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公司资金管理.doc

公司资金管理

merry聪聪
2017-10-30 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《公司资金管理doc》,可适用于高中教育领域

公司资金管理股本结构与规模公司注册资本万。股本结构和规模如下:股本来源风险投资创业团队股本规模金额万万比例股本结构中~创业团队资金入股占总股本的~风险投资方面~我们打算引入多家风险投资共同入股~以利于筹资~化解风险~并为以后可能的上市做准备。股本结构与规模万风险投资万创业团队资金运营计划公司创业初期拟吸引投资万。考虑到公司所属行业的特点和发展战略公司在创业初期由团队成员自筹资金吸引风险投资向银行长期借款短期借款。公司组建初期管理团队、风险投资者分别拥有和的股份权益。资金分两个阶段投入项目运行第一期(公司成立初)投入万主要用于公司的开办、店面装修、固定资产购置、器材购进、部分资金的预付、员工工资、房租和日常营运第二期(公司成立年)投入万主要用于分公司开办、市场开拓、公司经营、业务拓展等。公司后期的资金来源渠道有营业利润、银行贷款、分公司等投资收益与风险分析主要假设:公司自运营时对员工进行培训和广告宣传预计在第X年就能够收回成本考虑到第X年要拓展公司业务规模需要较多资金因此第X年开始分红。租赁办公室作为公司总部付租金即可运营。投资现金流量表(其中数据不符合公司情况)投资现金流量表初期第一年第二年第三年第四年第五年固定资产投资流动资金销售收入成本(折旧与摊销)税前利润所得税税后利润折旧无形资产摊销净现金流量单位:元注:前半年为建设期,初期,~后半年即投入生产~均记入第一个会计年度nNCFtNPV,,C,t,tk,投资净现值NPV=,万元,银行短期借款,年期,利率为~考虑到目前资金成本较低~以及资金的机会成本和投资的风险性以及数据等因素~k取,下同,~此时~NPV=,万元,大于零。计算期内盈利能力很好~投资方案可行。,投资回收期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算~投资回收期为三年又十个月~投资方案可行。=累计净现值出现正值年数(未收回现金当年现值)回收期,内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下:nNCFtNPV,,C,,t,tIRRIRR=内含报酬率达到大于资金成本率~主要因为本产品优质低价~使得销售利润率较高~而且~前年内市场增长性很好。,投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测,见收益表,~公司能保持较高的利润增长~拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此~公司前四年不分红~第五年开始每年分红为净利润的。

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