酒店夜审工作内容

酒店夜审工作内容 一、 审核餐厅结算工作 1、 检查各餐厅单据是否齐全 检查账单发票使用统计 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ，核对各站点账单发票连号使用情况，看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。 2、 核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。 检查各班次报表是否与电脑及账单一致。 检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。 打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。 检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。 3、检查签字权限。 折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。 打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。 检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。 4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。 5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。 二、 审核前台结算工作 1、 检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。 2、 应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。 打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 3、 检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。 扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。 4、 收银员的现金报告是否与报表相一致。 5、 按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。 6、 核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减 免客房吧是否有有效人签字，并统计每日客房吧减免数量、金额。 根据商场交来的商场当日收入汇总表与电脑核对。检查是否输入正确，有无遗漏。 根据挂账日志明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入凭证。 三、12点后过夜审。 检查夜审中出现的数据是否有较大的异常变化，须及时检查出原因并与电脑房取得联系。 打印出夜审交易审核报表、交易汇总报表、当前状态报表、收付实现报表、预定取消报表、在店宾客名单。在店宾客账目明细与客帐核对。 根据在店宾客账目明细检查在店宾客是否有超帐现象，并及时通知前台进行追帐。 打印出前日房包餐报表与收到的早餐券进行核对。 四、报表 根据审核后的酒店各站点营业收入报表及交易汇总表，编制酒店营业收入日报表、餐饮部营业收入报表。 将编制的报表与电脑中生成的报表进行核对。 五、整理 将打印出的报表早晨8:30之前报老总及各相关领导。 将当日发现的问题登记在夜审报告中。 与日审就发现的问题及特殊情况进行交接。 夜审工作流程 本酒店夜间审核主要分为两个部分:客房收入和餐饮收入 一、其工作内容包括 核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。 核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。 是否有客人与经理级签字。 核查储值卡结帐是否拓印卡号，是否有持卡人签字确认。 核对早餐券数量、日期是否有效。有无过期、涂改等现象。 核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 核对开出发票是否与帐单一致。 检查开出发票登记表，开出发票张数、金额是否正确。 将赠送明细挑出来，次日转交成本部。 将已签字确认的ENT帐单挑出来，在电脑按日期、金额、宴请人做报表登记。 将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结账方式分类归集。 冲减当日的早餐券，即把客人当天早上在西餐厅所用的早餐券从房费收入当中扣除，然后手工加在当天的餐饮收入中。 统计招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 三、制出酒店经营业相关报表 所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的帐单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。 统计出客房房费、电话、服务费、洗衣、迷你吧、商场、商务中心、其他收入、客帐、净差额等，制出“夜审试算平衡表”。 统计出中餐、西餐、大堂吧、消费人数，食品、酒水、香烟、 会议租金、杂项及班次等制出“每日餐饮收入报表” 夜审时统计出前厅AR帐帐单与餐饮AR帐帐单制作出“每日AR帐报表”。 根据审核系统中S帐明细加以备注，制作出S帐明细列表。 根据冲销和退菜帐以及赠送明细账作出“冲销和退菜以及赠送明细表”。 在审核报表系统中打印出“现金收入表”。 酒店日审及夜审核工作流程 日审工作流程 日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。 1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。 1) 审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。 2) 审核报表现金收入是否与实交现金相等。 3) 审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。 4) 检查夜审所做的报表。 5) 检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。 2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。做出 长、短款报表。 3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。 4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。 5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。 一、 对客房收入的日间审核 1、审核房租 前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。 1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。 2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。 2、审核夜审汇总表 审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。 1)复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否 符合规定，合计是否正确。 2)审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。 3)复核日用房租收入是否正确。 4)复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。 5)复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。 3、复合其他营业点交来 帐单、报表 1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商场、服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。 2)复核杂项收益表及所附单据。 3)将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。 4)核对汇总表余额 二、餐饮、康乐收入的日间审核 餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作。一是检查餐饮收入夜间审核的工作;二是汇总编制酒店营业收入报表;三是控制现金、银行存款的收进。 审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。 1) 住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。 2) 检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。 3) 核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅大堂吧、桑拿吧报表转交成本部。 4) 检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。 三、制酒店营业收入日报表 将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征:今日、本月累计和去年同期实际累计。 1)检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。 2)检查折扣数:检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。 3)核对现金:出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。 4)核对应收帐款:审阅应收帐款统计表并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。 5)核对宴请:审核宴请，签单人是否有效、金额是否正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。审阅经理餐报表、“宴请”报表转交成本部。 6)核对统计技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。 7)检查“晨报”、、做日审调整表，“收益总结表”。 夜审工作流程 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。 本酒店夜间审核主要分为两个部分:客房收入和餐饮收入。 其工作内容包括: 审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 完成前厅、餐饮的夜审清机以及POS机当日结算。 不定时抽查各收银点备用金。 其操作程序包括: 一、客房收入的夜间审核:11时30分—3时30分 11:30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如 不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2)核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。 0:00核查每个前厅收银员交来的每一张帐单 1)核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。 2)核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失是否注明原因，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。 3)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符。洗衣单、迷你吧单、商场单及商务中心的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致，核对迷你吧单单号是否与电脑一致，最后查看签字手续是否齐全。 4)核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 5)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字。 6)核查贵宾卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一致。 7)核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部人员签名，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符， 9)核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。 10)帐单审核完毕后，将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。 11)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 12)核对网络定房是否有传真单，团队、会议定房是否有团队联系单 13)核对客人资料单的明细项目 14)核对今日余额是否与电脑相符。 15)将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结帐方式分类归集装订。把AR帐、ENT帐、S帐、前台帐以及赠送和退菜明细表挑出做好登记。 16)统计宴请消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 17)核对所开发票是否与帐单一致，并检查消费金额与发票金额 2:30迷你吧、商场、商务中心的审核 1)将迷你吧、商场、商务中心、洗衣单与电脑中的“入帐明细”进行核对，检查是否有错收或漏收现象，在把迷你吧、商场、商务中心、迷你吧单与出品联进行核对。 2)审核迷你吧、商场、商务中心、各个品项汇总数与迷你吧、商场商务中心“酒水销售日报表”显示数额是否一致，在迷你吧、商场、商务中心的“酒水销售日报表”上签章后再与营业日报核对确认无误后转交成本部。 酒店夜审工作流程 2009-07-017:33 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。 夜间审核主要分为三个部分:客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。 其工作内容包括: 审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。 抽查各收银点备用金。 其操作程序包括: 一、客房收入的夜间审核: 核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否 相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2)核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。 核查每个前厅收银员交来的每一张帐单 1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。 2)核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 3)核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。 4)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5)核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 6)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字。 7)核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。 8)核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的 人员。 9)核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。 10)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 11)将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。 12)统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 迷你吧、商场审核: 1)审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。 2)审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部。 3)将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。 二、餐饮收入的夜间审核: 核查所有出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2)核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系 统中的“结账报告单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。 核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单 1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。 2)核查结帐单后所附单据所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。 3)核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一致。 4)核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。 5)核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。 6)核查打折权限是否准确， 7)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字。 8)核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。 9)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 10)将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。 11)将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集。 12)统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 酒水类由日审审核 三、康乐收入的夜间审核: 核查所有出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 1)将康乐收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 2)核对附有帐单等单据的康乐收银帐单的份数与康乐收银系统中的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。 夜审工作流程 夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。因酒店部分营业点暂未开放，故此目前夜间审核主要分为四部分，其中包括:客房收入、餐饮收入、康体收入、俱乐部收入。 其工作内容包括: 一、审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。 二、完成系统清机。 三、抽查各收银点发票、备用金。 四、编制酒店相关报表。 其操作程序包括: 一、客房收入的夜间审核: 1、将前厅收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。 2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。 a、将账单与后附的R/C单进行核对，看其是否正确，其中内同包括:姓名、房号、 房价、抵店日期、备注等。 b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如:押金单、 杂项单、迷你吧单、赔偿单等。 c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整 后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。 d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。是否有有效签单人签字，如 无签字是否有营销人员担保。 e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。 f、免费房是否有“全免折扣 申请表 食品经营许可证新办申请表下载调动申请表下载出差申请表下载就业申请表下载数据下载申请表 ”，核对申请表上是否有授权人签字。 3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整 正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。 4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退 房或免半日租，是否有相关人员签字批准。如不符合标准，则将情况详细记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 5、核查当天入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审 后手工加收房租是否合理。如不符合标 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 6、核对“迷你吧销售日报” “洗衣收入日报表” “商务中心营业报表” “商场销售 日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一致则在“迷你吧销售日报”签字确认。如数据不相符，及时处理，如无法处理则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 7、将账单分以结账方式分类整理，待日审符合。 二、餐饮收入的夜间审核: 1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括:珑宫中餐厅、金海岸西餐厅、潮屋 日韩料理、金泰国宴厅、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齐全则及时催收。 2、将餐饮收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如 不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。 3、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关 手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。 a、将餐饮账单与后附点餐卡进行核对，看其是否正确，其中内容包括:包厢号、人 数、品名、数量、单位等。 b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如酒水单、香 烟单、杂项单等。 c、会议账单查看收费项目及金额是否与宴会通知单相符。 d、以标准餐形式入账的餐饮账单，是否有标准餐菜单。 e、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。 f、转房账账单是否已将费用转至正确房间。单据是否有前台收银员签字接收。 g、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账 单是否超出宴请标准。 h、高职膳食是否有授权人员签字。 i、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将详细情况 记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 4、核查收银员结账方式是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调 整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。 5、核对“酒水销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账 明细相等，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。如数据不相符则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。 6、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。 三、康乐收入的夜间审核: 1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括:康体中心、SPA馆。如不齐全则及 时催收。 2、将康乐收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如 不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。 3、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关 手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。 a、将康乐账单与后附单据进行核对，看其是否正确，其中内容包括:姓名、房号、 手牌、项目、数量、单位等。 b、住房客人免费享用的健身器材、游泳馆等，是否有注明房号及宾客签字。 c、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。 d、转房账账单是否已将费用转至正确房间。单据是否有前台收银员签字接收。 e、宴请账单是否后附“宴请审批单”，“宴请审批单”是否有总经理签字，宴请账 单是否超出宴请标准。 f、高职膳食是否有授权人员签字。 g、打折、免服务费等单据是否有授权人签字，如手续不全则将详细情况记录在“交 班本”上，留给日审进行跟进处理。 4、核查收银员结账方式是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调 整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。 5、核对“康乐销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账 明细相等，三方数据一致则在“酒水销售日报”签字确认。如数据不相符则记录在 “交班本”上，留给日审进行跟进处理。 6、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。 四、俱乐部收入的夜间审核: 1、查看各营业点上缴单据，是否齐全。其中包括:高尔夫球练习场、高尔夫球前台会所、海滨浴场、马场。如不齐全则及时催收。 2、将俱乐部收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。 如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班 本”上，留给日审跟进处理。 a、消费卡填写是否完整、正确。如:姓名、日期、明细、金额，是否有宾客签字 等。 b、结账方式印章加盖是否正确，无错盖、漏盖现象。 c、核对球场卖店消费并作出当天提成。 d、核查收费项目是否符合酒店标准，是否有错收、漏收现象。 e、挂账账单是否有授权人签字，如无签字是否有担保人签字。 f、核查会籍、会员客人的签字模式是否与财务签字样本相符。 g、击球券、果岭券的收取是否符合酒店规定，是否过期，延期是否有批准人签字， 回收后是否加盖作废章。 3、消费卡的使用是否联好，作废单据是否全联上交，如不符合规定，则将详细情况记 录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理 4、编制“球场营业日报表”“招待日报表”“会籍收入明细表”“会员击球日报表” “出入球明细汇总表”“会馆卖店收入明细表”“球券收入表”。 5、将账单以各营业点按结账方式分类整理，待日审符合。 五、其他夜间审核 1、将各营业点发票登记表与账单上加盖“发票已开“章的账单金额进行核对，看其开 出发票是否准确，发票号码是否连续完整。如不符合标准，则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理 2、将回收的押金单据进核销。 六、清机 1、进入前台系统----cashier---cashier functions----cashier status 检查不当班收银员是否 关帐。 2、检查当天所有未解决”TRACE”,，如果有解决不了trace时，可以顺延到第二天，并在交班本上写明。 3、处理当天预离未离的客人，如有时通知前台处理，将预离房延住或退房。。 4、处理pos 帐目,如果有就用pay ment做冲销，再以客人的名 字建档案做个假房，把金额入到假房中，在备注中输入预定号，并在交班本上做好记录。 5、通知酒店所有人员退出sinfonia系统，进行清机再次核对客人的房价是否正确，并核对due out是否处理完毕。 6、执行备份帐单程序 7、执行餐饮系统夜审。 8、进入前台夜审文件夹，打开远程控制窗口，如果显示出现用户名和密码则都输入inter face---点击inter face---出现“眼睛图标”。 9、点击下方窗口组按5.4.3.2.1的顺序打开窗口，点击对话框上的蓝条，按ctrl+f10关闭，再单击屏幕右下角的“眼睛图标”—cloes—按x退出远程控制窗口 “是” 10、进入disable.bat中，单击空格键阻止其他用户进入 11、点击sinfonia night Chinese—开始—点回车直到出现控制访问界面，这时应只有清机 操作人显示在屏幕上--点关闭—是—自动关闭—等待—夜审已完成—确定—关闭。 12、检查sinfonia系统前台日期是否正确。 13、进入enable.bat，单击空格允许用户使用。 14、打开远程控制窗口—inter face—打开桌面上的“眼睛图标”然后最小化，再按照 1.2.3.4.5的顺序打开接口，将其最小化---按x关闭远程控制窗口—是。 15、退出夜审文件夹，进入餐饮系统按部门做今日开始。 16、进入前台系统Mis—night audit—screen—trial balance检查三项控制金额是否为0， 如不为0时第二天要联系技术支持。 17、进入前台系统，确定接口已经运行时，方可通知前台可以使用。 18、打出夜审试算平衡表，经理报表及餐饮收入报表。 七、编制报表 所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要统计出准确的各类消费总数及收入总额，并 根据打印出来的各种报表数据，制出酒店分析相关的各种报表。 1、除去高职膳食金额与宴请金额，统计出客房房费、电话费、洗衣、迷你吧、商场、 其他收入、客账等净额制作出“夜审试算平衡表” 2、跟据Infrasys系统中打印出的收入报表，将人数、食品、酒水、香烟、会议租金、技师、棋牌、健身房、乒乓球、台球、网球、马术、游泳、泳具、游艇、果岭费、球童费、卖店、练习球、门票、会籍、服务费、赔偿、杂项等，制作出“每日餐饮收入报表”和“每日 娱乐收入报表”。 3、将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/康乐收入报表”所统计的数据按照一定的比例分成，制作出“夜间审核报告”“收益总结表”。 4、根据sinfonia系统中的“经理报表”中统计维修房，免费房， 自用房，住店客人及免费住房券等数据填入“晨报”中。 5、根据当天“交接本”上记录的问题进行汇总，制作出“当日错误报告”。 6、每日早7:00之前将“晨报”打印出5份，分别送至:总经理办公室、行政副总办公室、俱乐部副总办公室、财务总监办公室、财务经理办公室。