
第一季度：归还短期贷款40M，还本付息2M。本季度2条柔性线开始全面投入生产，加大生产，主打生产Ruby。
第二季度：更新生产，加大生产力度。
第三季度：更新生产，加大生产力度。
第四季度：更新生产，加大生产力度。
年末：申请长期贷款40M，进行新市场开拓投资（开发亚洲1M）。企业开始实现盈利。
本年度财务支出预计：
支付租金：2M
支付行政管理费用：4M
还本付息：2M
新市场开拓投资：1M
合计：9M
第四年：
第一季度：更新生产，加大生产力度。
第二季度：更新生产，加大生产力度。
第三季度：更新生产，加大生产力度。
第四季度：更新生产，加大生产力度。
年末：进行新市场开拓投资（开发亚洲1M），开发亚洲完成。企业继续盈利。
本年度财务支出预计：
支付租金：2M
支付行政管理费用：4M
新市场开拓投资：1M
合计：7 M
第五年：
第一季度：归还长期贷款60M，还本付息6M。更新生产，加大生产力度。
第二季度：更新生产，加大生产力度。
第三季度：更新生产，加大生产力度。
第四季度：更新生产，加大生产力度。
本年度财务支出预计：
支付租金：2M
支付行政管理费用：4M
还本付息：6M
合计：12M
第六年：
第一季度：更新生产，加大生产力度。
第二季度：更新生产，加大生产力度。
第三季度：更新生产，加大生产力度。
第四季度：更新生产，加大生产力度。
本年度财务支出预计：
支付租金：2M
支付行政管理费用：4M
还本付息：4M
合计：10M
策划人：李 涛
2012年5月7日
浙公网安备 33021202002483