[知识]尉氏县新农村农业种植专业合作社资产负债
表
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2014年度报表
资产负债表
2014年12月31日
会农社01表
编制单位:尉氏县新农村农业种植专业合作社 单位:元
行行资产 年初数 年末数 负债及所有者权益 年初数 年末数 次 次
流动负债:
流动资产: 短期借款 30 2030000
货币资金 1 1864758 1648256 应付款项 31 657223
应收款项 5 1385204 3921428.5 应付工资 32
存货 6 6661214 6141416 应付盈余返还 33 147354
流动资产合计 10 9911176 11711100.5 应付剩余盈余 35
流动负债合计 36 147354 657223 长期资产:
对外投资 11 农业资产: 长期负债:
牲畜(禽)资产 12 长期借款 40
林木资产 13 专项应付款 41
农业资产合计 15 长期负债合计 42 固定资产: 负债合计 43 147354 2687223
固定资产原值 16 2272000 2984500
减:累计折旧 17 147000 184650
固定资产净值 20 2125000 2799850 所有者权益:
固定资产清理 21 股金 44 11650000 11650000
在建工程 22 专项基金 45 50000 50000
固定资产合计 25 2125000 2799850 资本公积 46 122275 其他资产: 盈余公积 47 58180.5
无形资产 27 未分配盈余 50
长期资产合计 28 所有者权益合计 51 11887822 11823727.5 资产总计 29 12036176 14510950.5 负债和所有者权益总计 54 12035176 14510950.5
盈余及盈余分配表
2014 年
会农社02表
编制单位:尉氏县新农村农业种植专业合作社 单位:元
项目 行次 金额 项目 行次 金额 本年盈余 盈余分配 一、经营收入 1 7095320 四、本年盈余 16 387870 加:投资收益 2 加:年初未分配盈余 17 65547 减:经营支出 5 6363930 其他转入 18 其中:土地流转费 6 五、可分配盈余 21 387870
管理费用 7 343520 减:提取盈余公积 22 58180.5 二、经营收益 10 387870 盈余返还 23 230783 加:其他收入 11 剩余盈余分配 24 198906.5 减:其他支出 12 三、本年盈余 15 387870 六、年末未分配盈余 28 65547
成员权益变动表
2014 年
会农社03表 编制单位:尉氏县新农村农业种植专业合作社 单位:元
项目 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 合计 年初余额 11650000 50000 122275 66547 11887822 本年增加数 58180.5 329689.5 387870
其中: 其中: 其中: 其中:
资本公积 国家财政 从盈余中 股金溢价 58180.5 转赠 直接补助 提取
盈余公积 接受捐赠 资产评估增值 转赠 转入
成员增加 出资
本年减少数 122275 329689.5 451964.5
其中:
按交易量(额)230783 230783
分配的盈余:
剩余盈余分配 98906.5 98906.5 年末余额 11650000 50000 58180.5 65547 11823727.5
成员权益变动表编制说明
(1)本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。
(2)本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列。 (3)未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数(净亏损以“-”号填列)。