下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 出纳工作月总结与计划

出纳工作月总结与计划.doc

出纳工作月总结与计划

李玄通
2017-10-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《出纳工作月总结与计划doc》,可适用于职业岗位领域

出纳工作月总结与计划出纳工作月总结与计划篇一:出纳工作总结及工作计划年出纳工作总结及工作计划年我在公司领导的关心支持下在同事们的帮助协作下完成了这三个月的试用期工作。三个月来我不断加强学习提高自己的工作业务知识和财务业务能力在自己的本职岗位上严格履行职责做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作完成公司交给的各项工作任务现就全年工作情况总结如下:第一部分工作回顾、认真做好自己的本职工作。三个月来以来我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付按时整理票据做好各站每日营业款的记录IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作做好领导交给的所有任务。、做好档案管理工作。财务部门的档案也是很重要的在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档把其他部门交由的材料也都做好保存以备使用时能够及时查找清楚在明年我会继续保持这种现象将档案管理做进一步的更新更有利于公司的需要。第二部分存在的问题和不足三个月来我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作并且完成了领导交付的其它的工作但在实际工作中自己还存一些不足和差距例如还需要进一步学习提高自己的业务能力细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决杜绝因与其他产生的问题。第三部分下一部工作打算和计划年将是公司经营发展新的历史时期也是新的关键阶段作为公司一名财务的工作人员应该有自己责任感、使命感和紧迫感努力做好工作。因此我对自己在年的工作进行了认直仔细的规划我将在上级的正确领导下在同事的帮助协作下创新性的做好资金使用工作为企业的持续健康发展做出更大的贡献具体的工作计划及建议如下:一是更加认真负责的做好自己的本职工作在自己的工作岗位上对各项财务资金的管理与收付都要严格把关不能有半点疏忽和大意所有款项的使用都做一一的记录每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。二是加强会计档案的管理工作。在年严格按照档案管理的要求进一步完善和规范保管好公司各种票据,印章及财务资料。三是加强与公司各部门的沟通协作通过沟通和交流才能达到业务的统一性和规范性实现合作紧密工作有序防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合做好IC卡的充值日报与气量日报达到准确高效。篇二:出纳工作总结与计划随着时间的流逝时间到了xxxx年总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己完善自我。xxxx年过去了在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足从而也让我学到了很多使我在工作方面有了很大的提升出纳及物流的工作做出以下总结一、失误、缺点、每月跟“主办会计”进行帐务核对发现差错及时查找做到帐实相符、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易天下大事始于细”、外围退货的跟踪。二、出纳职责在这期间我因在财务上做如下具体工作。、严格按照公司的管理制度进行资金的把关杜绝浪费及不正常的开支。、出纳员支付每一笔款项不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。、必须建立健全现金日记帐逐笔记载现金收付。每日核对现金库存并填报当日现金流量表做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。、销售、维修配件的货款必须入账。、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。、当日有到款必须当日开具收款收据。、月底及时与财务人员对帐。现金帐收支。工程部回款与已送未结外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容绝非“雕虫小技”它是经济工作的第一线财务收支的关口占有重要的地位。三、今后的努力方向、作为一个合格的出纳我必须具备以下的基本要求:一学习、了解和掌握政策法规和公司制度不断提高自己的业务水平和知识技能。二学会制订本职岗位工作制度发挥财务控制、监督的作用。三出纳人员要恪守良好的职业道德。四出纳人员要有较强的安全意识现金、票据、各种印鉴的保管。四很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。、物流作为公司物流部及时准确的将货物高效率送达指定地点和外围退货的及时跟踪到位做到完善的物流服务。同时我要进行物流与财务知识的不断学习与实践吸取年遗憾与不足及收获的经验来进一步完善自己的工作这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己发展自己及时的与他人沟通建立良好的工作氛围。以上是我工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏我的年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习天天向上”为准则。在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢~篇三:新人出纳工作总结及计划年工作总结及年工作计划时光一晃而过转眼间我们送走了年迎来了崭新的年作为公司的新人我深深地为我的企业感到自豪为我的岗位感到光荣和骄傲在同事和领导不断地帮助下我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了在此对我个人在这一个月的工作做出总结对年的工作做出计划。年月我在领导的正确领导下在和同事们的团结协作和相互帮助中较好的完成了下半年的各项工作任务在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下:一(思想政治表现、品德修养及职业道德方面本人认真遵守内务条令按时出勤有效利用工作时间坚守岗位当需要加班完成工作按时加班加点工作能够按时完成爱岗敬业具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识工作态度端正认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨不计较个人得失积极参加单位组织的各项政治学习积极要求上进。二(工作能力和具体业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支银行业务办理及结算现金及银行日记帐的登记和财务核对手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作。首先在领导的帮助下我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程学到了很多工作中的知识我更加的熟练了出纳工作。同时充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则责任重于泰山要有“工作岗位没有高低之分只有分工不同”的工作意识这样才能更好的完成本职工作体现人生价值。其次作为出纳我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时顺利的完成了如下工作:严格的执行现金管理和结算制度定期向主管会计核对现金与账目发现金额不符时做到及时反映及时处理。(及时回收单位各项收入开出收据及时回收现金存入银行。(根据各部门和各人提供的依据井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。(坚持财务手续严格审查对不符合手续的凭证不予付款。三存在的不足与年计划:回顾检查自身存在的问题我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题下半年的努力方向及工作计划是:加强理论学习进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习提高自己的专业技能。严格执行现金管理制度认真掌握库存限额按现金收付记账凭证办理收付金额方面要当面点清防止工作出现差错。遵守各项规章制度凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细作为对发票最后一关审查一定要坚持原则即使是已经审核过的发票如果存在要素不全内容笼统等发票坚决不予报销。、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。、完成领导临时交办的其他工作以上是我工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏我的年将在充实、喜悦、收获中度过。在此祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累年蓬勃发展、再创佳绩再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导感谢你们对我工作期间的帮助及指导才能让我有了今天的进步和成长。石河子财务部出纳陈芳年月日篇四:年出纳工作总结及年上半年工作计划年出纳工作总结及年上半年工作计划转眼间我来**公司已经一年半了在这期间担任出纳一职工作事项涉及到**及其子公司这三个公司主营的业务不同所涉及的事项也有所不同工作过程中在完成本职工作的的情况下不断地学习同时也渐渐地提高了自己的各项水平。随着不断的工作和学习我对本职工作有了更深刻的认识解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐而且对工作质量要求非常高可以说不容出一点差错对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大而且有不少学问要严格遵守并执行公司财务制度认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策遵守有关财务工作的各项制度需要理论与实践相结合才能将工作做好。在过去的一年里在不断学习不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作:、按照公司规定执行每周二、周四出账出账前与各部门核实资金使用情况根据公司资金情况与银行相关部门联系填写准确的单据提备用金。、积极配合部门人员收取公司各项款项并及时存入银行。、必须保证手续齐全后付款如遇到特殊情况需事先得到公司领导同意后方可支付事后及时补签票据手续齐全的票据及时转交会计做账。、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据及时登现金及银行存款日记账做到各账户账目清晰并每日报各银行账户流量日报表每周五给相关领导发放电子日记账及时反馈资金信息。、出账后核对库存现金及银行存款做到账账、账实相符。、与银行做好沟通保证银行结算业务的正常办理日常及时取回各银行账户回单每月初取上月各账户对账单。、每月与银行对账单、会计账对账并编制各账户余额调节表及时处理手中未达帐项做到账账、账实相符。、每月与主管会计盘点现金并出具现金盘点表。、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表完成公司员工工资发放工作。、根据银行规定的时间按时进行账户年检及贷款卡年审工作。、每月扎账后将凭证按规定整齐装订入册。、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。、妥善保管公司的财务印鉴、各类支票及有价票据并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。、完成领导临时安排的事项。我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金一部分是提取的日常备用金另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金但它们的用途却不同必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行不得坐支不得以“白条”抵充现金更不得任意挪用现金同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间我掌握了银行各种付款方式和单据填制并与各银行做好沟通保证银行结算业务的正常办理同时能与各银行相关人员搞好关系然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外在配合资金预算主管领导做融资相关工作时根据资料所需时间与相关领导沟通然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中在领导和同事的指导下我严格要求自己掌握工作技巧能尽快完成相关工作。在日常工作中出纳工作看似简单但是非常繁琐并且还要与相关部门相关人员进行沟通而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后渐渐的转变了工作方式及态度缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作也是我将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的情况下积极配合同事之间的工作在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识而且还参加过中税网的一次关于EXCEL在财务中的运用学习这些在工作中都得到了很好的运用同时也提高了工作效率。工作以来我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它要有严谨细致的工作作风和职业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。在工作之余我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是我性子比较急总是希望能尽快将工作提前完成这容易使我忽视一些细节上的问题另一方面是知识面还不够宽学习还不够深刻、系统还有待继续努力学习工作方法还有待继续学习改善。基于这一年的工作及自己工作中存在的不足对年上半年的工作计划如下:、在细节方面完善自己严格要求自己调整好工作心态不急不燥认真尽责的完成日常基本工作。、我将加强学习在理念、理论和知识等各方面更新和进步不断提高自己各方面的水平虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力做好自己的本职工作进一步提高工作效率。、我将进一步增强工作的创造性善于在繁重的工作中磨炼意志增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势根据工作需要不断调整自己的思维方式改善工作方法和技巧。、希望领导能给我们提供更多的学习机会。总之新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏扬长避短克服不足找准工作的突破口更好的完成本职工作。在此我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信年将在充实、喜悦、收获中度过。篇五:出纳工作总结及工作计划年度工作总结及年工作计划随着时间的流逝加入百旺已经一年了总结年的工作以予在年中更好的发现自己完善自我。年过去了在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足从而也让我学到了很多使我在工作方面有了很大的提升年的工作做出以下总结一、工作总结:严格按照公司的管理制度进行资金的把关杜绝浪费及不正常的开支。严格保证现金的安全及时收回公司各项收入防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核以确保准确无误开出收据及时收回现金存入银行。严格执行借款手续按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。坚持以财务的规章制度为准严格审核对不符手续的凭证不付款。根据总部会计提供的依据确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持每日进行库存现金盘点严格保证现金的安全防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。配合主管会计做好各种账务处理保守公司秘密每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、年的工作计划吸取年遗憾与不足及收获的经验来进一步完善自己的工作严格执行本职岗位工作制度发挥财务控制、监督的作用学习、了解和掌握政策法规和公司制度不断提高自己的业务水平和知识技能加强与上级领导沟通把分内的工作做好完成领导临时交办的其他工作以上是我工作以来的一些体会和认识也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓舞我真诚的表示感谢~出纳:王燕年月日

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/10

出纳工作月总结与计划

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利