关于成立广丰县城区出租车汽车公司可行性研究报告

关于成立广丰县城区出租车汽车公司可行性研究报告 关于成立***县城区出租车汽车公司的 可行性研究报告 前言 我县经济高速发展,社会全面进步,获得了“全国文明卫生县城”和“全县经济建设首强县”的殊荣,但是,城区交通设施基础差,交通工具落后,运输秩序混乱,一个七十多万人口的大县还没有出租客运公司的现状与这些称号不相称,与全面建设***小康社会,争取跻身“全国百强县”的奋斗目标不协调,改善县城交通落后状况,已成为了全县人民的迫切愿望。 为筹措资金，完善县城交通设施，提升县城出租车辆档次，规范出租车汽车经营行为，为广大市民提供安全舒适、方便快捷、优质文明的服务，繁荣县城经济，提高县城品位，重塑“全国卫生县城“―***新形象。根据《江西省道路运输管理办法》、《上饶市出租车客运管理办法》和上饶市人民政府有关规定。我局拟面向社会招商，实行城区出租车经营权有偿使用暨服务质量招投标。 一、项目概况 1、项目名称:***县城区出租汽车公司 2、公司地址:暂定县交通局内 3、投资方式:招商引资 4、经营方式:单车承包或有偿租赁 5、车型选择:奇瑞、夏利 6、投资总额:预计1100万元人民币，资金投入根据市场发展分为二期，其中第一期投资380万元(2003年7月-12月)，第二期投资720万元(2004年元月到2004年12月)。 二、市场分析 1、城区现有营运车辆结构 公交线路4条，车辆:中巴，车辆数28辆; 出租汽车、车辆:普桑、 车辆数47辆; 人力三轮车、港田摩托车共有1900余辆。 2、城区现有营运车辆状况 公交车按营运线路经营 出租车由个体经营 人力三轮车、港田三轮车个体经营，散见县城各处。 3、有利因素:?我县有70万多万人口、城区人口10万，流动人口3万，人们经商意识强、交通消费潜力大;?随着311挂线的开通，上广一级公路的改造，使我县外部交通发达，地理位置好;?县城发展基础好，市场空间随着县城规模的发展同步增大;?随着“三个文明“建设的深入开展，政策性淘汰低档次交通工具势在必行，为城区出租客运小车化经营，公司化管理提供了发展平台。 4、不利因素:?人力三轮车、港田摩托车多占有一定的客源，从业者大部分为下岗职工、残疾人和社会无业人员，属社会弱势群体，成立城区出租客运公司，这些人就面临重新失业，将影响社会稳定;?港田、人力三轮车是制约城区高档出租车发展的瓶颈，如不对共取缔，成立出租汽车公司的成功概率很低(有前几年出租汽车公司失败的教训)。 3、可行性分析 ?社会形势分析:省政府于2001年8月发文强调整合全社会的经济资源，建设花园城市，营造一个良好的投资环境，招商引资，把经济工作搞上去是政府工作的重中之重。用招商的方法，成立***县城区出租汽车客运公司，符合省政府强调的“美化城市环境“和”招商引资“的两大原则。 ?规范出租车客运管理的分析:现有的客运市场，除公交车、出租轿车外、港田、人力三轮车营运均不规范，由于车辆多，档次低，运输效益差，经常争客抢客，效能事故时常发生，市场秩序序乱，管理难度大，国家税费流失严重。 成立出租车公司，走公司管理的路子，政 府部门对公司进行行业管理，合理设置上、下客运站点，把市场规范起来，以上问题均能迎刃而解，应是符合县城发展，提升县城品味和形象重要举措。 ?车辆配置分析 省会城市的车辆配置比:每万人按20-25辆的配置标准确定控制总量，我县城区现有人口10万余人，流动人员3万余人，可配置260辆至300辆。但因县城市市场空间和消费习惯有差异，配置标准以每万人12辆比较现实。因此，我县现阶段比较符合市场需求的控制总量应在150辆左右。如果投资环境进一步优化，发展到200辆左右。 三、投资及利润概算 1、第一期投资380万元，其中购车50辆，车价为5万元(下同)购车费为50×5=250万元，经营期定为8年(下同)，经营期内经营权每车有偿使用费为1.5万元(上饶市经营期为12年，每车经营权有偿使用费为5万元)。经营权有偿使用费合计50×1.5=75万元，开办费?交警办证200元，其中车牌工本费100元，初检费50元，证照费10元，照像30元，固封螺丝10元。 ?运管办证205元,其经营许可证工本费25元,道路运输证工本费8元,证照标贴费2元,车辆技术等级评定170元。合计405×50=2.025万元 车辆购置附加税(按车辆购置价10%征收) 250×10%=25万元 ?宣传费等3万元 流动资金25万元 2、第二期投资720万元，其中购车100辆，购车费100×1.5=150万元，购车附加费5000×100=50万元，办牌证405×100元=4.05万元，流动资金15万元。 3、第一、二期投资期间盈利计算: 收入: 挂靠费60元/月×50辆×18月=5.4万元 60元/月×100辆×12月=7.2万元 经营权有偿使用费 157元/月×50辆×18月=14.13万元 157 元/月×100辆×12月=18.84万元 3、管理费 200元/月×50辆×18月=18万元 200元/月×100辆×12月=24万元 合计收入87.57万元 开支: 办公场地500元/月×18月=9000元 停车场地租金7.5万元 人员工资6人×1000元×18月=10.8万元 电话费、水电费、办公费及其它费用每月4000元×18月7.2万元 合计:26.4万元 第一、二期收入87.57万元-支出26.4万元=61.7万元 从第三年起至经营期结束,剩余6年半按150辆车计算收入为(200+60+157) ×78月×150(辆车)=487.89万元。 支出为138.6万元 487.89万元-138.6万元=349.29万元+前1年半61.17万元 总收入为410.46万元 总收入减去公司代垫经营权有偿使用费、购车附加税、办牌证费，即:410.46-216.66-81.075=112.725万元 经营期盈利额为112.275万元 4、单车效益测算 车辆折旧费，车辆报废期限为8年，每月折旧费为521万元。 规费部分:养路费540元/月，工商管理费30元/月，动管费50元/月，车船使用税、营业税183元/月、保险费250元/月，合计1053万元。 公司收费:管理费200元/月，有偿使用费157元/月，挂靠60元/月，计417元/月。 车证年检年审测检费每月估为100元。 总计月支出2091元 日收入平均估为200元，月收入为6000元-2091元=3909元 燃油、修理费未剔除。 以上投资方式按8年经营期计算，可获10%的利润回报率，如果有政府行为介入，短期内取缔港田、人力车，加上能享受一事实上的优惠政策，***县城区出租汽车客运市场就能做大做强。 四、实施时间与步骤 1、准备阶段(2003年6月15日至6月30日) 申报立项批准 拟定招标文件、 在媒体发布招商公告(6月10日前) 接受报名 进行公开招投标(6月16日)确定中标法人或自然人为中标单位。 购置车辆、协助办理有关营运证照。 成立***县城区综合治理大队，整顿城区交通秩序。 2、试营运阶段 (2003月7月1日至12月31日) 投放50辆夏利车，逐步适应并占领出租市场。 3、正式营运阶段(2004年1月至12月) 再投放奇瑞40辆、夏利60辆，以满足不同层次的乘客需求，全面占领出租市场。 4、扩大经营阶段(2005年1月至经营期结束) 视经营情况扩大规模，力争营运车辆数达到200辆。 五、营运策略 1、宣传策略:为尽快完成市场导入期，宣传广泛不留死角，宣传深入不流于表面，组成电视、广播、报纸、横幅等形式的立体广告，宣传从形式到内容做到新、奇、特，引起受宣传者的兴趣，做到家喻户晓，深入人心，尽快拉动市场。 2、用工策略，确定中标单位后，由中标人发布组建车队的信息，通过从业资质审核后，在同等条件下优先录取***籍人，一是缓解我县就业压力;二是借用当地人熟悉地形、线路、语言相通的优势，更快地启动市场。 3、车款投放策略，为适应不同层次的消费群体，全面渗透市场，实现社会效益和经济效益最大化意图。车款定为:奇瑞(适应高消费群体，远途营运)，夏利(适应一般消费群体，短距离营运)。 4、回报社会策略。?公司成立后可安排从业人员300人;?公司作为合法的经营企业，在国家法律法规及政策允许的范围内依法经营、照章缴纳税费。按150辆车计算，可收取经营权有偿使用费150×1.5=225万元,车辆购置附加税5×150×10%=75万元,年养路费540×12×150=97.2万元,工商管理费30 ×12×150=5.4万元,各种税费183×12×150=32.94万元,保险费250×12×150=9.0万元。?公司微利经营实行计程计价收费，2公里内收基价2元，超过基价每公里增收1.2元,既方便居民出行,又不加重日常消费开支负担,实现百姓满意,政府放心,企业赢利的大好局面。 六、成立城区出租车公司对我县的意义 本着美化城市面貌，提升城市形象，为往来客商和城乡居民提供一个良好的客运环境，为投资环境提供必不可少的条件，为完善县城交通基础设施提供资金保障，规范出租车行业，维护城区交通秩序，确保社会全面进步发挥重要作用。同时将推动相关行业的兴起，促进县城经济的快速发展。 ***县交通 局 1