报销单据及要求
报销需知
一、业务发生时，请务必索取相应发票。发票要合规合理，公司名称:北京磨铁图书有限公司。所有因公支出必须取得相应的发票，发票丢失的不报销～
二、发票张数较少时，粘贴靠左侧按从上到下顺序;面积小的票贴下面，面积大的放上面;发票张数较多时按照从上到下从右到左顺序贴;发票请按内容分类(办公费、招待费、交通费、通讯费等)。
三、提倡节约，第一张单据写满之后再使用下一张同样单据，请勿浪费。
四、根据业务类型，填写相应的报销单。
1，预算审批单:用于员工借款。年月日填写制单日期，经办人写借款人，预
算金额写预计借款金额，预算内容写因公还是因私，借款人一栏，在在实际领
款时填写;备注写借款的理由，借款金额由出纳付款时按照领导实际审批金额
填写。
用于发放稿费版税、劳务费和奖金。年月日填写制单2，发放通用签领单:
日期，有几张签领单，写共几页，单位部门写领款人实际情况，事由写发放的
原因。姓名写领款人名字，金额是税前金额，扣税是个人所得税的金额，扣
税
标准
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参照财务之前的通知，实发金额等于金额减去个税，实际领款人在领款
人签字，经办人写制单人。
3，原始凭证贴签:用于发票等单据粘贴，不用理会左侧的虚线，靠最左侧贴
单据;右侧的张数填发票张数，发票附带的清单不算张数，金额填发票的合
计数，经办人填报销人;证明人如果有的话，请填写;部门主管是部门经理
签。
4，差旅费报销单:前年月日写出发日期，后年月日写回京日期，可按照交通
发票填写。部门出差人事由按照出差人实际填写，起程时间地点按照交通发票
填写，到达时间地点按照实际到达填写，人/天，写在该城市住宿的数字，一个
城市的旅馆费合计在一起填在金额项;飞机车船票按照交通发票实际填写飞
机、火车或者船，金额按照票面填写;在途补贴按照出差天数(自离京日至日
至返京日，以车票、机票日期为起止日)，金额写40*天数的结果;市内交通费写在外地出差期间的交通费，每人40元/天，超出标准部分个人承担，低于标准按照实际票面报销，住宿交通之外的费用，比如订票费在其他费用填写;以上单据共几张按照报销单上涉及发票贴的原始凭证贴签张数填写，有外借差旅费的请在外借旅费处填写。
5，现金(支票)支付凭证:用于1、2、4之外的支出。年月日填写制单日期，部门写报销人所在部门，经办人写报销人，经费项目按照发票填写;合计金额同原始贴签，金额第一位之前请封住，之后数字是0的请写“零”，1是壹，2是贰，3是叁，4是肆，5是伍，6是陆，7是柒，8是捌，9是玖;有几张原始凭证贴签就有几张单据。经费用途:按照发票写。领款人在出纳支付之前请勿填写，分管领导是中心经理签字，财务审核是财务费用会计签字，领导审批是总裁(或总经理)签字。
1)交通费报销请附
记录
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清单(上班期间的交通费必须由前台签字确认)
交通费记录单
申请人: 部门: 审核:部门领导
日期 时间 起点 终点 事由 金额
2)招待费报销请附预算单，见下
表
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:
招待费预算单
申请人: 部门: 部门领导
日期 参与人员 地点 事由 预算金额
招待费报销标准:一般员工40元/人，部门经理60元/人，每次参加人员不得超过4人。超出部分请自理，情况特殊的需请领导特别批示。
五、报销时间:非周五的工作日下午4:00前，每月的前两个工作日、后两个工作
日不报销。请大家按规定及时报销，报销时间之外的，情况特别紧急且领导特别批准的
方可支付。
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六、特别
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
:员工因公发生的费用要在30日之内报销，否则不予报销(特殊情
况，如生病请假较长，需人事部门签字);员工请勿跨年报销，年度最后几天个人
因公发生的费用请务必在下一年的第一个月报销。员工有借款的情况下，必须还清
上一笔借款方可进行新的借款，请大家自觉遵守。
七、报销流程:经办人填制单据——部门经理签字——出版部经理签字(和出版社相
关的费用)——分管领导签字——沈浩波签字(成本的计划外付款)——财务审核
——财务中心总经理签字——出纳付款
二〇〇八年五月十四日首版
二〇〇九年八月十日修改版
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